华夏MSCIA股国际通ETF
(512990)公募ETF指数型MSCI主题
1.4587
-0.81%-0.0118
单位净值 [2024-05-15]
1.4587
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：8.44%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：5.77%
- 最近一年：-6.31%
- 最近两年：-3.70%
- 最近三年：-17.63%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-02-12
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.74亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 基金全称 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512990 | 成立日期 | 2015-02-12 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.42亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 荣膺 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 5000000 |
| 基金比较基准 | MSCI中国A股国际通指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||