国寿安保中证沪港深300ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.85%	15.56	6649.53	0.00%	-10.51 (-67.55%)
2	300750	宁德时代	3.59%	15.44	6201.61	0.00%	-10.43 (-67.56%)
3	600519	贵州茅台	3.02%	3.60	5219.85	0.00%	-2.48 (-68.89%)
4	09988	阿里巴巴-W	2.82%	46.34	4868.99	0.00%	-31.40 (-67.76%)
5	00005	汇丰控股	2.69%	41.80	4642.94	0.00%	-28.12 (-67.27%)
6	300308	中际旭创	2.14%	6.48	3689.78	0.01%	-4.41 (-68.06%)
7	601318	中国平安	2.05%	62.22	3532.85	0.01%	-42.26 (-67.92%)
8	601899	紫金矿业	1.82%	96.18	3147.02	0.00%	-65.21 (-67.80%)
9	600036	招商银行	1.65%	72.25	2840.87	0.00%	-48.99 (-67.81%)
10	601398	工商银行	0.84%	188.99	1443.88	0.00%	-128.09 (-67.78%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.85%	15.56	6649.53	0.00%	-10.51 (-67.55%)
2	300750	宁德时代	3.59%	15.44	6201.61	0.00%	-10.43 (-67.56%)
3	600519	贵州茅台	3.02%	3.60	5219.85	0.00%	-2.48 (-68.89%)
4	09988	阿里巴巴-W	2.82%	46.34	4868.99	0.00%	-31.40 (-67.76%)
5	00005	汇丰控股	2.69%	41.80	4642.94	0.00%	-28.12 (-67.27%)
6	300308	中际旭创	2.14%	6.48	3689.78	0.01%	-4.41 (-68.06%)
7	601318	中国平安	2.05%	62.22	3532.85	0.01%	-42.26 (-67.92%)
8	601899	紫金矿业	1.82%	96.18	3147.02	0.00%	-65.21 (-67.80%)
9	600036	招商银行	1.65%	72.25	2840.87	0.00%	-48.99 (-67.81%)
10	601398	工商银行	0.84%	188.99	1443.88	0.00%	-128.09 (-67.78%)
11	01398	工商银行	0.74%	210.80	1276.82	0.00%	---
12	02318	中国平安	0.55%	18.15	952.72	0.00%	---
13	03968	招商银行	0.28%	11.30	491.68	0.00%	---
14	02899	紫金矿业	0.26%	15.00	455.07	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.62%	26.07	14104.62	0.00%	1.92 (7.36%)
2	09988	阿里巴巴-W	3.29%	77.74	10026.89	0.00%	新增
3	300750	宁德时代	3.11%	25.87	9500.43	0.01%	新增
4	600519	贵州茅台	2.74%	6.08	8373.12	0.00%	新增
5	00005	汇丰控股	2.53%	69.92	7729.94	0.00%	1.88 (2.69%)
6	601318	中国平安	2.34%	104.48	7146.43	0.01%	新增
7	300308	中际旭创	2.18%	10.89	6642.90	0.01%	新增
8	601899	紫金矿业	1.82%	161.39	5563.12	0.01%	新增
9	600036	招商银行	1.67%	121.24	5104.20	0.01%	新增
10	300502	新易盛	1.38%	9.75	4201.08	1.39%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.62%	26.07	14104.62	0.00%	1.92 (7.36%)
2	09988	阿里巴巴-W	3.29%	77.74	10026.89	0.00%	新增
3	300750	宁德时代	3.11%	25.87	9500.43	0.01%	新增
4	600519	贵州茅台	2.74%	6.08	8373.12	0.00%	新增
5	00005	汇丰控股	2.53%	69.92	7729.94	0.00%	1.88 (2.69%)
6	601318	中国平安	2.34%	104.48	7146.43	0.01%	新增
7	300308	中际旭创	2.18%	10.89	6642.90	0.01%	新增
8	601899	紫金矿业	1.82%	161.39	5563.12	0.01%	新增
9	600036	招商银行	1.67%	121.24	5104.20	0.01%	新增
10	300502	新易盛	1.38%	9.75	4201.08	1.39%	新增
11	000333	美的集团	1.24%	48.32	3776.01	1.25%	---
12	601166	兴业银行	1.15%	165.97	3495.43	1.16%	---
13	00939	建设银行	1.11%	489.70	3401.34	1.13%	---
14	600900	长江电力	1.07%	119.84	3258.45	1.08%	---
15	01299	友邦保险	1.01%	42.78	3087.32	1.02%	---
16	300059	东方财富	0.94%	123.90	2871.99	0.95%	---
17	002475	立讯精密	0.93%	49.99	2834.97	0.94%	---
18	688256	寒武纪	0.91%	2.05	2778.88	0.92%	---
19	600030	中信证券	0.90%	95.68	2746.93	0.91%	---
20	01810	小米集团-W	0.86%	74.24	2635.26	0.87%	---
21	600276	恒瑞医药	0.85%	43.76	2606.53	0.86%	---
22	002594	比亚迪	0.85%	26.67	2606.19	0.86%	---
23	601398	工商银行	0.82%	317.08	2514.44	0.00%	---
24	300274	阳光电源	0.80%	14.19	2426.72	0.80%	---
25	688981	中芯国际	0.79%	19.61	2408.98	0.80%	---
26	601138	工业富联	0.79%	38.96	2417.47	0.80%	---
27	03690	美团-W	0.76%	24.88	2321.56	0.77%	---
28	601211	国泰海通	0.75%	110.70	2274.94	0.75%	---
29	603259	药明康德	0.72%	24.22	2194.94	0.73%	---
30	601288	农业银行	0.71%	281.40	2161.15	0.72%	---
31	688041	海光信息	0.66%	9.02	2024.69	0.67%	---
32	01398	工商银行	0.66%	353.30	2007.19	0.00%	---
33	000858	五粮液	0.66%	19.03	2015.60	0.67%	---
34	002371	北方华创	0.63%	4.20	1928.82	0.64%	---
35	00388	香港交易所	0.62%	5.14	1892.30	0.63%	---
36	601328	交通银行	0.62%	261.59	1896.53	0.63%	---
37	00941	中国移动	0.61%	25.10	1852.21	0.61%	---
38	02318	中国平安	0.58%	30.25	1780.05	0.00%	---
39	000651	格力电器	0.58%	43.89	1765.22	0.58%	---
40	600887	伊利股份	0.58%	62.01	1773.49	0.59%	---
41	300476	胜宏科技	0.57%	6.02	1731.23	0.57%	---
42	603993	洛阳钼业	0.56%	85.53	1710.60	0.57%	---
43	600000	浦发银行	0.53%	130.46	1622.92	0.54%	---
44	02888	渣打集团	0.52%	9.25	1577.38	0.52%	---
45	000725	京东方A	0.50%	359.78	1514.67	0.50%	---
46	601816	京沪高铁	0.49%	287.64	1481.35	0.49%	---
47	600919	江苏银行	0.49%	143.75	1495.00	0.49%	---
48	600150	中国船舶	0.48%	44.26	1472.24	0.49%	---
49	603986	兆易创新	0.46%	6.58	1410.75	0.47%	---
50	00883	中国海洋石油	0.46%	72.50	1394.80	0.46%	---
51	601601	中国太保	0.46%	33.53	1405.24	0.46%	---
52	300124	汇川技术	0.46%	18.56	1398.12	0.46%	---
53	600309	万华化学	0.46%	18.43	1413.21	0.47%	---
54	03988	中国银行	0.45%	340.50	1371.66	0.45%	---
55	688008	澜起科技	0.44%	11.32	1333.25	0.44%	---
56	002714	牧原股份	0.44%	26.82	1356.46	0.45%	---
57	601688	华泰证券	0.44%	57.27	1351.00	0.45%	---
58	601088	中国神华	0.43%	32.31	1308.56	0.43%	---
59	01211	比亚迪股份	0.42%	15.00	1291.83	0.43%	---
60	00981	中芯国际	0.41%	19.45	1255.21	0.42%	---
61	002050	三花智控	0.40%	21.96	1214.61	0.40%	---
62	603019	中科曙光	0.40%	14.31	1225.51	0.41%	---
63	600031	三一重工	0.40%	58.08	1227.23	0.41%	---
64	000063	中兴通讯	0.39%	31.57	1194.61	0.40%	---
65	688012	中微公司	0.38%	4.20	1144.17	0.38%	---
66	601857	中国石油	0.38%	111.01	1155.61	0.38%	---
67	002230	科大讯飞	0.37%	22.65	1139.05	0.38%	---
