易方达恒生国企ETF
(510900)公募QDII指数型
1.2322
0.21%+0.0026
单位净值 [2025-09-19]
1.2822
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：13.33%
- 最近半年：3.97%
- 今年以来：30.56%
- 最近一年：53.09%
- 最近两年：57.03%
- 最近三年：63.18%
- 成立以来：28.59%
- 成立日期：2012-08-09
- 基金经理：余海燕 刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.13亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 242213.50 | 26.76% | 27.90% |
| 金融 | 232761.62 | 25.71% | 26.81% |
| 电信服务 | 165601.46 | 18.29% | 19.08% |
| 信息技术 | 103708.40 | 11.46% | 11.95% |
| 能源 | 50664.02 | 5.60% | 5.84% |
| 必需消费品 | 18110.76 | 2.00% | 2.09% |
| 保健 | 16075.20 | 1.78% | 1.85% |
| 工业 | 14201.43 | 1.57% | 1.64% |
| 房地产 | 11325.68 | 1.25% | 1.30% |
| 材料 | 9394.63 | 1.04% | 1.08% |
| 公用事业 | 4088.89 | 0.45% | 0.47% |