易方达恒生ETF(QDII)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.55%	1.11	474.36	7.90%	0.04 (3.60%)
2	00005	汇丰控股	7.36%	4.16	462.07	7.70%	-1.76 (-42.31%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.02%	4.20	441.30	7.35%	0.01 (0.24%)
4	01299	友邦保险	5.46%	4.58	343.13	5.71%	-0.72 (-15.72%)
5	00939	建设银行	4.94%	41.90	310.39	5.17%	-6.60 (-15.75%)
6	01810	小米集团-W	3.54%	7.94	222.66	3.71%	-1.24 (-15.62%)
7	01398	工商银行	3.47%	36.00	218.05	3.63%	-5.60 (-15.56%)
8	00941	中国移动	3.00%	2.70	188.69	3.14%	-0.45 (-16.67%)
9	00388	香港交易所	2.89%	0.53	181.85	3.03%	-0.08 (-15.09%)
10	03690	美团-W	2.80%	2.40	175.78	2.93%	-0.37 (-15.42%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.55%	1.11	474.36	7.90%	0.04 (3.60%)
2	00005	汇丰控股	7.36%	4.16	462.07	7.70%	-1.76 (-42.31%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.02%	4.20	441.30	7.35%	0.01 (0.24%)
4	01299	友邦保险	5.46%	4.58	343.13	5.71%	-0.72 (-15.72%)
5	00939	建设银行	4.94%	41.90	310.39	5.17%	-6.60 (-15.75%)
6	01810	小米集团-W	3.54%	7.94	222.66	3.71%	-1.24 (-15.62%)
7	01398	工商银行	3.47%	36.00	218.05	3.63%	-5.60 (-15.56%)
8	00941	中国移动	3.00%	2.70	188.69	3.14%	-0.45 (-16.67%)
9	00388	香港交易所	2.89%	0.53	181.85	3.03%	-0.08 (-15.09%)
10	03690	美团-W	2.80%	2.40	175.78	2.93%	-0.37 (-15.42%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.62%	5.92	654.48	8.98%	0.88 (14.86%)
2	00700	腾讯控股	7.62%	1.07	578.90	7.94%	0.23 (21.50%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.12%	4.19	540.43	7.41%	0.44 (10.50%)
4	01299	友邦保险	5.04%	5.30	382.49	5.25%	1.16 (21.89%)
5	00939	建设银行	4.44%	48.50	336.87	4.62%	6.40 (13.20%)
6	01810	小米集团-W	4.29%	9.18	325.86	4.47%	2.12 (23.09%)
7	03690	美团-W	3.40%	2.77	258.45	3.54%	0.63 (22.74%)
8	01398	工商银行	3.11%	41.60	236.34	3.24%	9.50 (22.84%)
9	00941	中国移动	3.06%	3.15	232.45	3.19%	0.75 (23.81%)
10	00388	香港交易所	2.96%	0.61	224.57	3.08%	0.14 (22.95%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.62%	5.92	654.48	8.98%	0.88 (14.86%)
2	00700	腾讯控股	7.62%	1.07	578.90	7.94%	0.23 (21.50%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.12%	4.19	540.43	7.41%	0.44 (10.50%)
4	01299	友邦保险	5.04%	5.30	382.49	5.25%	1.16 (21.89%)
5	00939	建设银行	4.44%	48.50	336.87	4.62%	6.40 (13.20%)
6	01810	小米集团-W	4.29%	9.18	325.86	4.47%	2.12 (23.09%)
7	03690	美团-W	3.40%	2.77	258.45	3.54%	0.63 (22.74%)
8	01398	工商银行	3.11%	41.60	236.34	3.24%	9.50 (22.84%)
9	00941	中国移动	3.06%	3.15	232.45	3.19%	0.75 (23.81%)
10	00388	香港交易所	2.96%	0.61	224.57	3.08%	0.14 (22.95%)
11	02318	中国平安	2.63%	3.40	200.07	2.74%	---
12	01211	比亚迪股份	2.11%	1.86	160.19	2.20%	---
13	00883	中国海洋石油	2.00%	7.90	151.98	2.08%	---
14	00981	中芯国际	1.91%	2.25	145.20	1.99%	---
15	03988	中国银行	1.90%	35.80	144.22	1.98%	---
16	09999	网易-S	1.84%	0.72	139.56	1.91%	---
17	02899	紫金矿业	1.27%	3.00	96.63	1.33%	---
