易方达恒生国企(QDII-ETF)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.45%	76.63	32747.66	7.80%	-35.13 (-45.84%)
2	00939	建设银行	7.30%	4336.70	32126.06	7.65%	-3012.90 (-69.47%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.93%	290.17	30488.27	7.26%	-149.01 (-51.35%)
4	01810	小米集团-W	5.24%	822.60	23067.75	5.49%	-569.86 (-69.28%)
5	01398	工商银行	5.12%	3717.70	22518.25	5.36%	-2578.20 (-69.35%)
6	00941	中国移动	4.46%	280.75	19620.35	4.67%	-194.35 (-69.23%)
7	03690	美团-W	4.12%	247.71	18142.67	4.32%	-172.65 (-69.70%)
8	00883	中国海洋石油	3.95%	702.90	17377.52	4.14%	-488.60 (-69.51%)
9	02318	中国平安	3.61%	302.20	15862.89	3.78%	-210.15 (-69.54%)
10	01211	比亚迪股份	3.53%	166.08	15514.55	3.69%	-115.43 (-69.50%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.45%	76.63	32747.66	7.80%	-35.13 (-45.84%)
2	00939	建设银行	7.30%	4336.70	32126.06	7.65%	-3012.90 (-69.47%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.93%	290.17	30488.27	7.26%	-149.01 (-51.35%)
4	01810	小米集团-W	5.24%	822.60	23067.75	5.49%	-569.86 (-69.28%)
5	01398	工商银行	5.12%	3717.70	22518.25	5.36%	-2578.20 (-69.35%)
6	00941	中国移动	4.46%	280.75	19620.35	4.67%	-194.35 (-69.23%)
7	03690	美团-W	4.12%	247.71	18142.67	4.32%	-172.65 (-69.70%)
8	00883	中国海洋石油	3.95%	702.90	17377.52	4.14%	-488.60 (-69.51%)
9	02318	中国平安	3.61%	302.20	15862.89	3.78%	-210.15 (-69.54%)
10	01211	比亚迪股份	3.53%	166.08	15514.55	3.69%	-115.43 (-69.50%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.68%	111.76	60465.38	8.00%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	7.20%	439.18	56645.11	7.49%	新增
3	00939	建设银行	6.49%	7349.60	51048.57	6.75%	新增
4	01810	小米集团-W	6.28%	1392.46	49427.52	6.54%	新增
5	03690	美团-W	4.98%	420.36	39220.97	5.19%	新增
6	01398	工商银行	4.54%	6295.90	35768.61	4.73%	新增
7	00941	中国移动	4.45%	475.10	35059.09	4.64%	新增
8	02318	中国平安	3.83%	512.35	30149.12	3.99%	新增
9	01211	比亚迪股份	3.08%	281.51	24244.21	3.21%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.91%	1191.50	22922.78	3.03%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.68%	111.76	60465.38	8.00%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	7.20%	439.18	56645.11	7.49%	新增
3	00939	建设银行	6.49%	7349.60	51048.57	6.75%	新增
4	01810	小米集团-W	6.28%	1392.46	49427.52	6.54%	新增
5	03690	美团-W	4.98%	420.36	39220.97	5.19%	新增
6	01398	工商银行	4.54%	6295.90	35768.61	4.73%	新增
7	00941	中国移动	4.45%	475.10	35059.09	4.64%	新增
8	02318	中国平安	3.83%	512.35	30149.12	3.99%	新增
9	01211	比亚迪股份	3.08%	281.51	24244.21	3.21%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.91%	1191.50	22922.78	3.03%	新增
11	00981	中芯国际	2.82%	343.90	22193.61	2.94%	---
12	03988	中国银行	2.78%	5432.30	21883.27	2.90%	---
13	09999	网易-S	2.68%	108.96	21119.83	2.79%	---
14	06160	百济神州	1.91%	92.60	14996.32	1.98%	---
15	02899	紫金矿业	1.87%	457.40	14732.32	1.95%	---
16	03968	招商银行	1.81%	298.15	14218.78	1.88%	---
17	02628	中国人寿	1.79%	568.60	14061.57	1.86%	---
18	09618	京东集团-SW	1.72%	133.98	13505.48	1.79%	---
19	01024	快手-W	1.70%	231.23	13356.06	1.77%	---
20	00857	中国石油股份	1.55%	1612.40	12204.23	1.61%	---
21	01288	农业银行	1.48%	2231.70	11650.84	1.54%	---
22	09888	百度集团-SW	1.43%	94.58	11233.12	1.49%	---
23	09992	泡泡玛特	1.22%	56.46	9571.91	1.27%	---
24	09987	百胜中国	1.18%	27.82	9260.36	1.23%	---
25	09961	携程集团-S	1.17%	18.45	9229.58	1.22%	---
26	09868	小鹏集团-W	1.13%	124.06	8891.44	1.18%	---
27	01088	中国神华	1.09%	245.20	8593.02	1.14%	---
28	01801	信达生物	1.09%	124.45	8570.94	1.13%	---
29	02020	安踏体育	0.99%	107.30	7806.54	1.03%	---
30	02328	中国财险	0.99%	527.20	7790.27	1.03%	---
31	01378	中国宏桥	0.95%	254.90	7510.13	0.99%	---
32	00175	吉利汽车	0.95%	464.00	7501.78	0.99%	---
33	00386	中国石油化工股份	0.93%	1738.60	7333.48	0.97%	---
34	09633	农夫山泉	0.83%	153.90	6511.02	0.86%	---
35	02015	理想汽车-W	0.79%	106.35	6229.33	0.82%	---
36	01109	华润置地	0.77%	245.25	6025.20	0.80%	---
37	02057	中通快递-W	0.63%	33.81	4957.03	0.66%	---
38	00267	中信股份	0.62%	444.70	4844.04	0.64%	---
39	00992	联想集团	0.60%	568.80	4757.34	0.63%	---
40	01093	石药集团	0.60%	616.28	4692.45	0.62%	---
41	06618	京东健康	0.55%	85.64	4293.02	0.57%	---
42	06690	海尔智家	0.52%	185.62	4070.68	0.54%	---
43	01658	邮储银行	0.51%	834.50	4009.88	0.53%	---
44	03328	交通银行	0.50%	668.90	3896.86	0.52%	---
45	02313	申洲国际	0.44%	63.19	3492.96	0.46%	---
46	00762	中国联通	0.42%	467.60	3285.85	0.43%	---
47	02382	舜宇光学科技	0.41%	54.39	3220.22	0.43%	---
48	00688	中国海外发展	0.41%	292.75	3239.12	0.43%	---
49	02319	蒙牛乳业	0.41%	238.70	3214.58	0.43%	---
50	00291	华润啤酒	0.37%	124.00	2936.62	0.39%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	7.70%	790.46	80151.76	0.00%	新增
2	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.26%	1174.30	75558.97	0.00%	新增
3	1398 HK	工商银行	4.63%	11384.50	48211.48	0.00%	新增
4	3988 HK	中国银行	4.12%	12187.20	42823.60	0.00%	新增
5	1810 HK	小米集团-W	3.68%	2545.22	38282.57	0.00%	新增
6	1211 HK	比亚迪股份	3.09%	152.05	32195.33	0.00%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	7.70%	790.46	80151.76	0.00%	新增
2	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.26%	1174.30	75558.97	0.00%	新增
3	1398 HK	工商银行	4.63%	11384.50	48211.48	0.00%	新增
4	3988 HK	中国银行	4.12%	12187.20	42823.60	0.00%	新增
5	1810 HK	小米集团-W	3.68%	2545.22	38282.57	0.00%	新增
6	1211 HK	比亚迪股份	3.09%	152.05	32195.33	0.00%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.92%	644.89	72716.72	8.22%	新增
2	00700	腾讯控股	7.91%	237.40	72579.96	8.21%	新增
3	09988	阿里巴巴-SW	7.77%	952.61	71316.79	8.06%	新增
4	00939	建设银行	7.23%	14202.40	66388.25	7.51%	新增
5	00941	中国移动	5.19%	805.95	47593.62	5.38%	新增
6	02318	中国平安	4.16%	831.00	38193.34	4.32%	新增
7	01398	工商银行	4.07%	9685.00	37324.79	4.22%	新增
8	03988	中国银行	3.46%	10977.60	31780.34	3.59%	新增
9	01211	比亚迪股份	3.26%	129.75	29906.73	3.38%	新增
10	09618	京东集团-SW	3.03%	228.11	27845.28	3.15%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.92%	644.89	72716.72	8.22%	新增
2	00700	腾讯控股	7.91%	237.40	72579.96	8.21%	新增
3	09988	阿里巴巴-SW	7.77%	952.61	71316.79	8.06%	新增
4	00939	建设银行	7.23%	14202.40	66388.25	7.51%	新增
5	00941	中国移动	5.19%	805.95	47593.62	5.38%	新增
6	02318	中国平安	4.16%	831.00	38193.34	4.32%	新增
7	01398	工商银行	4.07%	9685.00	37324.79	4.22%	新增
8	03988	中国银行	3.46%	10977.60	31780.34	3.59%	新增
9	01211	比亚迪股份	3.26%	129.75	29906.73	3.38%	新增
10	09618	京东集团-SW	3.03%	228.11	27845.28	3.15%	新增
11	01810	小米集团-W	2.47%	2295.54	22688.26	2.57%	---
12	00883	中国海洋石油	2.30%	2048.10	21149.04	2.39%	---
13	02015	理想汽车-W	2.23%	164.19	20511.98	2.32%	---
14	01024	快手-W	1.84%	341.24	16847.71	1.90%	---
15	03968	招商银行	1.83%	512.25	16813.32	1.90%	---
