华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)

(513810)公募QDII指数型
+添加自选
1.7567 0.35%+0.0062
单位净值 [2026-04-23]
1.7567
累计净值 [2026-04-23]
1.7628 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.84%
  • 最近一季：2.83%
  • 最近半年：4.26%
  • 今年以来：4.62%
  • 最近一年：25.01%
  • 最近两年：65.09%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：77.66%
  • 成立日期：2023-08-21
  • 基金经理：华龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 3913.05 45.70% 47.79%
能源 1313.31 15.34% 16.04%
通信服务 1065.88 12.45% 13.02%
信息技术 636.05 7.43% 7.77%
材料 419.65 4.90% 5.12%
房地产 284.73 3.33% 3.48%
公用事业 233.93 2.73% 2.86%
必需消费品 189.97 2.22% 2.32%
工业 132.02 1.54% 1.61%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 4651.26 47.65% 50.15%
能源 1416.49 14.51% 15.27%
通信服务 1286.52 13.18% 13.87%
信息技术 444.33 4.55% 4.79%
房地产 374.08 3.83% 4.03%
公用事业 344.93 3.53% 3.72%
材料 321.23 3.29% 3.46%
必需消费品 258.71 2.65% 2.79%
工业 176.77 1.81% 1.91%