万家科创板2年定开混合

(506001)公募混合型LOF
0.7985 2.77%+0.0221
单位净值 [2024-04-26]
0.9115
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:-1.15%
  • 最近一季:8.08%
  • 最近半年:-5.13%
  • 今年以来:-9.95%
  • 最近一年:-24.34%
  • 最近两年:1.99%
  • 最近三年:-17.94%
  • 成立以来:-12.21%
  • 成立日期:2020-08-03
  • 基金经理:李文宾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.51亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家科创板2年定开混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688256 寒武纪 8.02% 33.92 4578.10 8.43% 7.10 (20.93%)
2 688166 博瑞医药 7.64% 124.65 4362.77 8.03% 新增
3 688516 奥特维 6.92% 43.66 3951.47 7.28% 28.16 (64.49%)
4 688111 金山办公 4.64% 8.38 2649.98 4.88% 0.66 (7.82%)
5 688301 奕瑞科技 4.48% 7.86 2556.12 4.71% 新增
6 688563 航材股份 4.06% 37.87 2317.43 4.27% 新增
7 688668 鼎通科技 3.95% 40.72 2252.38 4.15% 11.81 (29.00%)
8 688268 华特气体 3.88% 32.91 2217.29 4.08% 6.20 (18.83%)
9 688281 华秦科技 3.79% 15.95 2164.17 3.99% 2.66 (16.68%)
10 688305 科德数控 3.32% 24.81 1896.97 3.49% 24.26 (97.78%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688256 寒武纪 6.78% 26.82 5042.84 7.53% 新增
2 688072 拓荆科技 5.42% 9.46 4029.89 6.01% -0.41 (-4.33%)
3 688111 金山办公 4.91% 7.73 3648.09 5.44% 1.87 (24.24%)
4 688516 奥特维 3.93% 15.50 2920.77 4.36% 新增
5 688031 星环科技 3.92% 21.90 2917.94 4.35% 10.85 (49.54%)
6 688668 鼎通科技 3.80% 28.91 2827.06 4.22% 新增
7 688019 安集科技 3.77% 17.00 2802.49 4.18% 3.42 (20.12%)
8 688122 西部超导 3.64% 48.59 2707.80 4.04% -0.04 (-0.09%)
9 688281 华秦科技 3.62% 13.29 2691.69 4.02% 4.91 (36.95%)
10 688121 卓然股份 3.41% 67.79 2535.19 3.78% 12.85 (18.96%)
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