16	00857	中国石油股份	1.51%	2769.80	13841.06	1.56%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.50%	3253.00	13766.33	1.56%	---
18	02020	安踏体育	1.43%	178.12	13146.06	1.49%	---
19	01109	华润置地	1.40%	421.20	12892.82	1.46%	---
20	09999	网易-S	1.39%	90.72	12763.77	1.44%	---
21	02331	李宁	1.32%	311.45	12103.40	1.37%	---
22	02628	中国人寿	1.28%	976.90	11762.91	1.33%	---
23	01288	农业银行	1.25%	4035.30	11459.03	1.30%	---
24	09888	百度集团-SW	1.24%	92.84	11367.35	1.29%	---
25	02319	蒙牛乳业	1.23%	415.10	11290.06	1.28%	---
26	09633	农夫山泉	1.15%	264.36	10541.52	1.19%	---
27	00981	中芯国际	1.12%	547.75	10302.30	1.16%	---
28	00291	华润啤酒	1.10%	212.80	10123.78	1.14%	---
29	01088	中国神华	1.07%	443.40	9790.90	1.11%	---
30	02688	新奥能源	1.02%	103.94	9353.07	1.06%	---
31	00267	中信股份	0.90%	954.70	8230.00	0.93%	---
32	00688	中国海外发展	0.86%	502.90	7919.38	0.90%	---
33	02313	申洲国际	0.81%	108.53	7479.67	0.85%	---
34	09868	小鹏汽车-W	0.80%	158.66	7314.07	0.83%	---
35	01093	石药集团	0.80%	1174.92	7376.95	0.83%	---
36	06690	海尔智家	0.79%	319.92	7270.76	0.82%	---
37	00992	联想集团	0.78%	955.40	7196.62	0.81%	---
38	00175	吉利汽车	0.76%	792.10	6981.67	0.79%	---
39	06618	京东健康	0.73%	146.10	6661.21	0.75%	---
40	02382	舜宇光学科技	0.73%	93.59	6743.42	0.76%	---
41	01658	邮储银行	0.63%	1303.30	5791.79	0.65%	---
42	03328	交通银行	0.60%	1149.10	5498.53	0.62%	---
43	00968	信义光能	0.58%	642.80	5363.47	0.61%	---
44	01177	中国生物制药	0.51%	1481.40	4657.45	0.53%	---
45	00960	龙湖集团	0.48%	249.70	4383.36	0.50%	---
46	00020	商汤-W	0.46%	2196.80	4192.59	0.47%	---
47	06862	海底捞	0.44%	256.10	4070.69	0.46%	---
48	02618	京东物流	0.43%	346.74	3906.58	0.44%	---
49	06098	碧桂园服务	0.29%	287.80	2685.30	0.30%	---
50	00881	中升控股	0.28%	94.60	2612.22	0.30%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	8.11%	525.05	81936.29	0.00%	新增
2	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.55%	990.71	76328.65	0.00%	新增
3	9618 HK	京东集团-SW	4.96%	254.96	50150.88	0.00%	新增
4	2318 HK	中国平安	4.35%	953.20	43978.17	0.00%	新增
5	1398 HK	工商银行	3.95%	11108.60	39890.38	0.00%	新增
6	3988 HK	中国银行	3.00%	11961.90	30345.99	0.00%	新增
7	1810 HK	小米集团-W	2.55%	2637.30	25772.68	0.00%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	8.11%	525.05	81936.29	0.00%	新增
2	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.55%	990.71	76328.65	0.00%	新增
3	9618 HK	京东集团-SW	4.96%	254.96	50150.88	0.00%	新增
4	2318 HK	中国平安	4.35%	953.20	43978.17	0.00%	新增
5	1398 HK	工商银行	3.95%	11108.60	39890.38	0.00%	新增
6	3988 HK	中国银行	3.00%	11961.90	30345.99	0.00%	新增
7	1810 HK	小米集团-W	2.55%	2637.30	25772.68	0.00%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	8.59%	934.89	89464.83	8.86%	607.16 (64.94%)
2	03690	美团-W	7.40%	464.16	77086.72	7.63%	235.72 (50.78%)
3	00700	腾讯控股	7.21%	247.84	75115.18	7.44%	133.99 (54.06%)
4	00939	建设银行	6.99%	16148.10	72777.09	7.20%	5490.70 (34.00%)
5	09618	京东集团-SW	4.54%	218.95	47336.07	4.69%	173.26 (79.13%)
6	01398	工商银行	4.34%	11346.30	45217.11	4.48%	4078.90 (35.95%)
7	02318	中国平安	4.26%	973.55	44417.62	4.40%	349.95 (35.95%)
8	00941	中国移动	3.80%	944.00	39557.67	3.92%	338.91 (35.90%)
9	01211	比亚迪股份	3.48%	135.15	36291.78	3.59%	52.59 (38.91%)
10	03988	中国银行	3.14%	12217.70	32703.66	3.24%	4392.10 (35.95%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	8.59%	934.89	89464.83	8.86%	607.16 (64.94%)
2	03690	美团-W	7.40%	464.16	77086.72	7.63%	235.72 (50.78%)
3	00700	腾讯控股	7.21%	247.84	75115.18	7.44%	133.99 (54.06%)
4	00939	建设银行	6.99%	16148.10	72777.09	7.20%	5490.70 (34.00%)
5	09618	京东集团-SW	4.54%	218.95	47336.07	4.69%	173.26 (79.13%)
6	01398	工商银行	4.34%	11346.30	45217.11	4.48%	4078.90 (35.95%)
7	02318	中国平安	4.26%	973.55	44417.62	4.40%	349.95 (35.95%)
8	00941	中国移动	3.80%	944.00	39557.67	3.92%	338.91 (35.90%)
9	01211	比亚迪股份	3.48%	135.15	36291.78	3.59%	52.59 (38.91%)
10	03988	中国银行	3.14%	12217.70	32703.66	3.24%	4392.10 (35.95%)
11	01810	小米集团-W	3.01%	2689.26	31369.66	3.11%	---
12	03968	招商银行	2.59%	600.10	26942.97	2.67%	---
13	01024	快手-W	2.35%	327.57	24483.92	2.42%	---
14	00883	中国海洋石油	2.34%	2746.50	24333.35	2.41%	---
15	02331	李宁	2.16%	362.25	22521.92	2.23%	---
16	02319	蒙牛乳业	1.54%	479.80	16064.03	1.59%	---
17	01109	华润置地	1.48%	493.80	15455.92	1.53%	---
18	00175	吉利汽车	1.35%	924.60	14106.24	1.40%	---
19	02020	安踏体育	1.32%	166.30	13709.82	1.36%	---
20	02688	新奥能源	1.29%	121.67	13412.17	1.33%	---
21	02628	中国人寿	1.28%	1144.40	13368.76	1.32%	---
22	00688	中国海外发展	1.20%	589.15	12495.11	1.24%	---
23	00291	华润啤酒	1.20%	249.40	12477.14	1.24%	---
24	01288	农业银行	1.15%	4727.60	11967.27	1.18%	---
25	09633	农夫山泉	1.15%	309.72	11932.37	1.18%	---
26	02382	舜宇光学科技	1.15%	109.64	11992.29	1.19%	---
27	09999	网易-S	1.12%	94.55	11651.67	1.15%	---
28	00386	中国石油化工股份	1.08%	3727.60	11252.96	1.11%	---
29	00981	中芯国际	1.03%	688.40	10702.80	1.06%	---
30	02313	申洲国际	0.99%	127.16	10336.30	1.02%	---
31	06098	碧桂园服务	0.89%	310.40	9277.51	0.92%	---
32	01093	石药集团	0.88%	1376.37	9169.31	0.91%	---
33	06618	京东健康	0.87%	171.96	9051.19	0.90%	---
34	09888	百度集团-SW	0.87%	70.98	9013.65	0.89%	---
35	01658	邮储银行	0.86%	1679.50	8948.10	0.89%	---
36	00960	龙湖集团	0.85%	280.35	8882.83	0.88%	---
37	00968	信义光能	0.75%	752.00	7794.41	0.77%	---
38	00267	中信股份	0.73%	1118.50	7604.41	0.75%	---
39	01177	中国生物制药	0.71%	1737.70	7385.74	0.73%	---
40	00992	联想集团	0.66%	1096.00	6870.32	0.68%	---
41	02601	中国太保	0.64%	405.48	6650.90	0.66%	---
42	03328	交通银行	0.60%	1346.30	6240.28	0.62%	---
43	01801	信达生物	0.58%	203.00	6058.76	0.60%	---
44	06186	中国飞鹤	0.55%	743.00	5731.36	0.57%	---
45	02007	碧桂园	0.50%	1245.90	5178.24	0.51%	---
46	00384	中国燃气	0.47%	468.24	4853.26	0.48%	---
47	02618	京东物流	0.40%	285.31	4177.18	0.41%	---
48	00241	阿里健康	0.32%	727.80	3361.00	0.33%	---
49	06862	海底捞	0.32%	214.40	3355.36	0.33%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.14%	228.44	60902.09	8.46%	新增
2	09988	阿里巴巴-SW	8.02%	327.73	59993.12	8.33%	新增
3	00700	腾讯控股	7.39%	113.85	55323.67	7.68%	新增
4	00939	建设银行	7.24%	10657.40	54182.32	7.52%	新增
5	02318	中国平安	5.27%	623.60	39461.21	5.48%	新增
6	01810	小米集团-W	4.84%	1613.66	36252.74	5.03%	新增
7	01398	工商银行	3.68%	7267.40	27574.59	3.83%	新增
8	01024	快手-W	3.55%	163.88	26563.52	3.69%	新增
9	00941	中国移动	3.27%	605.09	24444.21	3.39%	新增
10	03968	招商银行	2.83%	384.40	21190.17	2.94%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.14%	228.44	60902.09	8.46%	新增
2	09988	阿里巴巴-SW	8.02%	327.73	59993.12	8.33%	新增
3	00700	腾讯控股	7.39%	113.85	55323.67	7.68%	新增
4	00939	建设银行	7.24%	10657.40	54182.32	7.52%	新增
5	02318	中国平安	5.27%	623.60	39461.21	5.48%	新增
6	01810	小米集团-W	4.84%	1613.66	36252.74	5.03%	新增
7	01398	工商银行	3.68%	7267.40	27574.59	3.83%	新增
