建信中证800ETF
(515620)公募ETF指数型
1.2882
-0.43%-0.0056
单位净值 [2021-04-06]
1.2882
累计净值 [2021-04-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-2.17%
- 最近一季：-4.37%
- 最近半年：9.56%
- 今年以来：-1.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.73%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 96.14% | 96.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.53% | 3.50% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2020-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 95.29% | 95.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.13% | 4.11% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2020-09-30 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 94.68% | 94.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.33% | 4.29% | 0.00 | 0.99% | 0.98% |
| 2020-06-30 | 0.84 | 0.80 | 0.74 | 88.57% | 89.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.38% | 9.98% | 0.01 | 1.05% | 1.02% |