18	02628	中国人寿	1.24%	3.80	93.97	1.29%	---
19	03968	招商银行	1.22%	1.95	93.00	1.28%	---
20	09618	京东集团-SW	1.17%	0.89	89.21	1.22%	---
21	01024	快手-W	1.16%	1.52	87.80	1.20%	---
22	00857	中国石油股份	1.06%	10.60	80.23	1.10%	---
23	09888	百度集团-SW	0.98%	0.62	74.23	1.02%	---
24	02388	中银香港	0.87%	1.85	65.87	0.90%	---
25	09992	泡泡玛特	0.85%	0.38	64.42	0.88%	---
26	00001	长和	0.85%	1.35	64.56	0.89%	---
27	00016	新鸿基地产	0.84%	0.75	64.15	0.88%	---
28	00002	中电控股	0.83%	1.00	62.86	0.86%	---
29	00669	创科实业	0.80%	0.75	60.90	0.84%	---
30	09961	携程集团-S	0.79%	0.12	60.05	0.82%	---
31	01088	中国神华	0.74%	1.60	56.07	0.77%	---
32	01801	信达生物	0.73%	0.80	55.10	0.76%	---
33	00011	恒生银行	0.69%	0.38	52.68	0.72%	---
34	02269	药明生物	0.69%	1.85	52.53	0.72%	---
35	02020	安踏体育	0.67%	0.70	50.93	0.70%	---
36	01378	中国宏桥	0.66%	1.70	50.09	0.69%	---
37	00175	吉利汽车	0.66%	3.10	50.12	0.69%	---
38	00386	中国石油化工股份	0.63%	11.40	48.09	0.66%	---
39	09633	农夫山泉	0.57%	1.02	43.15	0.59%	---
40	02015	理想汽车-W	0.54%	0.70	41.00	0.56%	---
41	00823	领展房产基金	0.54%	1.30	40.90	0.56%	---
42	01109	华润置地	0.52%	1.60	39.31	0.54%	---
43	00003	香港中华煤气	0.47%	5.60	35.46	0.49%	---
44	00006	电能实业	0.46%	0.70	34.87	0.48%	---
45	00027	银河娱乐	0.46%	1.00	34.61	0.47%	---
46	01113	长实集团	0.44%	0.95	33.74	0.46%	---
47	02057	中通快递-W	0.43%	0.23	32.98	0.45%	---
48	00288	万洲国际	0.43%	4.20	32.89	0.45%	---
49	00267	中信股份	0.42%	2.90	31.59	0.43%	---
50	00728	中国电信	0.42%	6.60	32.13	0.44%	---
51	00992	联想集团	0.42%	3.80	31.78	0.44%	---
52	01093	石药集团	0.40%	4.00	30.46	0.42%	---
53	01177	中国生物制药	0.38%	5.20	29.03	0.40%	---
54	06618	京东健康	0.37%	0.56	28.32	0.39%	---
55	06690	海尔智家	0.35%	1.22	26.75	0.37%	---
56	03692	翰森制药	0.34%	0.80	26.07	0.36%	---
57	00066	港铁公司	0.34%	0.95	25.57	0.35%	---
58	02688	新奥能源	0.33%	0.40	25.00	0.34%	---
59	00300	美的集团	0.31%	0.31	23.79	0.33%	---
60	02313	申洲国际	0.31%	0.42	23.22	0.32%	---
61	01928	金沙中国有限公司	0.29%	1.24	21.95	0.30%	---
62	02359	药明康德	0.28%	0.24	21.40	0.29%	---
63	00688	中国海外发展	0.28%	1.95	21.58	0.30%	---
64	02319	蒙牛乳业	0.28%	1.60	21.55	0.30%	---
65	02382	舜宇光学科技	0.28%	0.36	21.31	0.29%	---
66	00762	中国联通	0.28%	3.00	21.08	0.29%	---
67	02331	李宁	0.26%	1.15	19.39	0.27%	---
68	00291	华润啤酒	0.25%	0.80	18.95	0.26%	---
69	00012	恒基地产	0.23%	0.70	17.79	0.24%	---
70	01997	九龙仓置业	0.23%	0.80	17.76	0.24%	---
71	00836	华润电力	0.21%	1.00	15.63	0.21%	---
72	01038	长江基建集团	0.21%	0.30	15.61	0.21%	---
73	09901	新东方-S	0.20%	0.39	14.88	0.20%	---
74	00241	阿里健康	0.19%	3.20	14.60	0.20%	---
75	02618	京东物流	0.18%	1.34	13.82	0.19%	---
76	06862	海底捞	0.17%	1.00	12.87	0.18%	---
77	01209	华润万象生活	0.17%	0.34	13.19	0.18%	---
78	01099	国药控股	0.16%	0.68	11.94	0.16%	---
79	00285	比亚迪电子	0.16%	0.40	12.15	0.17%	---
80	01929	周大福	0.15%	1.00	11.19	0.15%	---
81	00322	康师傅控股	0.14%	1.00	10.65	0.15%	---
82	00960	龙湖集团	0.13%	1.25	9.66	0.13%	---
