华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.95%	149.90	851.62	10.40%	54.00 (36.02%)
2	00939	建设银行	9.70%	119.60	830.71	10.14%	45.70 (38.21%)
3	00941	中国移动	9.18%	10.65	785.90	9.60%	4.40 (41.31%)
4	00883	中国海洋石油	7.01%	31.20	600.24	7.33%	10.60 (33.97%)
5	03988	中国银行	6.90%	146.60	590.56	7.21%	49.70 (33.90%)
6	00981	中芯国际	6.33%	8.40	542.09	6.62%	2.85 (33.93%)
7	03968	招商银行	4.48%	8.05	383.90	4.69%	2.75 (34.16%)
8	02899	紫金矿业	3.91%	10.40	334.97	4.09%	新增
9	02628	中国人寿	3.75%	13.00	321.49	3.93%	新增
10	01288	农业银行	3.29%	53.90	281.39	3.44%	18.30 (33.95%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.95%	149.90	851.62	10.40%	54.00 (36.02%)
2	00939	建设银行	9.70%	119.60	830.71	10.14%	45.70 (38.21%)
3	00941	中国移动	9.18%	10.65	785.90	9.60%	4.40 (41.31%)
4	00883	中国海洋石油	7.01%	31.20	600.24	7.33%	10.60 (33.97%)
5	03988	中国银行	6.90%	146.60	590.56	7.21%	49.70 (33.90%)
6	00981	中芯国际	6.33%	8.40	542.09	6.62%	2.85 (33.93%)
7	03968	招商银行	4.48%	8.05	383.90	4.69%	2.75 (34.16%)
8	02899	紫金矿业	3.91%	10.40	334.97	4.09%	新增
9	02628	中国人寿	3.75%	13.00	321.49	3.93%	新增
10	01288	农业银行	3.29%	53.90	281.39	3.44%	18.30 (33.95%)
11	00857	中国石油股份	3.27%	37.00	280.05	3.42%	---
12	01088	中国神华	2.41%	5.90	206.77	2.53%	---
13	02328	中国财险	2.09%	12.10	178.80	2.18%	---
14	00386	中国石油化工股份	2.07%	42.00	177.16	2.16%	---
15	02601	中国太保	1.80%	4.86	154.52	1.89%	---
16	01109	华润置地	1.79%	6.25	153.55	1.88%	---
17	00728	中国电信	1.39%	24.40	118.79	1.45%	---
18	00998	中信银行	1.34%	18.30	114.71	1.40%	---
19	01347	华虹半导体	1.10%	1.40	93.95	1.15%	---
20	00788	中国铁塔	1.00%	8.17	85.30	1.04%	---
21	00688	中国海外发展	0.99%	7.65	84.64	1.03%	---
22	01818	招金矿业	0.99%	3.05	84.68	1.03%	---
23	01658	邮储银行	0.98%	17.40	83.61	1.02%	---
24	06030	中信证券	0.92%	3.20	79.19	0.97%	---
25	00762	中国联通	0.89%	10.80	75.89	0.93%	---
26	02319	蒙牛乳业	0.87%	5.50	74.07	0.90%	---
27	00291	华润啤酒	0.79%	2.85	67.49	0.82%	---
28	01919	中远海控	0.75%	5.20	64.58	0.79%	---
29	00836	华润电力	0.66%	3.60	56.29	0.69%	---
30	00135	昆仑能源	0.59%	7.50	50.33	0.61%	---
31	00168	青岛啤酒股份	0.57%	1.10	48.41	0.59%	---
32	01171	兖矿能源	0.57%	5.65	49.09	0.60%	---
33	01209	华润万象生活	0.54%	1.20	46.54	0.57%	---
34	00966	中国太平	0.50%	2.52	42.54	0.52%	---
35	00384	中国燃气	0.46%	5.72	39.68	0.48%	---
36	00270	粤海投资	0.42%	5.80	35.57	0.43%	---
37	03808	中国重汽	0.42%	1.45	36.17	0.44%	---
38	01193	华润燃气	0.39%	1.62	33.10	0.40%	---
39	03311	中国建筑国际	0.37%	3.80	31.27	0.38%	---
40	02380	中国电力	0.22%	6.50	18.96	0.23%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.98%	95.90	462.69	10.53%	8.30 (8.65%)
2	00939	建设银行	9.56%	73.90	443.45	10.10%	5.50 (7.44%)
3	00941	中国移动	9.56%	6.25	443.34	10.09%	1.10 (17.60%)
4	00883	中国海洋石油	7.86%	20.60	364.74	8.30%	2.40 (11.65%)
5	03988	中国银行	7.68%	96.90	356.24	8.11%	11.30 (11.66%)
6	03968	招商银行	4.23%	5.30	196.32	4.47%	0.60 (11.32%)
7	00981	中芯国际	3.52%	5.55	163.44	3.72%	0.65 (11.71%)
8	01288	农业银行	3.15%	35.60	146.04	3.33%	4.20 (11.80%)
9	00857	中国石油股份	2.98%	24.40	138.06	3.14%	2.80 (11.48%)
10	01088	中国神华	2.62%	3.90	121.35	2.76%	0.45 (11.54%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.98%	95.90	462.69	10.53%	8.30 (8.65%)
2	00939	建设银行	9.56%	73.90	443.45	10.10%	5.50 (7.44%)
3	00941	中国移动	9.56%	6.25	443.34	10.09%	1.10 (17.60%)
4	00883	中国海洋石油	7.86%	20.60	364.74	8.30%	2.40 (11.65%)
5	03988	中国银行	7.68%	96.90	356.24	8.11%	11.30 (11.66%)
6	03968	招商银行	4.23%	5.30	196.32	4.47%	0.60 (11.32%)
7	00981	中芯国际	3.52%	5.55	163.44	3.72%	0.65 (11.71%)
8	01288	农业银行	3.15%	35.60	146.04	3.33%	4.20 (11.80%)
9	00857	中国石油股份	2.98%	24.40	138.06	3.14%	2.80 (11.48%)
10	01088	中国神华	2.62%	3.90	121.35	2.76%	0.45 (11.54%)
11	513810	中国神华	2.62%	3.90	121.35	2.76%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.70%	18.20	372.08	10.45%	---
2	01398	工商银行	9.67%	87.60	370.97	10.42%	---
3	00941	中国移动	9.43%	5.15	361.92	10.16%	---
4	00939	建设银行	9.39%	68.40	360.21	10.12%	---
5	03988	中国银行	7.84%	85.60	300.78	8.45%	---
6	00857	中国石油股份	4.06%	21.60	155.74	4.37%	---
7	03968	招商银行	3.96%	4.70	152.07	4.27%	---
8	00386	中国石油化工股份	3.01%	25.00	115.45	3.24%	---
9	01088	中国神华	2.95%	3.45	113.20	3.18%	---
10	01288	农业银行	2.50%	31.40	95.72	2.69%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.70%	18.20	372.08	10.45%	---
2	01398	工商银行	9.67%	87.60	370.97	10.42%	---
3	00941	中国移动	9.43%	5.15	361.92	10.16%	---
4	00939	建设银行	9.39%	68.40	360.21	10.12%	---
5	03988	中国银行	7.84%	85.60	300.78	8.45%	---
6	00857	中国石油股份	4.06%	21.60	155.74	4.37%	---
7	03968	招商银行	3.96%	4.70	152.07	4.27%	---
8	00386	中国石油化工股份	3.01%	25.00	115.45	3.24%	---
9	01088	中国神华	2.95%	3.45	113.20	3.18%	---
10	01288	农业银行	2.50%	31.40	95.72	2.69%	---
11	01109	华润置地	2.31%	3.65	88.45	2.48%	---
12	02899	紫金矿业	2.27%	5.80	87.24	2.45%	---
13	00981	中芯国际	2.00%	4.90	76.56	2.15%	---
14	02628	中国人寿	2.00%	7.60	76.58	2.15%	---
15	02328	中国财险	1.64%	7.10	62.86	1.77%	---
16	00728	中国电信	1.56%	14.20	60.01	1.69%	---
17	00688	中国海外发展	1.45%	4.50	55.61	1.56%	---
18	02601	中国太保	1.29%	2.84	49.40	1.39%	---
19	00998	中信银行	1.28%	10.70	48.93	1.37%	---
20	00788	中国铁塔	1.15%	47.80	44.06	1.24%	---
21	00836	华润电力	1.14%	2.00	43.72	1.23%	---
22	01658	邮储银行	1.11%	10.20	42.64	1.20%	---
23	02319	蒙牛乳业	1.07%	3.20	40.89	1.15%	---
24	00762	中国联通	1.06%	6.20	40.57	1.14%	---
25	00291	华润啤酒	1.03%	1.65	39.53	1.11%	---
26	00135	昆仑能源	0.87%	4.50	33.27	0.93%	---
27	00168	青岛啤酒股份	0.87%	0.70	33.29	0.93%	---
28	01171	兖矿能源	0.86%	3.25	33.10	0.93%	---
29	01193	华润燃气	0.62%	0.95	23.71	0.67%	---
30	06030	中信证券	0.59%	2.15	22.57	0.63%	---
31	00384	中国燃气	0.56%	3.34	21.34	0.60%	---
32	03311	中国建筑国际	0.51%	2.00	19.46	0.55%	---
33	02380	中国电力	0.49%	5.10	18.85	0.53%	---
34	01347	华虹半导体	0.45%	0.85	17.11	0.48%	---
35	01209	华润万象生活	0.43%	0.70	16.51	0.46%	---
36	03808	中国重汽	0.41%	0.85	15.75	0.44%	---
37	00270	粤海投资	0.37%	3.40	14.18	0.40%	---
38	00144	招商局港口	0.36%	1.30	13.79	0.39%	---
39	00392	北京控股	0.31%	0.50	11.96	0.34%	---
40	00966	中国太平	0.28%	1.48	10.78	0.30%	---

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