8	01024	快手-W	3.55%	163.88	26563.52	3.69%	新增
9	00941	中国移动	3.27%	605.09	24444.21	3.39%	新增
10	03968	招商银行	2.83%	384.40	21190.17	2.94%	新增
11	03988	中国银行	2.43%	7825.60	18167.16	2.52%	---
12	02020	安踏体育	2.16%	106.50	16199.10	2.25%	---
13	01211	比亚迪股份	2.13%	82.56	15952.26	2.22%	---
14	02382	舜宇光学科技	1.93%	70.63	14422.11	2.00%	---
15	02313	申洲国际	1.78%	81.45	13290.43	1.85%	---
16	00883	中国海洋石油	1.73%	1759.20	12925.31	1.79%	---
17	00175	吉利汽车	1.58%	580.20	11803.80	1.64%	---
18	09618	京东集团-SW	1.55%	45.70	11611.89	1.61%	---
19	06098	碧桂园服务	1.51%	161.90	11302.48	1.57%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.42%	272.20	10633.81	1.48%	---
21	06618	京东健康	1.36%	109.80	10168.63	1.41%	---
22	02688	新奥能源	1.28%	77.81	9569.18	1.33%	---
23	02628	中国人寿	1.25%	733.00	9392.69	1.30%	---
24	00291	华润啤酒	1.24%	159.60	9262.80	1.29%	---
25	00981	中芯国际	1.17%	440.35	8757.11	1.22%	---
26	01093	石药集团	1.11%	884.77	8274.92	1.15%	---
27	01109	华润置地	1.10%	315.96	8268.33	1.15%	---
28	00386	中国石油化工股份	1.04%	2387.60	7807.63	1.08%	---
29	01177	中国生物制药	0.94%	1114.90	7068.97	0.98%	---
30	01288	农业银行	0.91%	3028.10	6802.98	0.94%	---
31	00241	阿里健康	0.89%	464.80	6659.85	0.92%	---
32	00960	龙湖集团	0.87%	179.15	6484.42	0.90%	---
33	09633	农夫山泉	0.86%	198.36	6428.75	0.89%	---
34	06186	中国飞鹤	0.82%	440.00	6136.09	0.85%	---
35	00688	中国海外发展	0.75%	382.35	5612.09	0.78%	---
36	00384	中国燃气	0.75%	284.73	5614.92	0.78%	---
37	01918	融创中国	0.75%	252.65	5602.50	0.78%	---
38	02007	碧桂园	0.73%	759.70	5499.54	0.76%	---
39	02601	中国太保	0.71%	259.72	5283.84	0.73%	---
40	01658	邮储银行	0.68%	1173.70	5107.68	0.71%	---
41	00267	中信股份	0.67%	716.42	4989.51	0.69%	---
42	09999	网易-S	0.59%	30.28	4431.87	0.62%	---
43	00914	海螺水泥	0.56%	121.60	4168.65	0.58%	---
44	03328	交通银行	0.50%	862.20	3744.93	0.52%	---
45	06862	海底捞	0.48%	104.50	3556.35	0.49%	---
46	06666	恒大物业	0.46%	426.03	3456.25	0.48%	---
47	03692	翰森制药	0.44%	116.60	3298.70	0.46%	---
48	09888	百度集团-SW	0.39%	17.82	2955.97	0.41%	---
49	00813	世茂集团	0.26%	121.95	1932.03	0.27%	---
50	03333	中国恒大	0.22%	195.70	1647.92	0.23%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	2318 HK	中国平安	7.60%	947.60	75766.12	0.00%	新增
2	1810 HK	小米集团-W	6.04%	2154.96	60214.86	0.00%	新增
3	1398 HK	工商银行	4.99%	11733.80	49674.45	0.00%	新增
4	3690 HK	美团-W	4.85%	194.87	48316.34	0.00%	新增
5	9988 HK	阿里巴巴-SW	4.30%	219.09	42890.26	0.00%	新增
6	3988 HK	中国银行	2.83%	12635.10	28180.64	0.00%	新增
7	3968 HK	招商银行	2.57%	620.65	25595.83	0.00%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	2318 HK	中国平安	7.60%	947.60	75766.12	0.00%	新增
2	1810 HK	小米集团-W	6.04%	2154.96	60214.86	0.00%	新增
3	1398 HK	工商银行	4.99%	11733.80	49674.45	0.00%	新增
4	3690 HK	美团-W	4.85%	194.87	48316.34	0.00%	新增
5	9988 HK	阿里巴巴-SW	4.30%	219.09	42890.26	0.00%	新增
6	3988 HK	中国银行	2.83%	12635.10	28180.64	0.00%	新增
7	3968 HK	招商银行	2.57%	620.65	25595.83	0.00%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.47%	232.70	105982.99	11.71%	新增
2	00939	建设银行	9.84%	15873.39	90911.17	10.04%	新增
3	02318	中国平安	8.79%	1147.32	81220.62	8.97%	新增
4	01398	工商银行	6.60%	14206.68	60991.66	6.74%	新增
5	00941	中国移动	6.12%	1182.86	56508.43	6.24%	新增
6	03988	中国银行	4.34%	15297.68	40103.98	4.43%	新增
7	00883	中国海洋石油	2.93%	3438.84	27076.92	2.99%	新增
8	03968	招商银行	2.66%	754.50	24569.64	2.71%	新增
9	02628	中国人寿	2.22%	1438.80	20502.42	2.26%	新增
10	01177	中国生物制药	2.10%	1454.35	19395.54	2.14%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.47%	232.70	105982.99	11.71%	新增
2	00939	建设银行	9.84%	15873.39	90911.17	10.04%	新增
3	02318	中国平安	8.79%	1147.32	81220.62	8.97%	新增
4	01398	工商银行	6.60%	14206.68	60991.66	6.74%	新增
5	00941	中国移动	6.12%	1182.86	56508.43	6.24%	新增
6	03988	中国银行	4.34%	15297.68	40103.98	4.43%	新增
7	00883	中国海洋石油	2.93%	3438.84	27076.92	2.99%	新增
8	03968	招商银行	2.66%	754.50	24569.64	2.71%	新增
9	02628	中国人寿	2.22%	1438.80	20502.42	2.26%	新增
10	01177	中国生物制药	2.10%	1454.35	19395.54	2.14%	新增
11	01109	华润置地	1.79%	617.76	16561.81	1.83%	---
12	02382	舜宇光学科技	1.68%	137.28	15549.01	1.72%	---
13	01288	农业银行	1.65%	5349.40	15245.43	1.68%	---
14	01918	融创中国	1.58%	491.90	14580.47	1.61%	---
15	01093	石药集团	1.56%	1080.58	14450.39	1.60%	---
16	02319	蒙牛乳业	1.55%	530.40	14340.86	1.58%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.50%	4686.60	13827.40	1.53%	---
18	02313	申洲国际	1.47%	159.21	13582.79	1.50%	---
19	02020	安踏体育	1.41%	208.90	13051.92	1.44%	---
20	02007	碧桂园	1.39%	1479.00	12861.31	1.42%	---
21	00291	华润啤酒	1.34%	313.40	12366.95	1.37%	---
22	02688	新奥能源	1.31%	151.71	12083.92	1.33%	---
23	00175	吉利汽车	1.29%	1067.70	11898.41	1.31%	---
24	00960	龙湖集团	1.26%	345.95	11644.77	1.29%	---
25	00914	海螺水泥	1.23%	238.70	11381.59	1.26%	---
26	00788	中国铁塔	1.16%	8536.42	10682.59	1.18%	---
27	02601	中国太保	1.10%	536.62	10146.52	1.12%	---
28	00586	海螺创业	1.07%	330.07	9859.17	1.09%	---
29	00857	中国石油股份	1.04%	4079.60	9577.03	1.06%	---
30	00267	中信股份	1.01%	1400.42	9312.57	1.03%	---
31	00384	中国燃气	0.95%	401.95	8775.01	0.97%	---
32	02328	中国财险	0.84%	1334.10	7786.98	0.86%	---
33	01658	邮储银行	0.84%	1911.73	7770.82	0.86%	---
34	01044	恒安国际	0.82%	137.35	7615.76	0.84%	---
35	03328	交通银行	0.80%	1692.40	7389.43	0.82%	---
36	01088	中国神华	0.79%	657.10	7274.68	0.80%	---
37	00813	世茂集团	0.76%	233.05	6982.37	0.77%	---
38	00270	粤海投资	0.74%	566.32	6880.08	0.76%	---
39	01211	比亚迪股份	0.73%	123.24	6737.45	0.74%	---
40	02202	万科企业	0.70%	288.65	6459.89	0.71%	---
41	01988	民生银行	0.68%	1287.03	6254.32	0.69%	---
42	01193	华润燃气	0.64%	170.94	5894.41	0.65%	---
43	00998	中信银行	0.63%	1870.40	5774.72	0.64%	---
44	00151	中国旺旺	0.62%	1075.71	5748.19	0.63%	---
45	06030	中信证券	0.61%	418.45	5603.48	0.62%	---
46	00728	中国电信	0.55%	2549.20	5052.93	0.56%	---
47	01099	国药控股	0.51%	258.34	4681.73	0.52%	---
48	00762	中国联通	0.49%	1178.00	4508.58	0.50%	---
49	00656	复星国际	0.48%	492.75	4438.01	0.49%	---
50	00966	中国太平	0.38%	311.44	3533.22	0.39%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	2318 HK	中国平安	8.76%	1098.20	90602.97	0.00%	新增
2	1398 HK	工商银行	7.54%	14502.00	77943.61	0.00%	新增
3	3988 HK	中国银行	4.51%	15615.90	46581.41	0.00%	新增
4	2628 HK	中国人寿	2.74%	1463.20	28376.77	0.00%	新增
5	3968 HK	招商银行	2.66%	767.20	27524.06	0.00%	新增
6	1918 HK	融创中国	1.97%	488.30	20361.41	0.00%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	2318 HK	中国平安	8.76%	1098.20	90602.97	0.00%	新增
2	1398 HK	工商银行	7.54%	14502.00	77943.61	0.00%	新增
3	3988 HK	中国银行	4.51%	15615.90	46581.41	0.00%	新增
4	2628 HK	中国人寿	2.74%	1463.20	28376.77	0.00%	新增
5	3968 HK	招商银行	2.66%	767.20	27524.06	0.00%	新增