68	600111	北方稀土	0.37%	24.78	1142.85	0.38%	---
69	300760	迈瑞医疗	0.37%	5.98	1138.89	0.38%	---
70	000001	平安银行	0.36%	95.08	1084.86	0.36%	---
71	600089	特变电工	0.36%	49.56	1101.16	0.36%	---
72	002384	东山精密	0.35%	12.54	1061.51	0.35%	---
73	002415	海康威视	0.35%	35.90	1071.26	0.35%	---
74	000425	徐工机械	0.35%	92.14	1066.98	0.35%	---
75	601012	隆基绿能	0.35%	59.46	1082.17	0.36%	---
76	603501	豪威集团	0.34%	8.33	1048.62	0.35%	---
77	601668	中国建筑	0.34%	202.58	1039.24	0.34%	---
78	603799	华友钴业	0.33%	14.82	1011.61	0.33%	---
79	600660	福耀玻璃	0.33%	15.64	1013.29	0.34%	---
80	601229	上海银行	0.32%	97.46	984.30	0.33%	---
81	002463	沪电股份	0.32%	13.16	961.60	0.32%	---
82	601127	赛力斯	0.32%	8.03	971.31	0.32%	---
83	600016	民生银行	0.31%	243.16	931.32	0.31%	---
84	601600	中国铝业	0.31%	77.68	949.25	0.31%	---
85	300394	天孚通信	0.31%	4.63	940.03	0.31%	---
86	601728	中国电信	0.31%	152.13	958.42	0.32%	---
87	600690	海尔智家	0.31%	36.71	957.76	0.32%	---
88	601919	中远海控	0.31%	61.83	938.53	0.31%	---
89	002352	顺丰控股	0.30%	23.52	901.25	0.30%	---
90	601888	中国中免	0.30%	9.58	905.88	0.30%	---
91	000338	潍柴动力	0.30%	53.09	913.20	0.30%	---
92	002142	宁波银行	0.30%	32.33	908.01	0.30%	---
93	000100	TCL科技	0.30%	203.84	925.44	0.31%	---
94	000792	盐湖股份	0.29%	31.10	875.78	0.29%	---
95	300498	温氏股份	0.29%	52.13	879.95	0.29%	---
96	600028	中国石化	0.29%	142.95	883.43	0.29%	---
97	600406	国电南瑞	0.29%	39.42	886.19	0.29%	---
98	600941	中国移动	0.29%	8.87	896.31	0.30%	---
99	03968	招商银行	0.29%	18.65	889.42	0.00%	---
100	000568	泸州老窖	0.28%	7.25	842.60	0.28%	---
101	600183	生益科技	0.28%	11.89	849.06	0.28%	---
102	600809	山西汾酒	0.27%	4.83	830.00	0.27%	---
103	601766	中国中车	0.27%	119.20	812.94	0.27%	---
104	601225	陕西煤业	0.27%	38.04	811.01	0.27%	---
105	600050	中国联通	0.26%	153.42	783.98	0.26%	---
106	02899	紫金矿业	0.26%	24.20	779.45	0.00%	---
107	601169	北京银行	0.26%	144.86	793.83	0.26%	---
108	601988	中国银行	0.26%	140.38	804.38	0.27%	---
109	300014	亿纬锂能	0.26%	12.17	800.55	0.26%	---
110	06160	百济神州	0.25%	4.64	751.44	0.25%	---
111	600926	杭州银行	0.25%	49.78	760.64	0.25%	---
112	601939	建设银行	0.25%	82.92	769.50	0.25%	---
113	601628	中国人寿	0.24%	16.36	744.38	0.25%	---
114	002625	光启技术	0.24%	14.76	719.70	0.24%	---
115	02628	中国人寿	0.24%	30.20	746.85	0.25%	---
116	002027	分众传媒	0.24%	99.10	730.37	0.24%	---
117	601009	南京银行	0.23%	60.56	692.20	0.23%	---
118	688111	金山办公	0.23%	2.24	688.76	0.23%	---
119	601985	中国核电	0.23%	80.78	698.75	0.23%	---
120	01024	快手-W	0.23%	12.31	711.04	0.24%	---
121	002241	歌尔股份	0.23%	24.29	697.82	0.23%	---
122	600938	中国海油	0.23%	23.46	708.02	0.23%	---
123	600547	山东黄金	0.22%	17.72	685.94	0.23%	---
124	000977	浪潮信息	0.22%	10.08	671.33	0.22%	---
125	300033	同花顺	0.22%	2.08	670.13	0.22%	---
126	600489	中金黄金	0.22%	28.47	665.06	0.22%	---
127	601689	拓普集团	0.22%	8.54	658.92	0.22%	---
128	600104	上汽集团	0.22%	45.08	686.12	0.23%	---
129	01288	农业银行	0.21%	125.10	653.10	0.22%	---
130	002916	深南电路	0.21%	2.70	627.18	0.21%	---
131	600019	宝钢股份	0.21%	85.34	635.78	0.21%	---
132	601818	光大银行	0.21%	181.78	634.41	0.21%	---
133	00857	中国石油股份	0.21%	85.80	649.42	0.21%	---
134	000776	广发证券	0.21%	28.96	637.70	0.21%	---
135	601006	大秦铁路	0.20%	118.57	611.82	0.20%	---
136	00669	创科实业	0.20%	7.40	600.88	0.20%	---
137	603288	海天味业	0.20%	16.43	608.13	0.20%	---
138	688271	联影医疗	0.20%	4.80	602.70	0.20%	---
139	300408	三环集团	0.20%	13.14	601.15	0.20%	---
140	600999	招商证券	0.20%	36.31	604.20	0.20%	---
141	02388	中银香港	0.20%	17.15	610.62	0.20%	---
142	601100	恒立液压	0.19%	5.31	583.62	0.19%	---
143	000625	长安汽车	0.19%	48.77	578.43	0.19%	---
144	601658	邮储银行	0.19%	108.19	589.64	0.20%	---
145	300433	蓝思科技	0.19%	19.54	591.48	0.20%	---
146	600905	三峡能源	0.19%	139.80	571.78	0.19%	---
147	601336	新华保险	0.19%	8.19	570.84	0.19%	---
148	09992	泡泡玛特	0.18%	3.26	552.68	0.18%	---
149	09868	小鹏集团-W	0.18%	7.78	557.60	0.18%	---
150	600958	东方证券	0.18%	51.29	559.03	0.18%	---
151	605499	东鹏饮料	0.18%	2.02	539.33	0.18%	---
152	601390	中国中铁	0.18%	100.53	543.87	0.18%	---
153	600438	通威股份	0.18%	26.45	542.80	0.18%	---
154	002600	领益智造	0.18%	35.72	555.09	0.18%	---
155	00001	长和	0.17%	10.85	518.91	0.17%	---
156	600010	包钢股份	0.17%	221.80	527.88	0.17%	---
157	600160	巨化股份	0.17%	13.17	505.99	0.17%	---
158	600436	片仔癀	0.17%	3.03	511.40	0.17%	---
159	600584	长电科技	0.17%	13.99	514.55	0.17%	---
160	600585	海螺水泥	0.17%	23.49	513.49	0.17%	---
161	600893	航发动力	0.17%	13.03	521.41	0.17%	---
162	601825	沪农商行	0.17%	56.82	527.86	0.17%	---
163	600703	三安光电	0.16%	34.15	482.54	0.16%	---
164	300015	爱尔眼科	0.16%	45.66	501.32	0.17%	---
165	02269	药明生物	0.16%	16.70	474.23	0.16%	---
166	09987	百胜中国	0.16%	1.46	484.41	0.16%	---
167	00016	新鸿基地产	0.16%	5.85	500.38	0.17%	---
168	01088	中国神华	0.16%	13.80	483.62	0.16%	---
169	000538	云南白药	0.16%	8.77	497.67	0.16%	---
170	000938	紫光股份	0.16%	19.66	483.64	0.16%	---
171	01801	信达生物	0.16%	7.00	482.09	0.16%	---
172	600346	恒力石化	0.15%	20.71	466.60	0.15%	---
173	600760	中航沈飞	0.15%	8.35	469.01	0.16%	---
174	000166	申万宏源	0.15%	88.35	465.60	0.15%	---
175	688795	摩尔线程	0.15%	1.08	450.47	0.15%	---
176	002311	海大集团	0.15%	8.16	451.82	0.15%	---
177	601916	浙商银行	0.15%	147.41	448.13	0.15%	---
