海富通稳健添利债券C

(519023)公募债券型
1.1365 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.6270
累计净值 [2025-09-22]
       
净值估算 [2025-09-22   ]
  • 最近一月:-0.04%
  • 最近一季:-0.62%
  • 最近半年:0.94%
  • 今年以来:0.12%
  • 最近一年:2.00%
  • 最近两年:8.23%
  • 最近三年:8.38%
  • 成立以来:73.39%
  • 成立日期:2008-10-24
  • 基金经理:谈云飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:海富通
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2011-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3.00 0.01% 100.00%
季报日期:  2011-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
房地产业 1.00 0.01% 100.00%
季报日期:  2011-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1739.46 8.93% 87.39%
住宿和餐饮业 251.08 1.29% 12.61%