6	1918 HK	融创中国	1.97%	488.30	20361.41	0.00%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	10.04%	12427.60	73572.78	10.28%	新增
2	00700	腾讯控股	9.78%	231.14	71692.26	10.02%	新增
3	02318	中国平安	9.58%	850.85	70205.43	9.81%	新增
4	00941	中国移动	8.00%	936.91	58639.14	8.19%	新增
5	01398	工商银行	7.70%	11254.20	56429.26	7.88%	新增
6	03988	中国银行	4.78%	12056.20	34997.68	4.89%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.36%	2720.40	31970.84	4.47%	新增
8	03968	招商银行	2.80%	598.30	20499.41	2.86%	新增
9	02628	中国人寿	2.62%	1135.10	19211.18	2.68%	新增
10	00386	中国石油化工股份	2.47%	3882.00	18132.80	2.53%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	10.04%	12427.60	73572.78	10.28%	新增
2	00700	腾讯控股	9.78%	231.14	71692.26	10.02%	新增
3	02318	中国平安	9.58%	850.85	70205.43	9.81%	新增
4	00941	中国移动	8.00%	936.91	58639.14	8.19%	新增
5	01398	工商银行	7.70%	11254.20	56429.26	7.88%	新增
6	03988	中国银行	4.78%	12056.20	34997.68	4.89%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.36%	2720.40	31970.84	4.47%	新增
8	03968	招商银行	2.80%	598.30	20499.41	2.86%	新增
9	02628	中国人寿	2.62%	1135.10	19211.18	2.68%	新增
10	00386	中国石油化工股份	2.47%	3882.00	18132.80	2.53%	新增
11	01109	华润置地	1.77%	428.02	12952.02	1.81%	---
12	00857	中国石油股份	1.67%	3235.40	12266.48	1.71%	---
13	00788	中国铁塔	1.67%	6805.80	12272.92	1.71%	---
14	01288	农业银行	1.65%	4205.60	12097.36	1.69%	---
15	02007	碧桂园	1.58%	1111.50	11615.58	1.62%	---
16	02601	中国太保	1.48%	402.80	10824.69	1.51%	---
17	02313	申洲国际	1.48%	114.91	10856.18	1.52%	---
18	00267	中信股份	1.19%	882.30	8739.16	1.22%	---
19	00914	海螺水泥	1.12%	190.20	8189.89	1.14%	---
20	00384	中国燃气	1.10%	315.30	8057.21	1.13%	---
21	01093	石药集团	1.08%	714.20	7915.99	1.11%	---
22	02328	中国财险	1.06%	1046.10	7757.39	1.08%	---
23	00291	华润啤酒	1.06%	237.60	7754.17	1.08%	---
24	02688	新奥能源	1.05%	115.42	7716.31	1.08%	---
25	01088	中国神华	1.02%	519.05	7469.77	1.04%	---
26	02020	安踏体育	1.01%	157.50	7433.02	1.04%	---
27	00728	中国电信	1.00%	2110.60	7296.48	1.02%	---
28	03328	交通银行	0.95%	1336.50	6971.70	0.97%	---
29	00960	龙湖集团	0.92%	261.60	6777.01	0.95%	---
30	01658	邮储银行	0.84%	1513.30	6176.72	0.86%	---
31	00270	粤海投资	0.83%	445.80	6062.68	0.85%	---
32	02202	万科企业	0.81%	229.10	5904.83	0.83%	---
33	00998	中信银行	0.79%	1481.80	5800.49	0.81%	---
34	01044	恒安国际	0.76%	109.70	5543.85	0.77%	---
35	01988	民生银行	0.66%	1010.33	4808.12	0.67%	---
36	01099	国药控股	0.60%	181.88	4399.80	0.61%	---
37	06030	中信证券	0.58%	295.15	4226.80	0.59%	---
38	01336	新华保险	0.58%	127.56	4263.96	0.60%	---
39	01800	中国交通建设	0.56%	670.20	4120.94	0.58%	---
40	01211	比亚迪股份	0.55%	96.80	4014.87	0.56%	---
41	01766	中国中车	0.52%	666.10	3826.20	0.53%	---
42	06837	海通证券	0.49%	468.40	3609.41	0.50%	---
43	03323	中国建材	0.48%	588.00	3543.09	0.50%	---
44	01339	中国人民保险集团	0.47%	1280.60	3435.80	0.48%	---
45	02238	广汽集团	0.45%	451.76	3314.28	0.46%	---
46	00390	中国中铁	0.43%	600.90	3139.81	0.44%	---
47	06886	HTSC	0.40%	246.22	2910.97	0.41%	---
48	00489	东风集团股份	0.32%	411.20	2314.98	0.32%	---
49	01359	中国信达	0.29%	1355.90	2146.92	0.30%	---
50	02799	中国华融	0.25%	1532.80	1833.75	0.26%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	1398 HK	工商银行	9.60%	14419.00	70623.66	0.00%	新增
2	2318 HK	中国平安	8.99%	1091.70	66145.26	0.00%	新增
3	3988 HK	中国银行	6.25%	15526.50	45982.60	0.00%	新增
4	2628 HK	中国人寿	2.88%	1454.40	21205.11	0.00%	新增
5	3968 HK	招商银行	2.61%	762.70	19179.57	0.00%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	1398 HK	工商银行	9.60%	14419.00	70623.66	0.00%	新增
2	2318 HK	中国平安	8.99%	1091.70	66145.26	0.00%	新增
3	3988 HK	中国银行	6.25%	15526.50	45982.60	0.00%	新增
4	2628 HK	中国人寿	2.88%	1454.40	21205.11	0.00%	新增
5	3968 HK	招商银行	2.61%	762.70	19179.57	0.00%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	9.81%	1537.65	93599.55	10.05%	新增
2	00939	建设银行	9.55%	14905.10	91107.05	9.78%	新增
3	01398	工商银行	9.44%	18186.90	90006.91	9.67%	新增
4	03988	中国银行	8.53%	24802.30	81343.09	8.74%	新增
5	00386	中国石油化工股份	4.94%	7967.92	47091.45	5.06%	新增
6	02628	中国人寿	4.16%	2323.50	39668.59	4.26%	新增
7	00700	腾讯控股	4.14%	118.92	39482.96	4.24%	新增
8	00857	中国石油股份	3.48%	6587.60	33157.41	3.56%	新增
9	00941	中国移动	3.44%	557.85	32781.54	3.52%	新增
10	03968	招商银行	3.12%	1218.30	29736.07	3.19%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	9.81%	1537.65	93599.55	10.05%	新增
2	00939	建设银行	9.55%	14905.10	91107.05	9.78%	新增
3	01398	工商银行	9.44%	18186.90	90006.91	9.67%	新增
4	03988	中国银行	8.53%	24802.30	81343.09	8.74%	新增
5	00386	中国石油化工股份	4.94%	7967.92	47091.45	5.06%	新增
6	02628	中国人寿	4.16%	2323.50	39668.59	4.26%	新增
7	00700	腾讯控股	4.14%	118.92	39482.96	4.24%	新增
8	00857	中国石油股份	3.48%	6587.60	33157.41	3.56%	新增
9	00941	中国移动	3.44%	557.85	32781.54	3.52%	新增
10	03968	招商银行	3.12%	1218.30	29736.07	3.19%	新增
11	01288	农业银行	2.80%	8636.40	26722.55	2.87%	---
12	02601	中国太保	2.21%	822.90	21056.44	2.26%	---
13	00883	中国海洋石油	1.94%	1622.20	18518.34	1.99%	---
14	01088	中国神华	1.75%	1060.80	16652.99	1.79%	---
15	02328	中国财险	1.61%	2152.46	15370.85	1.65%	---
16	00914	海螺水泥	1.53%	384.95	14604.81	1.57%	---
17	03328	交通银行	1.45%	2732.32	13844.75	1.49%	---
18	00728	中国电信	1.34%	4114.80	12731.92	1.37%	---
19	00998	中信银行	1.31%	3018.90	12497.10	1.34%	---
20	01658	邮储银行	1.26%	2791.60	12026.89	1.29%	---
21	01988	民生银行	1.10%	2223.75	10517.87	1.13%	---
22	01099	国药控股	1.04%	372.68	9913.22	1.06%	---
23	02202	万科企业	1.00%	410.65	9503.71	1.02%	---
24	01800	中国交通建设	0.93%	1381.40	8828.11	0.95%	---
25	01093	石药集团	0.90%	427.80	8548.07	0.92%	---
26	01211	比亚迪股份	0.84%	199.30	7989.82	0.86%	---
27	06030	中信证券	0.84%	604.39	7989.92	0.86%	---
28	02238	广汽集团	0.84%	1235.36	7988.55	0.86%	---
29	01339	中国人民保险集团	0.76%	2315.80	7204.54	0.77%	---
30	01336	新华保险	0.75%	258.39	7112.76	0.76%	---
31	01766	中国中车	0.74%	1365.80	7012.67	0.75%	---
32	06837	海通证券	0.71%	1010.72	6757.45	0.73%	---
33	00390	中国中铁	0.65%	1249.20	6234.95	0.67%	---
34	02799	中国华融	0.63%	3154.10	6036.43	0.65%	---
35	00489	东风集团股份	0.62%	846.40	5922.88	0.64%	---
36	01359	中国信达	0.61%	2753.95	5851.08	0.63%	---
37	02313	申洲国际	0.59%	68.40	5585.15	0.60%	---
38	01816	中广核电力	0.59%	3312.10	5668.64	0.61%	---
39	01109	华润置地	0.59%	252.20	5624.06	0.60%	---
40	00902	华能国际电力股份	0.57%	1248.00	5471.38	0.59%	---
41	06886	HTSC	0.56%	509.74	5363.43	0.58%	---
42	00267	中信股份	0.52%	526.90	4913.18	0.53%	---
43	02333	长城汽车	0.51%	967.40	4893.69	0.53%	---
44	06060	众安在线	0.48%	110.02	4596.15	0.49%	---
45	01776	广发证券	0.48%	478.34	4613.62	0.50%	---
46	00384	中国燃气	0.44%	157.74	4195.85	0.45%	---
47	01044	恒安国际	0.44%	65.95	4197.98	0.45%	---
48	00753	中国国航	0.43%	642.60	4106.66	0.44%	---
49	06881	中国银河	0.39%	1094.70	3719.45	0.40%	---
50	00270	粤海投资	0.30%	268.00	2815.35	0.30%	---

