易方达恒生国企(QDII-ETF)
(510900)公募QDII- 最近一月：-3.03%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-11.98%
- 今年以来：-8.52%
- 最近一年：-6.34%
- 最近两年：28.85%
- 最近三年：33.89%
- 成立以来：9.53%
- 成立日期：2012-08-09
- 基金经理：刘依姗,余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.60亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0496 | 1.0996 | -0.69% |
| 2026-06-04 | 1.0569 | 1.1069 | -1.06% |
| 2026-06-03 | 1.0682 | 1.1182 | -1.89% |
| 2026-06-02 | 1.0888 | 1.1388 | +3.12% |
| 2026-06-01 | 1.0559 | 1.1059 | +0.93% |
| 2026-05-29 | 1.0462 | 1.0962 | +0.63% |
| 2026-05-28 | 1.0396 | 1.0896 | -1.22% |
| 2026-05-27 | 1.0524 | 1.1024 | -1.34% |
| 2026-05-26 | 1.0667 | 1.1167 | +0.25% |
| 2026-05-25 | 1.0640 | 1.1140 | -0.08% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.33% | -3.03% | -1.16% | -11.98% | -6.34% | -8.52% |
| 同类型排名 | 71/719 | 116/719 | 96/719 | 56/719 | 51/719 | 61/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
余海燕 上任时间：2018-08-11
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
刘依姗 上任时间：2025-04-11
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生 展开∨ 收起∧