国泰上证国有企业红利ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	7.61%	914.44	13725.75	0.07%	-581.87 (-63.63%)
2	600188	兖矿能源	4.95%	461.72	8934.34	0.08%	-294.99 (-63.89%)
3	600971	恒源煤电	4.40%	1069.14	7932.99	0.89%	-686.89 (-64.25%)
4	601699	潞安环能	4.28%	570.42	7729.14	0.19%	-374.65 (-65.68%)
5	601225	陕西煤业	4.20%	295.88	7571.69	0.03%	-189.86 (-64.17%)
6	600546	山煤国际	4.15%	674.36	7485.36	0.34%	-431.22 (-63.95%)
7	601088	中国神华	3.92%	151.36	7075.95	0.01%	-78.44 (-51.82%)
8	601666	平煤股份	3.80%	840.31	6856.90	0.34%	-577.29 (-68.70%)
9	600985	淮北矿业	3.61%	480.76	6514.29	0.18%	-308.45 (-64.16%)
10	600039	四川路桥	3.23%	578.45	5825.01	0.07%	-374.08 (-64.67%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	7.61%	914.44	13725.75	0.07%	-581.87 (-63.63%)
2	600188	兖矿能源	4.95%	461.72	8934.34	0.08%	-294.99 (-63.89%)
3	600971	恒源煤电	4.40%	1069.14	7932.99	0.89%	-686.89 (-64.25%)
4	601699	潞安环能	4.28%	570.42	7729.14	0.19%	-374.65 (-65.68%)
5	601225	陕西煤业	4.20%	295.88	7571.69	0.03%	-189.86 (-64.17%)
6	600546	山煤国际	4.15%	674.36	7485.36	0.34%	-431.22 (-63.95%)
7	601088	中国神华	3.92%	151.36	7075.95	0.01%	-78.44 (-51.82%)
8	601666	平煤股份	3.80%	840.31	6856.90	0.34%	-577.29 (-68.70%)
9	600985	淮北矿业	3.61%	480.76	6514.29	0.18%	-308.45 (-64.16%)
10	600039	四川路桥	3.23%	578.45	5825.01	0.07%	-374.08 (-64.67%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	8.11%	1496.31	22713.99	0.12%	22.34 (1.49%)
2	600546	山煤国际	3.98%	1105.58	11155.27	0.56%	1.41 (0.13%)
3	601699	潞安环能	3.98%	945.06	11151.75	0.32%	46.35 (4.90%)
4	601666	平煤股份	3.98%	1417.60	11156.48	0.57%	新增
5	600971	恒源煤电	3.91%	1756.03	10957.61	1.46%	新增
6	601225	陕西煤业	3.70%	485.74	10356.07	0.05%	新增
7	601168	西部矿业	3.57%	361.25	9984.95	0.15%	新增
8	600188	兖矿能源	3.55%	756.71	9950.79	0.13%	新增
9	600039	四川路桥	3.38%	952.53	9477.71	0.11%	新增
10	600755	厦门国贸	3.37%	1311.30	9428.21	0.61%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	8.11%	1496.31	22713.99	0.12%	22.34 (1.49%)
2	600546	山煤国际	3.98%	1105.58	11155.27	0.56%	1.41 (0.13%)
3	601699	潞安环能	3.98%	945.06	11151.75	0.32%	46.35 (4.90%)
4	601666	平煤股份	3.98%	1417.60	11156.48	0.57%	新增
5	600971	恒源煤电	3.91%	1756.03	10957.61	1.46%	新增
6	601225	陕西煤业	3.70%	485.74	10356.07	0.05%	新增
7	601168	西部矿业	3.57%	361.25	9984.95	0.15%	新增
8	600188	兖矿能源	3.55%	756.71	9950.79	0.13%	新增
9	600039	四川路桥	3.38%	952.53	9477.71	0.11%	新增
10	600755	厦门国贸	3.37%	1311.30	9428.21	0.61%	新增
11	601088	中国神华	3.32%	229.80	9306.79	3.33%	---
12	600153	建发股份	3.27%	990.59	9162.96	3.28%	---
13	601229	上海银行	3.16%	877.31	8860.84	3.17%	---
14	600985	淮北矿业	3.13%	789.20	8768.07	3.14%	---
15	601166	兴业银行	3.07%	408.41	8601.11	3.08%	---
16	600737	中粮糖业	3.04%	495.25	8523.25	3.05%	---
17	600015	华夏银行	2.99%	1219.62	8378.81	3.00%	---
18	600919	江苏银行	2.97%	799.89	8318.85	2.97%	---
19	601077	渝农商行	2.94%	1274.67	8234.34	2.94%	---
20	601169	北京银行	2.91%	1484.82	8136.80	2.91%	---
21	601916	浙商银行	2.87%	2648.56	8051.62	2.88%	---
