汇添富中证港股通高股息投资ETF
(513820)公募股票型指数型
1.2512
1.27%+0.0168
单位净值 [2026-06-12]
1.3305
累计净值 [2026-06-12]
1.3375
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.29%
- 最近一季：-3.24%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：7.19%
- 最近两年：31.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.92%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-26 |
| 2 | 0.00 | 2026-04-27 |
| 3 | 0.00 | 2026-03-25 |
| 4 | 0.00 | 2026-02-24 |
| 5 | 0.00 | 2026-01-27 |
| 6 | 0.01 | 2025-12-26 |
| 7 | 0.01 | 2025-11-25 |
| 8 | 0.01 | 2025-10-28 |
| 9 | 0.01 | 2025-09-24 |
| 10 | 0.01 | 2025-08-26 |
| 11 | 0.01 | 2025-07-28 |
| 12 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 13 | 0.00 | 2025-05-27 |
| 14 | 0.00 | 2025-04-25 |
| 15 | 0.00 | 2025-03-26 |
| 16 | 0.00 | 2025-02-25 |
| 17 | 0.00 | 2025-01-22 |
| 18 | 0.00 | 2024-12-25 |
| 19 | 0.00 | 2024-11-26 |
| 20 | 0.00 | 2024-10-25 |
| 21 | 0.00 | 2024-09-25 |
| 22 | 0.00 | 2024-08-27 |
| 23 | 0.01 | 2024-07-24 |