浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	12.18%	0.09	155.34	12.95%	0.05 (55.56%)
2	000858	五粮液	8.36%	0.76	106.64	8.89%	0.36 (47.37%)
3	03690	美团-W	8.15%	1.40	103.91	8.66%	0.80 (57.14%)
4	000333	美的集团	7.97%	1.86	101.62	8.47%	0.83 (44.62%)
5	600887	伊利股份	5.25%	2.50	67.01	5.59%	1.17 (46.71%)
6	09633	农夫山泉	4.56%	1.42	58.10	4.84%	0.56 (39.44%)
7	000651	格力电器	4.31%	1.71	55.01	4.59%	0.77 (45.03%)
8	000568	泸州老窖	4.22%	0.30	53.83	4.49%	0.14 (46.67%)
9	00669	创科实业	3.97%	0.60	50.59	4.22%	新增
10	600809	山西汾酒	3.62%	0.20	46.15	3.85%	0.11 (55.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	12.18%	0.09	155.34	12.95%	0.05 (55.56%)
2	000858	五粮液	8.36%	0.76	106.64	8.89%	0.36 (47.37%)
3	03690	美团-W	8.15%	1.40	103.91	8.66%	0.80 (57.14%)
4	000333	美的集团	7.97%	1.86	101.62	8.47%	0.83 (44.62%)
5	600887	伊利股份	5.25%	2.50	67.01	5.59%	1.17 (46.71%)
6	09633	农夫山泉	4.56%	1.42	58.10	4.84%	0.56 (39.44%)
7	000651	格力电器	4.31%	1.71	55.01	4.59%	0.77 (45.03%)
8	000568	泸州老窖	4.22%	0.30	53.83	4.49%	0.14 (46.67%)
9	00669	创科实业	3.97%	0.60	50.59	4.22%	新增
10	600809	山西汾酒	3.62%	0.20	46.15	3.85%	0.11 (55.00%)
11	002714	牧原股份	3.39%	1.05	43.24	3.61%	---
12	02020	安踏体育	2.69%	0.50	34.32	2.86%	---
13	600690	海尔智家	2.47%	1.50	31.50	2.63%	---
14	002050	三花智控	1.96%	0.85	24.99	2.08%	---
15	002304	洋河股份	1.90%	0.22	24.18	2.02%	---
16	01928	金沙中国有限公司	1.69%	1.04	21.54	1.80%	---
17	02331	李宁	1.34%	0.90	17.05	1.42%	---
18	00288	万洲国际	1.13%	3.15	14.39	1.20%	---
19	002311	海大集团	1.09%	0.31	13.92	1.16%	---
20	00291	华润啤酒	0.97%	0.40	12.40	1.03%	---
21	01910	新秀丽	0.88%	0.48	11.20	0.93%	---
22	01929	周大福	0.88%	1.06	11.16	0.93%	---
23	603195	公牛集团	0.82%	0.11	10.48	0.87%	---
24	603345	安井食品	0.82%	0.10	10.46	0.87%	---
25	603605	珀莱雅	0.78%	0.10	9.94	0.83%	---
26	605117	德业股份	0.66%	0.10	8.39	0.70%	---
27	600600	青岛啤酒	0.64%	0.11	8.22	0.69%	---
28	600873	梅花生物	0.60%	0.80	7.64	0.64%	---
29	603816	顾家家居	0.55%	0.20	7.00	0.58%	---
30	603833	欧派家居	0.55%	0.10	6.96	0.58%	---
31	600612	老凤祥	0.54%	0.10	6.90	0.58%	---
32	09896	名创优品	0.51%	0.18	6.55	0.55%	---
33	600060	海信视像	0.49%	0.30	6.27	0.52%	---
34	300979	华利集团	0.41%	0.10	5.26	0.44%	---
35	600398	海澜之家	0.41%	0.70	5.19	0.43%	---
36	06110	滔搏	0.39%	0.90	4.96	0.41%	---
37	03998	波司登	0.35%	1.40	4.45	0.37%	---
38	000921	海信家电	0.32%	0.20	4.08	0.34%	---
39	002557	洽洽食品	0.30%	0.11	3.83	0.32%	---
40	600598	北大荒	0.28%	0.30	3.59	0.30%	---
41	002091	江苏国泰	0.25%	0.40	3.13	0.26%	---
42	600729	重庆百货	0.22%	0.10	2.82	0.24%	---
43	002216	三全食品	0.21%	0.20	2.68	0.22%	---
44	002597	金禾实业	0.19%	0.11	2.41	0.20%	---
45	601952	苏垦农发	0.17%	0.21	2.15	0.18%	---