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	1398 HK	工商银行	10.06%	12583.20	66160.88	0.00%	新增
2	3988 HK	中国银行	9.88%	20249.00	64997.15	0.00%	新增
3	2318 HK	中国平安	9.87%	954.10	64880.02	0.00%	新增
4	2628 HK	中国人寿	5.93%	1899.20	38974.60	0.00%	新增
5	3968 HK	招商银行	3.94%	995.85	25889.03	0.00%	新增
6	1288 HK	农业银行	3.27%	7059.60	21480.33	0.00%	新增
7	2601 HK	中国太保	2.87%	601.96	18894.57	0.00%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	1398 HK	工商银行	10.06%	12583.20	66160.88	0.00%	新增
2	3988 HK	中国银行	9.88%	20249.00	64997.15	0.00%	新增
3	2318 HK	中国平安	9.87%	954.10	64880.02	0.00%	新增
4	2628 HK	中国人寿	5.93%	1899.20	38974.60	0.00%	新增
5	3968 HK	招商银行	3.94%	995.85	25889.03	0.00%	新增
6	1288 HK	农业银行	3.27%	7059.60	21480.33	0.00%	新增
7	2601 HK	中国太保	2.87%	601.96	18894.57	0.00%	新增

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.77%	12420.40	56810.14	10.10%	新增
2	03988	中国银行	9.68%	16926.60	56266.28	10.00%	新增
3	02318	中国平安	9.42%	1225.90	54741.93	9.73%	新增
4	00939	建设银行	9.11%	10081.20	52935.53	9.41%	新增
5	02628	中国人寿	6.23%	1749.50	36214.46	6.44%	新增
6	00386	中国石油化工股份	5.46%	5999.52	31711.26	5.64%	新增
7	00857	中国石油股份	3.54%	4961.20	20582.32	3.66%	新增
8	01288	农业银行	3.39%	6144.30	19677.89	3.50%	新增
9	03968	招商银行	3.23%	917.60	18755.39	3.33%	新增
10	02601	中国太保	2.64%	554.50	15352.25	2.73%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.77%	12420.40	56810.14	10.10%	新增
2	03988	中国银行	9.68%	16926.60	56266.28	10.00%	新增
3	02318	中国平安	9.42%	1225.90	54741.93	9.73%	新增
4	00939	建设银行	9.11%	10081.20	52935.53	9.41%	新增
5	02628	中国人寿	6.23%	1749.50	36214.46	6.44%	新增
6	00386	中国石油化工股份	5.46%	5999.52	31711.26	5.64%	新增
7	00857	中国石油股份	3.54%	4961.20	20582.32	3.66%	新增
8	01288	农业银行	3.39%	6144.30	19677.89	3.50%	新增
9	03968	招商银行	3.23%	917.60	18755.39	3.33%	新增
10	02601	中国太保	2.64%	554.50	15352.25	2.73%	新增
11	02328	中国财险	2.10%	1080.91	12233.36	2.17%	---
12	01088	中国神华	2.07%	799.00	12052.48	2.14%	---
13	00728	中国电信	1.72%	3099.40	9980.02	1.77%	---
14	01988	民生银行	1.71%	1467.45	9921.57	1.76%	---
15	03328	交通银行	1.69%	2058.12	9842.42	1.75%	---
16	00998	中信银行	1.62%	2276.00	9442.34	1.68%	---
17	01800	中国交通建设	1.56%	1040.90	9088.38	1.62%	---
18	01099	国药控股	1.48%	280.28	8587.10	1.53%	---
19	06837	海通证券	1.44%	761.60	8341.92	1.48%	---
20	00914	海螺水泥	1.18%	290.15	6837.10	1.22%	---
21	06030	中信证券	1.16%	481.94	6751.13	1.20%	---
22	01336	新华保险	1.08%	182.36	6283.47	1.12%	---
23	01766	中国中车	1.08%	1027.56	6260.72	1.11%	---
24	01211	比亚迪股份	1.08%	150.50	6256.79	1.11%	---
25	02333	长城汽车	1.05%	728.80	6097.69	1.08%	---
26	02202	万科企业	1.02%	309.26	5931.93	1.05%	---
27	01658	邮储银行	0.94%	1400.60	5470.24	0.97%	---
28	01359	中国信达	0.90%	2073.55	5237.06	0.93%	---
29	01776	广发证券	0.89%	380.16	5173.59	0.92%	---
30	00489	东风集团股份	0.88%	637.40	5106.15	0.91%	---
31	06886	HTSC	0.86%	383.94	4998.44	0.89%	---
32	06881	中国银河	0.86%	824.50	5009.20	0.89%	---
33	00390	中国中铁	0.86%	939.70	5015.84	0.89%	---
34	01339	中国人民保险集团	0.85%	1744.10	4965.06	0.88%	---
35	01816	中广核电力	0.81%	2494.70	4720.14	0.84%	---
36	00902	华能国际电力股份	0.80%	993.80	4674.96	0.83%	---
37	03898	中车时代电气	0.70%	122.00	4055.44	0.72%	---
38	01186	中国铁建	0.70%	463.60	4096.10	0.73%	---
39	00916	龙源电力	0.63%	745.70	3676.14	0.65%	---
40	00753	中国国航	0.58%	481.80	3366.22	0.60%	---

