易方达上证基准做市公司债ETF
(511110)公募ETF指数型
100.6812
-0.03%-0.0322
单位净值 [2025-09-19]
1.0068
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：杨真 陈若男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 246.01 | 245.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 235.45 | 95.71% | 95.71% | 0.79 | 0.32% | 0.32% | 0.07 | 0.03% | 0.03% |