1.1327
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:0.80%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:4.94%
- 今年以来:1.31%
- 最近一年:4.83%
- 最近两年:6.82%
- 最近三年:11.42%
- 成立以来:68.36%
- 成立日期:2008-10-24
- 基金经理:谈云飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:海富通
季报日期: 2011-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3.00 |
0.01% |
100.00% |
季报日期: 2011-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
1.00 |
0.01% |
100.00% |
季报日期: 2011-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1739.46 |
8.93% |
87.39% |
住宿和餐饮业 |
251.08 |
1.29% |
12.61% |
季报日期: 2010-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1967.09 |
4.61% |
44.65% |
租赁和商务服务业 |
1437.32 |
3.37% |
32.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
741.90 |
1.74% |
16.84% |
住宿和餐饮业 |
259.09 |
0.61% |
5.88% |
季报日期: 2010-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
科学研究和技术服务业 |
4066.73 |
2.42% |
45.36% |
制造业 |
3431.04 |
2.04% |
38.27% |
建筑业 |
564.91 |
0.34% |
6.30% |
采矿业 |
410.04 |
0.24% |
4.57% |
农、林、牧、渔业 |
324.17 |
0.19% |
3.62% |
房地产业 |
167.34 |
0.10% |
1.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.01 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2010-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1103.87 |
1.27% |
36.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1038.77 |
1.19% |
33.98% |
采矿业 |
370.10 |
0.42% |
12.11% |
交通运输、仓储和邮政业 |
287.29 |
0.33% |
9.40% |
房地产业 |
252.60 |
0.29% |
8.26% |
批发和零售业 |
3.28 |
0.00% |
0.11% |
农、林、牧、渔业 |
0.72 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2010-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1711.96 |
3.03% |
36.57% |
制造业 |
1693.71 |
2.99% |
36.18% |
采矿业 |
477.77 |
0.84% |
10.21% |
科学研究和技术服务业 |
317.62 |
0.56% |
6.79% |
建筑业 |
260.68 |
0.46% |
5.57% |
交通运输、仓储和邮政业 |
219.09 |
0.39% |
4.68% |
季报日期: 2009-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3680.71 |
6.08% |
68.31% |
房地产业 |
432.12 |
0.71% |
8.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
401.34 |
0.66% |
7.45% |
建筑业 |
288.56 |
0.48% |
5.36% |
农、林、牧、渔业 |
218.60 |
0.36% |
4.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
196.37 |
0.32% |
3.64% |
金融业 |
115.90 |
0.19% |
2.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
54.99 |
0.09% |
1.02% |
季报日期: 2009-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
建筑业 |
1558.28 |
2.21% |
49.48% |
制造业 |
1137.98 |
1.62% |
36.13% |
批发和零售业 |
172.09 |
0.24% |
5.46% |
房地产业 |
105.26 |
0.15% |
3.34% |
交通运输、仓储和邮政业 |
95.44 |
0.14% |
3.03% |
金融业 |
80.41 |
0.11% |
2.55% |
季报日期: 2009-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1048.13 |
1.24% |
51.03% |
批发和零售业 |
1005.80 |
1.19% |
48.97% |