易方达恒生ETF(QDII)
(513210)公募权益被动型QDII指数型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
1920.65 |
32.60% |
34.02% |
| 非必需消费品 |
979.79 |
16.63% |
17.36% |
| 电信服务 |
904.87 |
15.36% |
16.03% |
| 信息技术 |
377.95 |
6.41% |
6.70% |
| 工业 |
305.36 |
5.18% |
5.41% |
| 能源 |
270.61 |
4.59% |
4.79% |
| 保健 |
268.72 |
4.56% |
4.76% |
| 房地产 |
231.43 |
3.93% |
4.10% |
| 公用事业 |
141.53 |
2.40% |
2.51% |
| 必需消费品 |
126.15 |
2.14% |
2.23% |
| 材料 |
118.15 |
2.01% |
2.09% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
2007.70 |
31.96% |
33.44% |
| 非必需消费品 |
1208.30 |
19.23% |
20.13% |
| 电信服务 |
900.33 |
14.33% |
15.00% |
| 信息技术 |
358.01 |
5.70% |
5.96% |
| 能源 |
351.30 |
5.59% |
5.85% |
| 工业 |
260.14 |
4.14% |
4.33% |
| 房地产 |
250.72 |
3.99% |
4.18% |
| 保健 |
202.73 |
3.23% |
3.38% |
| 必需消费品 |
160.50 |
2.55% |
2.67% |
| 公用事业 |
157.99 |
2.51% |
2.63% |
| 材料 |
146.24 |
2.33% |
2.44% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
2484.56 |
32.71% |
34.07% |
| 非必需消费品 |
1507.11 |
19.84% |
20.67% |
| 电信服务 |
1166.15 |
15.35% |
15.99% |
| 信息技术 |
542.21 |
7.14% |
7.44% |
| 能源 |
336.37 |
4.43% |
4.61% |
| 房地产 |
265.07 |
3.49% |
3.64% |
| 工业 |
243.59 |
3.21% |
3.34% |
| 保健 |
226.52 |
2.98% |
3.11% |
| 公用事业 |
189.43 |
2.49% |
2.60% |
| 必需消费品 |
184.52 |
2.43% |
2.53% |
| 材料 |
146.71 |
1.93% |
2.01% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
1866.90 |
29.35% |
30.78% |
| 非必需消费品 |
1468.99 |
23.10% |
24.22% |
| 电信服务 |
1005.54 |
15.81% |
16.58% |
| 信息技术 |
544.79 |
8.57% |
8.98% |
| 能源 |
234.03 |
3.68% |
3.86% |
| 房地产 |
215.31 |
3.39% |
3.55% |
| 工业 |
189.03 |
2.97% |
3.12% |
| 必需消费品 |
157.56 |
2.48% |
2.60% |
| 保健 |
149.78 |
2.35% |
2.47% |
| 公用事业 |
141.88 |
2.23% |
2.34% |
| 材料 |
92.01 |
1.45% |
1.52% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
1617.65 |
31.90% |
33.70% |
| 非必需消费品 |
1073.06 |
21.16% |
22.36% |
| 电信服务 |
746.87 |
14.73% |
15.56% |
| 信息技术 |
455.54 |
8.98% |
9.49% |
| 能源 |
192.86 |
3.80% |
4.02% |
| 房地产 |
182.20 |
3.59% |
3.80% |
| 工业 |
145.47 |
2.87% |
3.03% |
| 公用事业 |
127.37 |
2.51% |
2.65% |
| 必需消费品 |
112.37 |
2.22% |
2.34% |
| 保健 |
93.67 |
1.85% |
1.95% |
| 材料 |
52.97 |
1.04% |
1.10% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
1642.22 |
30.15% |
32.30% |
| 非必需消费品 |
1262.86 |
23.19% |
24.84% |
| 电信服务 |
743.77 |
13.66% |
14.63% |
| 信息技术 |
455.07 |
8.35% |
8.95% |
| 能源 |
229.59 |
4.22% |
4.52% |
| 房地产 |
188.27 |
3.46% |
3.70% |
| 工业 |
143.26 |
2.63% |
2.82% |
| 公用事业 |
140.37 |
2.58% |
2.76% |
| 必需消费品 |
131.55 |
2.42% |
2.59% |
| 保健 |
91.27 |
1.68% |
1.80% |
| 材料 |
55.40 |
1.02% |
1.09% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
2905.72 |
31.09% |
32.94% |
| 非必需消费品 |
2209.95 |
23.64% |
25.05% |
| 电信服务 |
1270.26 |
13.59% |
14.40% |
| 信息技术 |
637.47 |
6.82% |
7.23% |
| 能源 |
450.90 |
4.82% |
5.11% |
| 房地产 |
344.83 |
3.69% |
3.91% |
| 工业 |
289.95 |
3.10% |
3.29% |
| 公用事业 |
270.77 |
2.90% |
3.07% |
| 必需消费品 |
220.47 |
2.36% |
2.50% |
| 保健 |
142.22 |
1.52% |
1.61% |
| 材料 |
78.41 |
0.84% |
0.89% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
1556.47 |
14.48% |
32.05% |
| 非必需消费品 |
1344.60 |
12.51% |
27.69% |
| 电信服务 |
632.88 |
5.89% |
13.03% |
| 能源 |
252.92 |
2.35% |
5.21% |
| 信息技术 |
247.60 |
2.30% |
5.10% |
| 房地产 |
224.30 |
2.09% |
4.62% |
| 工业 |
172.07 |
1.60% |
3.54% |
| 公用事业 |
151.93 |
1.41% |
3.13% |
| 必需消费品 |
138.29 |
1.29% |
2.85% |
| 保健 |
82.43 |
0.77% |
1.70% |
| 材料 |
52.25 |
0.49% |
1.08% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
1618.52 |
30.84% |
34.05% |
| 非必需消费品 |
1091.36 |
20.80% |
22.96% |
| 电信服务 |
683.96 |
13.03% |
14.39% |
| 能源 |
329.46 |
6.28% |
6.93% |
| 信息技术 |
230.05 |
4.38% |
4.84% |
| 房地产 |
210.08 |
4.00% |
4.42% |
| 公用事业 |
164.76 |
3.14% |
3.47% |
| 工业 |
159.60 |
3.04% |
3.36% |
| 必需消费品 |
131.30 |
2.50% |
2.76% |
| 保健 |
81.30 |
1.55% |
1.71% |
| 材料 |
53.67 |
1.02% |
1.13% |