83	00868	信义玻璃	0.11%	1.14	8.50	0.12%	---
84	01044	恒安国际	0.10%	0.30	7.56	0.10%	---
85	01876	百威亚太	0.09%	1.00	6.86	0.09%	---
86	00101	恒隆地产	0.09%	0.90	7.00	0.10%	---
87	00968	信义光能	0.08%	2.20	5.90	0.08%	---
88	00316	东方海外国际	0.07%	0.05	5.66	0.08%	---
89	00881	中升控股	0.05%	0.35	3.67	0.05%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.53%	3.75	605.99	9.99%	0.14 (3.73%)
2	00700	腾讯控股	7.99%	0.84	508.46	8.38%	0.03 (3.57%)
3	00005	汇丰控股	7.91%	5.04	503.40	8.30%	0.56 (11.11%)
4	01810	小米集团-W	5.47%	7.06	348.06	5.74%	0.80 (11.33%)
5	00939	建设银行	4.52%	42.10	287.50	4.74%	4.90 (11.64%)
6	01299	友邦保险	4.44%	4.14	282.16	4.65%	0.46 (11.11%)
7	03690	美团-W	3.21%	2.14	204.17	3.37%	0.24 (11.21%)
8	00388	香港交易所	2.98%	0.47	189.66	3.13%	0.05 (10.64%)
9	00941	中国移动	2.91%	2.40	185.15	3.05%	0.25 (10.42%)
10	01398	工商银行	2.64%	32.10	168.22	2.77%	3.70 (11.53%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.53%	3.75	605.99	9.99%	0.14 (3.73%)
2	00700	腾讯控股	7.99%	0.84	508.46	8.38%	0.03 (3.57%)
3	00005	汇丰控股	7.91%	5.04	503.40	8.30%	0.56 (11.11%)
4	01810	小米集团-W	5.47%	7.06	348.06	5.74%	0.80 (11.33%)
5	00939	建设银行	4.52%	42.10	287.50	4.74%	4.90 (11.64%)
6	01299	友邦保险	4.44%	4.14	282.16	4.65%	0.46 (11.11%)
7	03690	美团-W	3.21%	2.14	204.17	3.37%	0.24 (11.21%)
8	00388	香港交易所	2.98%	0.47	189.66	3.13%	0.05 (10.64%)
9	00941	中国移动	2.91%	2.40	185.15	3.05%	0.25 (10.42%)
10	01398	工商银行	2.64%	32.10	168.22	2.77%	3.70 (11.53%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.65%	4.48	387.92	8.14%	-0.28 (-6.25%)
2	00700	腾讯控股	7.33%	0.81	371.56	7.80%	-0.08 (-9.88%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.13%	3.61	361.48	7.58%	0.19 (5.26%)
4	01810	小米集团-W	6.75%	6.26	342.24	7.18%	-0.68 (-10.86%)
5	00939	建设银行	5.30%	37.20	268.68	5.64%	-5.50 (-14.78%)
6	01299	友邦保险	4.66%	3.68	236.26	4.96%	-0.60 (-16.30%)
7	03690	美团-W	4.28%	1.90	217.11	4.56%	-0.25 (-13.16%)
8	00941	中国移动	3.37%	2.15	170.78	3.58%	-0.30 (-13.95%)
9	01398	工商银行	3.18%	28.40	161.09	3.38%	-4.20 (-14.79%)
10	00388	香港交易所	3.16%	0.42	160.41	3.37%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.65%	4.48	387.92	8.14%	-0.28 (-6.25%)
2	00700	腾讯控股	7.33%	0.81	371.56	7.80%	-0.08 (-9.88%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.13%	3.61	361.48	7.58%	0.19 (5.26%)
4	01810	小米集团-W	6.75%	6.26	342.24	7.18%	-0.68 (-10.86%)
5	00939	建设银行	5.30%	37.20	268.68	5.64%	-5.50 (-14.78%)
6	01299	友邦保险	4.66%	3.68	236.26	4.96%	-0.60 (-16.30%)
7	03690	美团-W	4.28%	1.90	217.11	4.56%	-0.25 (-13.16%)
8	00941	中国移动	3.37%	2.15	170.78	3.58%	-0.30 (-13.95%)
9	01398	工商银行	3.18%	28.40	161.09	3.38%	-4.20 (-14.79%)
10	00388	香港交易所	3.16%	0.42	160.41	3.37%	新增
11	01211	比亚迪股份	2.75%	1.25	139.64	2.93%	---
12	03988	中国银行	2.36%	28.80	119.76	2.51%	---
13	02318	中国平安	2.06%	2.30	104.56	2.19%	---
14	09999	网易	1.82%	0.48	92.36	1.94%	---
