国寿安保中证500ETF

(510560)公募ETF指数型
1.2271 -0.95%-0.0117
单位净值 [2024-05-15]
0.5682
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:1.94%
  • 最近一季:5.52%
  • 最近半年:-4.21%
  • 今年以来:0.06%
  • 最近一年:-10.79%
  • 最近两年:-3.90%
  • 最近三年:-13.94%
  • 成立以来:-43.14%
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金经理:李康
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.90亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国寿安保
实时情况
国寿安保中证500ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300502 新易盛 0.54% 1.87 92.23 0.54% 新增
2 002422 科伦药业 0.53% 3.16 91.80 0.54% -0.10 (-3.16%)
3 002028 思源电气 0.50% 1.64 85.45 0.50% -0.05 (-3.05%)
4 300418 昆仑万维 0.49% 2.27 84.90 0.50% -0.05 (-2.20%)
5 000988 华工科技 0.47% 2.69 80.05 0.47% -0.10 (-3.72%)
6 600157 永泰能源 0.47% 59.43 81.42 0.48% -2.14 (-3.60%)
7 002463 沪电股份 0.46% 3.56 78.75 0.46% -0.13 (-3.65%)
8 601058 赛轮轮胎 0.46% 6.67 78.37 0.46% -0.12 (-1.80%)
9 000975 银泰黄金 0.45% 5.20 77.96 0.46% 0.58 (11.16%)
10 601555 东吴证券 0.45% 10.70 78.24 0.46% -0.39 (-3.64%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300308 中际旭创 1.38% 1.78 262.46 1.40% 0.20 (11.24%)
2 688256 寒武纪 0.58% 0.59 110.41 0.59% 0.02 (3.41%)
3 000988 华工科技 0.56% 2.79 106.05 0.56% -0.05 (-1.79%)
4 002340 格林美 0.52% 14.23 98.33 0.52% -0.25 (-1.76%)
5 002384 东山精密 0.52% 3.79 98.16 0.52% -0.07 (-1.85%)
6 002422 科伦药业 0.51% 3.26 96.76 0.52% 0.06 (1.84%)
7 600372 中航机载 0.50% 6.21 94.29 0.50% 4.04 (65.06%)
8 300418 昆仑万维 0.49% 2.32 93.45 0.50% -0.35 (-15.09%)
9 300012 华测检测 0.48% 4.66 90.87 0.48% -0.08 (-1.72%)
10 300724 捷佳伟创 0.46% 0.77 86.51 0.46% -0.02 (-2.60%)
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