46	00839	中教控股	0.17%	0.50	2.22	0.19%	---
47	600073	上海梅林	0.16%	0.30	2.04	0.17%	---
48	688363	华熙生物	0.10%	0.02	1.34	0.11%	---
49	002946	新乳业	0.09%	0.10	1.15	0.10%	---
50	01579	颐海国际	0.09%	0.10	1.12	0.09%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.20%	0.04	67.64	10.06%	-0.26 (-650.00%)
2	03690	美团-W	9.20%	0.60	67.65	10.06%	-2.49 (-415.00%)
3	000858	五粮液	8.90%	0.40	65.43	9.73%	-1.91 (-477.50%)
4	000333	美的集团	8.26%	1.03	60.69	9.03%	-4.88 (-473.74%)
5	600887	伊利股份	5.14%	1.33	37.81	5.62%	-5.53 (-414.23%)
6	000651	格力电器	4.67%	0.94	34.32	5.10%	-4.21 (-447.87%)
7	09633	农夫山泉	4.66%	0.86	34.29	5.10%	-3.96 (-460.46%)
8	000568	泸州老窖	4.56%	0.16	33.53	4.99%	-0.80 (-500.00%)
9	002714	牧原股份	3.27%	0.57	24.03	3.57%	-2.69 (-471.93%)
10	02020	安踏体育	3.01%	0.30	22.14	3.29%	-1.34 (-446.67%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.20%	0.04	67.64	10.06%	-0.26 (-650.00%)
2	03690	美团-W	9.20%	0.60	67.65	10.06%	-2.49 (-415.00%)
3	000858	五粮液	8.90%	0.40	65.43	9.73%	-1.91 (-477.50%)
4	000333	美的集团	8.26%	1.03	60.69	9.03%	-4.88 (-473.74%)
5	600887	伊利股份	5.14%	1.33	37.81	5.62%	-5.53 (-414.23%)
6	000651	格力电器	4.67%	0.94	34.32	5.10%	-4.21 (-447.87%)
7	09633	农夫山泉	4.66%	0.86	34.29	5.10%	-3.96 (-460.46%)
8	000568	泸州老窖	4.56%	0.16	33.53	4.99%	-0.80 (-500.00%)
9	002714	牧原股份	3.27%	0.57	24.03	3.57%	-2.69 (-471.93%)
10	02020	安踏体育	3.01%	0.30	22.14	3.29%	-1.34 (-446.67%)
11	02331	李宁	2.91%	0.55	21.37	3.18%	---
12	00291	华润啤酒	2.59%	0.40	19.03	2.83%	---
13	02319	蒙牛乳业	2.59%	0.70	19.04	2.83%	---
14	600690	海尔智家	2.52%	0.79	18.55	2.76%	---
15	600809	山西汾酒	2.27%	0.09	16.66	2.48%	---
16	002304	洋河股份	2.14%	0.12	15.76	2.34%	---
17	002050	三花智控	1.85%	0.45	13.62	2.03%	---
18	002311	海大集团	1.15%	0.18	8.43	1.25%	---
19	600600	青岛啤酒	1.13%	0.08	8.29	1.23%	---
20	01929	周大福	1.13%	0.64	8.31	1.24%	---
21	00288	万洲国际	0.99%	1.90	7.27	1.08%	---
22	603345	安井食品	0.80%	0.04	5.87	0.87%	---
23	603195	公牛集团	0.65%	0.05	4.76	0.71%	---
24	600060	海信视像	0.57%	0.17	4.21	0.63%	---
25	600873	梅花生物	0.52%	0.43	3.84	0.57%	---
26	603833	欧派家居	0.52%	0.04	3.83	0.57%	---
27	002507	涪陵榨菜	0.51%	0.20	3.74	0.56%	---
28	300957	贝泰妮	0.48%	0.04	3.56	0.53%	---
29	603486	科沃斯	0.42%	0.04	3.11	0.46%	---
30	603816	顾家家居	0.42%	0.08	3.05	0.45%	---
31	03998	波司登	0.41%	1.00	3.04	0.45%	---
32	600612	老凤祥	0.38%	0.04	2.80	0.42%	---
33	01368	特步国际	0.35%	0.35	2.58	0.38%	---
34	600398	海澜之家	0.34%	0.36	2.48	0.37%	---
35	002032	苏泊尔	0.27%	0.04	2.00	0.30%	---
36	300979	华利集团	0.27%	0.04	1.95	0.29%	---
37	01448	福寿园	0.27%	0.40	1.99	0.30%	---
38	688363	华熙生物	0.24%	0.02	1.78	0.27%	---