178	00002	中电控股	0.15%	7.15	449.48	0.15%	---
179	002179	中航光电	0.14%	12.43	440.51	0.15%	---
180	300442	润泽科技	0.14%	8.05	425.04	0.14%	---
181	600415	小商品城	0.14%	26.97	430.17	0.14%	---
182	03328	交通银行	0.14%	71.40	415.96	0.14%	---
183	600015	华夏银行	0.14%	62.37	428.48	0.14%	---
184	601995	中金公司	0.14%	11.79	412.65	0.14%	---
185	02328	中国财险	0.14%	28.00	413.75	0.14%	---
186	02020	安踏体育	0.14%	5.68	413.24	0.14%	---
187	601669	中国电建	0.14%	84.24	438.05	0.14%	---
188	600795	国电电力	0.14%	87.36	440.29	0.15%	---
189	600989	宝丰能源	0.14%	21.58	423.62	0.14%	---
190	00011	恒生银行	0.14%	3.03	420.09	0.14%	---
191	600048	保利发展	0.14%	70.36	429.20	0.14%	---
192	600029	南方航空	0.14%	52.88	423.57	0.14%	---
193	002736	国信证券	0.13%	30.15	395.57	0.13%	---
194	601998	中信银行	0.13%	51.81	398.94	0.13%	---
195	00175	吉利汽车	0.13%	24.50	396.11	0.13%	---
196	688036	传音控股	0.13%	5.79	383.19	0.13%	---
197	00386	中国石油化工股份	0.13%	97.00	409.15	0.14%	---
198	600009	上海机场	0.13%	12.13	397.51	0.13%	---
199	601360	三六零	0.13%	34.30	383.13	0.13%	---
200	601838	成都银行	0.13%	24.86	400.74	0.13%	---
201	02601	中国太保	0.12%	11.32	359.90	0.12%	---
202	002001	新和成	0.12%	15.04	378.86	0.13%	---
203	002304	洋河股份	0.12%	5.94	360.80	0.12%	---
204	002920	德赛西威	0.12%	3.00	360.90	0.12%	---
205	603296	华勤技术	0.12%	4.04	366.59	0.12%	---
206	603893	瑞芯微	0.12%	2.04	363.69	0.12%	---
207	02015	理想汽车-W	0.12%	6.09	356.71	0.12%	---
208	01378	中国宏桥	0.12%	12.05	355.03	0.12%	---
209	01109	华润置地	0.12%	14.45	355.00	0.12%	---
210	09660	地平线机器人-W	0.11%	41.64	325.70	0.11%	---
211	601881	中国银河	0.11%	21.26	334.21	0.11%	---
212	600011	华能国际	0.11%	43.15	321.90	0.11%	---
213	002938	鹏鼎控股	0.11%	6.84	345.97	0.11%	---
214	002493	荣盛石化	0.11%	29.36	343.75	0.11%	---
215	601066	中信建投	0.11%	12.69	339.71	0.11%	---
216	601788	光大证券	0.11%	19.13	335.73	0.11%	---
217	000963	华东医药	0.11%	8.62	340.06	0.11%	---
218	000768	中航西飞	0.11%	13.62	345.68	0.11%	---
219	601111	中国国航	0.11%	36.65	343.41	0.11%	---
220	601186	中国铁建	0.11%	45.04	345.46	0.11%	---
221	09633	农夫山泉	0.11%	8.20	346.92	0.11%	---
222	001979	招商蛇口	0.10%	35.19	304.04	0.10%	---
223	09926	康方生物	0.10%	2.90	295.99	0.10%	---
224	00006	电能实业	0.10%	6.00	298.88	0.10%	---
225	01113	长实集团	0.10%	8.50	301.87	0.10%	---
226	00027	银河娱乐	0.10%	8.80	304.58	0.10%	---
227	02423	贝壳-W	0.10%	8.54	320.11	0.11%	---
228	000002	万科A	0.10%	66.73	310.29	0.10%	---
229	601698	中国卫通	0.10%	8.29	296.20	0.10%	---
230	601901	方正证券	0.10%	40.40	315.12	0.10%	---
231	600886	国投电力	0.10%	23.49	308.19	0.10%	---
232	002648	卫星化学	0.10%	16.59	293.31	0.10%	---
233	601868	中国能建	0.10%	126.81	298.00	0.10%	---
234	003816	中国广核	0.09%	77.02	289.60	0.10%	---
235	00288	万洲国际	0.09%	36.55	286.22	0.09%	---
236	00998	中信银行	0.09%	42.20	264.52	0.09%	---
237	06618	京东健康	0.09%	5.22	261.67	0.09%	---
238	601800	中国交建	0.09%	34.72	286.09	0.09%	---
239	688396	华润微	0.09%	5.36	283.29	0.09%	---
240	600674	川投能源	0.09%	19.20	266.88	0.09%	---
241	00003	香港中华煤气	0.09%	45.76	289.70	0.10%	---
242	02057	中通快递-W	0.09%	1.98	289.52	0.10%	---
243	601319	中国人保	0.09%	31.37	280.76	0.09%	---
244	00992	联想集团	0.09%	34.40	287.72	0.10%	---
245	601633	长城汽车	0.09%	12.22	276.54	0.09%	---
246	00728	中国电信	0.09%	56.40	274.58	0.09%	---
247	000895	双汇发展	0.09%	10.22	270.52	0.09%	---
248	000617	中油资本	0.08%	24.71	237.22	0.08%	---
249	06690	海尔智家	0.08%	11.64	255.27	0.08%	---
250	302132	中航成飞	0.08%	2.97	234.63	0.08%	---
251	00267	中信股份	0.08%	23.40	254.89	0.08%	---
252	600188	兖矿能源	0.08%	17.53	230.54	0.08%	---
253	600039	四川路桥	0.08%	25.57	254.44	0.08%	---
254	03692	翰森制药	0.08%	7.20	234.63	0.08%	---
255	01177	中国生物制药	0.08%	45.90	256.21	0.08%	---
256	688506	百利天恒	0.08%	0.80	258.48	0.09%	---
257	01093	石药集团	0.08%	32.80	249.74	0.08%	---
258	02688	新奥能源	0.07%	3.21	200.63	0.07%	---
259	601898	中煤能源	0.07%	17.97	223.55	0.07%	---
260	000596	古井贡酒	0.07%	1.68	222.77	0.07%	---
261	688223	晶科能源	0.07%	39.48	222.67	0.07%	---
262	001965	招商公路	0.07%	19.99	201.50	0.07%	---
263	00066	港铁公司	0.07%	7.60	204.56	0.07%	---
264	02313	申洲国际	0.07%	3.66	202.31	0.07%	---
265	300999	金龙鱼	0.06%	5.87	168.70	0.06%	---
266	01928	金沙中国有限公司	0.06%	9.72	172.07	0.06%	---
267	600023	浙能电力	0.06%	39.39	194.98	0.06%	---
268	02259	紫金黄金国际	0.06%	1.43	188.57	0.06%	---
269	00083	信和置业	0.06%	19.20	177.23	0.06%	---
270	02382	舜宇光学科技	0.06%	3.10	183.54	0.06%	---
271	600930	华电新能	0.06%	28.55	179.58	0.06%	---
272	00762	中国联通	0.06%	24.40	171.46	0.06%	---
273	00688	中国海外发展	0.06%	17.70	195.84	0.06%	---
274	603392	万泰生物	0.06%	3.77	169.50	0.06%	---
275	09626	哔哩哔哩-W	0.06%	1.02	177.37	0.06%	---
276	01658	邮储银行	0.06%	40.50	194.61	0.06%	---
277	00012	恒基地产	0.05%	5.80	147.42	0.05%	---
278	01038	长江基建集团	0.05%	3.00	156.08	0.05%	---
279	00291	华润啤酒	0.05%	6.60	156.30	0.05%	---
280	601018	宁波港	0.05%	38.04	138.09	0.05%	---
281	600018	上港集团	0.05%	27.40	148.51	0.05%	---
282	688802	沐曦股份	0.05%	0.40	159.52	0.05%	---
283	600025	华能水电	0.05%	18.34	166.53	0.06%	---
284	603195	公牛集团	0.04%	2.75	112.42	0.04%	---
285	01209	华润万象生活	0.04%	2.78	107.82	0.04%	---
286	00285	比亚迪电子	0.04%	3.60	109.38	0.04%	---
287	06862	海底捞	0.04%	8.90	114.55	0.04%	---
288	00241	阿里健康	0.04%	25.80	117.68	0.04%	---