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3988 HK	中国银行	10.11%	31217.60	96060.13	0.00%	新增
2	1398 HK	工商银行	10.03%	22923.40	95349.23	0.00%	新增
3	2318 HK	中国平安	7.93%	2172.25	75392.25	0.00%	新增
4	2628 HK	中国人寿	5.90%	3100.60	56025.06	0.00%	新增
5	1288 HK	农业银行	3.07%	10246.40	29146.31	0.00%	新增
6	3968 HK	招商银行	2.78%	1625.95	26441.59	0.00%	新增
7	2601 HK	中国太保	2.50%	982.94	23783.70	0.00%	新增

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3988 HK	中国银行	10.11%	31217.60	96060.13	0.00%	新增
2	1398 HK	工商银行	10.03%	22923.40	95349.23	0.00%	新增
3	2318 HK	中国平安	7.93%	2172.25	75392.25	0.00%	新增
4	2628 HK	中国人寿	5.90%	3100.60	56025.06	0.00%	新增
5	1288 HK	农业银行	3.07%	10246.40	29146.31	0.00%	新增
6	3968 HK	招商银行	2.78%	1625.95	26441.59	0.00%	新增
7	2601 HK	中国太保	2.50%	982.94	23783.70	0.00%	新增

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.02%	27191.80	99699.67	10.40%	新增
2	00939	建设银行	9.83%	22360.90	97849.29	10.21%	新增
3	03988	中国银行	9.41%	35452.70	93628.11	9.77%	新增
4	02318	中国平安	7.42%	2529.40	73825.55	7.70%	新增
5	00386	中国石油化工股份	5.95%	12379.12	59248.35	6.18%	新增
6	02628	中国人寿	5.15%	3610.40	51284.34	5.35%	新增
7	00857	中国石油股份	4.65%	10237.20	46284.47	4.83%	新增
8	01288	农业银行	2.90%	11932.00	28860.12	3.01%	新增
9	03968	招商银行	2.82%	1893.20	28057.25	2.93%	新增
10	02601	中国太保	2.72%	1211.88	27033.27	2.82%	新增

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.02%	27191.80	99699.67	10.40%	新增
2	00939	建设银行	9.83%	22360.90	97849.29	10.21%	新增
3	03988	中国银行	9.41%	35452.70	93628.11	9.77%	新增
4	02318	中国平安	7.42%	2529.40	73825.55	7.70%	新增
5	00386	中国石油化工股份	5.95%	12379.12	59248.35	6.18%	新增
6	02628	中国人寿	5.15%	3610.40	51284.34	5.35%	新增
7	00857	中国石油股份	4.65%	10237.20	46284.47	4.83%	新增
8	01288	农业银行	2.90%	11932.00	28860.12	3.01%	新增
9	03968	招商银行	2.82%	1893.20	28057.25	2.93%	新增
10	02601	中国太保	2.72%	1211.88	27033.27	2.82%	新增
11	01088	中国神华	2.02%	1648.85	20095.51	2.10%	---
12	00728	中国电信	2.00%	6732.40	19908.77	2.08%	---
13	02328	中国财险	1.97%	1896.21	19642.06	2.05%	---
14	01988	民生银行	1.94%	3027.72	19356.01	2.02%	---
15	01099	国药控股	1.84%	578.56	18270.96	1.91%	---
16	03328	交通银行	1.78%	4246.70	17748.39	1.85%	---
17	00998	中信银行	1.75%	4332.10	17438.85	1.82%	---
18	01800	中国交通建设	1.53%	2147.70	15235.27	1.59%	---
19	06837	海通证券	1.48%	1323.36	14748.71	1.54%	---
20	06030	中信证券	1.45%	994.75	14453.11	1.51%	---
21	01776	广发证券	1.25%	825.70	12420.34	1.30%	---
22	01211	比亚迪股份	1.24%	310.55	12328.66	1.29%	---
23	01766	中国中车	1.20%	2014.40	11896.58	1.24%	---
24	03699	万达商业	1.16%	284.91	11590.79	1.21%	---
25	06886	HTSC	1.12%	792.28	11159.23	1.16%	---
26	01359	中国信达	1.01%	4525.75	10095.54	1.05%	---
27	00914	海螺水泥	0.96%	598.85	9530.07	0.99%	---
28	00390	中国中铁	0.96%	1938.90	9545.01	1.00%	---
29	01336	新华保险	0.95%	401.40	9451.43	0.99%	---
30	01339	中国人民保险集团	0.92%	3598.90	9135.34	0.95%	---
31	00489	东风集团股份	0.91%	1315.20	9082.42	0.95%	---
32	01816	中广核电力	0.90%	4874.70	8957.46	0.93%	---
33	00916	龙源电力	0.85%	1539.10	8445.01	0.88%	---
34	00902	华能国际电力股份	0.84%	2051.60	8381.45	0.87%	---
35	02333	长城汽车	0.83%	1503.70	8250.77	0.86%	---
36	02202	万科企业	0.83%	638.06	8289.03	0.87%	---
37	02883	中海油田服务	0.45%	877.60	4462.85	0.47%	---
38	00753	中国国航	0.45%	995.80	4510.73	0.47%	---
39	03323	中国建材	0.41%	1395.80	4032.17	0.42%	---
40	00168	青岛啤酒股份	0.40%	174.00	3992.93	0.42%	---

