易方达上证基准做市公司债ETF

(511110)公募ETF指数型
100.2253 0.01%+0.0064
单位净值 [2025-02-13]
1.0023
累计净值 [2025-02-13]
       
净值估算 [2025-02-13   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:9922.53%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9922.53%
  • 成立日期:2025-01-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
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  • 1年
  • 3年
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  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-13 100.2253 1.0023 0.01%
2025-02-12 100.2189 1.0022 0.00%
2025-02-11 100.2177 1.0022 -0.02%
2025-02-10 100.2392 1.0024 -0.01%
2025-02-07 100.2459 1.0025 0.07%
2025-02-06 100.1764 1.0018 0.06%
2025-02-05 100.1197 1.0012 0.07%
2025-01-27 100.0498 1.0005 0.05%
2025-01-24 99.9964 1.0000 -0.01%
2025-01-23 100.0101 1.0001 -0.02%
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更新日期:2025-01-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达上证基准做市公司债ETF --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 3.50% 14.57% 13.04% 7.73% 10.74% 10.26%
深证成指 229.46% 264.70% 259.82% 242.93% 252.50% 9.63%
沪深300 23.96% 37.22% 35.39% 29.03% 32.63% 14.51%
股票型 4.74% 19.72% 17.80% 11.05% 7.51% 9.38%
混合型 3.36% 13.67% 11.52% 6.63% 4.71% 4.38%
债券型 0.04% 0.49% 0.81% 1.18% 3.06% 2.73%
FOF 1.52% 6.65% 6.10% 4.04% -1.25% -0.95%
QDII 0.71% 4.60% 8.32% 11.45% 17.94% 16.47%
另类投资 0.56% 1.42% 2.02% 2.28% 8.03% 8.58%
ETF 4.73% 20.71% 19.87% 14.09% 9.76% 11.37%
净值货币型 0.02% 0.12% 0.37% 0.70% 1.84% 1.84%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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公告日期 标题
2025-01-24 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-01-24 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
2025-01-24 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告
2025-01-24 关于同意东方证券股份有限公司为易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2025-01-24 关于同意申万宏源证券有限公司为易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-01-24 关于同意国信证券股份有限公司为易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-01-24 关于同意兴业证券股份有限公司为易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2025-01-24 关于同意中国银河证券股份有限公司为易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-01-24 关于同意中信证券股份有限公司为易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-01-22 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-01-21 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告
2025-01-21 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务并调整最小申购赎回单位的公告
2025-01-21 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-01-18 易方达基金管理有限公司关于易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
2025-01-17 易方达基金管理有限公司关于易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告
2025-01-17 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-01-15 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-01-14 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-01-07 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金增加网下现金发售代理机构和网下债券发售代理机构的公告
2025-01-07 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提示性公告