国寿安保中证沪港深300ETF
(517300)公募ETF指数型- 最近一月：2.45%
- 最近一季：8.55%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：-6.26%
- 最近两年：-0.46%
- 最近三年：-26.02%
- 成立以来：-33.20%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：李康 苏天醒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.6680 | 0.6680 | 1.61% |
| 2024-04-25 | 0.6574 | 0.6574 | 0.31% |
| 2024-04-24 | 0.6554 | 0.6554 | 0.78% |
| 2024-04-23 | 0.6503 | 0.6503 | -0.03% |
| 2024-04-22 | 0.6505 | 0.6505 | 0.26% |
| 2024-04-19 | 0.6488 | 0.6488 | -0.81% |
| 2024-04-18 | 0.6541 | 0.6541 | 0.31% |
| 2024-04-17 | 0.6521 | 0.6521 | 1.10% |
| 2024-04-16 | 0.6450 | 0.6450 | -1.13% |
| 2024-04-15 | 0.6524 | 0.6524 | 1.51% |
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.51% | 0.83% | 7.99% | 1.49% | -8.32% | 2.82% |
| 同类型排名 | 190/846 | 229/846 | 277/846 | 248/846 | 351/846 | 224/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 28.68亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 28.80亿份 | 16317 |
| 2023-03-31 | 29.28亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 29.07亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 31.02亿份 | 未公布 |
李康 上任时间：2021-02-04
李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
苏天醒 上任时间：2021-03-01
苏天醒先生:中国国籍,北京邮电大学电子工程专业硕士,2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员;2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员;2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)投资交易总监;2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理;2021年3月起担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-09 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-09 | 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-08 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-08 | 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-01 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-01 | 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告 |