广发中证香港创新药ETF(QDII)
(513120)公募QDII指数型
0.6168
-4.24%-0.0261
单位净值 [2024-05-24]
0.6168
累计净值 [2024-05-24]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：-7.00%
- 最近半年：-28.91%
- 今年以来：-22.78%
- 最近一年：-30.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-07-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 0.6168 | 0.6168 | -4.24% |
| 2024-05-23 | 0.6441 | 0.6441 | -1.89% |
| 2024-05-22 | 0.6565 | 0.6565 | -0.30% |
| 2024-05-21 | 0.6585 | 0.6585 | -3.83% |
| 2024-05-20 | 0.6847 | 0.6847 | 0.85% |
| 2024-05-17 | 0.6789 | 0.6789 | -0.63% |
| 2024-05-16 | 0.6832 | 0.6832 | 0.19% |
| 2024-05-15 | 0.6819 | 0.6819 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 0.6820 | 0.6820 | 0.19% |
| 2024-05-13 | 0.6807 | 0.6807 | -1.16% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证香港创新药ETF(QDII) | -5.72% | 7.69% | -2.88% | -27.20% | -27.99% | -19.37% |
| 同类型排名 | 35/35 | 30/35 | 28/35 | 32/35 | 30/35 | 32/35 |
| 上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
| 深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
| 沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
| 股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
| 混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
| FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
| QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
| 另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
| ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 31.35亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.85亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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