华安日日鑫货币H

(511600)公募暂不估值货币型
+添加自选
0.2473
万份收益 [2026-08-21]
0.9010%
7日年化收益率 [2026-08-21]
  • 成立日期：2016-09-09
    最新份额：0.01亿
    最新规模：1568.77亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：李邦长
  • 基金公司： 华安基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期万份收益7日年化收益率
2026-08-210.24730.90%
2026-08-200.23650.90%
2026-08-190.24920.90%
2026-08-180.24410.90%
2026-08-170.27320.90%
2026-08-160.47070.90%
2026-08-140.24400.90%
2026-08-130.23520.90%
2026-08-120.25070.90%
2026-08-110.24280.90%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-21

资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李邦长 上任时间：2016-09-09

李邦长先生:硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日担任华 展开∨ 收起∧