汇添富中证港股通高股息投资ETF
(513820)公募ETF指数型
1.2719
0.33%+0.0042
单位净值 [2025-09-19]
1.3199
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.38%
- 最近一季：7.28%
- 最近半年：14.96%
- 今年以来：19.57%
- 最近一年：37.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.79%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 49.27 | 45.70 | 44.84 | 90.29% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.28 | 9.37% | 8.69% | 0.16 | 0.34% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 31.51 | 30.51 | 29.61 | 93.78% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 4.57% | 4.42% | 0.50 | 1.65% | 1.60% |
| 2024-12-31 | 16.05 | 15.32 | 14.63 | 90.73% | 91.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 9.06% | 8.64% | 0.03 | 0.21% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.18 | 2.82 | 2.65 | 81.46% | 83.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 17.29% | 15.36% | 0.04 | 1.25% | 1.11% |