易方达恒生国企(QDII-ETF)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.45%	76.63	32747.66	7.80%	-35.13 (-45.84%)
2	00939	建设银行	7.30%	4336.70	32126.06	7.65%	-3012.90 (-69.47%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.93%	290.17	30488.27	7.26%	-149.01 (-51.35%)
4	01810	小米集团-W	5.24%	822.60	23067.75	5.49%	-569.86 (-69.28%)
5	01398	工商银行	5.12%	3717.70	22518.25	5.36%	-2578.20 (-69.35%)
6	00941	中国移动	4.46%	280.75	19620.35	4.67%	-194.35 (-69.23%)
7	03690	美团-W	4.12%	247.71	18142.67	4.32%	-172.65 (-69.70%)
8	00883	中国海洋石油	3.95%	702.90	17377.52	4.14%	-488.60 (-69.51%)
9	02318	中国平安	3.61%	302.20	15862.89	3.78%	-210.15 (-69.54%)
10	01211	比亚迪股份	3.53%	166.08	15514.55	3.69%	-115.43 (-69.50%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.45%	76.63	32747.66	7.80%	-35.13 (-45.84%)
2	00939	建设银行	7.30%	4336.70	32126.06	7.65%	-3012.90 (-69.47%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.93%	290.17	30488.27	7.26%	-149.01 (-51.35%)
4	01810	小米集团-W	5.24%	822.60	23067.75	5.49%	-569.86 (-69.28%)
5	01398	工商银行	5.12%	3717.70	22518.25	5.36%	-2578.20 (-69.35%)
6	00941	中国移动	4.46%	280.75	19620.35	4.67%	-194.35 (-69.23%)
7	03690	美团-W	4.12%	247.71	18142.67	4.32%	-172.65 (-69.70%)
8	00883	中国海洋石油	3.95%	702.90	17377.52	4.14%	-488.60 (-69.51%)
9	02318	中国平安	3.61%	302.20	15862.89	3.78%	-210.15 (-69.54%)
10	01211	比亚迪股份	3.53%	166.08	15514.55	3.69%	-115.43 (-69.50%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.68%	111.76	60465.38	8.00%	-6.82 (-6.10%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.20%	439.18	56645.11	7.49%	-89.39 (-20.35%)
3	00939	建设银行	6.49%	7349.60	51048.57	6.75%	-1389.60 (-18.91%)
4	01810	小米集团-W	6.28%	1392.46	49427.52	6.54%	117.62 (8.45%)
5	03690	美团-W	4.98%	420.36	39220.97	5.19%	-23.82 (-5.67%)
6	01398	工商银行	4.54%	6295.90	35768.61	4.73%	-364.70 (-5.79%)
7	00941	中国移动	4.45%	475.10	35059.09	4.64%	-26.70 (-5.62%)
8	02318	中国平安	3.83%	512.35	30149.12	3.99%	-29.05 (-5.67%)
9	01211	比亚迪股份	3.08%	281.51	24244.21	3.21%	-16.02 (-5.69%)
10	00883	中国海洋石油	2.91%	1191.50	22922.78	3.03%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.68%	111.76	60465.38	8.00%	-6.82 (-6.10%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.20%	439.18	56645.11	7.49%	-89.39 (-20.35%)
3	00939	建设银行	6.49%	7349.60	51048.57	6.75%	-1389.60 (-18.91%)
4	01810	小米集团-W	6.28%	1392.46	49427.52	6.54%	117.62 (8.45%)
5	03690	美团-W	4.98%	420.36	39220.97	5.19%	-23.82 (-5.67%)
6	01398	工商银行	4.54%	6295.90	35768.61	4.73%	-364.70 (-5.79%)
7	00941	中国移动	4.45%	475.10	35059.09	4.64%	-26.70 (-5.62%)
8	02318	中国平安	3.83%	512.35	30149.12	3.99%	-29.05 (-5.67%)
9	01211	比亚迪股份	3.08%	281.51	24244.21	3.21%	-16.02 (-5.69%)
10	00883	中国海洋石油	2.91%	1191.50	22922.78	3.03%	新增
11	00981	中芯国际	2.82%	343.90	22193.61	2.94%	---
12	03988	中国银行	2.78%	5432.30	21883.27	2.90%	---
13	09999	网易-S	2.68%	108.96	21119.83	2.79%	---
14	06160	百济神州	1.91%	92.60	14996.32	1.98%	---
15	02899	紫金矿业	1.87%	457.40	14732.32	1.95%	---
16	03968	招商银行	1.81%	298.15	14218.78	1.88%	---
17	02628	中国人寿	1.79%	568.60	14061.57	1.86%	---
18	09618	京东集团-SW	1.72%	133.98	13505.48	1.79%	---
19	01024	快手-W	1.70%	231.23	13356.06	1.77%	---
20	00857	中国石油股份	1.55%	1612.40	12204.23	1.61%	---
21	01288	农业银行	1.48%	2231.70	11650.84	1.54%	---
22	09888	百度集团-SW	1.43%	94.58	11233.12	1.49%	---
23	09992	泡泡玛特	1.22%	56.46	9571.91	1.27%	---
24	09987	百胜中国	1.18%	27.82	9260.36	1.23%	---
25	09961	携程集团-S	1.17%	18.45	9229.58	1.22%	---
26	09868	小鹏集团-W	1.13%	124.06	8891.44	1.18%	---
27	01088	中国神华	1.09%	245.20	8593.02	1.14%	---
28	01801	信达生物	1.09%	124.45	8570.94	1.13%	---
29	02020	安踏体育	0.99%	107.30	7806.54	1.03%	---
30	02328	中国财险	0.99%	527.20	7790.27	1.03%	---
31	00175	吉利汽车	0.95%	464.00	7501.78	0.99%	---
32	01378	中国宏桥	0.95%	254.90	7510.13	0.99%	---
33	00386	中国石油化工股份	0.93%	1738.60	7333.48	0.97%	---
34	09633	农夫山泉	0.83%	153.90	6511.02	0.86%	---
35	02015	理想汽车-W	0.79%	106.35	6229.33	0.82%	---
36	01109	华润置地	0.77%	245.25	6025.20	0.80%	---
37	02057	中通快递-W	0.63%	33.81	4957.03	0.66%	---
38	00267	中信股份	0.62%	444.70	4844.04	0.64%	---
39	00992	联想集团	0.60%	568.80	4757.34	0.63%	---
40	01093	石药集团	0.60%	616.28	4692.45	0.62%	---
41	06618	京东健康	0.55%	85.64	4293.02	0.57%	---
42	06690	海尔智家	0.52%	185.62	4070.68	0.54%	---
43	01658	邮储银行	0.51%	834.50	4009.88	0.53%	---
44	03328	交通银行	0.50%	668.90	3896.86	0.52%	---
45	02313	申洲国际	0.44%	63.19	3492.96	0.46%	---
46	00762	中国联通	0.42%	467.60	3285.85	0.43%	---
47	00688	中国海外发展	0.41%	292.75	3239.12	0.43%	---
48	02382	舜宇光学科技	0.41%	54.39	3220.22	0.43%	---
49	02319	蒙牛乳业	0.41%	238.70	3214.58	0.43%	---
50	00291	华润啤酒	0.37%	124.00	2936.62	0.39%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.81%	528.57	85415.26	10.02%	-127.93 (-24.20%)
2	00700	腾讯控股	8.24%	118.58	71777.15	8.42%	-29.48 (-24.86%)
3	01810	小米集团-W	7.22%	1274.84	62850.78	7.37%	-130.70 (-10.25%)
4	00939	建设银行	6.85%	8739.20	59680.79	7.00%	-1030.90 (-11.80%)
5	03690	美团-W	4.87%	444.18	42377.91	4.97%	-52.40 (-11.80%)
6	00941	中国移动	4.45%	501.80	38712.27	4.54%	-58.55 (-11.67%)
7	01398	工商银行	4.01%	6660.60	34904.91	4.10%	-785.70 (-11.80%)
8	01211	比亚迪股份	3.44%	297.53	29934.61	3.51%	-35.22 (-11.84%)
9	00981	中芯国际	3.03%	363.40	26392.85	3.10%	-42.55 (-11.71%)
10	02318	中国平安	3.01%	541.40	26221.95	3.08%	-63.90 (-11.80%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.81%	528.57	85415.26	10.02%	-127.93 (-24.20%)
2	00700	腾讯控股	8.24%	118.58	71777.15	8.42%	-29.48 (-24.86%)
3	01810	小米集团-W	7.22%	1274.84	62850.78	7.37%	-130.70 (-10.25%)
4	00939	建设银行	6.85%	8739.20	59680.79	7.00%	-1030.90 (-11.80%)
5	03690	美团-W	4.87%	444.18	42377.91	4.97%	-52.40 (-11.80%)
6	00941	中国移动	4.45%	501.80	38712.27	4.54%	-58.55 (-11.67%)
7	01398	工商银行	4.01%	6660.60	34904.91	4.10%	-785.70 (-11.80%)
8	01211	比亚迪股份	3.44%	297.53	29934.61	3.51%	-35.22 (-11.84%)
9	00981	中芯国际	3.03%	363.40	26392.85	3.10%	-42.55 (-11.71%)