22	600028	中国石化	2.87%	1300.63	8037.90	2.87%	---
23	600901	江苏金租	2.86%	1308.89	8010.40	2.86%	---
24	600282	南钢股份	2.78%	1480.96	7789.86	2.79%	---
25	601838	成都银行	2.74%	476.81	7686.18	2.75%	---
26	601328	交通银行	2.73%	1054.86	7647.73	2.73%	---
27	601398	工商银行	2.71%	956.26	7583.12	2.71%	---
28	600123	兰花科创	2.68%	1270.27	7507.30	2.68%	---
29	600997	开滦股份	2.68%	1306.20	7510.67	2.69%	---
30	601006	大秦铁路	2.58%	1398.26	7215.00	2.58%	---
31	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
32	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
33	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
34	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
35	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
36	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
37	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
38	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	7.04%	1473.97	21136.73	0.12%	716.67 (48.62%)
2	601699	潞安环能	4.26%	898.71	12797.67	0.30%	436.97 (48.62%)
3	601288	农业银行	4.11%	1848.59	12330.10	0.01%	899.30 (48.65%)
4	600282	南钢股份	4.05%	2313.90	12147.97	0.38%	1125.85 (48.66%)
5	601077	渝农商行	3.63%	1652.83	10892.15	0.19%	804.02 (48.65%)
6	601006	大秦铁路	3.62%	1844.63	10864.84	0.09%	898.10 (48.69%)
7	600546	山煤国际	3.60%	1104.17	10809.83	0.56%	537.44 (48.67%)
8	601088	中国神华	3.47%	270.41	10410.68	0.02%	131.45 (48.61%)
9	601398	工商银行	3.46%	1421.44	10376.50	0.01%	692.29 (48.70%)
10	600901	江苏金租	3.35%	1775.75	10068.48	0.31%	863.83 (48.65%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	7.04%	1473.97	21136.73	0.12%	716.67 (48.62%)
2	601699	潞安环能	4.26%	898.71	12797.67	0.30%	436.97 (48.62%)
3	601288	农业银行	4.11%	1848.59	12330.10	0.01%	899.30 (48.65%)
4	600282	南钢股份	4.05%	2313.90	12147.97	0.38%	1125.85 (48.66%)
5	601077	渝农商行	3.63%	1652.83	10892.15	0.19%	804.02 (48.65%)
6	601006	大秦铁路	3.62%	1844.63	10864.84	0.09%	898.10 (48.69%)
7	600546	山煤国际	3.60%	1104.17	10809.83	0.56%	537.44 (48.67%)
8	601088	中国神华	3.47%	270.41	10410.68	0.02%	131.45 (48.61%)
9	601398	工商银行	3.46%	1421.44	10376.50	0.01%	692.29 (48.70%)
10	600901	江苏金租	3.35%	1775.75	10068.48	0.31%	863.83 (48.65%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	7.20%	757.30	11389.80	7.24%	22.83 (3.01%)
2	601006	大秦铁路	3.95%	946.53	6247.07	3.97%	新增
3	600919	江苏银行	3.88%	514.09	6138.23	3.90%	新增
4	601328	交通银行	3.84%	759.69	6077.52	3.86%	新增
5	601077	渝农商行	3.83%	848.81	6060.50	3.85%	新增
6	601825	沪农商行	3.82%	622.74	6040.58	3.84%	26.04 (4.18%)
7	601229	上海银行	3.71%	553.19	5869.35	3.73%	23.58 (4.26%)
8	601169	北京银行	3.62%	837.90	5722.86	3.64%	新增
9	601088	中国神华	3.56%	138.96	5633.44	3.58%	5.63 (4.05%)
10	601288	农业银行	3.53%	949.29	5581.83	3.55%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	7.20%	757.30	11389.80	7.24%	22.83 (3.01%)
2	601006	大秦铁路	3.95%	946.53	6247.07	3.97%	新增
3	600919	江苏银行	3.88%	514.09	6138.23	3.90%	新增
4	601328	交通银行	3.84%	759.69	6077.52	3.86%	新增
5	601077	渝农商行	3.83%	848.81	6060.50	3.85%	新增
6	601825	沪农商行	3.82%	622.74	6040.58	3.84%	26.04 (4.18%)
7	601229	上海银行	3.71%	553.19	5869.35	3.73%	23.58 (4.26%)
8	601169	北京银行	3.62%	837.90	5722.86	3.64%	新增
9	601088	中国神华	3.56%	138.96	5633.44	3.58%	5.63 (4.05%)
10	601288	农业银行	3.53%	949.29	5581.83	3.55%	新增
11	601398	工商银行	3.50%	729.15	5534.24	3.52%	---
12	601398	工商银行	3.50%	729.15	5534.24	3.52%	---
13	600901	江苏金租	3.49%	911.92	5526.21	3.51%	---
14	600901	江苏金租	3.49%	911.92	5526.21	3.51%	---
15	601000	唐山港	3.29%	1280.14	5197.38	3.30%	---
16	601000	唐山港	3.29%	1280.14	5197.38	3.30%	---
17	600350	山东高速	3.18%	471.89	5030.34	3.20%	---
18	600350	山东高速	3.18%	471.89	5030.34	3.20%	---
19	600282	南钢股份	3.15%	1188.05	4989.81	3.17%	---
20	600282	南钢股份	3.15%	1188.05	4989.81	3.17%	---
21	600028	中国石化	3.14%	881.63	4972.39	3.16%	---
22	600153	建发股份	3.14%	479.63	4973.72	3.16%	---
23	600028	中国石化	3.14%	881.63	4972.39	3.16%	---
24	600153	建发股份	3.14%	479.63	4973.72	3.16%	---
25	600546	山煤国际	3.13%	566.73	4947.56	3.14%	---
26	600546	山煤国际	3.13%	566.73	4947.56	3.14%	---
27	600755	厦门国贸	3.11%	813.63	4922.48	3.13%	---
28	600755	厦门国贸	3.11%	813.63	4922.48	3.13%	---
29	601699	潞安环能	3.08%	461.74	4871.36	3.10%	---
30	601699	潞安环能	3.08%	461.74	4871.36	3.10%	---
31	600015	华夏银行	3.06%	611.84	4839.62	3.08%	---
32	600015	华夏银行	3.06%	611.84	4839.62	3.08%	---
33	601225	陕西煤业	3.05%	250.87	4826.83	3.07%	---
34	601225	陕西煤业	3.05%	250.87	4826.83	3.07%	---
35	600971	恒源煤电	2.78%	666.25	4397.27	2.79%	---
36	600971	恒源煤电	2.78%	666.25	4397.27	2.79%	---
37	600019	宝钢股份	2.74%	657.91	4335.60	2.76%	---
38	600019	宝钢股份	2.74%	657.91	4335.60	2.76%	---
39	600188	兖矿能源	2.67%	346.87	4221.38	2.68%	---
40	600188	兖矿能源	2.67%	346.87	4221.38	2.68%	---
41	601666	平煤股份	2.63%	560.79	4155.42	2.64%	---
42	600997	开滦股份	2.46%	660.99	3893.23	2.47%	---
43	600997	开滦股份	2.46%	660.99	3893.23	2.47%	---
44	600123	兰花科创	2.41%	584.31	3809.71	2.42%	---
45	600123	兰花科创	2.41%	584.31	3809.71	2.42%	---
46	600985	淮北矿业	2.32%	323.09	3663.83	2.33%	---
47	600985	淮北矿业	2.32%	323.09	3663.83	2.33%	---
48	601988	中国银行	2.18%	614.60	3454.07	2.20%	---
49	601988	中国银行	2.18%	614.60	3454.07	2.20%	---
50	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
51	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
52	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
53	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
54	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
55	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
56	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
57	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
58	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
59	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
60	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
61	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
62	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	7.04%	734.47	10686.54	0.06%	382.90 (52.13%)
2	600546	山煤国际	3.85%	543.28	5845.70	0.27%	283.14 (52.12%)
3	601000	唐山港	3.79%	1226.36	5751.64	0.21%	639.01 (52.11%)
4	601699	潞安环能	3.51%	442.65	5325.08	0.15%	230.81 (52.14%)
5	600282	南钢股份	3.46%	1138.29	5247.52	0.18%	593.60 (52.15%)
6	601229	上海银行	3.43%	529.61	5216.66	0.04%	275.71 (52.06%)
7	600971	恒源煤电	3.43%	639.99	5203.14	0.53%	334.18 (52.22%)
8	601088	中国神华	3.37%	133.33	5113.21	0.01%	69.86 (52.40%)
9	600755	厦门国贸	3.28%	779.63	4974.05	0.37%	406.21 (52.10%)
10	601825	沪农商行	3.28%	596.70	4976.48	0.06%	310.94 (52.11%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	7.04%	734.47	10686.54	0.06%	382.90 (52.13%)
2	600546	山煤国际	3.85%	543.28	5845.70	0.27%	283.14 (52.12%)
3	601000	唐山港	3.79%	1226.36	5751.64	0.21%	639.01 (52.11%)
4	601699	潞安环能	3.51%	442.65	5325.08	0.15%	230.81 (52.14%)
5	600282	南钢股份	3.46%	1138.29	5247.52	0.18%	593.60 (52.15%)
6	601229	上海银行	3.43%	529.61	5216.66	0.04%	275.71 (52.06%)
7	600971	恒源煤电	3.43%	639.99	5203.14	0.53%	334.18 (52.22%)
8	601088	中国神华	3.37%	133.33	5113.21	0.01%	69.86 (52.40%)
9	600755	厦门国贸	3.28%	779.63	4974.05	0.37%	406.21 (52.10%)
10	601825	沪农商行	3.28%	596.70	4976.48	0.06%	310.94 (52.11%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	7.14%	351.57	5449.34	7.16%	新增
2	600546	山煤国际	4.03%	260.14	3077.46	4.04%	新增
3	601699	潞安环能	3.99%	211.84	3042.08	3.99%	新增
4	600971	恒源煤电	3.77%	305.81	2877.69	3.78%	新增
5	601088	中国神华	3.62%	63.47	2759.68	3.62%	12.69 (19.99%)
6	601000	唐山港	3.62%	587.35	2766.42	3.63%	155.78 (26.52%)
7	600028	中国石化	3.54%	404.55	2702.39	3.55%	新增
8	601225	陕西煤业	3.51%	115.07	2676.53	3.51%	35.64 (30.97%)
9	601666	平煤股份	3.38%	257.10	2576.10	3.38%	新增
10	600282	南钢股份	3.35%	544.69	2554.60	3.35%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	7.14%	351.57	5449.34	7.16%	新增
2	600546	山煤国际	4.03%	260.14	3077.46	4.04%	新增
3	601699	潞安环能	3.99%	211.84	3042.08	3.99%	新增
4	600971	恒源煤电	3.77%	305.81	2877.69	3.78%	新增
5	601088	中国神华	3.62%	63.47	2759.68	3.62%	12.69 (19.99%)
6	601000	唐山港	3.62%	587.35	2766.42	3.63%	155.78 (26.52%)
7	600028	中国石化	3.54%	404.55	2702.39	3.55%	新增
8	601225	陕西煤业	3.51%	115.07	2676.53	3.51%	35.64 (30.97%)
9	601666	平煤股份	3.38%	257.10	2576.10	3.38%	新增
10	600282	南钢股份	3.35%	544.69	2554.60	3.35%	新增
11	600755	厦门国贸	3.25%	373.42	2479.51	3.26%	---
12	600755	厦门国贸	3.25%	373.42	2479.51	3.26%	---
13	601825	沪农商行	3.19%	285.76	2431.82	3.19%	---
14	601825	沪农商行	3.19%	285.76	2431.82	3.19%	---
15	601328	交通银行	3.13%	307.60	2390.05	3.14%	---
16	601328	交通银行	3.13%	307.60	2390.05	3.14%	---
17	601169	北京银行	3.10%	384.48	2364.55	3.11%	---
18	601169	北京银行	3.10%	384.48	2364.55	3.11%	---
19	601077	渝农商行	3.09%	389.54	2356.72	3.09%	---
20	601077	渝农商行	3.09%	389.54	2356.72	3.09%	---
21	600153	建发股份	3.08%	223.66	2352.90	3.09%	---
22	600153	建发股份	3.08%	223.66	2352.90	3.09%	---
23	601288	农业银行	3.06%	437.24	2334.86	3.07%	---
24	601288	农业银行	3.06%	437.24	2334.86	3.07%	---
25	601229	上海银行	3.04%	253.90	2323.18	3.05%	---
