浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF
(517760)公募ETF指数型
0.8631
-0.32%-0.0028
单位净值 [2024-03-15]
0.8631
累计净值 [2024-03-15]
净值估算 [2024-03-15 ]
- 最近一月：8.96%
- 最近一季：9.28%
- 最近半年：-4.85%
- 今年以来：5.24%
- 最近一年：-11.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.69%
- 成立日期：2022-04-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.78% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.17% | 7.99% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 90.62% | 90.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.76% | 8.61% | 0.00 | 0.62% | 0.61% |
| 2023-06-30 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 84.54% | 85.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 14.66% | 13.71% | 0.00 | 0.80% | 0.76% |
| 2023-03-31 | 0.38 | 0.26 | 0.25 | 49.90% | 65.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 24.60% | 16.94% | 0.07 | 25.50% | 17.56% |
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 93.96% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.02% | 6.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.12% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.16% | 7.98% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |
| 2022-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 86.26% | 87.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.09% | 12.22% | 0.00 | 0.65% | 0.60% |