华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.45%	113.50	687.47	10.99%	-36.40 (-32.07%)
2	00939	建设银行	10.20%	90.60	671.16	10.73%	-29.00 (-32.01%)
3	00883	中国海洋石油	8.87%	23.60	583.45	9.32%	-7.60 (-32.20%)
4	00941	中国移动	8.55%	8.05	562.58	8.99%	-2.60 (-32.30%)
5	03988	中国银行	7.40%	111.00	487.10	7.78%	-35.60 (-32.07%)
6	00981	中芯国际	4.32%	6.35	284.26	4.54%	-2.05 (-32.28%)
7	00857	中国石油股份	4.04%	28.00	265.77	4.25%	-9.00 (-32.14%)
8	03968	招商银行	4.03%	6.10	265.42	4.24%	-1.95 (-31.97%)
9	02899	紫金矿业	3.69%	8.00	242.71	3.88%	-2.40 (-30.00%)
10	02628	中国人寿	3.27%	9.90	215.03	3.44%	-3.10 (-31.31%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.45%	113.50	687.47	10.99%	-36.40 (-32.07%)
2	00939	建设银行	10.20%	90.60	671.16	10.73%	-29.00 (-32.01%)
3	00883	中国海洋石油	8.87%	23.60	583.45	9.32%	-7.60 (-32.20%)
4	00941	中国移动	8.55%	8.05	562.58	8.99%	-2.60 (-32.30%)
5	03988	中国银行	7.40%	111.00	487.10	7.78%	-35.60 (-32.07%)
6	00981	中芯国际	4.32%	6.35	284.26	4.54%	-2.05 (-32.28%)
7	00857	中国石油股份	4.04%	28.00	265.77	4.25%	-9.00 (-32.14%)
8	03968	招商银行	4.03%	6.10	265.42	4.24%	-1.95 (-31.97%)
9	02899	紫金矿业	3.69%	8.00	242.71	3.88%	-2.40 (-30.00%)
10	02628	中国人寿	3.27%	9.90	215.03	3.44%	-3.10 (-31.31%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.95%	149.90	851.62	10.40%	9.00 (6.00%)
2	00939	建设银行	9.70%	119.60	830.71	10.14%	6.90 (5.77%)
3	00941	中国移动	9.18%	10.65	785.90	9.60%	1.10 (10.33%)
4	00883	中国海洋石油	7.01%	31.20	600.24	7.33%	-2.80 (-8.97%)
5	03988	中国银行	6.90%	146.60	590.56	7.21%	-13.10 (-8.94%)
6	00981	中芯国际	6.33%	8.40	542.09	6.62%	-0.75 (-8.93%)
7	03968	招商银行	4.48%	8.05	383.90	4.69%	-0.70 (-8.70%)
8	02899	紫金矿业	3.91%	10.40	334.97	4.09%	-1.00 (-9.62%)
9	02628	中国人寿	3.75%	13.00	321.49	3.93%	-1.20 (-9.23%)
10	01288	农业银行	3.29%	53.90	281.39	3.44%	-4.80 (-8.91%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.95%	149.90	851.62	10.40%	9.00 (6.00%)
2	00939	建设银行	9.70%	119.60	830.71	10.14%	6.90 (5.77%)
3	00941	中国移动	9.18%	10.65	785.90	9.60%	1.10 (10.33%)
4	00883	中国海洋石油	7.01%	31.20	600.24	7.33%	-2.80 (-8.97%)
5	03988	中国银行	6.90%	146.60	590.56	7.21%	-13.10 (-8.94%)
6	00981	中芯国际	6.33%	8.40	542.09	6.62%	-0.75 (-8.93%)
7	03968	招商银行	4.48%	8.05	383.90	4.69%	-0.70 (-8.70%)
8	02899	紫金矿业	3.91%	10.40	334.97	4.09%	-1.00 (-9.62%)