39	002557	洽洽食品	0.23%	0.04	1.66	0.25%	---
40	00839	中教控股	0.23%	0.30	1.69	0.25%	---
41	600916	中国黄金	0.22%	0.14	1.65	0.25%	---
42	000930	中粮科技	0.21%	0.19	1.54	0.23%	---
43	002216	三全食品	0.19%	0.09	1.40	0.21%	---
44	603043	广州酒家	0.19%	0.05	1.41	0.21%	---
45	002597	金禾实业	0.16%	0.05	1.18	0.18%	---
46	601952	苏垦农发	0.13%	0.08	0.93	0.14%	---
47	002416	爱施德	0.12%	0.12	0.89	0.13%	---
48	000417	合肥百货	0.08%	0.12	0.56	0.08%	---
49	01691	JS环球生活	0.07%	0.40	0.50	0.07%	---
50	601116	三江购物	0.06%	0.04	0.46	0.07%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.97%	0.30	518.10	10.56%	0.24 (80.00%)
2	03690	美团-W	9.28%	3.09	482.21	9.83%	2.49 (80.58%)
3	000858	五粮液	8.03%	2.31	417.39	8.51%	1.76 (76.19%)
4	000333	美的集团	5.89%	5.91	306.14	6.24%	4.65 (78.68%)
5	601888	中国中免	5.03%	1.21	261.40	5.33%	0.93 (76.86%)
6	000568	泸州老窖	4.14%	0.96	215.31	4.39%	0.78 (81.25%)
7	600887	伊利股份	4.10%	6.87	212.81	4.34%	5.41 (78.73%)
8	01810	小米集团-W	4.05%	21.52	210.30	4.29%	新增
9	02331	李宁	3.73%	3.20	193.66	3.95%	2.45 (76.56%)
10	09633	农夫山泉	3.65%	4.82	189.88	3.87%	3.92 (81.33%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.97%	0.30	518.10	10.56%	0.24 (80.00%)
2	03690	美团-W	9.28%	3.09	482.21	9.83%	2.49 (80.58%)
3	000858	五粮液	8.03%	2.31	417.39	8.51%	1.76 (76.19%)
4	000333	美的集团	5.89%	5.91	306.14	6.24%	4.65 (78.68%)
5	601888	中国中免	5.03%	1.21	261.40	5.33%	0.93 (76.86%)
6	000568	泸州老窖	4.14%	0.96	215.31	4.39%	0.78 (81.25%)
7	600887	伊利股份	4.10%	6.87	212.81	4.34%	5.41 (78.73%)
8	01810	小米集团-W	4.05%	21.52	210.30	4.29%	新增
9	02331	李宁	3.73%	3.20	193.66	3.95%	2.45 (76.56%)
10	09633	农夫山泉	3.65%	4.82	189.88	3.87%	3.92 (81.33%)
11	09987	百胜中国	3.58%	0.47	186.27	3.80%	---
12	600809	山西汾酒	3.35%	0.61	173.84	3.54%	---
13	000651	格力电器	3.20%	5.15	166.45	3.39%	---
14	002714	牧原股份	3.06%	3.26	158.93	3.24%	---
15	02020	安踏体育	2.88%	1.64	149.87	3.06%	---
16	603288	海天味业	2.42%	1.58	125.81	2.57%	---
17	02319	蒙牛乳业	2.25%	3.70	117.00	2.39%	---
18	002304	洋河股份	2.10%	0.68	109.14	2.23%	---
19	600690	海尔智家	2.06%	4.37	106.89	2.18%	---
20	00291	华润啤酒	1.69%	1.80	87.71	1.79%	---
21	002311	海大集团	1.18%	0.99	61.11	1.25%	---
22	002050	三花智控	1.06%	2.60	55.17	1.12%	---
23	603833	欧派家居	0.68%	0.29	35.24	0.72%	---
24	06186	中国飞鹤	0.62%	5.40	32.03	0.65%	---
25	300146	汤臣倍健	0.57%	1.29	29.44	0.60%	---
26	00780	同程旅行	0.48%	1.48	24.83	0.51%	---
27	600859	王府井	0.47%	0.87	24.48	0.50%	---
28	603816	顾家家居	0.47%	0.57	24.34	0.50%	---
29	600873	梅花生物	0.45%	2.32	23.62	0.48%	---
30	603486	科沃斯	0.42%	0.30	21.88	0.45%	---
31	002507	涪陵榨菜	0.33%	0.66	17.01	0.35%	---
32	300979	华利集团	0.33%	0.30	17.13	0.35%	---