26	601398	工商银行	3.04%	334.92	2317.65	3.04%	---
27	601229	上海银行	3.04%	253.90	2323.18	3.05%	---
28	601398	工商银行	3.04%	334.92	2317.65	3.04%	---
29	600123	兰花科创	3.03%	270.27	2313.49	3.04%	---
30	600919	江苏银行	3.03%	235.68	2314.38	3.04%	---
31	600919	江苏银行	3.03%	235.68	2314.38	3.04%	---
32	600123	兰花科创	3.03%	270.27	2313.49	3.04%	---
33	601988	中国银行	3.00%	415.00	2286.65	3.00%	---
34	601988	中国银行	3.00%	415.00	2286.65	3.00%	---
35	600188	兖矿能源	2.96%	159.21	2255.96	2.96%	---
36	600188	兖矿能源	2.96%	159.21	2255.96	2.96%	---
37	600015	华夏银行	2.94%	280.54	2247.13	2.95%	---
38	600015	华夏银行	2.94%	280.54	2247.13	2.95%	---
39	601006	大秦铁路	2.92%	328.42	2226.69	2.92%	---
40	601006	大秦铁路	2.92%	328.42	2226.69	2.92%	---
41	600350	山东高速	2.92%	216.56	2226.24	2.92%	---
42	600350	山东高速	2.92%	216.56	2226.24	2.92%	---
43	600901	江苏金租	2.86%	418.54	2184.79	2.87%	---
44	600019	宝钢股份	2.78%	302.68	2118.76	2.78%	---
45	600019	宝钢股份	2.78%	302.68	2118.76	2.78%	---
46	600985	淮北矿业	2.73%	148.30	2086.58	2.74%	---
47	600985	淮北矿业	2.73%	148.30	2086.58	2.74%	---
48	600997	开滦股份	2.68%	303.07	2048.75	2.69%	---
49	600997	开滦股份	2.68%	303.07	2048.75	2.69%	---
50	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
51	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
52	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
53	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
54	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
55	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
56	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
57	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
58	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601000	唐山港	5.16%	431.57	2231.22	0.07%	96.48 (22.36%)
2	601088	中国神华	5.12%	50.78	2214.01	0.00%	10.74 (21.15%)
3	601225	陕西煤业	5.06%	79.43	2190.68	0.01%	17.97 (22.62%)
4	601006	大秦铁路	3.99%	251.84	1727.62	0.01%	55.59 (22.07%)
5	600461	洪城环境	3.81%	163.67	1646.48	0.14%	36.46 (22.27%)
6	601328	交通银行	3.76%	219.65	1625.41	0.01%	49.40 (22.49%)
7	600350	山东高速	3.69%	173.56	1598.49	0.04%	38.94 (22.44%)
8	601288	农业银行	3.57%	322.27	1546.90	0.00%	71.42 (22.16%)
9	601169	北京银行	3.55%	262.86	1535.10	0.01%	58.72 (22.34%)
10	601077	渝农商行	3.45%	274.12	1491.21	0.03%	61.07 (22.28%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601000	唐山港	5.16%	431.57	2231.22	0.07%	96.48 (22.36%)
2	601088	中国神华	5.12%	50.78	2214.01	0.00%	10.74 (21.15%)
3	601225	陕西煤业	5.06%	79.43	2190.68	0.01%	17.97 (22.62%)
4	601006	大秦铁路	3.99%	251.84	1727.62	0.01%	55.59 (22.07%)
5	600461	洪城环境	3.81%	163.67	1646.48	0.14%	36.46 (22.27%)
6	601328	交通银行	3.76%	219.65	1625.41	0.01%	49.40 (22.49%)
7	600350	山东高速	3.69%	173.56	1598.49	0.04%	38.94 (22.44%)
8	601288	农业银行	3.57%	322.27	1546.90	0.00%	71.42 (22.16%)
9	601169	北京银行	3.55%	262.86	1535.10	0.01%	58.72 (22.34%)
10	601077	渝农商行	3.45%	274.12	1491.21	0.03%	61.07 (22.28%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	5.46%	40.04	1776.57	5.52%	---