15	00883	中国海洋石油	1.72%	5.40	87.26	1.83%	---
16	09618	京东集团-SW	1.38%	0.60	69.98	1.47%	---
17	03968	招商银行	1.33%	1.35	67.53	1.42%	---
18	00981	中芯国际	1.25%	1.55	63.18	1.33%	---
19	01024	快手-W	1.18%	1.04	60.04	1.26%	---
20	02015	理想汽车-W	0.92%	0.48	46.84	0.98%	---
21	02628	中国人寿	0.88%	2.60	44.67	0.94%	---
22	00857	中国石油股份	0.87%	7.20	44.32	0.93%	---
23	00002	中电控股	0.83%	0.70	42.20	0.89%	---
24	02020	安踏体育	0.82%	0.48	41.37	0.87%	---
25	00016	新鸿基地产	0.81%	0.50	41.06	0.86%	---
26	00001	长和	0.78%	0.90	39.64	0.83%	---
27	00669	创科实业	0.78%	0.50	39.35	0.83%	---
28	09961	携程集团-S	0.78%	0.10	39.51	0.83%	---
29	02388	中银香港	0.77%	1.25	38.87	0.82%	---
30	02899	紫金矿业	0.72%	2.00	36.57	0.77%	---
31	00823	领展房产基金	0.67%	0.89	34.14	0.72%	---
32	09888	百度集团-SW	0.66%	0.44	33.48	0.70%	---
33	00386	中国石油化工股份	0.61%	8.20	30.73	0.64%	---
34	00175	吉利汽车	0.60%	2.10	30.56	0.64%	---
35	01088	中国神华	0.60%	1.10	30.55	0.64%	---
36	02269	药明生物	0.58%	1.25	29.24	0.61%	---
37	00011	恒生银行	0.55%	0.26	27.88	0.59%	---
38	01109	华润置地	0.53%	1.10	26.68	0.56%	---
39	09633	农夫山泉	0.50%	0.70	25.60	0.54%	---
40	00027	银河娱乐	0.50%	0.80	25.43	0.53%	---
41	00992	联想集团	0.47%	2.80	24.05	0.50%	---
42	00003	香港中华煤气	0.46%	3.90	23.44	0.49%	---
43	00006	电能实业	0.45%	0.50	23.00	0.48%	---
44	01113	长实集团	0.40%	0.65	20.51	0.43%	---
45	01093	石药集团	0.39%	2.80	19.66	0.41%	---
46	00267	中信股份	0.39%	2.00	19.66	0.41%	---
47	00762	中国联通	0.37%	2.20	18.66	0.39%	---
48	02057	中通快递-W	0.37%	0.15	18.95	0.40%	---
49	00288	万洲国际	0.36%	2.65	18.25	0.38%	---
50	06690	海尔智家	0.34%	0.84	17.20	0.36%	---
51	01177	中国生物制药	0.34%	3.60	17.27	0.36%	---
52	00066	港铁公司	0.33%	0.65	16.72	0.35%	---
53	00688	中国海外发展	0.32%	1.30	16.15	0.34%	---
54	02319	蒙牛乳业	0.32%	1.10	16.15	0.34%	---
55	01378	中国宏桥	0.32%	1.00	16.40	0.34%	---
56	02688	新奥能源	0.30%	0.27	15.44	0.32%	---
57	02382	舜宇光学科技	0.30%	0.24	15.18	0.32%	---
58	06618	京东健康	0.30%	0.39	15.10	0.32%	---
59	00300	美的集团	0.28%	0.21	14.26	0.30%	---
60	02313	申洲国际	0.28%	0.28	14.25	0.30%	---
61	00836	华润电力	0.27%	0.80	13.82	0.29%	---
62	00012	恒基地产	0.25%	0.50	12.52	0.26%	---
63	00291	华润啤酒	0.25%	0.55	12.54	0.26%	---
64	01928	金沙中国有限公司	0.25%	0.84	12.52	0.26%	---
65	02331	李宁	0.24%	0.80	12.34	0.26%	---
66	01997	九龙仓置业	0.24%	0.60	12.15	0.25%	---
67	03692	翰森制药	0.21%	0.40	10.85	0.23%	---
68	09901	新东方-S	0.20%	0.26	9.99	0.21%	---
69	01038	长江基建集团	0.19%	0.20	9.48	0.20%	---
70	00241	阿里健康	0.19%	2.20	9.51	0.20%	---
71	06862	海底捞	0.19%	0.70	9.51	0.20%	---
72	02359	药明康德	0.17%	0.12	8.61	0.18%	---
73	01929	周大福	0.16%	0.68	8.32	0.17%	---
74	01209	华润万象生活	0.16%	0.24	8.31	0.17%	---
75	01099	国药控股	0.16%	0.48	8.05	0.17%	---
76	00285	比亚迪电子	0.14%	0.25	7.25	0.15%	---
77	00960	龙湖集团	0.12%	0.70	5.91	0.12%	---
78	00322	康师傅控股	0.12%	0.60	6.29	0.13%	---
79	00316	东方海外国际	0.12%	0.05	6.08	0.13%	---