33	002557	洽洽食品	0.32%	0.33	16.50	0.34%	---
34	01691	JS环球生活	0.31%	2.05	16.06	0.33%	---
35	002032	苏泊尔	0.29%	0.30	14.84	0.30%	---
36	002216	三全食品	0.22%	0.61	11.29	0.23%	---
37	002597	金禾实业	0.22%	0.35	11.38	0.23%	---
38	002091	江苏国泰	0.20%	1.25	10.62	0.22%	---
39	002416	爱施德	0.18%	0.96	9.10	0.19%	---
40	600398	海澜之家	0.18%	1.78	9.43	0.19%	---
41	688036	传音控股	0.18%	0.12	9.54	0.19%	---
42	000921	海信家电	0.16%	0.62	8.17	0.17%	---
43	601952	苏垦农发	0.14%	0.62	7.34	0.15%	---
44	300957	贝泰妮	0.11%	0.04	5.97	0.12%	---
45	603195	公牛集团	0.08%	0.03	4.30	0.09%	---
46	300888	稳健医疗	0.06%	0.04	2.86	0.06%	---
47	600299	安迪苏	0.06%	0.37	3.06	0.06%	---
48	688363	华熙生物	0.05%	0.02	2.71	0.06%	---
49	01044	恒安国际	0.04%	0.05	1.85	0.04%	---
50	01717	澳优	0.04%	0.60	2.25	0.05%	---
51	600612	老凤祥	0.03%	0.04	1.71	0.03%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.35%	0.06	112.35	11.08%	-0.01 (-16.67%)
2	000858	五粮液	8.58%	0.55	93.08	9.18%	-0.08 (-14.55%)
3	03690	美团-W	8.28%	0.60	89.87	8.86%	0.02 (3.33%)
4	000333	美的集团	5.73%	1.26	62.14	6.13%	-0.20 (-15.87%)
5	601888	中国中免	5.11%	0.28	55.51	5.47%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	4.44%	1.46	48.15	4.75%	-0.21 (-14.38%)
7	600809	山西汾酒	4.19%	0.15	45.43	4.48%	0.00 (0.00%)
8	000568	泸州老窖	3.83%	0.18	41.52	4.09%	-0.03 (-16.67%)
9	02331	李宁	3.76%	0.75	40.77	4.02%	-0.10 (-13.33%)
10	09633	农夫山泉	3.42%	0.90	37.08	3.66%	-0.04 (-4.44%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.35%	0.06	112.35	11.08%	-0.01 (-16.67%)
2	000858	五粮液	8.58%	0.55	93.08	9.18%	-0.08 (-14.55%)
3	03690	美团-W	8.28%	0.60	89.87	8.86%	0.02 (3.33%)
4	000333	美的集团	5.73%	1.26	62.14	6.13%	-0.20 (-15.87%)
5	601888	中国中免	5.11%	0.28	55.51	5.47%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	4.44%	1.46	48.15	4.75%	-0.21 (-14.38%)
7	600809	山西汾酒	4.19%	0.15	45.43	4.48%	0.00 (0.00%)
8	000568	泸州老窖	3.83%	0.18	41.52	4.09%	-0.03 (-16.67%)
9	02331	李宁	3.76%	0.75	40.77	4.02%	-0.10 (-13.33%)
10	09633	农夫山泉	3.42%	0.90	37.08	3.66%	-0.04 (-4.44%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.16%	0.07	143.15	10.87%	---
2	000858	五粮液	9.03%	0.63	127.22	9.66%	---
3	03690	美团-W	6.83%	0.58	96.33	7.32%	---
4	000333	美的集团	6.26%	1.46	88.18	6.70%	---
5	601888	中国中免	4.63%	0.28	65.22	4.95%	---
6	600887	伊利股份	4.62%	1.67	65.05	4.94%	---
7	01810	小米集团-W	3.81%	4.60	53.66	4.08%	---
8	02331	李宁	3.75%	0.85	52.85	4.01%	---
9	000568	泸州老窖	3.67%	0.21	51.77	3.93%	---
10	600809	山西汾酒	3.46%	0.15	48.72	3.70%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.16%	0.07	143.15	10.87%	---
2	000858	五粮液	9.03%	0.63	127.22	9.66%	---
