易方达上证基准做市公司债ETF
(511110)公募债券型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.87%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：陈若男,陆丛凡,杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：209.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 102.8701 | 1.0287 | +0.02% |
| 2026-07-09 | 102.8480 | 1.0285 | +0.02% |
| 2026-07-08 | 102.8300 | 1.0283 | -0.01% |
| 2026-07-07 | 102.8355 | 1.0284 | +0.01% |
| 2026-07-06 | 102.8264 | 1.0283 | +0.02% |
| 2026-07-03 | 102.8029 | 1.0280 | -0.00% |
| 2026-07-02 | 102.8062 | 1.0281 | -0.03% |
| 2026-07-01 | 102.8327 | 1.0283 | -0.00% |
| 2026-06-30 | 102.8339 | 1.0283 | +0.02% |
| 2026-06-29 | 102.8174 | 1.0282 | +0.03% |
更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证基准做市公司债ETF | 0.07% | 0.11% | 0.79% | 1.71% | 1.54% | 1.69% |
| 同类型排名 | 2295/7954 | 5057/7954 | 1914/7954 | 1929/7954 | 4380/7954 | 2394/7954 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
杨真 上任时间：2025-01-16
杨真女士:中国,硕士研究生、硕士,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。新任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债新综合债券指数发起 展开∨ 收起∧
陈若男 上任时间：2025-08-23
陈若男女士:中国国籍,工程硕士。曾任易方达基金管理有限公司软件开发工程师、固定收益交易员、固定收益研究员。2024年12月12日起担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。2025年2月15日任易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2025年8月23 展开∨ 收起∧
陆丛凡 上任时间：2026-04-23
陆丛凡先生:硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富 展开∨ 收起∧