10	02318	中国平安	3.01%	541.40	26221.95	3.08%	-63.90 (-11.80%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.49%	1405.54	76842.84	8.85%	-103.98 (-7.40%)
2	00939	建设银行	7.80%	9770.10	70565.95	8.13%	-824.30 (-8.44%)
3	00700	腾讯控股	7.50%	148.06	67916.73	7.82%	-5.29 (-3.57%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.26%	656.50	65736.54	7.57%	67.35 (10.26%)
5	03690	美团-W	6.27%	496.58	56743.22	6.54%	29.52 (5.94%)
6	00941	中国移动	4.92%	560.35	44509.07	5.13%	-45.25 (-8.08%)
7	01398	工商银行	4.67%	7446.30	42237.86	4.87%	-628.20 (-8.44%)
8	01211	比亚迪股份	4.11%	332.75	37172.79	4.28%	225.20 (67.68%)
9	03988	中国银行	3.47%	7551.80	31404.10	3.62%	-637.00 (-8.44%)
10	02318	中国平安	3.04%	605.30	27517.37	3.17%	-51.10 (-8.44%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.49%	1405.54	76842.84	8.85%	-103.98 (-7.40%)
2	00939	建设银行	7.80%	9770.10	70565.95	8.13%	-824.30 (-8.44%)
3	00700	腾讯控股	7.50%	148.06	67916.73	7.82%	-5.29 (-3.57%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.26%	656.50	65736.54	7.57%	67.35 (10.26%)
5	03690	美团-W	6.27%	496.58	56743.22	6.54%	29.52 (5.94%)
6	00941	中国移动	4.92%	560.35	44509.07	5.13%	-45.25 (-8.08%)
7	01398	工商银行	4.67%	7446.30	42237.86	4.87%	-628.20 (-8.44%)
8	01211	比亚迪股份	4.11%	332.75	37172.79	4.28%	225.20 (67.68%)
9	03988	中国银行	3.47%	7551.80	31404.10	3.62%	-637.00 (-8.44%)
10	02318	中国平安	3.04%	605.30	27517.37	3.17%	-51.10 (-8.44%)
11	09999	网易	2.65%	124.81	24016.12	2.77%	---
12	00883	中国海洋石油	2.51%	1407.70	22748.09	2.62%	---
13	09618	京东集团-SW	2.03%	157.93	18421.15	2.12%	---
14	03968	招商银行	1.95%	352.40	17627.21	2.03%	---
15	00981	中芯国际	1.83%	405.95	16548.21	1.91%	---
16	01024	快手-W	1.74%	272.36	15722.37	1.81%	---
17	01288	农业银行	1.49%	2637.20	13467.97	1.55%	---
18	02015	理想汽车-W	1.35%	125.66	12261.73	1.41%	---
19	00857	中国石油股份	1.30%	1905.40	11729.00	1.35%	---
20	02628	中国人寿	1.28%	671.90	11544.01	1.33%	---
21	02020	安踏体育	1.21%	126.76	10924.08	1.26%	---
22	06160	百济神州	1.21%	81.25	10951.38	1.26%	---
23	09961	携程集团-S	1.13%	24.69	10267.32	1.18%	---
24	02899	紫金矿业	1.04%	513.80	9394.63	1.08%	---
25	09868	小鹏集团-W	1.04%	146.07	9404.52	1.08%	---
26	09888	百度集团-SW	0.97%	114.96	8748.79	1.01%	---
27	02328	中国财险	0.91%	592.00	8206.09	0.95%	---
28	00386	中国石油化工股份	0.90%	2172.00	8140.90	0.94%	---
29	01088	中国神华	0.89%	289.75	8046.03	0.93%	---
30	00175	吉利汽车	0.88%	546.00	7946.88	0.92%	---
31	01109	华润置地	0.78%	289.75	7028.72	0.81%	---
32	09633	农夫山泉	0.73%	181.88	6651.21	0.77%	---
33	00992	联想集团	0.69%	728.00	6253.93	0.72%	---
34	03328	交通银行	0.58%	790.50	5262.54	0.61%	---
35	01093	石药集团	0.57%	729.68	5123.82	0.59%	---
36	00267	中信股份	0.57%	525.50	5166.10	0.60%	---
37	02057	中通快递-W	0.56%	39.97	5047.78	0.58%	---
38	01658	邮储银行	0.54%	986.20	4928.52	0.57%	---
39	00762	中国联通	0.52%	552.80	4688.37	0.54%	---
40	06690	海尔智家	0.50%	219.34	4490.61	0.52%	---
41	00688	中国海外发展	0.47%	345.95	4296.96	0.49%	---
42	02319	蒙牛乳业	0.46%	282.90	4153.65	0.48%	---
43	02688	新奥能源	0.45%	71.51	4088.89	0.47%	---
44	02382	舜宇光学科技	0.45%	64.25	4063.41	0.47%	---
45	06618	京东健康	0.44%	101.14	3965.89	0.46%	---
46	01519	极兔速递-W	0.44%	644.92	3987.55	0.46%	---
47	02313	申洲国际	0.42%	74.67	3799.72	0.44%	---
48	00291	华润啤酒	0.37%	146.50	3340.02	0.38%	---
49	09901	新东方-S	0.29%	68.96	2650.73	0.31%	---
50	06862	海底捞	0.26%	176.20	2394.22	0.28%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.60%	153.35	70333.44	7.96%	-63.50 (-41.41%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.52%	589.15	69591.49	7.87%	-449.25 (-76.25%)
3	01810	小米集团-W	7.41%	1509.52	68537.09	7.76%	-836.52 (-55.42%)
4	00939	建设银行	7.27%	10594.40	67264.59	7.61%	-3949.70 (-37.28%)
5	03690	美团-W	7.26%	467.06	67152.88	7.60%	-62.80 (-13.45%)
6	00941	中国移动	5.06%	605.60	46832.96	5.30%	-223.20 (-36.86%)
7	01398	工商银行	4.46%	8074.50	41280.71	4.67%	-2418.30 (-29.95%)
8	01211	比亚迪股份	4.21%	107.55	38985.54	4.41%	-39.95 (-37.15%)
9	03988	中国银行	3.83%	8188.80	35441.72	4.01%	-3043.70 (-37.17%)
10	02318	中国平安	3.03%	656.40	28046.02	3.17%	-243.95 (-37.16%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.60%	153.35	70333.44	7.96%	-63.50 (-41.41%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.52%	589.15	69591.49	7.87%	-449.25 (-76.25%)
3	01810	小米集团-W	7.41%	1509.52	68537.09	7.76%	-836.52 (-55.42%)
4	00939	建设银行	7.27%	10594.40	67264.59	7.61%	-3949.70 (-37.28%)
5	03690	美团-W	7.26%	467.06	67152.88	7.60%	-62.80 (-13.45%)
6	00941	中国移动	5.06%	605.60	46832.96	5.30%	-223.20 (-36.86%)
7	01398	工商银行	4.46%	8074.50	41280.71	4.67%	-2418.30 (-29.95%)
8	01211	比亚迪股份	4.21%	107.55	38985.54	4.41%	-39.95 (-37.15%)
9	03988	中国银行	3.83%	8188.80	35441.72	4.01%	-3043.70 (-37.17%)
10	02318	中国平安	3.03%	656.40	28046.02	3.17%	-243.95 (-37.16%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	8.04%	14544.10	87275.35	8.33%	-2656.40 (-18.26%)
2	00700	腾讯控股	7.71%	216.85	83738.51	8.00%	-28.03 (-12.93%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.30%	1038.40	79235.69	7.57%	-117.89 (-11.35%)
4	01810	小米集团-W	6.90%	2346.04	74952.18	7.16%	-505.34 (-21.54%)
5	03690	美团-W	6.86%	529.86	74435.30	7.11%	-248.43 (-46.89%)
6	00941	中国移动	5.41%	828.80	58790.65	5.61%	-174.90 (-21.10%)
7	01398	工商银行	4.66%	10492.80	50624.28	4.83%	-2231.20 (-21.26%)
8	03988	中国银行	3.80%	11232.50	41294.92	3.94%	-2388.50 (-21.26%)
9	02318	中国平安	3.54%	900.35	38394.65	3.67%	-191.45 (-21.26%)
10	00883	中国海洋石油	3.42%	2094.10	37077.89	3.54%	-447.30 (-21.36%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	8.04%	14544.10	87275.35	8.33%	-2656.40 (-18.26%)
2	00700	腾讯控股	7.71%	216.85	83738.51	8.00%	-28.03 (-12.93%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.30%	1038.40	79235.69	7.57%	-117.89 (-11.35%)
4	01810	小米集团-W	6.90%	2346.04	74952.18	7.16%	-505.34 (-21.54%)
5	03690	美团-W	6.86%	529.86	74435.30	7.11%	-248.43 (-46.89%)
6	00941	中国移动	5.41%	828.80	58790.65	5.61%	-174.90 (-21.10%)