80	00868	信义玻璃	0.10%	0.74	5.07	0.11%	---
81	01876	百威亚太	0.10%	0.68	4.82	0.10%	---
82	00101	恒隆地产	0.09%	0.70	4.78	0.10%	---
83	01044	恒安国际	0.08%	0.20	4.11	0.09%	---
84	00968	信义光能	0.07%	1.60	3.63	0.08%	---
85	00881	中升控股	0.05%	0.25	2.76	0.06%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.49%	0.89	408.20	8.03%	-0.96 (-107.87%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.42%	3.42	403.98	7.95%	-5.46 (-159.65%)
3	00005	汇丰控股	7.11%	4.76	387.21	7.62%	-5.44 (-114.29%)
4	01810	小米集团-W	5.79%	6.94	315.10	6.20%	-6.16 (-88.76%)
5	03690	美团-W	5.68%	2.15	309.12	6.08%	-2.19 (-101.86%)
6	00939	建设银行	4.98%	42.70	271.11	5.33%	-38.50 (-90.16%)
7	01299	友邦保险	4.25%	4.28	231.45	4.55%	-3.94 (-92.06%)
8	00941	中国移动	3.48%	2.45	189.47	3.73%	-2.20 (-89.80%)
9	01398	工商银行	3.06%	32.60	166.67	3.28%	-26.00 (-79.75%)
10	01211	比亚迪股份	2.99%	0.45	163.12	3.21%	-0.40 (-88.89%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.49%	0.89	408.20	8.03%	-0.96 (-107.87%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.42%	3.42	403.98	7.95%	-5.46 (-159.65%)
3	00005	汇丰控股	7.11%	4.76	387.21	7.62%	-5.44 (-114.29%)
4	01810	小米集团-W	5.79%	6.94	315.10	6.20%	-6.16 (-88.76%)
5	03690	美团-W	5.68%	2.15	309.12	6.08%	-2.19 (-101.86%)
6	00939	建设银行	4.98%	42.70	271.11	5.33%	-38.50 (-90.16%)
7	01299	友邦保险	4.25%	4.28	231.45	4.55%	-3.94 (-92.06%)
8	00941	中国移动	3.48%	2.45	189.47	3.73%	-2.20 (-89.80%)
9	01398	工商银行	3.06%	32.60	166.67	3.28%	-26.00 (-79.75%)
10	01211	比亚迪股份	2.99%	0.45	163.12	3.21%	-0.40 (-88.89%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.66%	10.20	715.98	8.12%	4.88 (47.84%)
2	00700	腾讯控股	7.64%	1.85	714.39	8.10%	0.90 (48.65%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.25%	8.88	677.59	7.68%	4.39 (49.44%)
4	03690	美团-W	6.52%	4.34	609.68	6.91%	1.89 (43.55%)
5	00939	建设银行	5.21%	81.20	487.26	5.52%	36.20 (44.58%)
6	01299	友邦保险	4.58%	8.22	428.56	4.86%	3.56 (43.31%)
7	01810	小米集团-W	4.48%	13.10	418.52	4.74%	5.82 (44.43%)
8	00941	中国移动	3.53%	4.65	329.85	3.74%	2.10 (45.16%)
9	01398	工商银行	3.02%	58.60	282.73	3.21%	26.10 (44.54%)
10	00388	香港交易所	2.63%	0.90	245.70	2.79%	0.40 (44.44%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.66%	10.20	715.98	8.12%	4.88 (47.84%)
2	00700	腾讯控股	7.64%	1.85	714.39	8.10%	0.90 (48.65%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.25%	8.88	677.59	7.68%	4.39 (49.44%)
4	03690	美团-W	6.52%	4.34	609.68	6.91%	1.89 (43.55%)
5	00939	建设银行	5.21%	81.20	487.26	5.52%	36.20 (44.58%)
6	01299	友邦保险	4.58%	8.22	428.56	4.86%	3.56 (43.31%)
7	01810	小米集团-W	4.48%	13.10	418.52	4.74%	5.82 (44.43%)
8	00941	中国移动	3.53%	4.65	329.85	3.74%	2.10 (45.16%)
9	01398	工商银行	3.02%	58.60	282.73	3.21%	26.10 (44.54%)
10	00388	香港交易所	2.63%	0.90	245.70	2.79%	0.40 (44.44%)
11	03988	中国银行	2.47%	62.70	230.51	2.61%	---
