国寿安保中证500ETF
(510560)公募ETF指数型
1.2271
-0.95%-0.0117
单位净值 [2024-05-15]
0.5682
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:1.94%
- 最近一季:5.52%
- 最近半年:-4.21%
- 今年以来:0.06%
- 最近一年:-10.79%
- 最近两年:-3.90%
- 最近三年:-13.94%
- 成立以来:-43.14%
- 成立日期:2015-05-29
- 基金经理:李康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.90亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:国寿安保
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2015-06-17 | 2015-06-15 | 1.0495 | 2.2666 | 0.463032 |