9	02628	中国人寿	3.75%	13.00	321.49	3.93%	-1.20 (-9.23%)
10	01288	农业银行	3.29%	53.90	281.39	3.44%	-4.80 (-8.91%)
11	00857	中国石油股份	3.27%	37.00	280.05	3.42%	---
12	01088	中国神华	2.41%	5.90	206.77	2.53%	---
13	02328	中国财险	2.09%	12.10	178.80	2.18%	---
14	00386	中国石油化工股份	2.07%	42.00	177.16	2.16%	---
15	02601	中国太保	1.80%	4.86	154.52	1.89%	---
16	01109	华润置地	1.79%	6.25	153.55	1.88%	---
17	00728	中国电信	1.39%	24.40	118.79	1.45%	---
18	00998	中信银行	1.34%	18.30	114.71	1.40%	---
19	01347	华虹半导体	1.10%	1.40	93.95	1.15%	---
20	00788	中国铁塔	1.00%	8.17	85.30	1.04%	---
21	01818	招金矿业	0.99%	3.05	84.68	1.03%	---
22	00688	中国海外发展	0.99%	7.65	84.64	1.03%	---
23	01658	邮储银行	0.98%	17.40	83.61	1.02%	---
24	06030	中信证券	0.92%	3.20	79.19	0.97%	---
25	00762	中国联通	0.89%	10.80	75.89	0.93%	---
26	02319	蒙牛乳业	0.87%	5.50	74.07	0.90%	---
27	00291	华润啤酒	0.79%	2.85	67.49	0.82%	---
28	01919	中远海控	0.75%	5.20	64.58	0.79%	---
29	00836	华润电力	0.66%	3.60	56.29	0.69%	---
30	00135	昆仑能源	0.59%	7.50	50.33	0.61%	---
31	00168	青岛啤酒股份	0.57%	1.10	48.41	0.59%	---
32	01171	兖矿能源	0.57%	5.65	49.09	0.60%	---
33	01209	华润万象生活	0.54%	1.20	46.54	0.57%	---
34	00966	中国太平	0.50%	2.52	42.54	0.52%	---
35	00384	中国燃气	0.46%	5.72	39.68	0.48%	---
36	00270	粤海投资	0.42%	5.80	35.57	0.43%	---
37	03808	中国重汽	0.42%	1.45	36.17	0.44%	---
38	01193	华润燃气	0.39%	1.62	33.10	0.40%	---
39	03311	中国建筑国际	0.37%	3.80	31.27	0.38%	---
40	02380	中国电力	0.22%	6.50	18.96	0.23%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	8.91%	112.70	769.64	9.36%	-21.10 (-18.72%)
2	01398	工商银行	8.55%	140.90	738.39	8.98%	-26.40 (-18.74%)
3	00941	中国移动	8.53%	9.55	736.75	8.96%	-1.80 (-18.85%)
4	00981	中芯国际	7.69%	9.15	664.54	8.08%	-1.75 (-19.13%)
5	03988	中国银行	7.19%	159.70	621.12	7.55%	-30.00 (-18.79%)
6	00883	中国海洋石油	6.84%	34.00	591.03	7.19%	-6.40 (-18.82%)
7	03968	招商银行	4.33%	8.75	373.55	4.54%	-1.65 (-18.86%)
8	02899	紫金矿业	3.93%	11.40	339.30	4.13%	-2.20 (-19.30%)
9	02628	中国人寿	3.32%	14.20	286.51	3.48%	-2.70 (-19.01%)
10	01288	农业银行	3.26%	58.70	281.36	3.42%	-11.00 (-18.74%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	8.91%	112.70	769.64	9.36%	-21.10 (-18.72%)
2	01398	工商银行	8.55%	140.90	738.39	8.98%	-26.40 (-18.74%)
3	00941	中国移动	8.53%	9.55	736.75	8.96%	-1.80 (-18.85%)
