华夏MSCIA股国际通ETF

(512990)公募权益被动型股票型指数型MSCI主题
+添加自选
2.0476 0.51%+0.0103
单位净值 [2026-08-21]
2.0476
累计净值 [2026-08-21]
2.0493 +0.59%
净值估算(复权) [2026-08-21 14:56]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：-1.01%
  • 最近半年：1.98%
  • 今年以来：4.06%
  • 最近一年：13.05%
  • 最近两年：52.11%
  • 最近三年：38.24%
  • 成立以来：104.45%
  • 成立日期：2015-02-12
    最新份额：0.99亿
    最新规模：2.16亿元
  • 基金经理：司帆
  • 基金公司： 华夏基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-212.04762.0476+0.51%
2026-08-202.03732.0373+0.26%
2026-08-192.03212.0321-3.02%
2026-08-182.09532.0953-0.13%
2026-08-172.09812.0981+1.72%
2026-08-142.06272.0627+0.07%
2026-08-132.06132.0613-0.68%
2026-08-122.07542.0754+0.68%
2026-08-112.06142.0614-0.88%
2026-08-102.07962.0796+0.29%
跟踪观察
近1年跟踪误差 —

跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华夏MSCIA股国际通ETF-0.73%-0.14%-1.01%1.98%13.05%4.06%
同类型排名2489/66993467/66992032/66992055/66992368/66992574/6699
四分位排名
良好
一般
良好
良好
良好
良好
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

司帆 上任时间：2021-10-21

司帆先生:硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员等,华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月6日至2024年7月3日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年7月3日至2025年1月13日期间)等,现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型 展开∨ 收起∧