华夏MSCIA股国际通ETF

(512990)公募ETF指数型97
+添加自选
2.0631 0.84%+0.0171
单位净值 [2026-04-22]
2.0631
累计净值 [2026-04-22]
2.0804 0.84%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.59%
  • 最近一季：1.84%
  • 最近半年：6.58%
  • 今年以来：4.85%
  • 最近一年：32.01%
  • 最近两年：45.70%
  • 最近三年：31.43%
  • 成立以来：106.00%
  • 成立日期：2015-02-12
  • 基金经理：司帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.35亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12709.20 54.27% 54.99%
金融业 5158.23 22.03% 22.32%
采矿业 1388.13 5.93% 6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1047.01 4.47% 4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 833.15 3.56% 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 723.30 3.09% 3.13%
建筑业 327.84 1.40% 1.42%
农、林、牧、渔业 193.21 0.83% 0.84%
租赁和商务服务业 188.32 0.80% 0.81%
房地产业 161.74 0.69% 0.70%
科学研究和技术服务业 146.71 0.63% 0.63%
批发和零售业 105.29 0.45% 0.46%
卫生和社会工作 50.92 0.22% 0.22%
公共管理、社会保障和社会组织 33.65 0.14% 0.15%
文化、体育和娱乐业 23.91 0.10% 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 21.62 0.09% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11546.79 47.47% 50.68%
金融业 5795.01 23.82% 25.44%
采矿业 1177.09 4.84% 5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1038.90 4.27% 4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 945.40 3.89% 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 870.57 3.58% 3.82%
建筑业 391.17 1.61% 1.72%
租赁和商务服务业 215.77 0.89% 0.95%
农、林、牧、渔业 201.26 0.83% 0.88%
房地产业 187.06 0.77% 0.82%
批发和零售业 138.83 0.57% 0.61%
科学研究和技术服务业 135.65 0.56% 0.60%
卫生和社会工作 68.23 0.28% 0.30%
文化、体育和娱乐业 51.51 0.21% 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 19.11 0.08% 0.08%