兴业上证50ETF

(510860)公募ETF指数型
+添加自选
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2022-01-21]
1.0000
累计净值 [2022-01-21]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：9.41%
  • 最近一季：8.45%
  • 最近半年：4.90%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-6.68%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.01%
  • 成立日期：2020-11-13
  • 基金经理：朱小明 那赛男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-09-30 0.15 0.14 0.14 99.43% 98.47% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.53% 1.52% 0.00 0.01% 0.01%
2021-06-30 0.45 0.45 0.44 98.46% 0.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.41% 0.01% 0.00 0.13% 0.00%
2021-03-31 1.91 1.91 1.91 99.68% 99.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.29% 0.29% 0.00 0.03% 0.03%