289	06181	老铺黄金	0.04%	0.23	128.38	0.04%	---
290	00836	华润电力	0.04%	8.40	131.33	0.04%	---
291	01929	周大福	0.03%	7.98	89.30	0.03%	---
292	300979	华利集团	0.03%	1.81	90.88	0.03%	---
293	06969	思摩尔国际	0.03%	7.40	79.60	0.03%	---
294	02618	京东物流	0.03%	8.20	84.58	0.03%	---
295	00960	龙湖集团	0.03%	11.30	87.37	0.03%	---
296	01972	太古地产	0.03%	4.62	87.55	0.03%	---
297	00316	东方海外国际	0.02%	0.55	62.30	0.02%	---
298	01876	百威亚太	0.02%	6.81	46.69	0.02%	---
299	001391	国货航	0.02%	9.80	58.01	0.02%	---
300	02097	蜜雪集团	0.01%	0.05	18.51	0.01%	---
301	09973	奇瑞汽车	0.01%	0.63	17.56	0.01%	---
302	001289	龙源电力	0.01%	1.56	23.46	0.01%	---
303	688790	昂瑞微	0.01%	0.23	27.15	0.01%	---
304	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
305	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
306	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
307	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
308	688729	屹唐股份	0.00%	0.35	8.51	0.00%	---
309	688805	健信超导	0.00%	0.03	0.86	0.00%	---
310	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
311	688809	强一股份	0.00%	0.03	5.27	0.00%	---
312	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
313	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
314	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
315	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
316	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
317	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
318	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
319	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
320	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
321	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
322	301491	汉桑科技	0.00%	0.02	1.35	0.00%	---
323	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
324	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
325	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
326	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
327	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
328	001280	中国铀业	0.00%	0.23	10.33	0.00%	---
329	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.92	0.00%	---
330	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
331	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
332	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.38%	24.15	8208.15	4.43%	-1.59 (-6.58%)
2	00005	汇丰控股	2.26%	68.04	4241.34	2.29%	-6.76 (-9.94%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.38%	24.15	8208.15	4.43%	-1.59 (-6.58%)
2	00005	汇丰控股	2.26%	68.04	4241.34	2.29%	-6.76 (-9.94%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.71%	25.74	6848.54	3.78%	0.11 (0.43%)
2	00005	汇丰控股	2.32%	74.80	4270.47	2.36%	-2.48 (-3.32%)
3	01299	友邦保险	1.48%	44.10	2719.57	1.50%	-0.16 (-0.36%)
4	00939	建设银行	1.06%	464.80	1958.63	1.08%	5.80 (1.25%)
5	00941	中国移动	1.01%	31.65	1858.58	1.03%	0.40 (1.26%)
6	03690	美团-W	0.97%	24.13	1791.06	0.99%	0.28 (1.16%)
7	00388	香港交易所	0.65%	4.90	1190.05	0.66%	0.06 (1.22%)
8	01398	工商银行	0.63%	335.60	1161.77	0.64%	4.10 (1.22%)
9	01810	小米集团-W	0.52%	67.92	960.19	0.53%	0.90 (1.33%)
10	02318	中国平安	0.50%	28.85	924.21	0.51%	0.40 (1.39%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.71%	25.74	6848.54	3.78%	0.11 (0.43%)
2	00005	汇丰控股	2.32%	74.80	4270.47	2.36%	-2.48 (-3.32%)
3	01299	友邦保险	1.48%	44.10	2719.57	1.50%	-0.16 (-0.36%)
4	00939	建设银行	1.06%	464.80	1958.63	1.08%	5.80 (1.25%)
5	00941	中国移动	1.01%	31.65	1858.58	1.03%	0.40 (1.26%)
6	03690	美团-W	0.97%	24.13	1791.06	0.99%	0.28 (1.16%)
7	00388	香港交易所	0.65%	4.90	1190.05	0.66%	0.06 (1.22%)
8	01398	工商银行	0.63%	335.60	1161.77	0.64%	4.10 (1.22%)
9	01810	小米集团-W	0.52%	67.92	960.19	0.53%	0.90 (1.33%)
10	02318	中国平安	0.50%	28.85	924.21	0.51%	0.40 (1.39%)
11	03988	中国银行	0.47%	323.70	874.16	0.48%	---
12	01211	比亚迪股份	0.45%	4.25	825.75	0.46%	---
13	00883	中国海洋石油	0.44%	69.00	812.88	0.45%	---
14	02015	理想汽车-W	0.36%	4.91	654.53	0.36%	---
15	09633	农夫山泉	0.35%	15.60	638.29	0.35%	---
16	02888	渣打集团	0.33%	10.29	609.69	0.34%	---
17	00669	创科实业	0.32%	7.10	598.70	0.33%	---
18	01024	快手-W	0.31%	11.80	566.22	0.31%	---
19	00016	新鸿基地产	0.28%	6.75	516.58	0.29%	---
20	06160	百济神州	0.26%	4.80	478.92	0.26%	---
21	09987	百胜中国	0.26%	1.57	474.15	0.26%	---
22	00002	中电控股	0.25%	7.85	458.49	0.25%	---
23	02269	药明生物	0.24%	16.45	441.26	0.24%	---
24	03968	招商银行	0.24%	17.75	437.52	0.24%	---
25	00027	银河娱乐	0.22%	10.20	404.40	0.22%	---
26	00001	长和	0.21%	10.35	392.53	0.22%	---
27	00857	中国石油股份	0.21%	81.60	381.57	0.21%	---
28	02020	安踏体育	0.20%	5.48	376.18	0.21%	---
29	00386	中国石油化工股份	0.19%	95.40	353.59	0.20%	---
30	01109	华润置地	0.19%	13.80	350.16	0.19%	---
31	00981	中芯国际	0.18%	18.50	332.95	0.18%	---
32	01288	农业银行	0.18%	119.00	324.60	0.18%	---
33	02388	中银香港	0.17%	16.35	314.11	0.17%	---
34	01088	中国神华	0.17%	13.05	316.35	0.17%	---
35	01113	长实集团	0.16%	8.25	293.07	0.16%	---
36	03328	交通银行	0.16%	67.80	299.22	0.17%	---
37	02313	申洲国际	0.14%	3.48	253.55	0.14%	---
38	09868	小鹏汽车-W	0.14%	5.10	262.05	0.14%	---
39	02899	紫金矿业	0.14%	22.20	255.90	0.14%	---
40	02628	中国人寿	0.14%	28.80	264.12	0.15%	---
