易方达上证基准做市公司债ETF
(511110)公募ETF- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.22%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：陈若男,杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：246.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 102.2201 | 1.0222 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 102.1896 | 1.0219 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 102.1742 | 1.0217 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 102.1393 | 1.0214 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 102.1300 | 1.0213 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 102.1124 | 1.0211 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 102.1025 | 1.0210 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 102.0897 | 1.0209 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 102.0660 | 1.0207 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 102.0488 | 1.0205 | +0.03% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证基准做市公司债ETF | 0.11% | 0.49% | 0.91% | 1.47% | 2.17% | 1.04% |
| 同类型排名 | 1016/1310 | 995/1310 | 585/1310 | 820/1310 | 936/1310 | 927/1310 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
杨真 上任时间：2025-01-16
杨真女士:中国,硕士研究生、硕士,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。新任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债新综合债券指数发起 展开∨ 收起∧
陈若男 上任时间：2025-08-23
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