万家科创板2年定开混合
(506001)公募混合型LOF
0.7985
2.77%+0.0221
单位净值 [2024-04-26]
0.9115
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：8.08%
- 最近半年：-5.13%
- 今年以来：-9.95%
- 最近一年：-24.34%
- 最近两年：1.99%
- 最近三年：-17.94%
- 成立以来：-12.21%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：李文宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-07-14 |
| 2 | 0.022000 | 2022-07-14 |
| 3 | 0.055000 | 2022-01-14 |
| 4 | 0.016000 | 2021-07-19 |