12	02318	中国平安	2.30%	5.05	215.35	2.44%	---
13	01211	比亚迪股份	2.24%	0.85	209.85	2.38%	---
14	00883	中国海洋石油	2.22%	11.70	207.16	2.35%	---
15	09618	京东集团-SW	1.77%	1.31	164.98	1.87%	---
16	03968	招商银行	1.17%	2.95	109.27	1.24%	---
17	00669	创科实业	1.17%	1.15	109.16	1.24%	---
18	00981	中芯国际	0.99%	3.15	92.76	1.05%	---
19	00002	中电控股	0.97%	1.50	90.71	1.03%	---
20	00857	中国石油股份	0.96%	15.80	89.40	1.01%	---
21	02015	理想汽车-W	0.96%	1.03	89.61	1.02%	---
22	01024	快手-W	0.93%	2.28	87.31	0.99%	---
23	01088	中国神华	0.85%	2.55	79.34	0.90%	---
24	02020	安踏体育	0.82%	1.06	76.42	0.87%	---
25	00001	长和	0.82%	2.00	76.86	0.87%	---
26	02628	中国人寿	0.81%	5.60	76.13	0.86%	---
27	00016	新鸿基地产	0.81%	1.10	76.04	0.86%	---
28	00386	中国石油化工股份	0.80%	18.20	75.00	0.85%	---
29	09999	网易	0.71%	0.52	66.65	0.76%	---
30	09961	携程集团-S	0.70%	0.13	65.01	0.74%	---
31	02388	中银香港	0.69%	2.80	64.69	0.73%	---
32	00175	吉利汽车	0.66%	4.50	61.76	0.70%	---
33	00823	领展房产基金	0.63%	1.93	58.81	0.67%	---
34	00992	联想集团	0.60%	6.00	56.01	0.63%	---
35	02899	紫金矿业	0.59%	4.20	55.00	0.62%	---
36	00006	电能实业	0.56%	1.05	52.70	0.60%	---
37	01109	华润置地	0.54%	2.40	50.12	0.57%	---
38	00011	恒生银行	0.53%	0.56	49.55	0.56%	---
39	00003	香港中华煤气	0.52%	8.40	48.31	0.55%	---
40	00027	银河娱乐	0.52%	1.60	48.89	0.55%	---
41	09633	农夫山泉	0.51%	1.52	47.79	0.54%	---
42	00267	中信股份	0.50%	5.50	46.91	0.53%	---
43	06690	海尔智家	0.50%	1.82	46.35	0.53%	---
44	02269	药明生物	0.49%	2.80	45.53	0.52%	---
45	01113	长实集团	0.46%	1.45	42.83	0.49%	---
46	09888	百度集团-SW	0.43%	0.53	40.59	0.46%	---
47	02319	蒙牛乳业	0.42%	2.40	39.03	0.44%	---
48	02382	舜宇光学科技	0.39%	0.57	36.34	0.41%	---
49	01928	金沙中国有限公司	0.38%	1.84	35.61	0.40%	---
50	00066	港铁公司	0.38%	1.40	35.13	0.40%	---
51	02313	申洲国际	0.38%	0.62	35.60	0.40%	---
52	00288	万洲国际	0.37%	6.25	34.78	0.39%	---
53	00688	中国海外发展	0.35%	2.85	32.73	0.37%	---
54	00762	中国联通	0.34%	4.60	31.48	0.36%	---
55	02688	新奥能源	0.33%	0.59	30.51	0.35%	---
56	00291	华润啤酒	0.30%	1.20	28.06	0.32%	---
57	02331	李宁	0.29%	1.75	26.67	0.30%	---
58	01093	石药集团	0.29%	6.20	27.44	0.31%	---
59	01997	九龙仓置业	0.26%	1.30	23.91	0.27%	---
60	01038	长江基建集团	0.26%	0.45	24.07	0.27%	---
61	00836	华润电力	0.26%	1.40	24.48	0.28%	---
62	00012	恒基地产	0.26%	1.10	24.04	0.27%	---
63	01378	中国宏桥	0.25%	2.15	23.41	0.27%	---
64	01177	中国生物制药	0.25%	7.80	23.11	0.26%	---
65	09901	新东方-S	0.25%	0.51	23.12	0.26%	---
66	00285	比亚迪电子	0.25%	0.60	23.36	0.26%	---
67	06862	海底捞	0.24%	1.50	22.09	0.25%	---
68	06618	京东健康	0.23%	0.84	21.86	0.25%	---
69	01099	国药控股	0.21%	1.00	19.72	0.22%	---
70	00241	阿里健康	0.16%	4.80	14.76	0.17%	---
71	00960	龙湖集团	0.15%	1.55	14.35	0.16%	---
72	01209	华润万象生活	0.15%	0.52	13.92	0.16%	---
73	02359	药明康德	0.15%	0.26	13.60	0.15%	---
74	00322	康师傅控股	0.14%	1.40	13.12	0.15%	---
75	03692	翰森制药	0.14%	0.80	12.80	0.15%	---
76	00868	信义玻璃	0.12%	1.54	11.23	0.13%	---