4	00981	中芯国际	7.69%	9.15	664.54	8.08%	-1.75 (-19.13%)
5	03988	中国银行	7.19%	159.70	621.12	7.55%	-30.00 (-18.79%)
6	00883	中国海洋石油	6.84%	34.00	591.03	7.19%	-6.40 (-18.82%)
7	03968	招商银行	4.33%	8.75	373.55	4.54%	-1.65 (-18.86%)
8	02899	紫金矿业	3.93%	11.40	339.30	4.13%	-2.20 (-19.30%)
9	02628	中国人寿	3.32%	14.20	286.51	3.48%	-2.70 (-19.01%)
10	01288	农业银行	3.26%	58.70	281.36	3.42%	-11.00 (-18.74%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.90%	133.80	966.39	10.42%	59.50 (44.47%)
2	01398	工商银行	9.72%	167.30	948.98	10.23%	70.90 (42.38%)
3	00941	中国移动	9.23%	11.35	901.54	9.72%	5.05 (44.49%)
4	03988	中国银行	8.08%	189.70	788.87	8.51%	92.30 (48.66%)
5	00883	中国海洋石油	6.69%	40.40	652.85	7.04%	19.70 (48.76%)
6	03968	招商银行	5.33%	10.40	520.21	5.61%	5.05 (48.56%)
7	00981	中芯国际	4.55%	10.90	444.33	4.79%	5.30 (48.62%)
8	01288	农业银行	3.65%	69.70	355.95	3.84%	33.90 (48.64%)
9	00857	中国石油股份	3.01%	47.80	294.24	3.17%	23.20 (48.54%)
10	02628	中国人寿	2.97%	16.90	290.36	3.13%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.90%	133.80	966.39	10.42%	59.50 (44.47%)
2	01398	工商银行	9.72%	167.30	948.98	10.23%	70.90 (42.38%)
3	00941	中国移动	9.23%	11.35	901.54	9.72%	5.05 (44.49%)
4	03988	中国银行	8.08%	189.70	788.87	8.51%	92.30 (48.66%)
5	00883	中国海洋石油	6.69%	40.40	652.85	7.04%	19.70 (48.76%)
6	03968	招商银行	5.33%	10.40	520.21	5.61%	5.05 (48.56%)
7	00981	中芯国际	4.55%	10.90	444.33	4.79%	5.30 (48.62%)
8	01288	农业银行	3.65%	69.70	355.95	3.84%	33.90 (48.64%)
9	00857	中国石油股份	3.01%	47.80	294.24	3.17%	23.20 (48.54%)
10	02628	中国人寿	2.97%	16.90	290.36	3.13%	新增
11	02899	紫金矿业	2.55%	13.60	248.67	2.68%	---
12	02328	中国财险	2.23%	15.70	217.63	2.35%	---
13	01088	中国神华	2.18%	7.65	212.43	2.29%	---
14	00386	中国石油化工股份	2.09%	54.40	203.90	2.20%	---
15	01109	华润置地	2.01%	8.10	196.49	2.12%	---
16	00998	中信银行	1.65%	23.60	160.98	1.74%	---
17	00728	中国电信	1.64%	31.40	159.78	1.72%	---
18	02601	中国太保	1.58%	6.30	154.26	1.66%	---
19	00688	中国海外发展	1.27%	9.95	123.59	1.33%	---
20	00762	中国联通	1.20%	13.80	117.04	1.26%	---
21	01658	邮储银行	1.15%	22.50	112.44	1.21%	---
22	00788	中国铁塔	1.11%	10.57	108.15	1.17%	---
23	02319	蒙牛乳业	1.07%	7.10	104.25	1.12%	---
24	06030	中信证券	0.92%	4.15	89.69	0.97%	---
25	00291	华润啤酒	0.86%	3.70	84.36	0.91%	---
26	01919	中远海控	0.86%	6.75	83.96	0.91%	---
