国寿安保中证500ETF
(510560)公募ETF指数型
1.2271
-0.95%-0.0117
单位净值 [2024-05-15]
0.5682
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：5.52%
- 最近半年：-4.21%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：-10.79%
- 最近两年：-3.90%
- 最近三年：-13.94%
- 成立以来：-43.14%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.2271 | 0.5682 | -0.95% |
| 2024-05-14 | 1.2389 | 0.5736 | -0.09% |
| 2024-05-13 | 1.2400 | 0.5742 | -0.57% |
| 2024-05-10 | 1.2471 | 0.5774 | -0.36% |
| 2024-05-09 | 1.2516 | 0.5795 | 1.77% |
| 2024-05-08 | 1.2298 | 0.5694 | -1.23% |
| 2024-05-07 | 1.2451 | 0.5765 | -0.03% |
| 2024-05-06 | 1.2455 | 0.5767 | 1.59% |
| 2024-04-30 | 1.2260 | 0.5677 | -0.68% |
| 2024-04-29 | 1.2344 | 0.5716 | 1.95% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.40亿份 | 313 |
| 2023-03-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.68亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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李康 上任时间：2015-05-29
李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-04-22 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |