易方达恒生国企(QDII-ETF)

(510900)公募QDII指数型
+添加自选
1.0496 -0.69%-0.0076
单位净值 [2026-06-05]
1.0996
累计净值 [2026-06-05]
1.0987 -0.38%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-3.03%
  • 最近一季：-1.16%
  • 最近半年：-11.98%
  • 今年以来：-8.52%
  • 最近一年：-6.34%
  • 最近两年：28.85%
  • 最近三年：33.89%
  • 成立以来：9.53%
  • 成立日期：2012-08-09
  • 基金经理：刘依姗,余海燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：41.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：44.60亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 114488.72 26.03% 27.27%
非必需消费品 105820.59 24.06% 25.20%
电信服务 74392.96 16.91% 17.72%
信息技术 38615.70 8.78% 9.20%
能源 36332.98 8.26% 8.65%
保健 16769.04 3.81% 3.99%
材料 12996.10 2.95% 3.10%
房地产 8592.48 1.95% 2.05%
工业 6020.44 1.37% 1.43%
必需消费品 5860.02 1.33% 1.40%