7	01398	工商银行	4.66%	10492.80	50624.28	4.83%	-2231.20 (-21.26%)
8	03988	中国银行	3.80%	11232.50	41294.92	3.94%	-2388.50 (-21.26%)
9	02318	中国平安	3.54%	900.35	38394.65	3.67%	-191.45 (-21.26%)
10	00883	中国海洋石油	3.42%	2094.10	37077.89	3.54%	-447.30 (-21.36%)
11	01211	比亚迪股份	3.35%	147.50	36415.13	3.48%	---
12	09618	京东集团-SW	2.72%	234.90	29583.49	2.83%	---
13	03968	招商银行	1.79%	524.60	19432.02	1.86%	---
14	00981	中芯国际	1.53%	563.00	16579.26	1.58%	---
15	00857	中国石油股份	1.48%	2834.20	16036.20	1.53%	---
16	01288	农业银行	1.48%	3922.50	16091.50	1.54%	---
17	02015	理想汽车-W	1.48%	185.27	16118.76	1.54%	---
18	01024	快手-W	1.44%	407.93	15620.36	1.49%	---
19	01088	中国神华	1.30%	454.00	14126.18	1.35%	---
20	02020	安踏体育	1.26%	190.02	13698.96	1.31%	---
21	02628	中国人寿	1.25%	999.60	13588.83	1.30%	---
22	00386	中国石油化工股份	1.24%	3269.00	13471.15	1.29%	---
23	09999	网易	1.10%	92.80	11893.61	1.14%	---
24	09961	携程集团-S	1.06%	22.95	11473.91	1.10%	---
25	00175	吉利汽车	1.03%	812.30	11147.93	1.06%	---
26	00992	联想集团	0.93%	1083.80	10116.71	0.97%	---
27	02328	中国财险	0.92%	881.20	10004.48	0.96%	---
28	02899	紫金矿业	0.92%	764.20	10006.59	0.96%	---
29	09868	小鹏集团-W	0.86%	216.84	9367.44	0.89%	---
30	01109	华润置地	0.83%	431.05	9001.27	0.86%	---
31	09633	农夫山泉	0.78%	270.72	8511.18	0.81%	---
32	00267	中信股份	0.77%	977.70	8338.64	0.80%	---
33	06690	海尔智家	0.77%	326.64	8318.25	0.79%	---
34	09888	百度集团-SW	0.67%	94.99	7274.36	0.69%	---
35	03328	交通银行	0.64%	1175.70	6957.08	0.66%	---
36	02319	蒙牛乳业	0.63%	423.00	6878.51	0.66%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.60%	102.94	6563.23	0.63%	---
38	02313	申洲国际	0.59%	111.15	6381.62	0.61%	---
39	00688	中国海外发展	0.54%	514.95	5913.12	0.56%	---
40	00762	中国联通	0.52%	822.60	5629.41	0.54%	---
41	02688	新奥能源	0.51%	106.45	5505.52	0.53%	---
42	01519	极兔速递-W	0.50%	956.98	5432.42	0.52%	---
43	00291	华润啤酒	0.47%	217.85	5093.88	0.49%	---
44	01658	邮储银行	0.47%	1200.30	5090.79	0.49%	---
45	01093	石药集团	0.45%	1105.12	4891.78	0.47%	---
46	02331	李宁	0.44%	312.50	4763.32	0.45%	---
47	01177	中国生物制药	0.38%	1388.30	4113.99	0.39%	---
48	09901	新东方-S	0.38%	91.18	4133.16	0.39%	---
49	06618	京东健康	0.36%	150.00	3903.26	0.37%	---
50	06862	海底捞	0.36%	262.10	3859.17	0.37%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.18%	778.29	120719.07	9.57%	-12.17 (-1.56%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.72%	1156.29	114700.20	9.09%	-18.01 (-1.56%)
3	00700	腾讯控股	7.47%	244.88	98181.17	7.78%	7.16 (2.92%)
4	00939	建设银行	6.94%	17200.50	91206.08	7.23%	1433.00 (8.33%)
5	00941	中国移动	5.06%	1003.70	66481.55	5.27%	107.50 (10.71%)
6	01810	小米集团-W	4.40%	2851.38	57855.28	4.59%	306.16 (10.74%)
7	01398	工商银行	4.05%	12724.00	53241.10	4.22%	1339.50 (10.53%)
8	02318	中国平安	3.76%	1091.80	49376.40	3.91%	114.95 (10.53%)
9	03988	中国银行	3.43%	13621.00	45079.64	3.57%	1433.80 (10.53%)
10	00883	中国海洋石油	3.39%	2541.40	44506.93	3.53%	267.50 (10.53%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.18%	778.29	120719.07	9.57%	-12.17 (-1.56%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.72%	1156.29	114700.20	9.09%	-18.01 (-1.56%)
3	00700	腾讯控股	7.47%	244.88	98181.17	7.78%	7.16 (2.92%)
4	00939	建设银行	6.94%	17200.50	91206.08	7.23%	1433.00 (8.33%)
5	00941	中国移动	5.06%	1003.70	66481.55	5.27%	107.50 (10.71%)
6	01810	小米集团-W	4.40%	2851.38	57855.28	4.59%	306.16 (10.74%)
7	01398	工商银行	4.05%	12724.00	53241.10	4.22%	1339.50 (10.53%)
8	02318	中国平安	3.76%	1091.80	49376.40	3.91%	114.95 (10.53%)
9	03988	中国银行	3.43%	13621.00	45079.64	3.57%	1433.80 (10.53%)
10	00883	中国海洋石油	3.39%	2541.40	44506.93	3.53%	267.50 (10.53%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	7.98%	15767.50	83034.23	8.39%	62.30 (0.40%)
2	00700	腾讯控股	7.76%	237.72	80796.76	8.16%	-42.17 (-17.74%)
3	03690	美团-W	7.70%	790.46	80151.76	8.10%	-70.68 (-8.94%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.26%	1174.30	75558.97	7.63%	119.21 (10.15%)
5	00941	中国移动	6.05%	896.20	62981.67	6.36%	3.95 (0.44%)
6	01398	工商银行	4.63%	11384.50	48211.48	4.87%	44.90 (0.39%)
7	00883	中国海洋石油	4.47%	2273.90	46487.68	4.70%	9.00 (0.40%)
8	03988	中国银行	4.12%	12187.20	42823.60	4.33%	48.20 (0.40%)
9	01810	小米集团-W	3.68%	2545.22	38282.57	3.87%	-2.32 (-0.09%)
10	01211	比亚迪股份	3.09%	152.05	32195.33	3.25%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	7.98%	15767.50	83034.23	8.39%	62.30 (0.40%)
2	00700	腾讯控股	7.76%	237.72	80796.76	8.16%	-42.17 (-17.74%)
3	03690	美团-W	7.70%	790.46	80151.76	8.10%	-70.68 (-8.94%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.26%	1174.30	75558.97	7.63%	119.21 (10.15%)
5	00941	中国移动	6.05%	896.20	62981.67	6.36%	3.95 (0.44%)
6	01398	工商银行	4.63%	11384.50	48211.48	4.87%	44.90 (0.39%)
7	00883	中国海洋石油	4.47%	2273.90	46487.68	4.70%	9.00 (0.40%)
8	03988	中国银行	4.12%	12187.20	42823.60	4.33%	48.20 (0.40%)
9	01810	小米集团-W	3.68%	2545.22	38282.57	3.87%	-2.32 (-0.09%)
10	01211	比亚迪股份	3.09%	152.05	32195.33	3.25%	新增
11	02318	中国平安	3.03%	976.85	31560.92	3.19%	---
12	00857	中国石油股份	2.13%	3074.80	22169.84	2.24%	---
13	09618	京东集团-SW	2.10%	231.71	21845.47	2.21%	---
14	01024	快手-W	1.80%	443.87	18695.89	1.89%	---
15	03968	招商银行	1.77%	568.70	18400.01	1.86%	---
16	00386	中国石油化工股份	1.58%	3552.80	16407.40	1.66%	---
17	01088	中国神华	1.55%	492.20	16149.50	1.63%	---
18	02020	安踏体育	1.36%	206.42	14129.66	1.43%	---
19	09999	网易	1.32%	100.72	13706.04	1.38%	---
20	01288	农业银行	1.25%	4255.90	12973.48	1.31%	---
21	02015	理想汽车-W	1.24%	201.02	12897.73	1.30%	---
22	02899	紫金矿业	1.15%	794.40	11948.54	1.21%	---
23	00992	联想集团	1.14%	1175.20	11819.85	1.19%	---
24	01109	华润置地	1.09%	467.70	11333.14	1.14%	---
25	02628	中国人寿	1.05%	1084.50	10927.41	1.10%	---
26	09633	农夫山泉	0.95%	293.50	9924.64	1.00%	---
27	00981	中芯国际	0.92%	609.55	9524.27	0.96%	---
28	09961	携程集团-S	0.82%	24.90	8513.06	0.86%	---
29	06690	海尔智家	0.81%	354.10	8435.00	0.85%	---
30	02313	申洲国际	0.81%	120.50	8407.81	0.85%	---
31	09888	百度集团-SW	0.77%	103.08	8019.93	0.81%	---
32	01093	石药集团	0.71%	1301.12	7386.29	0.75%	---
33	03328	交通银行	0.69%	1275.70	7137.20	0.72%	---
34	00175	吉利汽车	0.68%	879.90	7058.96	0.71%	---
35	00688	中国海外发展	0.66%	558.30	6899.30	0.70%	---
36	00267	中信股份	0.66%	1059.90	6868.18	0.69%	---
37	02688	新奥能源	0.65%	115.40	6777.55	0.68%	---
38	09868	小鹏集团-W	0.61%	234.00	6310.91	0.64%	---
39	00762	中国联通	0.56%	891.80	5835.86	0.59%	---
40	02319	蒙牛乳业	0.56%	458.80	5862.33	0.59%	---
41	00291	华润啤酒	0.54%	236.45	5664.83	0.57%	---
42	01658	邮储银行	0.52%	1302.30	5443.71	0.55%	---
43	02331	李宁	0.50%	339.00	5228.83	0.53%	---
44	02382	舜宇光学科技	0.44%	103.90	4575.42	0.46%	---
45	00020	商汤-W	0.40%	3414.50	4113.58	0.42%	---
46	01177	中国生物制药	0.39%	1644.20	4006.68	0.40%	---
47	00960	龙湖集团	0.32%	345.20	3377.41	0.34%	---
48	06618	京东健康	0.30%	162.68	3154.99	0.32%	---
49	06862	海底捞	0.30%	243.70	3122.78	0.32%	---
50	02618	京东物流	0.28%	385.88	2951.31	0.30%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.16%	279.89	77084.47	8.53%	18.87 (6.74%)
2	03690	美团-W	8.00%	861.14	75568.60	8.36%	51.22 (5.95%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.11%	1055.09	67193.43	7.43%	-66.93 (-6.34%)
4	00939	建设银行	7.11%	15705.20	67201.23	7.43%	-650.80 (-4.14%)
5	00941	中国移动	5.73%	892.25	54113.35	5.98%	-36.80 (-4.12%)
6	01398	工商银行	4.29%	11339.60	40502.86	4.48%	186.20 (1.64%)
7	00883	中国海洋石油	3.94%	2264.90	37204.80	4.11%	-93.80 (-4.14%)
8	03988	中国银行	3.76%	12139.00	35544.89	3.93%	-503.10 (-4.14%)
9	01810	小米集团-W	3.65%	2547.54	34503.52	3.82%	-100.96 (-3.96%)
10	02318	中国平安	3.08%	973.00	29152.52	3.22%	-40.35 (-4.15%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.16%	279.89	77084.47	8.53%	18.87 (6.74%)
2	03690	美团-W	8.00%	861.14	75568.60	8.36%	51.22 (5.95%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.11%	1055.09	67193.43	7.43%	-66.93 (-6.34%)
4	00939	建设银行	7.11%	15705.20	67201.23	7.43%	-650.80 (-4.14%)
5	00941	中国移动	5.73%	892.25	54113.35	5.98%	-36.80 (-4.12%)
6	01398	工商银行	4.29%	11339.60	40502.86	4.48%	186.20 (1.64%)
7	00883	中国海洋石油	3.94%	2264.90	37204.80	4.11%	-93.80 (-4.14%)
8	03988	中国银行	3.76%	12139.00	35544.89	3.93%	-503.10 (-4.14%)
9	01810	小米集团-W	3.65%	2547.54	34503.52	3.82%	-100.96 (-3.96%)
10	02318	中国平安	3.08%	973.00	29152.52	3.22%	-40.35 (-4.15%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.04%	1122.02	76869.72	8.42%	240.88 (21.47%)
2	00700	腾讯控股	7.26%	261.02	69448.60	7.61%	17.85 (6.84%)
3	00939	建设银行	7.21%	16356.00	68922.92	7.55%	1163.40 (7.11%)
4	03690	美团-W	6.28%	809.92	60111.87	6.58%	226.56 (27.97%)
5	00941	中国移动	5.70%	929.05	54556.66	5.97%	66.55 (7.16%)
6	01398	工商银行	4.04%	11153.40	38610.40	4.23%	793.20 (7.11%)
7	01810	小米集团-W	3.91%	2648.50	37441.93	4.10%	186.84 (7.05%)
8	03988	中国银行	3.57%	12642.10	34140.44	3.74%	899.10 (7.11%)
9	02318	中国平安	3.39%	1013.35	32462.54	3.55%	72.10 (7.12%)
10	01211	比亚迪股份	3.20%	157.70	30640.10	3.36%	11.25 (7.13%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.04%	1122.02	76869.72	8.42%	240.88 (21.47%)
2	00700	腾讯控股	7.26%	261.02	69448.60	7.61%	17.85 (6.84%)
3	00939	建设银行	7.21%	16356.00	68922.92	7.55%	1163.40 (7.11%)
4	03690	美团-W	6.28%	809.92	60111.87	6.58%	226.56 (27.97%)
5	00941	中国移动	5.70%	929.05	54556.66	5.97%	66.55 (7.16%)
6	01398	工商银行	4.04%	11153.40	38610.40	4.23%	793.20 (7.11%)
7	01810	小米集团-W	3.91%	2648.50	37441.93	4.10%	186.84 (7.05%)
8	03988	中国银行	3.57%	12642.10	34140.44	3.74%	899.10 (7.11%)
9	02318	中国平安	3.39%	1013.35	32462.54	3.55%	72.10 (7.12%)
10	01211	比亚迪股份	3.20%	157.70	30640.10	3.36%	11.25 (7.13%)
11	00883	中国海洋石油	2.91%	2358.70	27787.51	3.04%	---
12	02015	理想汽车-W	2.90%	208.27	27763.42	3.04%	---
13	09618	京东集团-SW	2.82%	264.39	26954.37	2.95%	---
14	01024	快手-W	2.31%	461.06	22123.66	2.42%	---
15	00857	中国石油股份	1.56%	3189.80	14915.81	1.63%	---
16	02020	安踏体育	1.54%	214.12	14698.52	1.61%	---
17	03968	招商银行	1.52%	589.95	14541.79	1.59%	---
18	00386	中国石油化工股份	1.45%	3741.40	13867.27	1.52%	---
19	09999	网易	1.39%	104.47	13311.00	1.46%	---
20	01288	农业银行	1.33%	4647.10	12676.00	1.39%	---
21	09633	农夫山泉	1.30%	304.46	12457.23	1.36%	---
22	01109	华润置地	1.29%	485.00	12306.47	1.35%	---
23	01088	中国神华	1.29%	510.60	12377.65	1.36%	---
24	00992	联想集团	1.23%	1191.80	11793.96	1.29%	---
25	00981	中芯国际	1.19%	632.00	11374.44	1.25%	---
26	09888	百度集团-SW	1.18%	106.92	11248.86	1.23%	---
27	02628	中国人寿	1.08%	1124.90	10316.40	1.13%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.95%	476.60	9069.99	0.99%	---
29	02313	申洲国际	0.95%	124.99	9106.78	1.00%	---
30	01093	石药集团	0.93%	1349.72	8880.02	0.97%	---
31	09868	小鹏集团-W	0.91%	170.31	8750.98	0.96%	---
32	00267	中信股份	0.81%	1099.50	7771.83	0.85%	---
33	00291	华润啤酒	0.80%	245.40	7605.61	0.83%	---
34	06690	海尔智家	0.77%	367.32	7339.84	0.80%	---
35	00688	中国海外发展	0.75%	579.10	7221.14	0.79%	---
36	00175	吉利汽车	0.74%	912.80	7105.63	0.78%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.72%	107.79	6920.73	0.76%	---
38	02331	李宁	0.71%	358.70	6793.78	0.74%	---
39	02688	新奥能源	0.65%	119.71	6237.81	0.68%	---
40	06618	京东健康	0.62%	168.28	5962.70	0.65%	---
41	03328	交通银行	0.61%	1323.30	5840.11	0.64%	---
42	01177	中国生物制药	0.56%	1705.50	5363.09	0.59%	---
43	09961	携程集团-S	0.54%	20.67	5199.88	0.57%	---
44	01658	邮储银行	0.53%	1500.90	5073.34	0.56%	---
45	00960	龙湖集团	0.41%	348.80	3951.12	0.43%	---
46	02618	京东物流	0.37%	399.55	3541.14	0.39%	---
47	06862	海底捞	0.35%	252.80	3331.00	0.36%	---
48	00020	商汤-W	0.33%	3035.90	3191.38	0.35%	---
49	00968	信义光能	0.32%	740.40	3059.60	0.34%	---
50	00881	中升控股	0.22%	126.50	2141.42	0.23%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.43%	881.14	69212.63	7.81%	-71.47 (-8.11%)
2	00700	腾讯控股	7.33%	243.17	68325.49	7.71%	5.77 (2.37%)
3	00939	建设银行	6.61%	15192.60	61620.04	6.96%	990.20 (6.52%)
4	03690	美团-W	6.58%	583.36	61346.47	6.93%	-61.53 (-10.55%)
5	00941	中国移动	5.58%	862.50	51998.65	5.87%	56.55 (6.56%)
6	02318	中国平安	4.16%	941.25	38737.81	4.37%	110.25 (11.71%)
7	01398	工商银行	3.85%	10360.20	35840.75	4.05%	675.20 (6.52%)
8	01211	比亚迪股份	3.49%	146.45	32521.63	3.67%	16.70 (11.40%)
9	03988	中国银行	3.17%	11743.00	29525.50	3.33%	765.40 (6.52%)
10	01810	小米集团-W	2.99%	2461.66	27874.74	3.15%	166.12 (6.75%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.43%	881.14	69212.63	7.81%	-71.47 (-8.11%)
2	00700	腾讯控股	7.33%	243.17	68325.49	7.71%	5.77 (2.37%)
3	00939	建设银行	6.61%	15192.60	61620.04	6.96%	990.20 (6.52%)
4	03690	美团-W	6.58%	583.36	61346.47	6.93%	-61.53 (-10.55%)
5	00941	中国移动	5.58%	862.50	51998.65	5.87%	56.55 (6.56%)
6	02318	中国平安	4.16%	941.25	38737.81	4.37%	110.25 (11.71%)
7	01398	工商银行	3.85%	10360.20	35840.75	4.05%	675.20 (6.52%)
8	01211	比亚迪股份	3.49%	146.45	32521.63	3.67%	16.70 (11.40%)
9	03988	中国银行	3.17%	11743.00	29525.50	3.33%	765.40 (6.52%)
10	01810	小米集团-W	2.99%	2461.66	27874.74	3.15%	166.12 (6.75%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.92%	644.89	72716.72	8.22%	20.40 (3.16%)
2	00700	腾讯控股	7.91%	237.40	72579.96	8.21%	-3.82 (-1.61%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.77%	952.61	71316.79	8.06%	-19.38 (-2.03%)
4	00939	建设银行	7.23%	14202.40	66388.25	7.51%	-1071.20 (-7.54%)
5	00941	中国移动	5.19%	805.95	47593.62	5.38%	-60.50 (-7.51%)
6	02318	中国平安	4.16%	831.00	38193.34	4.32%	-62.80 (-7.56%)
7	01398	工商银行	4.07%	9685.00	37324.79	4.22%	-730.30 (-7.54%)
8	03988	中国银行	3.46%	10977.60	31780.34	3.59%	-237.80 (-2.17%)
9	01211	比亚迪股份	3.26%	129.75	29906.73	3.38%	-9.80 (-7.55%)
10	09618	京东集团-SW	3.03%	228.11	27845.28	3.15%	-17.21 (-7.54%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.92%	644.89	72716.72	8.22%	20.40 (3.16%)
2	00700	腾讯控股	7.91%	237.40	72579.96	8.21%	-3.82 (-1.61%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.77%	952.61	71316.79	8.06%	-19.38 (-2.03%)
4	00939	建设银行	7.23%	14202.40	66388.25	7.51%	-1071.20 (-7.54%)
5	00941	中国移动	5.19%	805.95	47593.62	5.38%	-60.50 (-7.51%)
6	02318	中国平安	4.16%	831.00	38193.34	4.32%	-62.80 (-7.56%)
7	01398	工商银行	4.07%	9685.00	37324.79	4.22%	-730.30 (-7.54%)
8	03988	中国银行	3.46%	10977.60	31780.34	3.59%	-237.80 (-2.17%)
9	01211	比亚迪股份	3.26%	129.75	29906.73	3.38%	-9.80 (-7.55%)
10	09618	京东集团-SW	3.03%	228.11	27845.28	3.15%	-17.21 (-7.54%)
11	01810	小米集团-W	2.47%	2295.54	22688.26	2.57%	---
12	00883	中国海洋石油	2.30%	2048.10	21149.04	2.39%	---
13	02015	理想汽车-W	2.23%	164.19	20511.98	2.32%	---
14	01024	快手-W	1.84%	341.24	16847.71	1.90%	---
15	03968	招商银行	1.83%	512.25	16813.32	1.90%	---
16	00857	中国石油股份	1.51%	2769.80	13841.06	1.56%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.50%	3253.00	13766.33	1.56%	---
18	02020	安踏体育	1.43%	178.12	13146.06	1.49%	---
19	01109	华润置地	1.40%	421.20	12892.82	1.46%	---
20	09999	网易-S	1.39%	90.72	12763.77	1.44%	---
21	02331	李宁	1.32%	311.45	12103.40	1.37%	---
22	02628	中国人寿	1.28%	976.90	11762.91	1.33%	---
23	01288	农业银行	1.25%	4035.30	11459.03	1.30%	---
24	09888	百度集团-SW	1.24%	92.84	11367.35	1.29%	---
25	02319	蒙牛乳业	1.23%	415.10	11290.06	1.28%	---
26	09633	农夫山泉	1.15%	264.36	10541.52	1.19%	---
27	00981	中芯国际	1.12%	547.75	10302.30	1.16%	---
28	00291	华润啤酒	1.10%	212.80	10123.78	1.14%	---
29	01088	中国神华	1.07%	443.40	9790.90	1.11%	---
30	02688	新奥能源	1.02%	103.94	9353.07	1.06%	---
31	00267	中信股份	0.90%	954.70	8230.00	0.93%	---
32	00688	中国海外发展	0.86%	502.90	7919.38	0.90%	---
33	02313	申洲国际	0.81%	108.53	7479.67	0.85%	---
34	09868	小鹏汽车-W	0.80%	158.66	7314.07	0.83%	---
35	01093	石药集团	0.80%	1174.92	7376.95	0.83%	---
36	06690	海尔智家	0.79%	319.92	7270.76	0.82%	---
37	00992	联想集团	0.78%	955.40	7196.62	0.81%	---
38	00175	吉利汽车	0.76%	792.10	6981.67	0.79%	---
39	02382	舜宇光学科技	0.73%	93.59	6743.42	0.76%	---
40	06618	京东健康	0.73%	146.10	6661.21	0.75%	---
41	01658	邮储银行	0.63%	1303.30	5791.79	0.65%	---
42	03328	交通银行	0.60%	1149.10	5498.53	0.62%	---
43	00968	信义光能	0.58%	642.80	5363.47	0.61%	---
44	01177	中国生物制药	0.51%	1481.40	4657.45	0.53%	---
45	00960	龙湖集团	0.48%	249.70	4383.36	0.50%	---
46	00020	商汤-W	0.46%	2196.80	4192.59	0.47%	---
47	06862	海底捞	0.44%	256.10	4070.69	0.46%	---
48	02618	京东物流	0.43%	346.74	3906.58	0.44%	---
49	06098	碧桂园服务	0.29%	287.80	2685.30	0.30%	---
50	00881	中升控股	0.28%	94.60	2612.22	0.30%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.68%	971.99	85429.17	9.00%	-18.72 (-1.93%)
2	00700	腾讯控股	8.28%	241.22	81468.00	8.58%	-44.27 (-18.35%)
3	03690	美团-W	7.97%	624.49	78449.39	8.26%	99.44 (15.92%)
4	00939	建设银行	6.92%	15273.60	68056.67	7.17%	-1016.70 (-6.66%)
5	00941	中国移动	4.90%	866.45	48240.54	5.08%	-57.80 (-6.67%)
6	02318	中国平安	4.06%	893.80	39982.76	4.21%	-59.40 (-6.65%)
7	01398	工商银行	3.87%	10415.30	38111.81	4.01%	-693.30 (-6.66%)
8	09618	京东集团-SW	3.75%	245.32	36937.78	3.89%	-9.64 (-3.93%)
9	03988	中国银行	3.00%	11215.40	29552.40	3.11%	-746.50 (-6.66%)
10	01211	比亚迪股份	2.85%	139.55	28073.16	2.96%	-0.95 (-0.68%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.68%	971.99	85429.17	9.00%	-18.72 (-1.93%)
2	00700	腾讯控股	8.28%	241.22	81468.00	8.58%	-44.27 (-18.35%)
3	03690	美团-W	7.97%	624.49	78449.39	8.26%	99.44 (15.92%)
4	00939	建设银行	6.92%	15273.60	68056.67	7.17%	-1016.70 (-6.66%)
5	00941	中国移动	4.90%	866.45	48240.54	5.08%	-57.80 (-6.67%)
6	02318	中国平安	4.06%	893.80	39982.76	4.21%	-59.40 (-6.65%)
7	01398	工商银行	3.87%	10415.30	38111.81	4.01%	-693.30 (-6.66%)
8	09618	京东集团-SW	3.75%	245.32	36937.78	3.89%	-9.64 (-3.93%)
9	03988	中国银行	3.00%	11215.40	29552.40	3.11%	-746.50 (-6.66%)
10	01211	比亚迪股份	2.85%	139.55	28073.16	2.96%	-0.95 (-0.68%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.43%	285.49	85176.56	8.74%	38.95 (13.64%)
2	03690	美团-W	8.11%	525.05	81936.29	8.40%	93.80 (17.86%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.55%	990.71	76328.65	7.83%	152.66 (15.41%)
4	00939	建设银行	7.04%	16290.30	71157.50	7.30%	978.60 (6.01%)
5	09618	京东集团-SW	4.96%	254.96	50150.88	5.14%	22.23 (8.72%)
6	02318	中国平安	4.35%	953.20	43978.17	4.51%	57.25 (6.01%)
