国寿安保中证沪港深300ETF
(517300)公募ETF指数型
0.6680
1.61%+0.0108
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：8.55%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：-6.26%
- 最近两年：-0.46%
- 最近三年：-26.02%
- 成立以来：-33.20%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：李康 苏天醒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
84727.95 |
41.79% |
55.94% |
| 金融业 |
32440.24 |
16.00% |
21.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7240.42 |
3.57% |
4.78% |
| 采矿业 |
6199.71 |
3.06% |
4.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4587.15 |
2.26% |
3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4254.14 |
2.10% |
2.81% |
| 建筑业 |
3659.25 |
1.80% |
2.42% |
| 房地产业 |
2067.01 |
1.02% |
1.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
1905.30 |
0.94% |
1.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
1663.25 |
0.82% |
1.10% |
| 租赁和商务服务业 |
1591.75 |
0.79% |
1.05% |
| 卫生和社会工作 |
780.72 |
0.39% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
342.62 |
0.17% |
0.23% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
91542.71 |
42.95% |
57.14% |
| 金融业 |
33066.48 |
15.51% |
20.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6947.89 |
3.26% |
4.34% |
| 采矿业 |
5658.70 |
2.66% |
3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4965.33 |
2.33% |
3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3875.58 |
1.82% |
2.42% |
| 建筑业 |
3505.90 |
1.64% |
2.19% |
| 租赁和商务服务业 |
2296.11 |
1.08% |
1.43% |
| 房地产业 |
2286.70 |
1.07% |
1.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
2197.69 |
1.03% |
1.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
2196.36 |
1.03% |
1.37% |
| 卫生和社会工作 |
1030.36 |
0.48% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
375.82 |
0.18% |
0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
257.70 |
0.12% |
0.16% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89146.69 |
42.57% |
56.99% |
| 金融业 |
34008.71 |
16.24% |
21.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4966.58 |
2.37% |
3.18% |
| 采矿业 |
4949.34 |
2.36% |
3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4898.56 |
2.34% |
3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3867.84 |
1.85% |
2.47% |
| 建筑业 |
3199.69 |
1.53% |
2.05% |
| 租赁和商务服务业 |
2612.90 |
1.25% |
1.67% |
| 房地产业 |
2546.50 |
1.22% |
1.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
2391.71 |
1.14% |
1.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
2183.38 |
1.04% |
1.40% |
| 卫生和社会工作 |
1046.51 |
0.50% |
0.67% |
| 批发和零售业 |
384.70 |
0.18% |
0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
209.84 |
0.10% |
0.13% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
87122.60 |
43.12% |
57.72% |
| 金融业 |
32275.39 |
15.97% |
21.38% |
| 采矿业 |
5089.79 |
2.52% |
3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4129.92 |
2.04% |
2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4064.92 |
2.01% |
2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4025.79 |
1.99% |
2.67% |
| 建筑业 |
3023.37 |
1.50% |
2.00% |
| 房地产业 |
2985.21 |
1.48% |
1.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
2339.18 |
1.16% |
1.55% |
| 租赁和商务服务业 |
2338.22 |
1.16% |
1.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
2078.33 |
1.03% |
1.38% |
| 卫生和社会工作 |
1216.72 |
0.60% |
0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
174.76 |
0.09% |
0.12% |
| 教育 |
69.54 |
0.03% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
104772.68 |
43.86% |
59.28% |
| 金融业 |
37177.80 |
15.56% |
21.03% |
| 采矿业 |
5222.60 |
2.19% |
2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4466.73 |
1.87% |
2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4451.52 |
1.86% |
2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4294.70 |
1.80% |
2.43% |
| 建筑业 |
3344.30 |
1.40% |
1.89% |
| 房地产业 |
3074.39 |
1.29% |
1.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
2988.48 |
1.25% |
1.69% |
| 租赁和商务服务业 |
2745.70 |
1.15% |
1.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
2373.69 |
0.99% |
1.34% |
| 卫生和社会工作 |
1496.16 |
0.63% |
0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
231.52 |
0.10% |
0.13% |
| 教育 |
99.88 |
0.04% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.84 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89745.20 |
41.89% |
42.30% |
| 金融业 |
37780.00 |
17.64% |
17.81% |
| 采矿业 |
4790.19 |
2.24% |
2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4674.35 |
2.18% |
2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4186.05 |
1.95% |
1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3946.79 |
1.84% |
1.86% |
| 房地产业 |
3130.99 |
1.46% |
1.48% |
| 建筑业 |
3101.19 |
1.45% |
1.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
2988.70 |
1.40% |
1.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
2314.79 |
1.08% |
1.09% |
| 租赁和商务服务业 |
2078.09 |
0.97% |
0.98% |
| 卫生和社会工作 |
1099.12 |
0.51% |
0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
217.19 |
0.10% |
0.10% |
| 教育 |
97.28 |
0.05% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
13.77 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
113196.03 |
45.04% |
59.65% |
| 金融业 |
40763.88 |
16.22% |
21.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6143.21 |
2.44% |
3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4879.05 |
1.94% |
2.57% |
| 采矿业 |
4181.64 |
1.66% |
2.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4087.85 |
1.63% |
2.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
3318.70 |
1.32% |
1.75% |
| 建筑业 |
3113.62 |
1.24% |
1.64% |
| 房地产业 |
3003.65 |
1.20% |
1.58% |
| 租赁和商务服务业 |
2827.10 |
1.12% |
1.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
2149.66 |
0.86% |
1.13% |
| 卫生和社会工作 |
1515.32 |
0.60% |
0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
412.62 |
0.16% |
0.22% |
| 教育 |
138.96 |
0.06% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
19.34 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
106735.59 |
40.45% |
56.43% |
| 金融业 |
44068.51 |
16.70% |
23.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6580.07 |
2.49% |
3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4919.76 |
1.86% |
2.60% |
| 采矿业 |
4800.77 |
1.82% |
2.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
4315.65 |
1.64% |
2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3507.50 |
1.33% |
1.85% |
| 房地产业 |
3459.85 |
1.31% |
1.83% |
| 租赁和商务服务业 |
3365.01 |
1.28% |
1.78% |
| 建筑业 |
2288.81 |
0.87% |
1.21% |
| 卫生和社会工作 |
2172.59 |
0.82% |
1.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
2058.00 |
0.78% |
1.09% |
| 批发和零售业 |
348.89 |
0.13% |
0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
325.64 |
0.12% |
0.17% |
| 教育 |
205.09 |
0.08% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
121752.58 |
39.90% |
56.97% |
| 金融业 |
49858.45 |
16.34% |
23.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7208.59 |
2.36% |
3.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5722.12 |
1.88% |
2.68% |
| 采矿业 |
4534.39 |
1.49% |
2.12% |
| 租赁和商务服务业 |
4143.27 |
1.36% |
1.94% |
| 卫生和社会工作 |
4092.96 |
1.34% |
1.92% |
| 房地产业 |
3623.27 |
1.19% |
1.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
3597.46 |
1.18% |
1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3224.29 |
1.06% |
1.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
2382.53 |
0.78% |
1.11% |
| 建筑业 |
2213.32 |
0.73% |
1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
519.99 |
0.17% |
0.24% |
| 批发和零售业 |
427.89 |
0.14% |
0.20% |
| 教育 |
410.91 |
0.13% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.01 |
0.00% |
0.00% |