41	01928	金沙中国有限公司	0.14%	12.44	257.60	0.14%	---
42	00267	中信股份	0.13%	33.70	238.21	0.13%	---
43	01093	石药集团	0.13%	36.80	242.11	0.13%	---
44	00011	恒生银行	0.13%	2.95	243.41	0.13%	---
45	00003	香港中华煤气	0.13%	43.16	233.87	0.13%	---
46	02319	蒙牛乳业	0.13%	12.20	232.17	0.13%	---
47	00006	电能实业	0.13%	5.75	235.79	0.13%	---
48	00992	联想集团	0.13%	23.40	231.56	0.13%	---
49	06690	海尔智家	0.12%	11.08	221.40	0.12%	---
50	00688	中国海外发展	0.11%	16.95	211.36	0.12%	---
51	00066	港铁公司	0.11%	7.25	199.07	0.11%	---
52	00175	吉利汽车	0.10%	23.50	182.93	0.10%	---
53	00291	华润啤酒	0.10%	6.20	192.15	0.11%	---
54	02382	舜宇光学科技	0.10%	2.98	191.33	0.11%	---
55	02331	李宁	0.10%	10.15	192.24	0.11%	---
56	01997	九龙仓置业	0.09%	7.10	169.86	0.09%	---
57	02688	新奥能源	0.09%	3.07	159.97	0.09%	---
58	06618	京东健康	0.09%	4.94	175.04	0.10%	---
59	01658	邮储银行	0.08%	45.90	155.15	0.09%	---
60	01177	中国生物制药	0.07%	43.50	136.79	0.08%	---
61	01929	周大福	0.07%	11.68	122.99	0.07%	---
62	00322	康师傅控股	0.07%	15.20	131.13	0.07%	---
63	00083	信和置业	0.07%	16.60	127.72	0.07%	---
64	00012	恒基地产	0.07%	5.60	122.05	0.07%	---
65	01038	长江基建集团	0.06%	2.90	113.53	0.06%	---
66	06862	海底捞	0.06%	8.70	114.64	0.06%	---
67	00836	华润电力	0.06%	7.40	104.88	0.06%	---
68	00762	中国联通	0.06%	23.80	105.68	0.06%	---
69	00960	龙湖集团	0.06%	10.25	116.11	0.06%	---
70	01876	百威亚太	0.05%	6.72	89.03	0.05%	---
71	00968	信义光能	0.05%	20.80	85.95	0.05%	---
72	01209	华润万象生活	0.04%	2.68	67.64	0.04%	---
73	01972	太古地产	0.04%	4.56	65.29	0.04%	---
74	02618	京东物流	0.04%	7.77	68.86	0.04%	---
75	03692	翰森制药	0.04%	4.60	65.70	0.04%	---
76	00241	阿里健康	0.04%	20.80	79.92	0.04%	---
77	00316	东方海外国际	0.03%	0.50	49.39	0.03%	---
78	00020	商汤-W	0.03%	45.00	47.30	0.03%	---
79	01378	中国宏桥	0.03%	10.70	61.96	0.03%	---
80	00881	中升控股	0.03%	3.70	62.63	0.03%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.86%	25.63	7835.82	3.91%	-1.65 (-6.44%)
2	00005	汇丰控股	2.14%	77.28	4346.29	2.17%	-5.20 (-6.73%)
3	01299	友邦保险	1.59%	44.26	3227.82	1.61%	-3.64 (-8.22%)
4	03690	美团-W	1.33%	23.85	2689.51	1.34%	-1.32 (-5.53%)
5	00939	建设银行	1.06%	459.00	2145.57	1.07%	-29.80 (-6.49%)
6	00941	中国移动	0.91%	31.25	1845.40	0.92%	-2.05 (-6.56%)
7	00388	香港交易所	0.65%	4.84	1317.30	0.66%	-0.32 (-6.61%)
8	02318	中国平安	0.64%	28.45	1307.58	0.65%	-1.85 (-6.50%)
9	01398	工商银行	0.63%	331.50	1277.56	0.64%	-21.60 (-6.52%)
10	01211	比亚迪股份	0.48%	4.20	968.08	0.48%	0.65 (15.48%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.86%	25.63	7835.82	3.91%	-1.65 (-6.44%)
2	00005	汇丰控股	2.14%	77.28	4346.29	2.17%	-5.20 (-6.73%)
3	01299	友邦保险	1.59%	44.26	3227.82	1.61%	-3.64 (-8.22%)
4	03690	美团-W	1.33%	23.85	2689.51	1.34%	-1.32 (-5.53%)
5	00939	建设银行	1.06%	459.00	2145.57	1.07%	-29.80 (-6.49%)
6	00941	中国移动	0.91%	31.25	1845.40	0.92%	-2.05 (-6.56%)
7	00388	香港交易所	0.65%	4.84	1317.30	0.66%	-0.32 (-6.61%)
8	02318	中国平安	0.64%	28.45	1307.58	0.65%	-1.85 (-6.50%)
9	01398	工商银行	0.63%	331.50	1277.56	0.64%	-21.60 (-6.52%)
10	01211	比亚迪股份	0.48%	4.20	968.08	0.48%	0.65 (15.48%)
11	03988	中国银行	0.46%	319.20	924.09	0.46%	---
12	00883	中国海洋石油	0.35%	68.10	703.21	0.35%	---
13	02888	渣打集团	0.33%	10.77	669.26	0.33%	---
14	01810	小米集团-W	0.33%	67.02	662.40	0.33%	---
15	09987	百胜中国	0.32%	1.59	649.40	0.32%	---
16	00016	新鸿基地产	0.30%	6.65	605.15	0.30%	---
17	09633	农夫山泉	0.30%	15.38	613.29	0.31%	---
18	02015	理想汽车-W	0.29%	4.78	597.16	0.30%	---
19	01024	快手-W	0.28%	11.61	573.21	0.29%	---
20	03968	招商银行	0.28%	17.55	576.03	0.29%	---
21	02269	药明生物	0.27%	16.10	557.39	0.28%	---
22	00669	创科实业	0.27%	7.00	549.55	0.27%	---
23	00027	银河娱乐	0.23%	10.00	458.22	0.23%	---
24	06160	百济神州	0.23%	4.76	471.34	0.24%	---
25	00001	长和	0.22%	10.25	452.20	0.23%	---
26	00002	中电控股	0.21%	7.70	432.34	0.22%	---
27	01109	华润置地	0.21%	13.60	416.29	0.21%	---
28	00857	中国石油股份	0.20%	80.40	401.77	0.20%	---
29	00386	中国石油化工股份	0.20%	94.80	401.18	0.20%	---
30	02020	安踏体育	0.20%	5.40	398.54	0.20%	---
31	02331	李宁	0.19%	10.05	390.56	0.19%	---
32	02388	中银香港	0.18%	16.20	357.72	0.18%	---
33	02628	中国人寿	0.17%	28.40	341.97	0.17%	---
34	00981	中芯国际	0.17%	18.25	343.25	0.17%	---
35	02319	蒙牛乳业	0.16%	12.10	329.10	0.16%	---
36	03328	交通银行	0.16%	66.70	319.16	0.16%	---
37	01288	农业银行	0.16%	117.40	333.38	0.17%	---
38	01113	长实集团	0.16%	8.25	330.11	0.16%	---
39	00291	华润啤酒	0.15%	6.20	294.96	0.15%	---
40	00011	恒生银行	0.15%	2.92	300.18	0.15%	---
41	01928	金沙中国有限公司	0.15%	12.36	304.26	0.15%	---
42	01088	中国神华	0.14%	12.85	283.75	0.14%	---
43	00267	中信股份	0.14%	33.40	287.93	0.14%	---
44	00003	香港中华煤气	0.13%	42.66	266.24	0.13%	---
45	02688	新奥能源	0.13%	3.02	271.76	0.14%	---
46	00688	中国海外发展	0.13%	16.70	262.98	0.13%	---
47	06690	海尔智家	0.12%	10.92	248.18	0.12%	---
48	00066	港铁公司	0.12%	7.10	235.66	0.12%	---
49	01997	九龙仓置业	0.12%	7.00	252.67	0.13%	---
50	02313	申洲国际	0.12%	3.45	237.77	0.12%	---
51	01093	石药集团	0.11%	36.60	229.80	0.11%	---
52	06618	京东健康	0.11%	4.86	221.58	0.11%	---
53	00006	电能实业	0.11%	5.70	215.73	0.11%	---
54	02382	舜宇光学科技	0.10%	2.92	210.39	0.11%	---
55	09868	小鹏汽车-W	0.10%	4.59	211.59	0.11%	---
56	01658	邮储银行	0.10%	45.40	201.76	0.10%	---
57	00992	联想集团	0.10%	27.80	209.41	0.10%	---
58	00175	吉利汽车	0.10%	23.00	202.72	0.10%	---