3	03690	美团-W	6.83%	0.58	96.33	7.32%	---
4	000333	美的集团	6.26%	1.46	88.18	6.70%	---
5	601888	中国中免	4.63%	0.28	65.22	4.95%	---
6	600887	伊利股份	4.62%	1.67	65.05	4.94%	---
7	01810	小米集团-W	3.81%	4.60	53.66	4.08%	---
8	02331	李宁	3.75%	0.85	52.85	4.01%	---
9	000568	泸州老窖	3.67%	0.21	51.77	3.93%	---
10	600809	山西汾酒	3.46%	0.15	48.72	3.70%	---
11	002714	牧原股份	3.10%	0.79	43.66	3.32%	---
12	002304	洋河股份	2.86%	0.22	40.29	3.06%	---
13	603288	海天味业	2.76%	0.43	38.90	2.95%	---
14	09633	农夫山泉	2.57%	0.94	36.21	2.75%	---
15	600690	海尔智家	2.30%	1.18	32.40	2.46%	---
16	02020	安踏体育	2.22%	0.38	31.33	2.38%	---
17	02319	蒙牛乳业	2.14%	0.90	30.13	2.29%	---
18	00291	华润啤酒	1.42%	0.40	20.01	1.52%	---
19	688036	传音控股	1.14%	0.18	16.06	1.22%	---
20	002050	三花智控	1.05%	0.54	14.84	1.13%	---
21	06862	海底捞	1.00%	0.90	14.08	1.07%	---
22	002311	海大集团	0.98%	0.23	13.80	1.05%	---
23	688169	石头科技	0.88%	0.02	12.33	0.94%	---
24	603345	安井食品	0.83%	0.07	11.75	0.89%	---
25	06186	中国飞鹤	0.77%	1.40	10.80	0.82%	---
26	603833	欧派家居	0.75%	0.07	10.55	0.80%	---
27	01929	周大福	0.70%	0.78	9.85	0.75%	---
28	00151	中国旺旺	0.66%	1.60	9.33	0.71%	---
29	603486	科沃斯	0.61%	0.07	8.53	0.65%	---
30	603517	绝味食品	0.57%	0.14	8.09	0.61%	---
31	002385	大北农	0.55%	0.99	7.73	0.59%	---
32	00669	创科实业	0.50%	0.10	7.00	0.53%	---
33	300146	汤臣倍健	0.48%	0.31	6.71	0.51%	---
34	600298	安琪酵母	0.48%	0.14	6.83	0.52%	---
35	06110	滔搏	0.48%	1.10	6.71	0.51%	---
36	03998	波司登	0.47%	1.60	6.66	0.51%	---
37	600177	雅戈尔	0.40%	0.85	5.64	0.43%	---
38	01579	颐海国际	0.34%	0.20	4.84	0.37%	---
39	01691	JS环球生活	0.34%	0.55	4.81	0.37%	---
40	300888	稳健医疗	0.33%	0.07	4.66	0.35%	---
41	603195	公牛集团	0.33%	0.03	4.59	0.35%	---
42	000895	双汇发展	0.29%	0.14	4.10	0.31%	---
43	002032	苏泊尔	0.28%	0.07	3.94	0.30%	---
44	002597	金禾实业	0.28%	0.09	3.90	0.30%	---
45	01999	敏华控股	0.27%	0.52	3.77	0.29%	---
46	03331	维达国际	0.24%	0.20	3.44	0.26%	---
47	600598	北大荒	0.23%	0.22	3.25	0.25%	---
48	02313	申洲国际	0.23%	0.04	3.25	0.25%	---
49	01044	恒安国际	0.22%	0.10	3.15	0.24%	---
50	600745	闻泰科技	0.18%	0.03	2.55	0.19%	---
51	300979	华利集团	0.16%	0.03	2.19	0.17%	---
52	002416	爱施德	0.15%	0.23	2.14	0.16%	---
53	600916	中国黄金	0.15%	0.18	2.11	0.16%	---
54	601952	苏垦农发	0.15%	0.15	2.10	0.16%	---
55	00839	中教控股	0.14%	0.30	1.99	0.15%	---
56	600299	安迪苏	0.10%	0.14	1.34	0.10%	---
57	002157	正邦科技	0.03%	0.06	0.36	0.03%	---
58	002607	中公教育	0.03%	0.07	0.41	0.03%	---
59	600612	老凤祥	0.03%	0.01	0.42	0.03%	---
60	000921	海信家电	0.02%	0.02	0.28	0.02%	---
61	002100	天康生物	0.02%	0.03	0.29	0.02%	---
62	600729	重庆百货	0.02%	0.01	0.22	0.02%	---

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