华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)
(513810)公募QDII指数型
1.7770
1.16%+0.0203
单位净值 [2026-04-24]
1.7770
累计净值 [2026-04-24]
1.7976
1.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.65%
- 最近一季：4.02%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：5.82%
- 最近一年：26.66%
- 最近两年：64.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：79.71%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 95.50% | 95.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.49% | 3.48% | 0.01 | 1.01% | 1.01% |
| 2025-06-30 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 93.93% | 93.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.90% | 4.85% | 0.01 | 1.17% | 1.16% |
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 91.09% | 91.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.17% | 7.88% | 0.00 | 0.74% | 0.72% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 92.63% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.55% | 5.54% | 0.01 | 1.82% | 1.82% |
| 2023-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 90.77% | 90.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.33% | 8.30% | 0.00 | 0.90% | 0.91% |