59	00960	龙湖集团	0.08%	9.75	171.16	0.09%	---
60	00020	商汤-W	0.08%	89.80	171.38	0.09%	---
61	00968	信义光能	0.08%	20.40	170.22	0.08%	---
62	00322	康师傅控股	0.08%	15.00	168.45	0.08%	---
63	01821	ESR	0.07%	11.74	145.48	0.07%	---
64	00083	信和置业	0.07%	15.60	138.51	0.07%	---
65	01929	周大福	0.07%	11.38	147.73	0.07%	---
66	01177	中国生物制药	0.07%	43.20	135.82	0.07%	---
67	06862	海底捞	0.07%	8.60	136.70	0.07%	---
68	00012	恒基地产	0.06%	5.60	120.30	0.06%	---
69	00836	华润电力	0.06%	7.40	120.76	0.06%	---
70	00762	中国联通	0.06%	23.40	111.76	0.06%	---
71	00881	中升控股	0.06%	4.55	125.64	0.06%	---
72	01876	百威亚太	0.06%	6.60	122.92	0.06%	---
73	01209	华润万象生活	0.05%	2.62	93.97	0.05%	---
74	01038	长江基建集团	0.05%	2.90	110.83	0.06%	---
75	00151	中国旺旺	0.05%	22.50	107.87	0.05%	---
76	02007	碧桂园	0.04%	52.70	77.26	0.04%	---
77	01193	华润燃气	0.04%	3.52	86.98	0.04%	---
78	01972	太古地产	0.04%	4.50	79.91	0.04%	---
79	02618	京东物流	0.04%	7.55	85.06	0.04%	---
80	00241	阿里健康	0.04%	20.60	89.46	0.04%	---
81	09688	再鼎医药	0.04%	3.74	72.41	0.04%	---
82	00004	九龙仓集团	0.04%	4.70	80.69	0.04%	---
83	03692	翰森制药	0.03%	4.60	53.44	0.03%	---
84	01378	中国宏桥	0.03%	10.30	60.40	0.03%	---
85	06969	思摩尔国际	0.03%	7.00	51.37	0.03%	---
86	00316	东方海外国际	0.02%	0.50	48.45	0.02%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.89%	27.28	8139.05	3.91%	-3.66 (-13.42%)
2	03690	美团-W	1.88%	25.17	3927.89	1.89%	2.41 (9.57%)
3	01299	友邦保险	1.77%	47.90	3713.97	1.79%	-7.58 (-15.82%)
4	00005	汇丰控股	1.71%	82.48	3577.01	1.72%	-11.52 (-13.97%)
5	00939	建设银行	1.02%	488.80	2135.12	1.03%	-64.10 (-13.11%)
6	00388	香港交易所	0.74%	5.16	1554.25	0.75%	-0.71 (-13.76%)
7	00941	中国移动	0.74%	33.30	1539.35	0.74%	4.85 (14.56%)
8	02318	中国平安	0.67%	30.30	1397.96	0.67%	-4.20 (-13.86%)
9	01398	工商银行	0.61%	353.10	1267.96	0.61%	-45.90 (-13.00%)
10	02269	药明生物	0.44%	17.20	919.55	0.44%	-2.30 (-13.37%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.89%	27.28	8139.05	3.91%	-3.66 (-13.42%)
2	03690	美团-W	1.88%	25.17	3927.89	1.89%	2.41 (9.57%)
3	01299	友邦保险	1.77%	47.90	3713.97	1.79%	-7.58 (-15.82%)
4	00005	汇丰控股	1.71%	82.48	3577.01	1.72%	-11.52 (-13.97%)
5	00939	建设银行	1.02%	488.80	2135.12	1.03%	-64.10 (-13.11%)
6	00388	香港交易所	0.74%	5.16	1554.25	0.75%	-0.71 (-13.76%)
7	00941	中国移动	0.74%	33.30	1539.35	0.74%	4.85 (14.56%)
8	02318	中国平安	0.67%	30.30	1397.96	0.67%	-4.20 (-13.86%)
9	01398	工商银行	0.61%	353.10	1267.96	0.61%	-45.90 (-13.00%)
10	02269	药明生物	0.44%	17.20	919.55	0.44%	-2.30 (-13.37%)
11	03988	中国银行	0.41%	339.60	861.53	0.41%	---
12	03968	招商银行	0.35%	18.70	729.14	0.35%	---
13	01810	小米集团-W	0.33%	71.02	694.03	0.33%	---
14	01024	快手-W	0.32%	10.46	663.86	0.32%	---
15	00016	新鸿基地产	0.32%	7.05	672.58	0.32%	---
16	09987	百胜中国	0.32%	1.70	666.65	0.32%	---
17	02331	李宁	0.31%	10.70	647.55	0.31%	---
18	09633	农夫山泉	0.31%	16.40	646.05	0.31%	---
19	00883	中国海洋石油	0.31%	72.50	646.33	0.31%	---
20	01211	比亚迪股份	0.29%	3.55	610.76	0.29%	---
21	06160	百济神州	0.29%	5.03	602.98	0.29%	---
22	00669	创科实业	0.28%	7.45	579.64	0.28%	---
23	02020	安踏体育	0.24%	5.54	506.25	0.24%	---
24	00027	银河娱乐	0.23%	10.60	488.58	0.23%	---
25	01109	华润置地	0.22%	14.60	466.24	0.22%	---
26	00001	长和	0.22%	10.90	456.16	0.22%	---
27	00002	中电控股	0.20%	8.25	419.69	0.20%	---
28	02388	中银香港	0.19%	17.15	407.50	0.20%	---
29	02319	蒙牛乳业	0.19%	12.90	407.92	0.20%	---
30	01113	长实集团	0.18%	8.80	377.71	0.18%	---
31	00386	中国石油化工股份	0.17%	104.00	350.23	0.17%	---
32	00011	恒生银行	0.17%	3.12	361.75	0.17%	---
33	02628	中国人寿	0.17%	30.20	361.49	0.17%	---
34	00981	中芯国际	0.17%	24.25	362.19	0.17%	---
35	02015	理想汽车-W	0.17%	5.08	348.50	0.17%	---
36	06618	京东健康	0.16%	5.17	329.19	0.16%	---
37	00688	中国海外发展	0.16%	17.80	327.54	0.16%	---
38	00291	华润啤酒	0.15%	6.60	321.60	0.15%	---
39	02688	新奥能源	0.15%	3.23	316.22	0.15%	---
40	03328	交通银行	0.14%	71.40	286.37	0.14%	---
41	00003	香港中华煤气	0.14%	45.55	301.94	0.15%	---
42	02313	申洲国际	0.14%	3.66	287.05	0.14%	---
43	01997	九龙仓置业	0.14%	7.40	300.76	0.14%	---
44	01928	金沙中国有限公司	0.14%	13.12	303.54	0.15%	---
45	01093	石药集团	0.14%	38.80	284.20	0.14%	---
46	01288	农业银行	0.14%	124.90	299.01	0.14%	---
47	06690	海尔智家	0.13%	11.68	277.53	0.13%	---
48	09618	京东集团-SW	0.13%	1.41	277.25	0.13%	---
49	01088	中国神华	0.13%	13.75	276.97	0.13%	---
50	00857	中国石油股份	0.13%	85.60	272.98	0.13%	---
51	00066	港铁公司	0.13%	7.60	280.72	0.13%	---
52	00175	吉利汽车	0.12%	24.50	249.49	0.12%	---
53	02382	舜宇光学科技	0.12%	3.13	259.60	0.12%	---
54	00267	中信股份	0.12%	35.40	260.56	0.13%	---
55	00006	电能实业	0.11%	6.05	231.03	0.11%	---
56	00960	龙湖集团	0.11%	10.25	222.49	0.11%	---
57	01658	邮储银行	0.10%	48.40	209.69	0.10%	---
58	01177	中国生物制药	0.09%	45.90	187.37	0.09%	---
59	00322	康师傅控股	0.09%	16.00	196.95	0.09%	---
60	01821	ESR	0.09%	12.66	185.24	0.09%	---
61	01929	周大福	0.08%	12.26	174.35	0.08%	---
62	00881	中升控股	0.08%	4.95	177.53	0.09%	---
63	00968	信义光能	0.08%	21.60	166.71	0.08%	---
64	00992	联想集团	0.08%	29.60	169.49	0.08%	---
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66	06098	碧桂园服务	0.07%	8.30	144.13	0.07%	---
67	00012	恒基地产	0.07%	5.90	143.62	0.07%	---
68	01876	百威亚太	0.07%	6.96	152.63	0.07%	---
69	03800	协鑫科技	0.07%	77.00	136.19	0.07%	---