27	00836	华润电力	0.81%	4.60	79.45	0.86%	---
28	01818	招金矿业	0.74%	3.90	72.55	0.78%	---
29	00168	青岛啤酒股份	0.72%	1.50	70.11	0.76%	---
30	00135	昆仑能源	0.70%	9.90	68.80	0.74%	---
31	01209	华润万象生活	0.55%	1.56	53.99	0.58%	---
32	01171	兖矿能源	0.54%	7.45	53.06	0.57%	---
33	03311	中国建筑国际	0.53%	4.80	51.83	0.56%	---
34	00384	中国燃气	0.51%	7.42	49.60	0.53%	---
35	00966	中国太平	0.47%	3.26	45.49	0.49%	---
36	00270	粤海投资	0.45%	7.40	44.27	0.48%	---
37	03808	中国重汽	0.41%	1.90	39.68	0.43%	---
38	01193	华润燃气	0.39%	2.10	38.40	0.41%	---
39	00392	北京控股	0.35%	1.15	33.87	0.37%	---
40	02380	中国电力	0.31%	11.20	30.54	0.33%	---
41	00144	招商局港口	0.01%	0.10	1.30	0.01%	---
42	00124	粤海置地	0.00%	0.06	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.81%	96.40	492.84	10.39%	0.50 (0.52%)
2	00941	中国移动	9.70%	6.30	487.20	10.27%	0.05 (0.79%)
3	00939	建设银行	9.39%	74.30	471.74	9.94%	0.40 (0.54%)
4	03988	中国银行	8.39%	97.40	421.55	8.89%	0.50 (0.51%)
5	00883	中国海洋石油	7.04%	20.70	353.78	7.46%	0.10 (0.48%)
6	00981	中芯国际	4.74%	5.60	238.24	5.02%	0.05 (0.89%)
7	03968	招商银行	4.51%	5.35	226.61	4.78%	0.05 (0.93%)
8	01288	农业银行	3.08%	35.80	154.61	3.26%	0.20 (0.56%)
9	00857	中国石油股份	2.84%	24.60	142.79	3.01%	0.20 (0.81%)
10	03328	交通银行	2.61%	20.40	131.03	2.76%	0.10 (0.49%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.81%	96.40	492.84	10.39%	0.50 (0.52%)
2	00941	中国移动	9.70%	6.30	487.20	10.27%	0.05 (0.79%)
3	00939	建设银行	9.39%	74.30	471.74	9.94%	0.40 (0.54%)
4	03988	中国银行	8.39%	97.40	421.55	8.89%	0.50 (0.51%)
5	00883	中国海洋石油	7.04%	20.70	353.78	7.46%	0.10 (0.48%)
6	00981	中芯国际	4.74%	5.60	238.24	5.02%	0.05 (0.89%)
7	03968	招商银行	4.51%	5.35	226.61	4.78%	0.05 (0.93%)
8	01288	农业银行	3.08%	35.80	154.61	3.26%	0.20 (0.56%)
9	00857	中国石油股份	2.84%	24.60	142.79	3.01%	0.20 (0.81%)
10	03328	交通银行	2.61%	20.40	131.03	2.76%	0.10 (0.49%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.98%	95.90	462.69	10.53%	3.70 (3.86%)
2	00939	建设银行	9.56%	73.90	443.45	10.10%	1.90 (2.57%)
3	00941	中国移动	9.56%	6.25	443.34	10.09%	0.80 (12.80%)
4	00883	中国海洋石油	7.86%	20.60	364.74	8.30%	1.40 (6.80%)
5	03988	中国银行	7.68%	96.90	356.24	8.11%	6.90 (7.12%)
6	03968	招商银行	4.23%	5.30	196.32	4.47%	0.40 (7.55%)
7	00981	中芯国际	3.52%	5.55	163.44	3.72%	新增
8	01288	农业银行	3.15%	35.60	146.04	3.33%	新增
9	00857	中国石油股份	2.98%	24.40	138.06	3.14%	1.80 (7.38%)
