国泰上证国有企业红利ETF
(510720)公募股票型指数型
1.0552
-0.24%-0.0027
单位净值 [2026-06-05]
1.1401
累计净值 [2026-06-05]
1.1479
-0.47%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：2.46%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：9.22%
- 今年以来：11.64%
- 最近一年：14.16%
- 最近两年：13.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.03%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 75259.00 | 41.72% | 42.04% |
| 金融业 | 55292.10 | 30.65% | 30.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18290.50 | 10.14% | 10.22% |
| 制造业 | 13917.60 | 7.72% | 7.77% |
| 租赁和商务服务业 | 10433.20 | 5.78% | 5.83% |
| 建筑业 | 5825.01 | 3.23% | 3.25% |