万家科创板2年定开混合
(506001)公募混合型
1.7143
-0.64%-0.0127
单位净值 [2026-06-12]
1.8876
累计净值 [2026-06-12]
1.9938
+0.46%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：26.92%
- 最近半年：32.48%
- 今年以来：31.10%
- 最近一年：78.01%
- 最近两年：125.98%
- 最近三年：62.90%
- 成立以来：97.20%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：黄兴亮,武玉迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7143 | 1.8876 | -0.64% |
| 2026-06-11 | 1.7253 | 1.8986 | +0.29% |
| 2026-06-10 | 1.7203 | 1.8936 | -0.78% |
| 2026-06-09 | 1.7338 | 1.9071 | +4.12% |
| 2026-06-08 | 1.6652 | 1.8385 | -3.12% |
| 2026-06-05 | 1.7189 | 1.8922 | -3.85% |
| 2026-06-04 | 1.7877 | 1.9610 | +2.13% |
| 2026-06-03 | 1.7504 | 1.9237 | +2.98% |
| 2026-06-02 | 1.6998 | 1.8731 | +1.49% |
| 2026-06-01 | 1.6749 | 1.8482 | -4.88% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家科创板2年定开混合 | -0.27% | -0.90% | 26.92% | 32.48% | 78.01% | 31.10% |
| 同类型排名 | 3839/9847 | 2905/9847 | 947/9847 | 1146/9847 | 1162/9847 | 1084/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |