华夏MSCIA股国际通ETF

(512990)公募ETF指数型MSCI主题
1.4587 -0.81%-0.0118
单位净值 [2024-05-15]
1.4587
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:2.21%
  • 最近一季:8.44%
  • 最近半年:1.18%
  • 今年以来:5.77%
  • 最近一年:-6.31%
  • 最近两年:-3.70%
  • 最近三年:-17.63%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-02-12
  • 基金经理:荣膺
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.74亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏MSCIA股国际通ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.66% 1.12 1928.63 5.91% -0.02 (-1.79%)
2 300750 宁德时代 1.87% 3.90 636.71 1.95% -0.09 (-2.31%)
3 600036 招商银行 1.49% 18.28 508.42 1.56% -0.44 (-2.41%)
4 600900 长江电力 1.48% 21.67 505.89 1.55% 0.21 (0.97%)
5 000858 五粮液 1.42% 3.44 483.07 1.48% -0.08 (-2.32%)
6 601318 中国平安 1.13% 9.53 384.22 1.18% -0.29 (-3.04%)
7 002594 比亚迪 0.94% 1.61 318.58 0.98% -0.04 (-2.49%)
8 300760 迈瑞医疗 0.91% 1.07 310.94 0.95% -0.03 (-2.80%)
9 601166 兴业银行 0.88% 18.40 298.29 0.91% -0.44 (-2.39%)
10 601288 农业银行 0.81% 75.42 274.53 0.84% -1.80 (-2.39%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.15% 1.14 1923.34 5.39% -0.13 (-11.43%)
2 300750 宁德时代 2.45% 3.99 912.87 2.56% 1.53 (38.35%)
3 600036 招商银行 1.64% 18.72 613.11 1.72% -2.06 (-11.01%)
4 000858 五粮液 1.54% 3.52 576.24 1.61% -0.38 (-10.79%)
5 600900 长江电力 1.27% 21.46 473.51 1.33% -1.44 (-6.71%)
6 601318 中国平安 1.22% 9.82 455.83 1.28% -1.09 (-11.10%)
7 002594 比亚迪 1.14% 1.65 425.89 1.19% -0.17 (-10.31%)
8 300760 迈瑞医疗 0.88% 1.10 329.78 0.92% -0.12 (-10.91%)
9 601166 兴业银行 0.79% 18.84 294.87 0.83% -2.08 (-11.04%)
10 000568 泸州老窖 0.75% 1.33 279.34 0.78% -0.15 (-11.25%)
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