70	00083	信和置业	0.07%	16.40	142.98	0.07%	---
71	00020	商汤-W	0.06%	67.80	134.45	0.06%	---
72	06862	海底捞	0.06%	6.80	136.06	0.07%	---
73	01209	华润万象生活	0.05%	2.82	99.88	0.05%	---
74	06186	中国飞鹤	0.05%	18.40	109.14	0.05%	---
75	00836	华润电力	0.05%	7.80	111.20	0.05%	---
76	00762	中国联通	0.05%	24.80	107.00	0.05%	---
77	00151	中国旺旺	0.05%	24.00	111.91	0.05%	---
78	02007	碧桂园	0.05%	44.90	107.09	0.05%	---
79	00004	九龙仓集团	0.05%	4.90	100.45	0.05%	---
80	01038	长江基建集团	0.05%	3.05	111.29	0.05%	---
81	01193	华润燃气(一百)	0.05%	3.74	97.89	0.05%	---
82	02618	京东物流	0.05%	8.09	109.27	0.05%	---
83	01378	中国宏桥	0.05%	14.80	97.43	0.05%	---
84	01972	太古地产	0.04%	4.80	85.07	0.04%	---
85	06969	思摩尔国际	0.04%	7.50	81.20	0.04%	---
86	00316	东方海外国际	0.03%	0.55	69.27	0.03%	---
87	01918	融创中国	0.03%	14.10	57.69	0.03%	---
88	03692	翰森制药	0.03%	4.80	63.63	0.03%	---
89	09658	特海国际	0.00%	0.69	6.13	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.93%	30.94	9377.27	3.98%	-5.14 (-16.61%)
2	00005	汇丰控股	1.74%	94.00	4152.03	1.76%	-17.52 (-18.64%)
3	01299	友邦保险	1.69%	55.48	4035.28	1.71%	-9.52 (-17.16%)
4	03690	美团-W	1.58%	22.76	3779.93	1.61%	-10.08 (-44.29%)
5	00939	建设银行	1.04%	552.90	2491.84	1.06%	-92.80 (-16.78%)
6	00388	香港交易所	0.81%	5.87	1937.71	0.82%	-0.94 (-16.01%)
7	01398	工商银行	0.67%	399.00	1590.09	0.68%	-67.50 (-16.92%)
8	02318	中国平安	0.66%	34.50	1574.04	0.67%	-5.55 (-16.09%)
9	02269	药明生物	0.50%	19.50	1197.35	0.51%	1.35 (6.92%)
10	00941	中国移动	0.50%	28.45	1192.18	0.51%	-4.60 (-16.17%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.93%	30.94	9377.27	3.98%	-5.14 (-16.61%)
2	00005	汇丰控股	1.74%	94.00	4152.03	1.76%	-17.52 (-18.64%)
3	01299	友邦保险	1.69%	55.48	4035.28	1.71%	-9.52 (-17.16%)
4	03690	美团-W	1.58%	22.76	3779.93	1.61%	-10.08 (-44.29%)
5	00939	建设银行	1.04%	552.90	2491.84	1.06%	-92.80 (-16.78%)
6	00388	香港交易所	0.81%	5.87	1937.71	0.82%	-0.94 (-16.01%)
7	01398	工商银行	0.67%	399.00	1590.09	0.68%	-67.50 (-16.92%)
8	02318	中国平安	0.66%	34.50	1574.04	0.67%	-5.55 (-16.09%)
9	02269	药明生物	0.50%	19.50	1197.35	0.51%	1.35 (6.92%)
10	00941	中国移动	0.50%	28.45	1192.18	0.51%	-4.60 (-16.17%)
11	01211	比亚迪股份	0.46%	4.05	1087.55	0.46%	---
12	03988	中国银行	0.43%	384.70	1029.74	0.44%	---
13	03968	招商银行	0.40%	21.25	954.07	0.41%	---
14	01810	小米集团-W	0.39%	80.62	940.42	0.40%	---
15	01024	快手-W	0.36%	11.53	861.79	0.37%	---
16	02331	李宁	0.32%	12.15	755.39	0.32%	---
17	02015	理想汽车-W	0.31%	5.74	750.55	0.32%	---
18	00883	中国海洋石油	0.31%	82.80	733.59	0.31%	---
19	00016	新鸿基地产	0.27%	8.05	638.17	0.27%	---
20	09633	农夫山泉	0.26%	16.32	628.75	0.27%	---
21	00669	创科实业	0.25%	8.50	594.98	0.25%	---
22	09868	小鹏汽车-W	0.25%	5.55	599.93	0.25%	---
23	00001	长和	0.24%	12.50	567.10	0.24%	---
24	01109	华润置地	0.22%	16.60	519.58	0.22%	---
25	02388	中银香港	0.22%	19.55	518.29	0.22%	---
26	02020	安踏体育	0.22%	6.30	519.37	0.22%	---
27	00002	中电控股	0.22%	9.40	523.32	0.22%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.21%	14.70	492.17	0.21%	---
29	01113	长实集团	0.20%	10.15	481.75	0.20%	---
30	06160	百济神州	0.20%	5.68	478.46	0.20%	---
31	00027	银河娱乐	0.20%	12.20	488.28	0.21%	---
32	00981	中芯国际	0.18%	27.65	429.88	0.18%	---
33	00688	中国海外发展	0.18%	20.25	429.48	0.18%	---
34	00175	吉利汽车	0.18%	27.90	425.66	0.18%	---
35	00011	恒生银行	0.18%	3.55	420.48	0.18%	---
36	02628	中国人寿	0.17%	34.50	403.03	0.17%	---
37	02688	新奥能源	0.17%	3.67	404.56	0.17%	---
38	02382	舜宇光学科技	0.16%	3.57	390.48	0.17%	---
39	00003	香港中华煤气	0.16%	51.85	374.72	0.16%	---
40	03328	交通银行	0.16%	81.00	375.45	0.16%	---
41	00291	华润啤酒	0.16%	7.60	380.22	0.16%	---
42	00960	龙湖集团	0.15%	11.25	356.45	0.15%	---
43	01288	农业银行	0.15%	141.40	357.93	0.15%	---
44	00386	中国石油化工股份	0.15%	118.00	356.22	0.15%	---
45	02313	申洲国际	0.14%	4.18	339.77	0.14%	---
46	09618	京东集团-SW	0.13%	1.41	304.72	0.13%	---
47	00066	港铁公司	0.13%	8.65	303.29	0.13%	---
48	06618	京东健康	0.13%	5.85	307.93	0.13%	---
49	01658	邮储银行	0.12%	55.00	293.03	0.12%	---
50	06098	碧桂园服务	0.12%	9.40	280.96	0.12%	---
51	00006	电能实业	0.12%	6.95	293.32	0.12%	---
52	00267	中信股份	0.12%	40.50	275.35	0.12%	---
53	01093	石药集团	0.12%	44.40	295.79	0.13%	---
54	00968	信义光能	0.11%	24.80	257.05	0.11%	---
55	01997	九龙仓置业	0.11%	8.50	271.86	0.12%	---
56	01821	ESR	0.11%	14.48	262.52	0.11%	---
57	00881	中升控股	0.11%	5.60	265.07	0.11%	---
58	01928	金沙中国有限公司	0.10%	14.92	238.86	0.10%	---
59	01177	中国生物制药	0.09%	52.00	221.02	0.09%	---
60	00992	联想集团	0.09%	33.60	210.62	0.09%	---
61	00322	康师傅控股	0.09%	18.20	209.19	0.09%	---
62	00868	信义玻璃	0.09%	13.00	209.23	0.09%	---
63	01801	信达生物	0.08%	6.75	201.46	0.09%	---
64	00268	金蝶国际	0.08%	12.90	202.99	0.09%	---
65	00012	恒基地产	0.07%	6.80	170.97	0.07%	---
66	02007	碧桂园	0.07%	43.10	179.13	0.08%	---
67	01929	周大福	0.07%	13.92	175.71	0.07%	---
68	00083	信和置业	0.07%	17.80	176.28	0.07%	---
69	01876	百威亚太	0.07%	7.91	158.97	0.07%	---
70	00017	新世界发展	0.07%	7.00	168.52	0.07%	---
71	06186	中国飞鹤	0.07%	20.60	158.90	0.07%	---
72	06969	思摩尔国际	0.07%	8.40	173.84	0.07%	---
73	01193	华润燃气(一百)	0.06%	4.31	134.72	0.06%	---
74	02618	京东物流	0.06%	9.15	133.96	0.06%	---
75	01038	长江基建集团	0.06%	3.50	143.97	0.06%	---
76	06862	海底捞	0.05%	7.70	120.50	0.05%	---
77	00241	阿里健康	0.05%	25.00	115.45	0.05%	---