77	01044	恒安国际	0.11%	0.50	10.39	0.12%	---
78	00968	信义光能	0.11%	3.60	10.47	0.12%	---
79	01876	百威亚太	0.11%	1.54	10.68	0.12%	---
80	00316	东方海外国际	0.11%	0.10	10.66	0.12%	---
81	01929	周大福	0.10%	1.54	9.60	0.11%	---
82	00101	恒隆地产	0.09%	1.40	8.08	0.09%	---
83	00881	中升控股	0.08%	0.55	7.11	0.08%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	4.14%	4.49	445.39	9.17%	-0.86 (-19.15%)
2	03690	美团-W	3.54%	2.45	380.01	7.83%	-0.36 (-14.69%)
3	00700	腾讯控股	3.54%	0.95	380.89	7.84%	-0.20 (-21.05%)
4	00005	汇丰控股	3.14%	5.32	337.99	6.96%	-1.00 (-18.80%)
5	01299	友邦保险	2.72%	4.66	292.69	6.03%	-0.70 (-15.02%)
6	00939	建设银行	2.22%	45.00	238.61	4.91%	-6.30 (-14.00%)
7	00941	中国移动	1.57%	2.55	168.90	3.48%	-0.35 (-13.73%)
8	01810	小米集团-W	1.37%	7.28	147.71	3.04%	-1.00 (-13.74%)
9	00388	香港交易所	1.37%	0.50	147.08	3.03%	-0.07 (-14.00%)
10	01398	工商银行	1.27%	32.50	135.99	2.80%	-4.40 (-13.54%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	4.14%	4.49	445.39	9.17%	-0.86 (-19.15%)
2	03690	美团-W	3.54%	2.45	380.01	7.83%	-0.36 (-14.69%)
3	00700	腾讯控股	3.54%	0.95	380.89	7.84%	-0.20 (-21.05%)
4	00005	汇丰控股	3.14%	5.32	337.99	6.96%	-1.00 (-18.80%)
5	01299	友邦保险	2.72%	4.66	292.69	6.03%	-0.70 (-15.02%)
6	00939	建设银行	2.22%	45.00	238.61	4.91%	-6.30 (-14.00%)
7	00941	中国移动	1.57%	2.55	168.90	3.48%	-0.35 (-13.73%)
8	01810	小米集团-W	1.37%	7.28	147.71	3.04%	-1.00 (-13.74%)
9	00388	香港交易所	1.37%	0.50	147.08	3.03%	-0.07 (-14.00%)
10	01398	工商银行	1.27%	32.50	135.99	2.80%	-4.40 (-13.54%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.51%	6.32	393.96	8.35%	---
2	00700	腾讯控股	7.45%	1.15	390.86	8.28%	---
3	09988	阿里巴巴-W	6.56%	5.35	344.24	7.29%	---
4	03690	美团-W	5.43%	2.81	284.93	6.04%	---
5	00939	建设银行	5.15%	51.30	270.15	5.72%	---
6	01299	友邦保险	4.94%	5.36	259.27	5.49%	---
7	00941	中国移动	3.88%	2.90	203.80	4.32%	---
8	01398	工商银行	2.98%	36.90	156.27	3.31%	---
9	00883	中国海洋石油	2.88%	7.40	151.29	3.20%	---
10	03988	中国银行	2.64%	39.50	138.80	2.94%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.51%	6.32	393.96	8.35%	---
2	00700	腾讯控股	7.45%	1.15	390.86	8.28%	---
3	09988	阿里巴巴-W	6.56%	5.35	344.24	7.29%	---
4	03690	美团-W	5.43%	2.81	284.93	6.04%	---
5	00939	建设银行	5.15%	51.30	270.15	5.72%	---
6	01299	友邦保险	4.94%	5.36	259.27	5.49%	---
7	00941	中国移动	3.88%	2.90	203.80	4.32%	---
8	01398	工商银行	2.98%	36.90	156.27	3.31%	---
9	00883	中国海洋石油	2.88%	7.40	151.29	3.20%	---
10	03988	中国银行	2.64%	39.50	138.80	2.94%	---
11	00388	香港交易所	2.48%	0.57	130.16	2.76%	---
12	01810	小米集团-W	2.37%	8.28	124.54	2.64%	---
13	01211	比亚迪股份	2.02%	0.50	105.87	2.24%	---
14	02318	中国平安	1.97%	3.20	103.39	2.19%	---
15	00857	中国石油股份	1.37%	10.00	72.10	1.53%	---
16	09618	京东集团-SW	1.35%	0.75	70.71	1.50%	---
17	00669	创科实业	1.16%	0.75	61.06	1.29%	---
18	03968	招商银行	1.14%	1.85	59.86	1.27%	---
