中欧汇选混合(FOF-LOF)A
(501213)公募FOFLOF
0.8627
0.19%+0.0016
单位净值 [2023-04-28]
0.8627
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.73%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.86 | 6.55 | 0.56 | 8.55% | 8.15% | 0.56 | 8.58% | 8.19% | 0.13 | 2.03% | 1.93% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 7.83 | 7.50 | 0.68 | 9.03% | 8.64% | 0.66 | 8.83% | 8.46% | 0.10 | 1.32% | 1.27% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 8.69 | 8.36 | 0.76 | 5.07% | 8.72% | 0.66 | 7.85% | 7.54% | 0.16 | 1.90% | 1.82% | 0.06 | 0.69% | 0.68% |
| 2023-03-31 | 9.64 | 9.31 | 0.82 | 5.36% | 8.55% | 0.80 | 8.61% | 8.32% | 0.10 | 1.04% | 1.00% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 9.88 | 9.49 | 0.82 | 8.60% | 8.26% | 0.87 | 5.11% | 8.84% | 0.10 | 1.11% | 1.06% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 10.56 | 10.55 | 1.14 | 10.58% | 10.75% | 0.34 | 3.25% | 3.24% | 0.18 | 1.74% | 1.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 11.97 | 11.96 | 1.61 | 13.34% | 13.42% | 0.26 | 2.15% | 2.14% | 0.08 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-03-31 | 10.89 | 10.88 | 1.37 | 12.63% | 12.62% | 0.40 | 3.71% | 3.70% | 0.13 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |