汇添富中证港股通高股息投资ETF
(513820)公募股票型
1.2512
1.27%+0.0168
单位净值 [2026-06-12]
1.3305
累计净值 [2026-06-12]
1.3375
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.29%
- 最近一季：-3.24%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：7.19%
- 最近两年：31.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.92%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2512 | 1.3305 | +1.27% |
| 2026-06-11 | 1.2355 | 1.3148 | -0.33% |
| 2026-06-10 | 1.2396 | 1.3189 | -0.80% |
| 2026-06-09 | 1.2496 | 1.3289 | -0.91% |
| 2026-06-08 | 1.2611 | 1.3404 | +0.35% |
| 2026-06-05 | 1.2567 | 1.3360 | -0.10% |
| 2026-06-04 | 1.2579 | 1.3372 | -0.34% |
| 2026-06-03 | 1.2622 | 1.3415 | -0.80% |
| 2026-06-02 | 1.2724 | 1.3517 | +0.37% |
| 2026-06-01 | 1.2677 | 1.3470 | +1.51% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | -0.44% | -3.29% | -3.24% | 0.61% | 7.19% | 3.46% |
| 同类型排名 | 2107/6361 | 1947/6361 | 3438/6361 | 3825/6361 | 3628/6361 | 3131/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |