广发中证香港创新药ETF(QDII)
(513120)公募QDII
1.0277
-1.11%-0.0115
单位净值 [2026-06-05]
1.0277
累计净值 [2026-06-05]
1.0331
-0.58%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-16.92%
- 最近一季：-10.86%
- 最近半年：-23.21%
- 今年以来：-14.48%
- 最近一年：-3.08%
- 最近两年：62.28%
- 最近三年：21.22%
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2022-07-01
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：204.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：251.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0277 | 1.0277 | -1.11% |
| 2026-06-04 | 1.0392 | 1.0392 | -1.14% |
| 2026-06-03 | 1.0512 | 1.0512 | -3.01% |
| 2026-06-02 | 1.0838 | 1.0838 | -1.78% |
| 2026-06-01 | 1.1034 | 1.1034 | -1.35% |
| 2026-05-29 | 1.1185 | 1.1185 | +3.95% |
| 2026-05-28 | 1.0760 | 1.0760 | -4.03% |
| 2026-05-27 | 1.1212 | 1.1212 | -0.67% |
| 2026-05-26 | 1.1288 | 1.1288 | -0.98% |
| 2026-05-25 | 1.1400 | 1.1400 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证香港创新药ETF(QDII) | -8.12% | -16.92% | -10.86% | -23.21% | -3.08% | -14.48% |
| 同类型排名 | 189/719 | 193/719 | 146/719 | 161/719 | 47/719 | 140/719 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘杰 上任时间：2022-07-01
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