易方达上证基准做市公司债ETF
(511110)公募ETF指数型
102.2201
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0222
累计净值 [2026-04-22]
102.2508
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.22%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：陈若男,杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：246.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.010000000 |