国泰上证国有企业红利ETF
(510720)公募股票型指数型
1.0552
-0.24%-0.0027
单位净值 [2026-06-05]
1.1401
累计净值 [2026-06-05]
1.1479
-0.47%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：2.46%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：9.22%
- 今年以来：11.64%
- 最近一年：14.16%
- 最近两年：13.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.03%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-13 |
| 2 | 0.00 | 2026-04-14 |
| 3 | 0.00 | 2026-03-13 |
| 4 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 5 | 0.00 | 2026-01-13 |
| 6 | 0.00 | 2025-12-15 |
| 7 | 0.00 | 2025-11-13 |
| 8 | 0.00 | 2025-10-14 |
| 9 | 0.00 | 2025-09-15 |
| 10 | 0.00 | 2025-08-13 |
| 11 | 0.00 | 2025-07-15 |
| 12 | 0.00 | 2025-06-13 |
| 13 | 0.00 | 2025-05-13 |
| 14 | 0.00 | 2025-04-15 |
| 15 | 0.00 | 2025-03-13 |
| 16 | 0.00 | 2025-02-13 |
| 17 | 0.00 | 2025-01-14 |
| 18 | 0.00 | 2024-12-13 |
| 19 | 0.00 | 2024-11-13 |
| 20 | 0.00 | 2024-10-15 |
| 21 | 0.00 | 2024-09-11 |
| 22 | 0.00 | 2024-08-13 |
| 23 | 0.00 | 2024-07-15 |
| 24 | 0.00 | 2024-06-13 |
| 25 | 0.00 | 2024-05-28 |