易方达恒生国企(QDII-ETF)
(510900)公募QDII指数型
1.0496
-0.69%-0.0076
单位净值 [2026-06-05]
1.0996
累计净值 [2026-06-05]
1.0987
-0.38%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-3.03%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-11.98%
- 今年以来：-8.52%
- 最近一年：-6.34%
- 最近两年：28.85%
- 最近三年：33.89%
- 成立以来：9.53%
- 成立日期：2012-08-09
- 基金经理：刘依姗,余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.60亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股市值(万元) | 持仓变动 |
|---|
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大