19	00002	中电控股	1.04%	0.95	54.71	1.16%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.02%	11.60	53.57	1.13%	---
21	01088	中国神华	1.00%	1.60	52.50	1.11%	---
22	02020	安踏体育	0.89%	0.68	46.55	0.99%	---
23	09999	网易	0.86%	0.33	44.91	0.95%	---
24	00001	长和	0.81%	1.25	42.67	0.90%	---
25	02015	理想汽车-W	0.79%	0.65	41.70	0.88%	---
26	02899	紫金矿业	0.75%	2.60	39.11	0.83%	---
27	02388	中银香港	0.73%	1.75	38.41	0.81%	---
28	00992	联想集团	0.73%	3.80	38.22	0.81%	---
29	00016	新鸿基地产	0.70%	0.60	36.99	0.78%	---
30	01109	华润置地	0.69%	1.50	36.35	0.77%	---
31	02628	中国人寿	0.67%	3.50	35.27	0.75%	---
32	00823	领展房产基金	0.64%	1.21	33.52	0.71%	---
33	00011	恒生银行	0.63%	0.36	32.99	0.70%	---
34	00027	银河娱乐	0.63%	1.00	33.22	0.70%	---
35	09633	农夫山泉	0.62%	0.96	32.46	0.69%	---
36	00981	中芯国际	0.60%	2.00	31.25	0.66%	---
37	00003	香港中华煤气	0.55%	5.30	28.73	0.61%	---
38	06690	海尔智家	0.52%	1.14	27.16	0.58%	---
39	09961	携程集团-S	0.52%	0.08	27.35	0.58%	---
40	02313	申洲国际	0.52%	0.39	27.21	0.58%	---
41	09888	百度集团-SW	0.50%	0.34	26.07	0.55%	---
42	00006	电能实业	0.48%	0.65	25.06	0.53%	---
43	01113	长实集团	0.46%	0.90	24.03	0.51%	---
44	01093	石药集团	0.45%	4.20	23.84	0.51%	---
45	00175	吉利汽车	0.44%	2.90	23.27	0.49%	---
46	02688	新奥能源	0.43%	0.38	22.32	0.47%	---
47	00688	中国海外发展	0.42%	1.80	22.24	0.47%	---
48	00267	中信股份	0.42%	3.40	22.03	0.47%	---
49	00836	华润电力	0.42%	1.00	21.86	0.46%	---
50	00066	港铁公司	0.39%	0.90	20.25	0.43%	---
51	01928	金沙中国有限公司	0.39%	1.36	20.21	0.43%	---
52	02319	蒙牛乳业	0.37%	1.50	19.17	0.41%	---
53	02269	药明生物	0.36%	1.80	18.96	0.40%	---
54	00288	万洲国际	0.35%	3.95	18.53	0.39%	---
55	00762	中国联通	0.35%	2.80	18.32	0.39%	---
56	00291	华润啤酒	0.34%	0.75	17.97	0.38%	---
57	02331	李宁	0.32%	1.10	16.97	0.36%	---
58	01997	九龙仓置业	0.29%	0.80	15.11	0.32%	---
59	02382	舜宇光学科技	0.29%	0.34	14.97	0.32%	---
60	01378	中国宏桥	0.28%	1.35	14.56	0.31%	---
61	00012	恒基地产	0.26%	0.70	13.38	0.28%	---
62	01177	中国生物制药	0.25%	5.30	12.92	0.27%	---
63	00285	比亚迪电子	0.24%	0.35	12.46	0.26%	---
64	01099	国药控股	0.23%	0.64	12.12	0.26%	---
65	01038	长江基建集团	0.23%	0.30	12.07	0.26%	---
66	00960	龙湖集团	0.21%	1.10	10.76	0.23%	---
67	06862	海底捞	0.20%	0.80	10.25	0.22%	---
68	06618	京东健康	0.19%	0.53	10.18	0.22%	---
69	03692	翰森制药	0.17%	0.60	8.94	0.19%	---
70	00322	康师傅控股	0.16%	1.00	8.59	0.18%	---
71	00968	信义光能	0.16%	2.40	8.61	0.18%	---
72	00241	阿里健康	0.16%	3.00	8.57	0.18%	---
73	01876	百威亚太	0.16%	0.98	8.23	0.17%	---
74	00868	信义玻璃	0.15%	1.00	7.81	0.17%	---
75	01929	周大福	0.14%	0.98	7.56	0.16%	---
76	01044	恒安国际	0.14%	0.35	7.60	0.16%	---
77	01209	华润万象生活	0.14%	0.32	7.55	0.16%	---
78	00316	东方海外国际	0.11%	0.05	5.78	0.12%	---
79	00101	恒隆地产	0.10%	0.90	5.47	0.12%	---
80	02359	药明康德	0.09%	0.17	4.53	0.10%	---
81	00017	新世界发展	0.09%	0.70	4.67	0.10%	---
82	00881	中升控股	0.08%	0.40	4.17	0.09%	---

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