易方达恒生ETF(QDII)
(513210)公募股票型指数型
1.0894
-0.94%-0.0102
单位净值 [2024-05-08]
1.0894
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-08 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.94%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.0894 | 1.0894 | -0.94% |
| 2024-05-07 | 1.0997 | 1.0997 | -0.62% |
| 2024-05-06 | 1.1066 | 1.1066 | 4.64% |
| 2024-04-30 | 1.0575 | 1.0575 | 0.15% |
| 2024-04-29 | 1.0559 | 1.0559 | 0.48% |
| 2024-04-26 | 1.0509 | 1.0509 | 2.09% |
| 2024-04-25 | 1.0294 | 1.0294 | 0.67% |
| 2024-04-24 | 1.0226 | 1.0226 | 2.18% |
| 2024-04-23 | 1.0008 | 1.0008 | 1.61% |
| 2024-04-22 | 0.9849 | 0.9849 | 1.62% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生ETF(QDII) | 4.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 52/3037 | 2695/3037 | 3027/3037 | 1436/3037 | 832/3037 | 1843/3037 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-27 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2024-04-26 | 关于易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2024-04-24 | 关于同意中信证券股份有限公司为易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提供主做市服务的公告 |
| 2024-04-24 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告 |
| 2024-04-22 | 关于同意广发证券股份有限公司为易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提供主做市服务的公告 |
| 2024-04-22 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易提示性公告 |
| 2024-04-17 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-04-17 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-04-17 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书 |
| 2024-04-16 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-11 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 |
| 2024-03-28 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上网发售的提示性公告 |
| 2024-03-21 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要 |
| 2024-03-21 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同 |
| 2024-03-21 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议 |
| 2024-03-21 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书 |
| 2024-03-21 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-03-21 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售公告 |