7	00941	中国移动	4.23%	924.25	42725.05	4.38%	55.55 (6.01%)
8	01398	工商银行	3.95%	11108.60	39890.38	4.09%	667.30 (6.01%)
9	03988	中国银行	3.00%	11961.90	30345.99	3.11%	718.70 (6.01%)
10	01810	小米集团-W	2.55%	2637.30	25772.68	2.64%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.43%	285.49	85176.56	8.74%	38.95 (13.64%)
2	03690	美团-W	8.11%	525.05	81936.29	8.40%	93.80 (17.86%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.55%	990.71	76328.65	7.83%	152.66 (15.41%)
4	00939	建设银行	7.04%	16290.30	71157.50	7.30%	978.60 (6.01%)
5	09618	京东集团-SW	4.96%	254.96	50150.88	5.14%	22.23 (8.72%)
6	02318	中国平安	4.35%	953.20	43978.17	4.51%	57.25 (6.01%)
7	00941	中国移动	4.23%	924.25	42725.05	4.38%	55.55 (6.01%)
8	01398	工商银行	3.95%	11108.60	39890.38	4.09%	667.30 (6.01%)
9	03988	中国银行	3.00%	11961.90	30345.99	3.11%	718.70 (6.01%)
10	01810	小米集团-W	2.55%	2637.30	25772.68	2.64%	新增
11	01024	快手-W	2.44%	388.20	24637.82	2.53%	---
12	01211	比亚迪股份	2.39%	140.50	24172.15	2.48%	---
13	00883	中国海洋石油	2.37%	2686.40	23948.81	2.46%	---
14	03968	招商银行	2.27%	587.60	22911.25	2.35%	---
15	02331	李宁	2.13%	354.85	21475.18	2.20%	---
16	02020	安踏体育	1.85%	204.30	18669.24	1.91%	---
17	01109	华润置地	1.53%	483.20	15430.70	1.58%	---
18	02319	蒙牛乳业	1.49%	476.40	15064.61	1.55%	---
19	02628	中国人寿	1.33%	1120.50	13412.18	1.38%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.28%	3841.80	12937.75	1.33%	---
21	09633	农夫山泉	1.18%	303.24	11945.60	1.23%	---
22	00291	华润啤酒	1.18%	244.20	11899.35	1.22%	---
23	02688	新奥能源	1.15%	119.17	11667.03	1.20%	---
24	01288	农业银行	1.10%	4628.50	11080.46	1.14%	---
25	06618	京东健康	1.06%	167.50	10675.90	1.09%	---
26	00688	中国海外发展	1.05%	576.80	10613.91	1.09%	---
27	09999	网易	1.00%	98.80	10105.21	1.04%	---
28	00857	中国石油股份	1.00%	3176.80	10130.73	1.04%	---
29	01093	石药集团	0.98%	1347.72	9871.80	1.01%	---
30	02313	申洲国际	0.97%	124.49	9763.64	1.00%	---
31	00981	中芯国际	0.93%	628.60	9388.44	0.96%	---
32	00175	吉利汽车	0.92%	908.60	9252.53	0.95%	---
33	02382	舜宇光学科技	0.88%	107.35	8903.62	0.91%	---
34	06690	海尔智家	0.86%	367.24	8725.98	0.89%	---
35	09888	百度集团-SW	0.84%	85.40	8520.66	0.87%	---
36	00267	中信股份	0.80%	1095.00	8059.80	0.83%	---
37	01177	中国生物制药	0.69%	1699.90	6939.41	0.71%	---
38	01658	邮储银行	0.64%	1494.90	6476.44	0.66%	---
39	00992	联想集团	0.62%	1095.60	6273.25	0.64%	---
40	00960	龙湖集团	0.61%	283.70	6158.12	0.63%	---
41	06862	海底捞	0.58%	293.70	5876.72	0.60%	---
42	00968	信义光能	0.56%	736.60	5684.97	0.58%	---
43	02618	京东物流	0.53%	397.36	5366.84	0.55%	---
44	02015	理想汽车-W	0.52%	76.61	5255.69	0.54%	---
45	06098	碧桂园服务	0.52%	304.70	5291.17	0.54%	---
46	03328	交通银行	0.52%	1317.90	5285.81	0.54%	---
47	00020	商汤-W	0.45%	2269.90	4501.35	0.46%	---
48	00881	中升控股	0.39%	109.05	3911.06	0.40%	---
49	06186	中国飞鹤	0.39%	669.60	3971.61	0.41%	---
50	02007	碧桂园	0.30%	1285.60	3066.20	0.31%	---
51	09658	特海国际	0.03%	28.50	253.05	0.03%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.93%	431.25	64590.58	8.28%	-32.91 (-7.63%)
2	00939	建设银行	7.72%	15311.70	62872.25	8.06%	-836.40 (-5.46%)
3	00700	腾讯控股	7.30%	246.54	59402.04	7.61%	-1.30 (-0.53%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.26%	838.05	59083.31	7.57%	-96.84 (-11.56%)
5	09618	京东集团-SW	5.13%	232.73	41803.16	5.36%	13.78 (5.92%)
6	00941	中国移动	4.82%	868.70	39205.78	5.03%	-75.30 (-8.67%)
7	01398	工商银行	4.27%	10441.30	34752.19	4.45%	-905.00 (-8.67%)
8	02318	中国平安	3.90%	895.95	31765.05	4.07%	-77.60 (-8.66%)
9	03988	中国银行	3.21%	11243.20	26133.82	3.35%	-974.50 (-8.67%)
10	01211	比亚迪股份	2.68%	124.30	21854.82	2.80%	-10.85 (-8.73%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.93%	431.25	64590.58	8.28%	-32.91 (-7.63%)
2	00939	建设银行	7.72%	15311.70	62872.25	8.06%	-836.40 (-5.46%)
3	00700	腾讯控股	7.30%	246.54	59402.04	7.61%	-1.30 (-0.53%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.26%	838.05	59083.31	7.57%	-96.84 (-11.56%)
5	09618	京东集团-SW	5.13%	232.73	41803.16	5.36%	13.78 (5.92%)
6	00941	中国移动	4.82%	868.70	39205.78	5.03%	-75.30 (-8.67%)
7	01398	工商银行	4.27%	10441.30	34752.19	4.45%	-905.00 (-8.67%)
8	02318	中国平安	3.90%	895.95	31765.05	4.07%	-77.60 (-8.66%)
9	03988	中国银行	3.21%	11243.20	26133.82	3.35%	-974.50 (-8.67%)
10	01211	比亚迪股份	2.68%	124.30	21854.82	2.80%	-10.85 (-8.73%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	8.59%	934.89	89464.83	8.86%	-67.51 (-7.22%)
2	03690	美团-W	7.40%	464.16	77086.72	7.63%	-135.89 (-29.28%)
3	00700	腾讯控股	7.21%	247.84	75115.18	7.44%	5.83 (2.35%)
4	00939	建设银行	6.99%	16148.10	72777.09	7.20%	-1372.20 (-8.50%)
5	09618	京东集团-SW	4.54%	218.95	47336.07	4.69%	新增
6	01398	工商银行	4.34%	11346.30	45217.11	4.48%	-601.00 (-5.30%)
7	02318	中国平安	4.26%	973.55	44417.62	4.40%	-51.60 (-5.30%)
8	00941	中国移动	3.80%	944.00	39557.67	3.92%	-46.69 (-4.95%)
9	01211	比亚迪股份	3.48%	135.15	36291.78	3.59%	新增
10	03988	中国银行	3.14%	12217.70	32703.66	3.24%	-647.20 (-5.30%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	8.59%	934.89	89464.83	8.86%	-67.51 (-7.22%)
2	03690	美团-W	7.40%	464.16	77086.72	7.63%	-135.89 (-29.28%)
3	00700	腾讯控股	7.21%	247.84	75115.18	7.44%	5.83 (2.35%)
4	00939	建设银行	6.99%	16148.10	72777.09	7.20%	-1372.20 (-8.50%)
5	09618	京东集团-SW	4.54%	218.95	47336.07	4.69%	新增
6	01398	工商银行	4.34%	11346.30	45217.11	4.48%	-601.00 (-5.30%)
7	02318	中国平安	4.26%	973.55	44417.62	4.40%	-51.60 (-5.30%)
8	00941	中国移动	3.80%	944.00	39557.67	3.92%	-46.69 (-4.95%)
9	01211	比亚迪股份	3.48%	135.15	36291.78	3.59%	新增
10	03988	中国银行	3.14%	12217.70	32703.66	3.24%	-647.20 (-5.30%)
11	01810	小米集团-W	3.01%	2689.26	31369.66	3.11%	---
12	03968	招商银行	2.59%	600.10	26942.97	2.67%	---
13	01024	快手-W	2.35%	327.57	24483.92	2.42%	---
14	00883	中国海洋石油	2.34%	2746.50	24333.35	2.41%	---
15	02331	李宁	2.16%	362.25	22521.92	2.23%	---
16	02319	蒙牛乳业	1.54%	479.80	16064.03	1.59%	---
17	01109	华润置地	1.48%	493.80	15455.92	1.53%	---
18	00175	吉利汽车	1.35%	924.60	14106.24	1.40%	---
19	02020	安踏体育	1.32%	166.30	13709.82	1.36%	---