78	01378	中国宏桥	0.05%	17.00	128.95	0.05%	---
79	01209	华润万象生活	0.04%	3.18	105.79	0.04%	---
80	00762	中国联通	0.04%	28.40	90.11	0.04%	---
81	00384	中国燃气	0.04%	10.14	105.10	0.04%	---
82	00316	东方海外国际	0.04%	0.60	106.73	0.05%	---
83	01972	太古地产	0.04%	5.42	90.29	0.04%	---
84	03692	翰森制药	0.03%	5.40	73.15	0.03%	---
85	01918	融创中国	0.02%	14.10	55.23	0.02%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.75%	36.08	17532.52	5.85%	---
2	03690	美团-W	2.87%	32.84	8755.09	2.92%	---
3	01299	友邦保险	1.71%	65.00	5219.22	1.74%	---
4	00005	汇丰控股	1.36%	111.52	4161.79	1.39%	---
5	00939	建设银行	1.08%	645.70	3282.74	1.09%	---
6	00388	香港交易所	0.86%	6.81	2622.44	0.87%	---
7	02318	中国平安	0.83%	40.05	2534.35	0.85%	---
8	01810	小米集团-W	0.79%	107.74	2420.50	0.81%	---
9	02269	药明生物	0.70%	18.15	2149.05	0.72%	---
10	01398	工商银行	0.58%	466.50	1770.03	0.59%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.75%	36.08	17532.52	5.85%	---
2	03690	美团-W	2.87%	32.84	8755.09	2.92%	---
3	01299	友邦保险	1.71%	65.00	5219.22	1.74%	---
4	00005	汇丰控股	1.36%	111.52	4161.79	1.39%	---
5	00939	建设银行	1.08%	645.70	3282.74	1.09%	---
6	00388	香港交易所	0.86%	6.81	2622.44	0.87%	---
7	02318	中国平安	0.83%	40.05	2534.35	0.85%	---
8	01810	小米集团-W	0.79%	107.74	2420.50	0.81%	---
9	02269	药明生物	0.70%	18.15	2149.05	0.72%	---
10	01398	工商银行	0.58%	466.50	1770.03	0.59%	---
11	03968	招商银行	0.45%	24.70	1361.59	0.45%	---
12	00941	中国移动	0.44%	33.05	1335.14	0.45%	---
13	00669	创科实业	0.36%	9.85	1111.38	0.37%	---
14	02331	李宁	0.35%	13.40	1057.01	0.35%	---
15	03988	中国银行	0.34%	449.00	1042.35	0.35%	---
16	02020	安踏体育	0.29%	5.80	882.20	0.29%	---
17	01211	比亚迪股份	0.28%	4.50	869.44	0.29%	---
18	02382	舜宇光学科技	0.28%	4.14	845.36	0.28%	---
19	06160	百济神州	0.26%	4.51	792.57	0.26%	---
20	02313	申洲国际	0.26%	4.86	793.01	0.26%	---
21	00016	新鸿基地产	0.25%	7.80	750.92	0.25%	---
22	06098	碧桂园服务	0.24%	10.40	726.04	0.24%	---
23	00001	长和	0.24%	14.50	729.94	0.24%	---
24	00002	中电控股	0.23%	10.90	696.55	0.23%	---
25	00883	中国海洋石油	0.23%	96.00	705.34	0.24%	---
26	00175	吉利汽车	0.21%	31.70	644.92	0.22%	---
27	06618	京东健康	0.21%	6.84	633.92	0.21%	---
28	01113	长实集团	0.20%	13.75	613.24	0.20%	---
29	00003	香港中华煤气	0.20%	60.16	603.65	0.20%	---
30	09633	农夫山泉	0.20%	18.92	613.19	0.20%	---
31	00027	银河娱乐	0.20%	11.70	605.05	0.20%	---
32	02319	蒙牛乳业	0.19%	14.80	578.18	0.19%	---
33	01801	信达生物	0.19%	7.85	591.46	0.20%	---
34	00291	华润啤酒	0.17%	8.80	510.73	0.17%	---
35	02628	中国人寿	0.17%	40.10	513.84	0.17%	---
36	02688	新奥能源	0.17%	4.27	525.13	0.18%	---
37	00011	恒生银行	0.17%	4.11	530.42	0.18%	---
38	00981	中芯国际	0.17%	25.70	511.09	0.17%	---
39	01109	华润置地	0.16%	19.20	502.44	0.17%	---
40	01928	金沙中国有限公司	0.16%	17.40	473.44	0.16%	---
41	02388	中银香港	0.16%	22.80	499.90	0.17%	---
42	01093	石药集团	0.16%	51.60	482.59	0.16%	---
43	00386	中国石油化工股份	0.15%	137.20	448.65	0.15%	---
44	01177	中国生物制药	0.15%	71.20	451.44	0.15%	---
45	00268	金蝶国际	0.13%	18.70	410.00	0.14%	---
46	03328	交通银行	0.13%	94.00	408.29	0.14%	---
47	00968	信义光能	0.13%	28.40	396.06	0.13%	---
48	01288	农业银行	0.12%	164.90	370.47	0.12%	---
49	00960	龙湖集团	0.12%	9.75	352.91	0.12%	---
50	01997	九龙仓置业	0.12%	9.80	368.17	0.12%	---
51	00066	港铁公司	0.12%	9.95	358.08	0.12%	---
52	02007	碧桂园	0.11%	47.30	342.41	0.11%	---
53	00688	中国海外发展	0.11%	23.65	347.13	0.12%	---
54	06186	中国飞鹤	0.11%	24.00	334.70	0.11%	---
55	01918	融创中国	0.11%	15.10	334.84	0.11%	---
56	00267	中信股份	0.11%	47.10	328.03	0.11%	---
57	06969	思摩尔国际	0.11%	9.60	343.88	0.11%	---
58	02601	中国太保	0.10%	14.90	303.13	0.10%	---
59	00241	阿里健康	0.10%	21.80	312.36	0.10%	---
60	09992	泡泡玛特	0.10%	4.54	290.88	0.10%	---
61	00006	电能实业	0.10%	8.05	319.17	0.11%	---
62	00992	联想集团	0.09%	38.80	288.30	0.10%	---
63	01658	邮储银行	0.09%	64.00	278.51	0.09%	---
64	06690	海尔智家	0.09%	12.06	271.95	0.09%	---
65	00017	新世界发展	0.09%	8.20	275.31	0.09%	---
66	01833	平安好医生	0.08%	3.10	249.43	0.08%	---
67	00384	中国燃气	0.08%	12.02	237.04	0.08%	---
68	00012	恒基地产	0.08%	7.80	238.84	0.08%	---
69	00083	信和置业	0.07%	20.00	203.69	0.07%	---
70	01066	威高股份	0.07%	14.80	223.14	0.07%	---
71	00909	明源云	0.07%	6.20	198.88	0.07%	---
72	00881	中升控股	0.07%	3.75	201.57	0.07%	---
73	00288	万洲国际	0.07%	39.20	227.67	0.08%	---
74	01876	百威亚太	0.06%	9.27	188.98	0.06%	---
75	00101	恒隆地产	0.06%	12.00	188.32	0.06%	---
76	01193	华润燃气	0.06%	5.00	193.87	0.06%	---
77	03692	翰森制药	0.06%	6.40	181.06	0.06%	---
78	01044	恒安国际	0.06%	3.95	170.91	0.06%	---
79	06862	海底捞	0.06%	5.80	197.39	0.07%	---
80	01038	长江基建集团	0.05%	4.25	163.73	0.05%	---
81	00270	粤海投资	0.05%	17.80	165.29	0.06%	---
82	00285	比亚迪电子	0.05%	3.65	154.89	0.05%	---
83	00322	康师傅控股	0.05%	12.20	157.35	0.05%	---
84	01209	华润万象生活	0.05%	3.72	164.52	0.05%	---
85	00813	世茂集团	0.04%	7.60	120.41	0.04%	---
86	01579	颐海国际	0.04%	2.80	121.50	0.04%	---
87	00656	复星国际	0.04%	13.65	126.98	0.04%	---
88	01972	太古地产	0.04%	6.24	120.20	0.04%	---
89	00762	中国联通	0.04%	33.00	116.42	0.04%	---
90	06993	蓝月亮集团	0.03%	9.50	86.79	0.03%	---
91	01929	周大福	0.03%	5.98	88.27	0.03%	---
92	01128	永利澳门	0.03%	8.40	85.41	0.03%	---
93	06808	高鑫零售	0.02%	10.35	49.78	0.02%	---

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