2	601225	陕西煤业	4.86%	61.46	1583.82	4.92%	---
3	601000	唐山港	4.84%	335.09	1574.92	4.90%	---
4	600461	洪城环境	4.52%	127.21	1473.09	4.58%	---
5	601006	大秦铁路	4.32%	196.25	1405.15	4.37%	---
6	601328	交通银行	3.91%	170.25	1271.77	3.95%	---
7	601169	北京银行	3.66%	204.14	1192.18	3.71%	---
8	600350	山东高速	3.66%	134.62	1191.39	3.70%	---
9	600971	恒源煤电	3.59%	97.95	1169.52	3.64%	---
10	601288	农业银行	3.36%	250.85	1093.71	3.40%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	5.46%	40.04	1776.57	5.52%	---
2	601225	陕西煤业	4.86%	61.46	1583.82	4.92%	---
3	601000	唐山港	4.84%	335.09	1574.92	4.90%	---
4	600461	洪城环境	4.52%	127.21	1473.09	4.58%	---
5	601006	大秦铁路	4.32%	196.25	1405.15	4.37%	---
6	601328	交通银行	3.91%	170.25	1271.77	3.95%	---
7	601169	北京银行	3.66%	204.14	1192.18	3.71%	---
8	600350	山东高速	3.66%	134.62	1191.39	3.70%	---
9	600971	恒源煤电	3.59%	97.95	1169.52	3.64%	---
10	601288	农业银行	3.36%	250.85	1093.71	3.40%	---
11	601077	渝农商行	3.28%	213.05	1069.51	3.33%	---
12	601077	渝农商行	3.28%	213.05	1069.51	3.33%	---
13	600755	厦门国贸	3.27%	148.43	1064.24	3.31%	---
14	600755	厦门国贸	3.27%	148.43	1064.24	3.31%	---
15	601988	中国银行	3.23%	227.33	1050.26	3.27%	---
16	601988	中国银行	3.23%	227.33	1050.26	3.27%	---
17	601398	工商银行	3.09%	176.74	1007.42	3.13%	---
18	601398	工商银行	3.09%	176.74	1007.42	3.13%	---
19	601098	中南传媒	2.95%	77.23	959.20	2.98%	---
20	601098	中南传媒	2.95%	77.23	959.20	2.98%	---
21	600546	山煤国际	2.94%	65.37	955.71	2.97%	---
22	600546	山煤国际	2.94%	65.37	955.71	2.97%	---
23	600985	淮北矿业	2.93%	57.04	954.85	2.97%	---
24	600985	淮北矿业	2.93%	57.04	954.85	2.97%	---
25	601666	平煤股份	2.90%	84.34	944.56	2.94%	---
26	601666	平煤股份	2.90%	84.34	944.56	2.94%	---
27	600479	千金药业	2.88%	92.09	936.56	2.91%	---
28	600479	千金药业	2.88%	92.09	936.56	2.91%	---
29	600015	华夏银行	2.82%	143.41	917.82	2.85%	---
30	601818	光大银行	2.82%	289.35	917.24	2.85%	---
31	600015	华夏银行	2.82%	143.41	917.82	2.85%	---
32	601818	光大银行	2.82%	289.35	917.24	2.85%	---
33	600028	中国石化	2.79%	143.88	909.32	2.83%	---
34	600028	中国石化	2.79%	143.88	909.32	2.83%	---
35	600188	兖矿能源	2.77%	39.74	903.29	2.81%	---
36	600188	兖矿能源	2.77%	39.74	903.29	2.81%	---
37	600373	中文传媒	2.74%	60.08	891.59	2.77%	---
38	600373	中文传媒	2.74%	60.08	891.59	2.77%	---
39	600019	宝钢股份	2.69%	131.48	874.34	2.72%	---
40	600901	江苏金租	2.69%	173.34	875.37	2.72%	---
41	600901	江苏金租	2.69%	173.34	875.37	2.72%	---
42	600019	宝钢股份	2.69%	131.48	874.34	2.72%	---
43	601699	潞安环能	2.53%	45.42	823.46	2.56%	---
44	601699	潞安环能	2.53%	45.42	823.46	2.56%	---
45	600757	长江传媒	2.48%	100.02	806.16	2.51%	---
46	600757	长江传媒	2.48%	100.02	806.16	2.51%	---
47	600153	建发股份	2.43%	88.51	790.39	2.46%	---
48	600153	建发股份	2.43%	88.51	790.39	2.46%	---
49	600997	开滦股份	2.39%	113.42	778.06	2.42%	---
50	600997	开滦股份	2.39%	113.42	778.06	2.42%	---
51	603285	键邦股份	0.01%	0.10	1.92	0.01%	---
52	603285	键邦股份	0.01%	0.10	1.92	0.01%	---

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