20	02688	新奥能源	1.29%	121.67	13412.17	1.33%	---
21	02628	中国人寿	1.28%	1144.40	13368.76	1.32%	---
22	00688	中国海外发展	1.20%	589.15	12495.11	1.24%	---
23	00291	华润啤酒	1.20%	249.40	12477.14	1.24%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.15%	109.64	11992.29	1.19%	---
25	01288	农业银行	1.15%	4727.60	11967.27	1.18%	---
26	09633	农夫山泉	1.15%	309.72	11932.37	1.18%	---
27	09999	网易-S	1.12%	94.55	11651.67	1.15%	---
28	00386	中国石油化工股份	1.08%	3727.60	11252.96	1.11%	---
29	00981	中芯国际	1.03%	688.40	10702.80	1.06%	---
30	02313	申洲国际	0.99%	127.16	10336.30	1.02%	---
31	06098	碧桂园服务	0.89%	310.40	9277.51	0.92%	---
32	01093	石药集团	0.88%	1376.37	9169.31	0.91%	---
33	06618	京东健康	0.87%	171.96	9051.19	0.90%	---
34	09888	百度集团-SW	0.87%	70.98	9013.65	0.89%	---
35	01658	邮储银行	0.86%	1679.50	8948.10	0.89%	---
36	00960	龙湖集团	0.85%	280.35	8882.83	0.88%	---
37	00968	信义光能	0.75%	752.00	7794.41	0.77%	---
38	00267	中信股份	0.73%	1118.50	7604.41	0.75%	---
39	01177	中国生物制药	0.71%	1737.70	7385.74	0.73%	---
40	00992	联想集团	0.66%	1096.00	6870.32	0.68%	---
41	02601	中国太保	0.64%	405.48	6650.90	0.66%	---
42	03328	交通银行	0.60%	1346.30	6240.28	0.62%	---
43	01801	信达生物	0.58%	203.00	6058.76	0.60%	---
44	06186	中国飞鹤	0.55%	743.00	5731.36	0.57%	---
45	02007	碧桂园	0.50%	1245.90	5178.24	0.51%	---
46	00384	中国燃气	0.47%	468.24	4853.26	0.48%	---
47	02618	京东物流	0.40%	285.31	4177.18	0.41%	---
48	00241	阿里健康	0.32%	727.80	3361.00	0.33%	---
49	06862	海底捞	0.32%	214.40	3355.36	0.33%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.99%	1002.40	91132.24	9.25%	464.58 (46.35%)
2	00939	建设银行	8.25%	17520.30	83691.83	8.50%	5656.90 (32.29%)
3	03690	美团-W	7.47%	600.05	75722.37	7.69%	310.47 (51.74%)
4	00700	腾讯控股	7.24%	242.01	73445.18	7.46%	92.18 (38.09%)
5	01398	工商银行	4.60%	11947.30	46605.92	4.73%	3857.50 (32.29%)
6	02318	中国平安	4.56%	1025.15	46267.79	4.70%	331.00 (32.29%)
7	00941	中国移动	4.29%	990.69	43507.44	4.42%	317.15 (32.01%)
8	03988	中国银行	3.24%	12864.90	32865.72	3.34%	4153.70 (32.29%)
9	01810	小米集团-W	3.16%	2833.14	32030.01	3.25%	906.96 (32.01%)
10	03968	招商银行	3.11%	631.95	31545.47	3.20%	204.05 (32.29%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.99%	1002.40	91132.24	9.25%	464.58 (46.35%)
2	00939	建设银行	8.25%	17520.30	83691.83	8.50%	5656.90 (32.29%)
3	03690	美团-W	7.47%	600.05	75722.37	7.69%	310.47 (51.74%)
4	00700	腾讯控股	7.24%	242.01	73445.18	7.46%	92.18 (38.09%)
5	01398	工商银行	4.60%	11947.30	46605.92	4.73%	3857.50 (32.29%)
6	02318	中国平安	4.56%	1025.15	46267.79	4.70%	331.00 (32.29%)
7	00941	中国移动	4.29%	990.69	43507.44	4.42%	317.15 (32.01%)
8	03988	中国银行	3.24%	12864.90	32865.72	3.34%	4153.70 (32.29%)
9	01810	小米集团-W	3.16%	2833.14	32030.01	3.25%	906.96 (32.01%)
10	03968	招商银行	3.11%	631.95	31545.47	3.20%	204.05 (32.29%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.83%	149.83	55958.46	8.15%	17.95 (11.98%)
2	03690	美团-W	7.47%	289.58	53366.08	7.77%	34.67 (11.97%)
3	00939	建设银行	7.33%	11863.40	52377.39	7.63%	1176.70 (9.92%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.32%	537.82	52282.72	7.62%	149.28 (27.76%)
5	02318	中国平安	4.46%	694.15	31867.20	4.64%	68.95 (9.93%)
6	01810	小米集团-W	4.17%	1926.18	29764.57	4.34%	316.46 (16.43%)
7	01398	工商银行	4.07%	8089.80	29102.57	4.24%	802.40 (9.92%)
8	00941	中国移动	3.61%	673.54	25772.21	3.75%	66.95 (9.94%)
9	03968	招商银行	2.97%	427.90	21183.48	3.09%	42.60 (9.96%)
10	03988	中国银行	2.80%	8711.20	20013.60	2.92%	864.10 (9.92%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.83%	149.83	55958.46	8.15%	17.95 (11.98%)
2	03690	美团-W	7.47%	289.58	53366.08	7.77%	34.67 (11.97%)
3	00939	建设银行	7.33%	11863.40	52377.39	7.63%	1176.70 (9.92%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.32%	537.82	52282.72	7.62%	149.28 (27.76%)
5	02318	中国平安	4.46%	694.15	31867.20	4.64%	68.95 (9.93%)
6	01810	小米集团-W	4.17%	1926.18	29764.57	4.34%	316.46 (16.43%)
7	01398	工商银行	4.07%	8089.80	29102.57	4.24%	802.40 (9.92%)
8	00941	中国移动	3.61%	673.54	25772.21	3.75%	66.95 (9.94%)
9	03968	招商银行	2.97%	427.90	21183.48	3.09%	42.60 (9.96%)
10	03988	中国银行	2.80%	8711.20	20013.60	2.92%	864.10 (9.92%)
11	01211	比亚迪股份	2.80%	91.90	20031.64	2.92%	---
12	01024	快手-W	2.45%	297.71	17537.65	2.55%	---
13	02331	李宁	2.41%	246.30	17187.35	2.50%	---
14	02382	舜宇光学科技	2.21%	78.17	15760.65	2.30%	---
15	09618	京东集团-SW	2.13%	67.78	15185.29	2.21%	---
16	00883	中国海洋石油	1.80%	1958.30	12856.88	1.87%	---
17	02313	申洲国际	1.70%	98.90	12121.13	1.77%	---
18	02020	安踏体育	1.59%	118.56	11331.66	1.65%	---
19	00175	吉利汽车	1.58%	646.10	11251.75	1.64%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.53%	303.10	10953.40	1.60%	---
21	02688	新奥能源	1.46%	86.72	10408.45	1.52%	---
22	01109	华润置地	1.32%	351.76	9433.25	1.37%	---
23	00291	华润啤酒	1.30%	177.80	9281.83	1.35%	---
24	09633	农夫山泉	1.30%	220.82	9288.91	1.35%	---
25	02628	中国人寿	1.21%	815.90	8618.67	1.26%	---
26	00386	中国石油化工股份	1.10%	2657.80	7888.05	1.15%	---
27	00981	中芯国际	1.05%	490.55	7484.03	1.09%	---
28	06098	碧桂园服务	1.04%	194.00	7407.29	1.08%	---
29	01288	农业银行	1.03%	3370.70	7385.77	1.08%	---
30	09999	网易	1.01%	56.17	7233.12	1.05%	---
31	01093	石药集团	0.95%	984.57	6818.25	0.99%	---
32	00688	中国海外发展	0.89%	420.05	6339.77	0.92%	---
33	06618	京东健康	0.87%	123.88	6223.92	0.91%	---
34	00960	龙湖集团	0.84%	199.55	5987.68	0.87%	---
35	01801	信达生物	0.79%	143.90	5676.74	0.83%	---
36	01177	中国生物制药	0.77%	1240.10	5535.93	0.81%	---
37	01658	邮储银行	0.75%	1197.50	5355.55	0.78%	---
38	02618	京东物流	0.72%	237.30	5131.74	0.75%	---
39	02601	中国太保	0.70%	289.10	4999.19	0.73%	---
40	00267	中信股份	0.70%	797.40	5020.05	0.73%	---
41	02007	碧桂园	0.68%	862.70	4880.98	0.71%	---
42	00384	中国燃气	0.62%	336.25	4453.65	0.65%	---
43	06186	中国飞鹤	0.59%	488.90	4181.12	0.61%	---
44	03328	交通银行	0.52%	959.80	3696.09	0.54%	---
45	00241	阿里健康	0.39%	523.20	2818.99	0.41%	---
46	01918	融创中国	0.38%	281.15	2707.85	0.39%	---
47	09888	百度集团-SW	0.37%	22.30	2635.94	0.38%	---
48	03692	翰森制药	0.28%	129.80	2016.37	0.29%	---
