万家科创板2年定开混合
(506001)公募混合型LOF
1.7143
-0.64%-0.0127
单位净值 [2026-06-12]
1.8876
累计净值 [2026-06-12]
1.9938
+0.46%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：26.92%
- 最近半年：32.48%
- 今年以来：31.10%
- 最近一年：78.01%
- 最近两年：125.98%
- 最近三年：62.90%
- 成立以来：97.20%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：黄兴亮,武玉迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 3 | 0.02 | 2023-07-14 |
| 4 | 0.02 | 2022-07-14 |
| 5 | 0.06 | 2022-01-14 |
| 6 | 0.02 | 2021-07-19 |