万家科创板2年定开混合
(506001)公募混合型LOF
1.3760
3.12%+0.0416
单位净值 [2026-03-10]
1.5493
累计净值 [2026-03-10]
1.4189
3.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：2.64%
- 最近半年：7.30%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：24.28%
- 最近两年：72.09%
- 最近三年：31.83%
- 成立以来：37.60%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：黄兴亮,武玉迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.02 | 2023-07-14 |
| 3 | 0.02 | 2022-07-14 |
| 4 | 0.06 | 2022-01-14 |
| 5 | 0.02 | 2021-07-19 |