49	06862	海底捞	0.24%	119.70	1722.45	0.25%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.94%	254.91	52367.09	8.31%	26.47 (10.38%)
2	00700	腾讯控股	7.69%	131.88	50691.23	8.04%	18.03 (13.67%)
3	00939	建设银行	7.54%	10686.70	49676.86	7.88%	29.30 (0.27%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.98%	388.54	46026.66	7.30%	60.81 (15.65%)
5	01810	小米集团-W	4.34%	1609.72	28630.21	4.54%	-3.94 (-0.24%)
6	02318	中国平安	4.21%	625.20	27734.15	4.40%	1.60 (0.26%)
7	01398	工商银行	3.99%	7287.40	26286.74	4.17%	20.00 (0.27%)
8	00941	中国移动	3.60%	606.59	23725.15	3.76%	1.50 (0.25%)
9	03968	招商银行	3.02%	385.30	19916.69	3.16%	0.90 (0.23%)
10	03988	中国银行	2.74%	7847.10	18042.41	2.86%	21.50 (0.27%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.94%	254.91	52367.09	8.31%	26.47 (10.38%)
2	00700	腾讯控股	7.69%	131.88	50691.23	8.04%	18.03 (13.67%)
3	00939	建设银行	7.54%	10686.70	49676.86	7.88%	29.30 (0.27%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.98%	388.54	46026.66	7.30%	60.81 (15.65%)
5	01810	小米集团-W	4.34%	1609.72	28630.21	4.54%	-3.94 (-0.24%)
6	02318	中国平安	4.21%	625.20	27734.15	4.40%	1.60 (0.26%)
7	01398	工商银行	3.99%	7287.40	26286.74	4.17%	20.00 (0.27%)
8	00941	中国移动	3.60%	606.59	23725.15	3.76%	1.50 (0.25%)
9	03968	招商银行	3.02%	385.30	19916.69	3.16%	0.90 (0.23%)
10	03988	中国银行	2.74%	7847.10	18042.41	2.86%	21.50 (0.27%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.14%	228.44	60902.09	8.46%	32.36 (14.16%)
2	09988	阿里巴巴-SW	8.02%	327.73	59993.12	8.33%	63.95 (19.51%)
3	00700	腾讯控股	7.39%	113.85	55323.67	7.68%	-69.62 (-61.15%)
4	00939	建设银行	7.24%	10657.40	54182.32	7.52%	-4891.37 (-45.90%)
5	02318	中国平安	5.27%	623.60	39461.21	5.48%	-232.70 (-37.32%)
6	01810	小米集团-W	4.84%	1613.66	36252.74	5.03%	-742.04 (-45.98%)
7	01398	工商银行	3.68%	7267.40	27574.59	3.83%	-3335.50 (-45.90%)
8	01024	快手-W	3.55%	163.88	26563.52	3.69%	-43.47 (-26.52%)
9	00941	中国移动	3.27%	605.09	24444.21	3.39%	-277.75 (-45.90%)
10	03968	招商银行	2.83%	384.40	21190.17	2.94%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.14%	228.44	60902.09	8.46%	32.36 (14.16%)
2	09988	阿里巴巴-SW	8.02%	327.73	59993.12	8.33%	63.95 (19.51%)
3	00700	腾讯控股	7.39%	113.85	55323.67	7.68%	-69.62 (-61.15%)
4	00939	建设银行	7.24%	10657.40	54182.32	7.52%	-4891.37 (-45.90%)
5	02318	中国平安	5.27%	623.60	39461.21	5.48%	-232.70 (-37.32%)
6	01810	小米集团-W	4.84%	1613.66	36252.74	5.03%	-742.04 (-45.98%)
7	01398	工商银行	3.68%	7267.40	27574.59	3.83%	-3335.50 (-45.90%)
8	01024	快手-W	3.55%	163.88	26563.52	3.69%	-43.47 (-26.52%)
9	00941	中国移动	3.27%	605.09	24444.21	3.39%	-277.75 (-45.90%)
10	03968	招商银行	2.83%	384.40	21190.17	2.94%	新增
11	03988	中国银行	2.43%	7825.60	18167.16	2.52%	---
12	02020	安踏体育	2.16%	106.50	16199.10	2.25%	---
13	01211	比亚迪股份	2.13%	82.56	15952.26	2.22%	---
14	02382	舜宇光学科技	1.93%	70.63	14422.11	2.00%	---
15	02313	申洲国际	1.78%	81.45	13290.43	1.85%	---
16	00883	中国海洋石油	1.73%	1759.20	12925.31	1.79%	---
17	00175	吉利汽车	1.58%	580.20	11803.80	1.64%	---
18	09618	京东集团-SW	1.55%	45.70	11611.89	1.61%	---
19	06098	碧桂园服务	1.51%	161.90	11302.48	1.57%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.42%	272.20	10633.81	1.48%	---
21	06618	京东健康	1.36%	109.80	10168.63	1.41%	---
22	02688	新奥能源	1.28%	77.81	9569.18	1.33%	---
23	02628	中国人寿	1.25%	733.00	9392.69	1.30%	---
24	00291	华润啤酒	1.24%	159.60	9262.80	1.29%	---
25	00981	中芯国际	1.17%	440.35	8757.11	1.22%	---
26	01093	石药集团	1.11%	884.77	8274.92	1.15%	---
27	01109	华润置地	1.10%	315.96	8268.33	1.15%	---
28	00386	中国石油化工股份	1.04%	2387.60	7807.63	1.08%	---
29	01177	中国生物制药	0.94%	1114.90	7068.97	0.98%	---
30	01288	农业银行	0.91%	3028.10	6802.98	0.94%	---
31	00241	阿里健康	0.89%	464.80	6659.85	0.92%	---
32	00960	龙湖集团	0.87%	179.15	6484.42	0.90%	---
33	09633	农夫山泉	0.86%	198.36	6428.75	0.89%	---
34	06186	中国飞鹤	0.82%	440.00	6136.09	0.85%	---
35	01918	融创中国	0.75%	252.65	5602.50	0.78%	---
36	00384	中国燃气	0.75%	284.73	5614.92	0.78%	---
37	00688	中国海外发展	0.75%	382.35	5612.09	0.78%	---
38	02007	碧桂园	0.73%	759.70	5499.54	0.76%	---
39	02601	中国太保	0.71%	259.72	5283.84	0.73%	---
40	01658	邮储银行	0.68%	1173.70	5107.68	0.71%	---
41	00267	中信股份	0.67%	716.42	4989.51	0.69%	---
42	09999	网易-S	0.59%	30.28	4431.87	0.62%	---
43	00914	海螺水泥	0.56%	121.60	4168.65	0.58%	---
44	03328	交通银行	0.50%	862.20	3744.93	0.52%	---
45	06862	海底捞	0.48%	104.50	3556.35	0.49%	---
46	06666	恒大物业	0.46%	426.03	3456.25	0.48%	---
47	03692	翰森制药	0.44%	116.60	3298.70	0.46%	---
48	09888	百度集团-SW	0.39%	17.82	2955.97	0.41%	---
49	00813	世茂集团	0.26%	121.95	1932.03	0.27%	---
50	03333	中国恒大	0.22%	195.70	1647.92	0.23%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.20%	183.47	94589.76	9.44%	-11.51 (-6.27%)
2	00939	建设银行	8.36%	15548.77	85945.47	8.58%	-1658.50 (-10.67%)
3	02318	中国平安	6.52%	856.30	66980.99	6.69%	-91.30 (-10.66%)
4	01810	小米集团-W	4.99%	2355.70	51268.01	5.12%	200.74 (8.52%)
5	01398	工商银行	4.86%	10602.90	50004.38	4.99%	-1130.90 (-10.67%)
6	03690	美团-W	4.81%	196.09	49419.95	4.93%	1.22 (0.62%)
7	09988	阿里巴巴-W	4.77%	263.78	49047.15	4.90%	44.69 (16.94%)
8	01024	快手-W	4.60%	207.35	47316.98	4.72%	新增
9	00941	中国移动	3.70%	882.84	38016.89	3.79%	-94.10 (-10.66%)
10	03988	中国银行	2.78%	11417.30	28563.03	2.85%	-1217.80 (-10.67%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.20%	183.47	94589.76	9.44%	-11.51 (-6.27%)
2	00939	建设银行	8.36%	15548.77	85945.47	8.58%	-1658.50 (-10.67%)
3	02318	中国平安	6.52%	856.30	66980.99	6.69%	-91.30 (-10.66%)
4	01810	小米集团-W	4.99%	2355.70	51268.01	5.12%	200.74 (8.52%)
5	01398	工商银行	4.86%	10602.90	50004.38	4.99%	-1130.90 (-10.67%)
6	03690	美团-W	4.81%	196.09	49419.95	4.93%	1.22 (0.62%)
7	09988	阿里巴巴-W	4.77%	263.78	49047.15	4.90%	44.69 (16.94%)
8	01024	快手-W	4.60%	207.35	47316.98	4.72%	新增
9	00941	中国移动	3.70%	882.84	38016.89	3.79%	-94.10 (-10.66%)
10	03988	中国银行	2.78%	11417.30	28563.03	2.85%	-1217.80 (-10.67%)

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