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季报日期:  2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3988 HK	中国银行	9.78%	17134.70	49668.68	0.00%	新增
2	1398 HK	工商银行	9.77%	12652.20	49606.88	0.00%	新增
3	2318 HK	中国平安	8.33%	1174.35	42305.42	0.00%	新增
4	2628 HK	中国人寿	6.93%	1676.20	35177.39	0.00%	新增
5	2601 HK	中国太保	2.96%	562.64	15036.66	0.00%	新增
6	1288 HK	农业银行	2.90%	5539.40	14711.33	0.00%	新增
7	3968 HK	招商银行	2.81%	930.70	14268.98	0.00%	新增

季报日期: 2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3988 HK	中国银行	9.78%	17134.70	49668.68	0.00%	新增
2	1398 HK	工商银行	9.77%	12652.20	49606.88	0.00%	新增
3	2318 HK	中国平安	8.33%	1174.35	42305.42	0.00%	新增
4	2628 HK	中国人寿	6.93%	1676.20	35177.39	0.00%	新增
5	2601 HK	中国太保	2.96%	562.64	15036.66	0.00%	新增
6	1288 HK	农业银行	2.90%	5539.40	14711.33	0.00%	新增
7	3968 HK	招商银行	2.81%	930.70	14268.98	0.00%	新增

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季报日期:  2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	10.36%	12681.50	50403.82	10.52%	新增
2	00939	建设银行	9.76%	8509.90	47513.83	9.91%	新增
3	01398	工商银行	9.75%	9764.80	47435.81	9.90%	新增
4	02318	中国平安	8.30%	489.10	40383.75	8.43%	新增
5	02628	中国人寿	7.64%	1396.20	37160.68	7.75%	新增
6	00857	中国石油股份	5.55%	3958.80	27004.86	5.63%	新增
7	00386	中国石油化工股份	4.93%	4548.72	23998.14	5.01%	新增
8	03968	招商银行	3.15%	861.35	15351.57	3.20%	新增
9	01288	农业银行	3.12%	4613.40	15171.18	3.17%	新增
10	02601	中国太保	2.82%	468.38	13740.53	2.87%	新增

季报日期: 2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	10.36%	12681.50	50403.82	10.52%	新增
2	00939	建设银行	9.76%	8509.90	47513.83	9.91%	新增
3	01398	工商银行	9.75%	9764.80	47435.81	9.90%	新增
4	02318	中国平安	8.30%	489.10	40383.75	8.43%	新增
5	02628	中国人寿	7.64%	1396.20	37160.68	7.75%	新增
6	00857	中国石油股份	5.55%	3958.80	27004.86	5.63%	新增
7	00386	中国石油化工股份	4.93%	4548.72	23998.14	5.01%	新增
8	03968	招商银行	3.15%	861.35	15351.57	3.20%	新增
9	01288	农业银行	3.12%	4613.40	15171.18	3.17%	新增
10	02601	中国太保	2.82%	468.38	13740.53	2.87%	新增
11	03328	交通银行	2.15%	1642.10	10463.41	2.18%	---
12	01988	民生银行	1.93%	1170.77	9380.53	1.96%	---
13	00728	中国电信	1.92%	2603.40	9341.46	1.95%	---
14	01088	中国神华	1.83%	637.60	8889.82	1.85%	---
15	02328	中国财险	1.73%	604.81	8423.07	1.76%	---
16	00998	中信银行	1.68%	1674.60	8161.35	1.70%	---
17	01800	中国交通建设	1.56%	830.70	7599.14	1.59%	---
18	01816	中广核电力	1.30%	1979.80	6338.84	1.32%	---
19	01099	国药控股	1.25%	223.76	6079.03	1.27%	---
20	02333	长城汽车	1.22%	198.45	5946.99	1.24%	---
21	00902	华能国际电力股份	1.16%	662.40	5641.65	1.18%	---
22	01339	中国人民保险集团	1.12%	1391.90	5444.42	1.14%	---
23	03699	万达商业	1.11%	109.64	5390.98	1.12%	---
24	01336	新华保险	1.09%	145.52	5313.32	1.11%	---
25	06837	海通证券	1.03%	309.72	5007.09	1.04%	---
26	00914	海螺水泥	1.02%	231.70	4970.01	1.04%	---
27	00390	中国中铁	1.02%	750.20	4951.82	1.03%	---
28	06030	中信证券	0.95%	209.95	4627.64	0.97%	---
29	01359	中国信达	0.92%	1312.05	4469.89	0.93%	---
30	01211	比亚迪股份	0.91%	120.25	4414.35	0.92%	---
31	00489	东风集团股份	0.86%	509.60	4179.51	0.87%	---
32	00916	龙源电力	0.83%	595.50	4048.10	0.84%	---
33	02202	万科企业	0.76%	246.68	3711.71	0.77%	---
34	02883	中海油田服务	0.68%	340.20	3316.00	0.69%	---
35	03323	中国建材	0.64%	540.60	3124.94	0.65%	---
36	00753	中国国航	0.55%	387.60	2677.63	0.56%	---
37	00358	江西铜业股份	0.52%	247.50	2525.64	0.53%	---
38	00168	青岛啤酒股份	0.52%	67.80	2515.66	0.52%	---
39	02238	广汽集团	0.48%	415.40	2352.09	0.49%	---
40	01898	中煤能源	0.38%	500.90	1828.92	0.38%	---

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季报日期:  2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	1398 HK	工商银行	9.80%	249.30	1113.13	0.00%	新增
2	3988 HK	中国银行	9.73%	320.40	1104.53	0.00%	新增
3	2628 HK	中国人寿	7.83%	37.00	888.78	0.00%	新增
4	2318 HK	中国平安	5.58%	10.15	633.36	0.00%	新增
5	1288 HK	农业银行	3.34%	122.80	379.74	0.00%	新增
6	3968 HK	招商银行	3.10%	22.90	351.62	0.00%	新增
7	2601 HK	中国太保	3.04%	11.10	345.00	0.00%	新增

季报日期: 2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	1398 HK	工商银行	9.80%	249.30	1113.13	0.00%	新增
2	3988 HK	中国银行	9.73%	320.40	1104.53	0.00%	新增
3	2628 HK	中国人寿	7.83%	37.00	888.78	0.00%	新增
4	2318 HK	中国平安	5.58%	10.15	633.36	0.00%	新增
5	1288 HK	农业银行	3.34%	122.80	379.74	0.00%	新增
6	3968 HK	招商银行	3.10%	22.90	351.62	0.00%	新增
7	2601 HK	中国太保	3.04%	11.10	345.00	0.00%	新增

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季报日期:  2014-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.80%	219.10	1019.12	10.16%	新增
2	01398	工商银行	9.23%	247.00	960.68	9.58%	新增
3	03988	中国银行	9.03%	341.20	939.77	9.37%	新增
4	00857	中国石油股份	8.41%	112.60	874.99	8.73%	新增
5	00386	中国石油化工股份	7.69%	136.32	799.63	7.98%	新增
6	02628	中国人寿	6.15%	39.70	639.69	6.38%	新增
7	02318	中国平安	4.97%	10.85	516.73	5.15%	新增
8	01288	农业银行	3.21%	123.00	333.90	3.33%	新增
9	01088	中国神华	3.11%	18.20	323.60	3.23%	新增
10	03968	招商银行	2.85%	24.45	296.60	2.96%	新增

季报日期: 2014-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.80%	219.10	1019.12	10.16%	新增
2	01398	工商银行	9.23%	247.00	960.68	9.58%	新增
3	03988	中国银行	9.03%	341.20	939.77	9.37%	新增
4	00857	中国石油股份	8.41%	112.60	874.99	8.73%	新增
5	00386	中国石油化工股份	7.69%	136.32	799.63	7.98%	新增
6	02628	中国人寿	6.15%	39.70	639.69	6.38%	新增
7	02318	中国平安	4.97%	10.85	516.73	5.15%	新增
8	01288	农业银行	3.21%	123.00	333.90	3.33%	新增
9	01088	中国神华	3.11%	18.20	323.60	3.23%	新增
10	03968	招商银行	2.85%	24.45	296.60	2.96%	新增
11	02601	中国太保	2.47%	11.82	256.60	2.56%	---
12	00728	中国电信	2.15%	74.20	223.22	2.23%	---
13	03328	交通银行	1.91%	46.80	198.74	1.98%	---
14	01988	民生银行	1.79%	33.42	186.22	1.86%	---
15	00998	中信银行	1.57%	43.80	163.40	1.63%	---
16	02328	中国财险	1.52%	16.95	157.97	1.58%	---
17	00489	东风集团股份	1.52%	14.40	158.65	1.58%	---
18	02883	中海油田服务	1.37%	9.60	142.04	1.42%	---
19	00914	海螺水泥	1.34%	6.60	139.35	1.39%	---
20	02333	长城汽车	1.22%	5.55	126.87	1.27%	---
21	00902	华能国际电力股份	1.13%	17.00	118.07	1.18%	---
22	01359	中国信达	1.09%	37.25	113.83	1.14%	---
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24	01800	中国交通建设	0.94%	23.60	97.41	0.97%	---
25	01339	中国人民保险集团	0.92%	39.60	96.18	0.96%	---
26	01211	比亚迪股份	0.90%	2.65	93.71	0.93%	---
27	01099	国药控股	0.87%	5.32	90.58	0.90%	---
28	00168	青岛啤酒股份	0.83%	1.80	86.58	0.86%	---
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30	03323	中国建材	0.80%	15.40	83.49	0.83%	---
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32	06837	海通证券	0.66%	7.16	68.31	0.68%	---
33	00358	江西铜业股份	0.65%	7.00	68.12	0.68%	---
34	06030	中信证券	0.65%	5.00	67.87	0.68%	---
35	00390	中国中铁	0.62%	21.30	64.08	0.64%	---
36	01898	中煤能源	0.54%	17.50	55.98	0.56%	---
37	02338	潍柴动力	0.53%	2.30	54.68	0.55%	---
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39	01171	兖州煤业股份	0.44%	9.80	45.58	0.45%	---
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季报日期:  2013-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3988 HK	中国银行	9.90%	432.70	1214.52	0.00%	新增
2	1398 HK	工商银行	9.69%	288.50	1188.58	0.00%	新增
3	2628 HK	中国人寿	7.16%	46.10	878.95	0.00%	新增
4	2318 HK	中国平安	5.61%	12.60	688.01	0.00%	新增
5	1288 HK	农业银行	3.48%	142.60	427.16	0.00%	新增
6	1088 HK	中国神华	3.30%	21.05	404.65	0.00%	新增
7	3968 HK	招商银行	3.00%	28.35	368.28	0.00%	新增

季报日期: 2013-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3988 HK	中国银行	9.90%	432.70	1214.52	0.00%	新增
2	1398 HK	工商银行	9.69%	288.50	1188.58	0.00%	新增
3	2628 HK	中国人寿	7.16%	46.10	878.95	0.00%	新增
4	2318 HK	中国平安	5.61%	12.60	688.01	0.00%	新增
5	1288 HK	农业银行	3.48%	142.60	427.16	0.00%	新增
6	1088 HK	中国神华	3.30%	21.05	404.65	0.00%	新增
7	3968 HK	招商银行	3.00%	28.35	368.28	0.00%	新增

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季报日期:  2013-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	10.04%	600.60	1526.12	10.45%	新增
2	01398	工商银行	9.71%	378.70	1475.09	10.10%	新增
3	00939	建设银行	9.31%	323.60	1415.12	9.69%	新增
4	00857	中国石油股份	8.12%	187.80	1234.13	8.45%	新增
5	00386	中国石油化工股份	6.51%	227.32	988.65	6.77%	新增
6	02628	中国人寿	6.39%	66.30	971.73	6.65%	新增
7	02318	中国平安	4.95%	18.10	752.60	5.15%	新增
8	01288	农业银行	3.44%	205.30	523.30	3.58%	新增
9	01088	中国神华	3.14%	30.30	477.88	3.27%	新增
10	02601	中国太保	2.72%	21.00	414.01	2.83%	新增

季报日期: 2013-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	10.04%	600.60	1526.12	10.45%	新增
2	01398	工商银行	9.71%	378.70	1475.09	10.10%	新增
3	00939	建设银行	9.31%	323.60	1415.12	9.69%	新增
4	00857	中国石油股份	8.12%	187.80	1234.13	8.45%	新增
5	00386	中国石油化工股份	6.51%	227.32	988.65	6.77%	新增
6	02628	中国人寿	6.39%	66.30	971.73	6.65%	新增
7	02318	中国平安	4.95%	18.10	752.60	5.15%	新增
8	01288	农业银行	3.44%	205.30	523.30	3.58%	新增
9	01088	中国神华	3.14%	30.30	477.88	3.27%	新增
10	02601	中国太保	2.72%	21.00	414.01	2.83%	新增
11	00728	中国电信	2.40%	123.60	364.28	2.49%	---
12	03968	招商银行	2.36%	34.80	359.25	2.46%	---
13	03328	交通银行	2.04%	78.00	310.65	2.13%	---
14	01988	民生银行	1.95%	48.90	295.64	2.02%	---
15	02333	长城汽车	1.61%	9.20	245.13	1.68%	---
16	00998	中信银行	1.37%	72.90	207.89	1.42%	---
17	00489	东风集团股份	1.31%	24.20	199.70	1.37%	---
18	02328	中国财险	1.29%	28.15	196.21	1.34%	---
19	01800	中国交通建设	1.25%	39.40	190.50	1.30%	---
20	00914	海螺水泥	1.21%	11.00	184.00	1.26%	---
21	00902	华能国际电力股份	1.15%	28.60	174.96	1.20%	---
22	01339	中国人民保险集团	1.15%	62.20	175.39	1.20%	---
23	02883	中海油田服务	1.08%	13.60	164.45	1.13%	---
24	00916	龙源电力	1.00%	23.80	152.42	1.04%	---
25	00168	青岛啤酒股份	0.93%	3.20	141.47	0.97%	---
26	03323	中国建材	0.93%	25.60	141.72	0.97%	---
27	01099	国药控股	0.90%	8.84	137.17	0.94%	---
28	00358	江西铜业股份	0.85%	12.40	129.79	0.89%	---
29	02238	广汽集团	0.76%	19.80	115.61	0.79%	---
30	01898	中煤能源	0.74%	34.70	112.22	0.77%	---
31	00390	中国中铁	0.67%	35.60	101.52	0.70%	---
32	01336	新华保险	0.63%	5.06	96.33	0.66%	---
33	01066	威高股份	0.62%	14.00	94.57	0.65%	---
34	06837	海通证券	0.62%	12.64	94.64	0.65%	---
35	06030	中信证券	0.61%	8.40	92.20	0.63%	---
36	00753	中国国航	0.54%	18.40	81.78	0.56%	---
37	02338	潍柴动力	0.52%	4.30	78.44	0.54%	---
38	01171	兖州煤业股份	0.51%	17.60	77.95	0.53%	---
39	02899	紫金矿业	0.38%	53.60	58.49	0.40%	---
40	01157	中联重科	0.35%	12.10	53.59	0.37%	---

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