10	01088	中国神华	2.62%	3.90	121.35	2.76%	0.25 (6.41%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.98%	95.90	462.69	10.53%	3.70 (3.86%)
2	00939	建设银行	9.56%	73.90	443.45	10.10%	1.90 (2.57%)
3	00941	中国移动	9.56%	6.25	443.34	10.09%	0.80 (12.80%)
4	00883	中国海洋石油	7.86%	20.60	364.74	8.30%	1.40 (6.80%)
5	03988	中国银行	7.68%	96.90	356.24	8.11%	6.90 (7.12%)
6	03968	招商银行	4.23%	5.30	196.32	4.47%	0.40 (7.55%)
7	00981	中芯国际	3.52%	5.55	163.44	3.72%	新增
8	01288	农业银行	3.15%	35.60	146.04	3.33%	新增
9	00857	中国石油股份	2.98%	24.40	138.06	3.14%	1.80 (7.38%)
10	01088	中国神华	2.62%	3.90	121.35	2.76%	0.25 (6.41%)
11	03328	交通银行	2.59%	20.30	120.12	2.74%	---
12	02628	中国人寿	2.52%	8.60	116.91	2.66%	---
13	00386	中国石油化工股份	2.51%	28.20	116.21	2.65%	---
14	02899	紫金矿业	1.98%	7.00	91.66	2.09%	---
15	02328	中国财险	1.93%	7.90	89.69	2.04%	---
16	01109	华润置地	1.87%	4.15	86.66	1.97%	---
17	02601	中国太保	1.62%	3.22	75.14	1.71%	---
18	00728	中国电信	1.56%	16.00	72.16	1.64%	---
19	00998	中信银行	1.30%	12.10	60.17	1.37%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.26%	3.60	58.54	1.33%	---
21	00688	中国海外发展	1.25%	5.05	57.99	1.32%	---
22	00788	中国铁塔	1.21%	54.00	56.01	1.28%	---
23	01658	邮储银行	1.05%	11.50	48.77	1.11%	---
24	06030	中信证券	1.04%	2.45	48.44	1.10%	---
25	00762	中国联通	1.03%	7.00	47.90	1.09%	---
26	00291	华润啤酒	0.96%	1.90	44.43	1.01%	---
27	00836	华润电力	0.90%	2.40	41.96	0.96%	---
28	00135	昆仑能源	0.86%	5.10	39.67	0.90%	---
29	00168	青岛啤酒股份	0.79%	0.70	36.82	0.84%	---
30	01171	兖矿能源	0.69%	3.85	31.91	0.73%	---
31	01193	华润燃气	0.66%	1.07	30.47	0.69%	---
32	03311	中国建筑国际	0.59%	2.40	27.25	0.62%	---
33	00384	中国燃气	0.51%	3.78	23.70	0.54%	---
34	00270	粤海投资	0.51%	3.80	23.61	0.54%	---
35	01209	华润万象生活	0.46%	0.80	21.41	0.49%	---
36	03808	中国重汽	0.43%	0.95	20.06	0.46%	---
37	00144	招商局港口	0.41%	1.50	19.22	0.44%	---
38	00966	中国太平	0.39%	1.66	17.86	0.41%	---
39	02380	中国电力	0.36%	5.70	16.73	0.38%	---
40	00392	北京控股	0.32%	0.60	14.84	0.34%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	8.27%	92.20	385.79	10.19%	4.60 (4.99%)
2	00939	建设银行	8.18%	72.00	381.78	10.09%	3.60 (5.00%)
3	00941	中国移动	7.74%	5.45	360.99	9.54%	0.30 (5.50%)
4	00883	中国海洋石油	7.21%	19.20	336.25	8.88%	1.00 (5.21%)
5	03988	中国银行	6.38%	90.00	297.86	7.87%	4.40 (4.89%)
6	03968	招商银行	3.65%	4.90	170.34	4.50%	0.20 (4.08%)
7	00857	中国石油股份	2.77%	22.60	129.21	3.41%	1.00 (4.42%)
8	01088	中国神华	2.47%	3.65	115.37	3.05%	0.20 (5.48%)
9	00386	中国石油化工股份	2.47%	26.40	115.23	3.04%	1.40 (5.30%)
10	02628	中国人寿	2.41%	8.00	112.69	2.98%	0.40 (5.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	8.27%	92.20	385.79	10.19%	4.60 (4.99%)
2	00939	建设银行	8.18%	72.00	381.78	10.09%	3.60 (5.00%)
3	00941	中国移动	7.74%	5.45	360.99	9.54%	0.30 (5.50%)
4	00883	中国海洋石油	7.21%	19.20	336.25	8.88%	1.00 (5.21%)
5	03988	中国银行	6.38%	90.00	297.86	7.87%	4.40 (4.89%)
6	03968	招商银行	3.65%	4.90	170.34	4.50%	0.20 (4.08%)
7	00857	中国石油股份	2.77%	22.60	129.21	3.41%	1.00 (4.42%)
8	01088	中国神华	2.47%	3.65	115.37	3.05%	0.20 (5.48%)
9	00386	中国石油化工股份	2.47%	26.40	115.23	3.04%	1.40 (5.30%)
10	02628	中国人寿	2.41%	8.00	112.69	2.98%	0.40 (5.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.70%	18.20	372.08	10.45%	0.20 (1.10%)
2	01398	工商银行	9.67%	87.60	370.97	10.42%	0.70 (0.80%)
3	00941	中国移动	9.43%	5.15	361.92	10.16%	0.05 (0.97%)
4	00939	建设银行	9.39%	68.40	360.21	10.12%	-3.30 (-4.82%)
5	03988	中国银行	7.84%	85.60	300.78	8.45%	1.20 (1.40%)
6	00857	中国石油股份	4.06%	21.60	155.74	4.37%	0.20 (0.93%)
7	03968	招商银行	3.96%	4.70	152.07	4.27%	0.05 (1.06%)
8	00386	中国石油化工股份	3.01%	25.00	115.45	3.24%	0.00 (0.00%)
9	01088	中国神华	2.95%	3.45	113.20	3.18%	0.05 (1.45%)
10	01288	农业银行	2.50%	31.40	95.72	2.69%	0.40 (1.27%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.70%	18.20	372.08	10.45%	0.20 (1.10%)
2	01398	工商银行	9.67%	87.60	370.97	10.42%	0.70 (0.80%)
3	00941	中国移动	9.43%	5.15	361.92	10.16%	0.05 (0.97%)
4	00939	建设银行	9.39%	68.40	360.21	10.12%	-3.30 (-4.82%)
5	03988	中国银行	7.84%	85.60	300.78	8.45%	1.20 (1.40%)
6	00857	中国石油股份	4.06%	21.60	155.74	4.37%	0.20 (0.93%)
7	03968	招商银行	3.96%	4.70	152.07	4.27%	0.05 (1.06%)
8	00386	中国石油化工股份	3.01%	25.00	115.45	3.24%	0.00 (0.00%)
9	01088	中国神华	2.95%	3.45	113.20	3.18%	0.05 (1.45%)
10	01288	农业银行	2.50%	31.40	95.72	2.69%	0.40 (1.27%)
11	01109	华润置地	2.31%	3.65	88.45	2.48%	---
12	02899	紫金矿业	2.27%	5.80	87.24	2.45%	---
13	00981	中芯国际	2.00%	4.90	76.56	2.15%	---
14	02628	中国人寿	2.00%	7.60	76.58	2.15%	---
15	02328	中国财险	1.64%	7.10	62.86	1.77%	---
16	00728	中国电信	1.56%	14.20	60.01	1.69%	---
17	00688	中国海外发展	1.45%	4.50	55.61	1.56%	---
18	02601	中国太保	1.29%	2.84	49.40	1.39%	---
19	00998	中信银行	1.28%	10.70	48.93	1.37%	---
20	00788	中国铁塔	1.15%	47.80	44.06	1.24%	---
21	00836	华润电力	1.14%	2.00	43.72	1.23%	---
22	01658	邮储银行	1.11%	10.20	42.64	1.20%	---
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24	00762	中国联通	1.06%	6.20	40.57	1.14%	---
25	00291	华润啤酒	1.03%	1.65	39.53	1.11%	---
26	00168	青岛啤酒股份	0.87%	0.70	33.29	0.93%	---
27	00135	昆仑能源	0.87%	4.50	33.27	0.93%	---
28	01171	兖矿能源	0.86%	3.25	33.10	0.93%	---
29	01193	华润燃气	0.62%	0.95	23.71	0.67%	---
30	06030	中信证券	0.59%	2.15	22.57	0.63%	---
31	00384	中国燃气	0.56%	3.34	21.34	0.60%	---
32	03311	中国建筑国际	0.51%	2.00	19.46	0.55%	---
33	02380	中国电力	0.49%	5.10	18.85	0.53%	---
34	01347	华虹半导体	0.45%	0.85	17.11	0.48%	---
35	01209	华润万象生活	0.43%	0.70	16.51	0.46%	---
36	03808	中国重汽	0.41%	0.85	15.75	0.44%	---
37	00270	粤海投资	0.37%	3.40	14.18	0.40%	---
38	00144	招商局港口	0.36%	1.30	13.79	0.39%	---
39	00392	北京控股	0.31%	0.50	11.96	0.34%	---
40	00966	中国太平	0.28%	1.48	10.78	0.30%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.13%	86.90	310.39	9.87%	-12.70 (-14.61%)
2	00941	中国移动	9.09%	5.10	309.31	9.84%	-0.75 (-14.71%)
3	00939	建设银行	9.02%	71.70	306.80	9.76%	-10.60 (-14.78%)
4	00883	中国海洋石油	8.69%	18.00	295.68	9.40%	-2.60 (-14.44%)
5	03988	中国银行	7.27%	84.40	247.14	7.86%	-12.40 (-14.69%)
6	03968	招商银行	3.84%	4.65	130.47	4.15%	-0.65 (-13.98%)
7	00857	中国石油股份	3.82%	21.40	129.79	4.13%	-3.00 (-14.02%)
8	00386	中国石油化工股份	2.96%	25.00	100.63	3.20%	-3.60 (-14.40%)
9	01088	中国神华	2.79%	3.40	94.78	3.01%	-0.50 (-14.71%)
10	01288	农业银行	2.73%	31.00	92.74	2.95%	-4.60 (-14.84%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.13%	86.90	310.39	9.87%	-12.70 (-14.61%)
2	00941	中国移动	9.09%	5.10	309.31	9.84%	-0.75 (-14.71%)
3	00939	建设银行	9.02%	71.70	306.80	9.76%	-10.60 (-14.78%)
4	00883	中国海洋石油	8.69%	18.00	295.68	9.40%	-2.60 (-14.44%)
5	03988	中国银行	7.27%	84.40	247.14	7.86%	-12.40 (-14.69%)
6	03968	招商银行	3.84%	4.65	130.47	4.15%	-0.65 (-13.98%)
7	00857	中国石油股份	3.82%	21.40	129.79	4.13%	-3.00 (-14.02%)
8	00386	中国石油化工股份	2.96%	25.00	100.63	3.20%	-3.60 (-14.40%)
9	01088	中国神华	2.79%	3.40	94.78	3.01%	-0.50 (-14.71%)
10	01288	农业银行	2.73%	31.00	92.74	2.95%	-4.60 (-14.84%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.26%	82.30	346.81	10.17%	---
2	01398	工商银行	9.21%	99.60	344.79	10.11%	---
3	00941	中国移动	9.17%	5.85	343.53	10.07%	---
4	03988	中国银行	6.98%	96.80	261.41	7.66%	---
5	00883	中国海洋石油	6.48%	20.60	242.69	7.11%	---
6	03968	招商银行	3.49%	5.30	130.64	3.83%	---
7	00857	中国石油股份	3.05%	24.40	114.10	3.34%	---
8	01109	华润置地	2.85%	4.20	106.57	3.12%	---
9	00386	中国石油化工股份	2.83%	28.60	106.00	3.11%	---
10	00981	中芯国际	2.67%	5.55	99.89	2.93%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.26%	82.30	346.81	10.17%	---
2	01398	工商银行	9.21%	99.60	344.79	10.11%	---
3	00941	中国移动	9.17%	5.85	343.53	10.07%	---
4	03988	中国银行	6.98%	96.80	261.41	7.66%	---
5	00883	中国海洋石油	6.48%	20.60	242.69	7.11%	---
6	03968	招商银行	3.49%	5.30	130.64	3.83%	---
7	00857	中国石油股份	3.05%	24.40	114.10	3.34%	---
8	01109	华润置地	2.85%	4.20	106.57	3.12%	---
9	00386	中国石油化工股份	2.83%	28.60	106.00	3.11%	---
10	00981	中芯国际	2.67%	5.55	99.89	2.93%	---
11	01288	农业银行	2.59%	35.60	97.11	2.85%	---
12	01088	中国神华	2.52%	3.90	94.54	2.77%	---
13	03328	交通银行	2.39%	20.30	89.59	2.63%	---
14	02628	中国人寿	2.11%	8.60	78.87	2.31%	---
15	02899	紫金矿业	2.03%	6.60	76.08	2.23%	---
16	02319	蒙牛乳业	1.83%	3.60	68.51	2.01%	---
17	02328	中国财险	1.77%	7.90	66.44	1.95%	---
18	00688	中国海外发展	1.68%	5.05	62.97	1.85%	---
19	00291	华润啤酒	1.49%	1.80	55.79	1.64%	---
20	00728	中国电信	1.45%	16.00	54.23	1.59%	---
21	01658	邮储银行	1.25%	13.80	46.65	1.37%	---
22	02601	中国太保	1.23%	3.22	45.99	1.35%	---
23	00998	中信银行	1.08%	12.10	40.35	1.18%	---
24	00788	中国铁塔	1.07%	54.00	40.13	1.18%	---
25	00168	青岛啤酒股份	1.01%	0.80	37.99	1.11%	---
26	01171	兖矿能源	0.97%	2.70	36.31	1.06%	---
27	06030	中信证券	0.95%	2.45	35.39	1.04%	---
28	00135	昆仑能源	0.87%	5.10	32.54	0.95%	---
29	00762	中国联通	0.83%	7.00	31.08	0.91%	---
30	00836	华润电力	0.83%	2.20	31.18	0.91%	---
31	00384	中国燃气	0.71%	3.78	26.41	0.77%	---
32	01193	华润燃气	0.66%	1.07	24.82	0.73%	---
33	00914	海螺水泥	0.65%	1.48	24.20	0.71%	---
34	01209	华润万象生活	0.54%	0.80	20.19	0.59%	---
35	00270	粤海投资	0.52%	3.80	19.56	0.57%	---
36	03311	中国建筑国际	0.52%	2.40	19.64	0.58%	---
37	00144	招商局港口	0.49%	1.90	18.32	0.54%	---
38	01347	华虹宏力	0.41%	0.90	15.40	0.45%	---
39	00392	北京控股	0.39%	0.60	14.76	0.43%	---
40	00966	中国太平	0.27%	1.66	10.11	0.30%	---

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