国泰上证国有企业红利ETF
(510720)公募股票型指数型
1.0385
1.49%+0.0166
单位净值 [2026-06-12]
1.1234
累计净值 [2026-06-12]
1.1322
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：10.54%
- 今年以来：9.88%
- 最近一年：11.65%
- 最近两年：9.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.21%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 18.10 | 18.04 | 17.90 | 98.91% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.29% | 0.29% | 0.14 | 0.80% | 0.80% |
| 2025-12-31 | 28.04 | 28.01 | 27.97 | 99.76% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 15.83 | 15.82 | 15.73 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.55% | 0.55% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 7.64 | 7.63 | 7.61 | 99.68% | 99.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.27 | 3.26 | 3.22 | 98.26% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.70% | 1.69% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |