易方达上证基准做市公司债ETF
(511110)公募ETF指数型
101.1640
0.01%+0.0084
单位净值 [2025-11-14]
1.0116
累计净值 [2025-11-14]
净值估算 [2025-11-14 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：杨真 陈若男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 101.1640 | 1.0116 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 101.1556 | 1.0116 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 101.1681 | 1.0117 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 101.1675 | 1.0117 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 101.1800 | 1.0118 | -0.02% |
| 2025-11-07 | 101.2012 | 1.0120 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 101.2237 | 1.0122 | -0.02% |
| 2025-11-05 | 101.2407 | 1.0124 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 101.2008 | 1.0120 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 101.1559 | 1.0116 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证基准做市公司债ETF | -0.04% | 0.58% | 0.07% | 0.87% | 0.00% | 1.16% |
| 同类型排名 | 486/1215 | 759/1215 | 988/1215 | 1000/1215 | 989/1215 | 1113/1215 |
| ETF | -0.80% | 1.65% | 11.64% | 21.74% | 17.62% | 67.12% |
| 沪深300 | -1.08% | 1.96% | 10.90% | 17.37% | 14.57% | 17.62% |
| 上证指数 | -0.18% | 3.24% | 8.84% | 17.23% | 18.07% | 19.06% |
| 深成指 | -1.40% | 2.49% | 15.41% | 27.64% | 19.73% | 26.90% |
| 股票型 | -0.81% | 1.82% | 10.75% | 21.16% | 17.46% | 25.36% |
| 混合型 | -0.59% | 1.64% | 8.77% | 20.29% | 21.00% | 24.49% |
| 债券型 | 0.06% | 0.49% | 0.69% | 1.50% | 3.19% | 2.23% |
| FOF | -0.65% | 0.67% | 8.76% | 18.32% | 15.75% | 21.59% |
| QDII | 1.40% | 1.44% | 3.22% | 15.71% | 32.13% | 32.15% |
| 另类投资 | 3.24% | 1.08% | 18.87% | 22.05% | 41.69% | 42.95% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.61% | 1.37% | 1.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨真 上任时间：2025-01-16
杨真女士:中国,硕士研究生、硕士,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。新任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债新综合债券指数发起 展开∨ 收起∧
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