汇添富中证港股通高股息投资ETF
(513820)公募股票型指数型
1.2567
-0.10%-0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.3360
累计净值 [2026-06-05]
1.3485
+0.16%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.07%
- 最近一季：-1.66%
- 最近半年：-2.08%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：10.72%
- 最近两年：29.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.51%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 32.15 | 31.77 | 31.12 | 96.77% | 96.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 3.15% | 3.11% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 49.27 | 45.70 | 44.84 | 90.29% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.28 | 9.37% | 8.69% | 0.16 | 0.34% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 31.51 | 30.51 | 29.61 | 93.78% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 4.57% | 4.42% | 0.50 | 1.65% | 1.60% |
| 2024-12-31 | 16.05 | 15.32 | 14.63 | 90.73% | 91.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 9.06% | 8.64% | 0.03 | 0.21% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.18 | 2.82 | 2.65 | 81.46% | 83.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 17.29% | 15.36% | 0.04 | 1.25% | 1.11% |