1.1327
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:0.80%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:4.94%
- 今年以来:1.31%
- 最近一年:4.83%
- 最近两年:6.82%
- 最近三年:11.42%
- 成立以来:68.36%
- 成立日期:2008-10-24
- 基金经理:谈云飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:海富通
实时情况
|
海富通稳健添利债券C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2011-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002650 |
加加食品 |
0.01% |
0.10 |
3.00 |
100.00% |
新增 |
季报日期: 2011-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002650 |
加加食品 |
0.01% |
0.10 |
3.00 |
100.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2011-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300240 |
飞力达 |
0.01% |
0.05 |
1.00 |
100.00% |
新增 |
季报日期: 2011-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300240 |
飞力达 |
0.01% |
0.05 |
1.00 |
100.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2011-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000630 |
铜陵有色 |
8.92% |
62.09 |
1736.13 |
87.22% |
新增 |
2 |
600998 |
九州通 |
1.29% |
17.81 |
251.08 |
12.61% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002566 |
益盛药业 |
0.01% |
0.05 |
1.82 |
0.09% |
新增 |
4 |
300199 |
翰宇药业 |
0.01% |
0.05 |
1.51 |
0.08% |
新增 |
季报日期: 2011-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000630 |
铜陵有色 |
8.92% |
62.09 |
1736.13 |
87.22% |
新增 |
2 |
600998 |
九州通 |
1.29% |
17.81 |
251.08 |
12.61% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002566 |
益盛药业 |
0.01% |
0.05 |
1.82 |
0.09% |
新增 |
4 |
300199 |
翰宇药业 |
0.01% |
0.05 |
1.51 |
0.08% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2010-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002490 |
山东墨龙 |
2.33% |
43.02 |
995.57 |
22.60% |
新增 |
2 |
601098 |
中南传媒 |
2.05% |
72.92 |
873.57 |
19.83% |
新增 |
3 |
002500 |
山西证券 |
1.74% |
61.01 |
741.90 |
16.84% |
新增 |
4 |
300133 |
华策影视 |
1.32% |
4.86 |
563.75 |
12.80% |
新增 |
5 |
002495 |
佳隆股份 |
1.04% |
14.00 |
441.85 |
10.03% |
新增 |
6 |
300142 |
沃森生物 |
0.68% |
2.16 |
287.93 |
6.54% |
新增 |
7 |
600998 |
九州通 |
0.61% |
17.81 |
259.09 |
5.88% |
新增 |
8 |
300127 |
银河磁体 |
0.55% |
8.45 |
235.65 |
5.35% |
新增 |
9 |
002534 |
杭锅股份 |
0.01% |
0.10 |
2.60 |
0.06% |
新增 |
10 |
300159 |
新研股份 |
0.01% |
0.05 |
3.50 |
0.08% |
新增 |
季报日期: 2010-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002490 |
山东墨龙 |
2.33% |
43.02 |
995.57 |
22.60% |
新增 |
2 |
601098 |
中南传媒 |
2.05% |
72.92 |
873.57 |
19.83% |
新增 |
3 |
002500 |
山西证券 |
1.74% |
61.01 |
741.90 |
16.84% |
新增 |
4 |
300133 |
华策影视 |
1.32% |
4.86 |
563.75 |
12.80% |
新增 |
5 |
002495 |
佳隆股份 |
1.04% |
14.00 |
441.85 |
10.03% |
新增 |
6 |
300142 |
沃森生物 |
0.68% |
2.16 |
287.93 |
6.54% |
新增 |
7 |
600998 |
九州通 |
0.61% |
17.81 |
259.09 |
5.88% |
新增 |
8 |
300127 |
银河磁体 |
0.55% |
8.45 |
235.65 |
5.35% |
新增 |
9 |
002534 |
杭锅股份 |
0.01% |
0.10 |
2.60 |
0.06% |
新增 |
10 |
300159 |
新研股份 |
0.01% |
0.05 |
3.50 |
0.08% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2010-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601158 |
重庆水务 |
1.19% |
144.68 |
1038.77 |
33.98% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601101 |
昊华能源 |
0.42% |
12.26 |
370.10 |
12.11% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002384 |
东山精密 |
0.34% |
5.17 |
298.32 |
9.76% |
新增 |
4 |
300079 |
数码视讯 |
0.33% |
5.87 |
287.29 |
9.40% |
新增 |
5 |
300070 |
碧水源 |
0.29% |
2.71 |
252.60 |
8.26% |
新增 |
6 |
002387 |
黑牛食品 |
0.24% |
5.74 |
212.03 |
6.94% |
新增 |
7 |
002378 |
章源钨业 |
0.21% |
6.98 |
183.82 |
6.01% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002390 |
信邦制药 |
0.20% |
5.24 |
175.22 |
5.73% |
新增 |
9 |
002389 |
南洋科技 |
0.15% |
2.36 |
130.50 |
4.27% |
新增 |
10 |
002385 |
大北农 |
0.11% |
2.97 |
96.10 |
3.14% |
新增 |
季报日期: 2010-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601158 |
重庆水务 |
1.19% |
144.68 |
1038.77 |
33.98% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601101 |
昊华能源 |
0.42% |
12.26 |
370.10 |
12.11% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002384 |
东山精密 |
0.34% |
5.17 |
298.32 |
9.76% |
新增 |
4 |
300079 |
数码视讯 |
0.33% |
5.87 |
287.29 |
9.40% |
新增 |
5 |
300070 |
碧水源 |
0.29% |
2.71 |
252.60 |
8.26% |
新增 |
6 |
002387 |
黑牛食品 |
0.24% |
5.74 |
212.03 |
6.94% |
新增 |
7 |
002378 |
章源钨业 |
0.21% |
6.98 |
183.82 |
6.01% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002390 |
信邦制药 |
0.20% |
5.24 |
175.22 |
5.73% |
新增 |
9 |
002389 |
南洋科技 |
0.15% |
2.36 |
130.50 |
4.27% |
新增 |
10 |
002385 |
大北农 |
0.11% |
2.97 |
96.10 |
3.14% |
新增 |
11 |
002429 |
兆驰股份 |
0.00% |
0.05 |
1.15 |
0.04% |
--- |
12 |
002434 |
万里扬 |
0.00% |
0.15 |
3.85 |
0.13% |
--- |
13 |
002435 |
长江润发 |
0.00% |
0.05 |
0.73 |
0.02% |
--- |
14 |
002436 |
兴森科技 |
0.00% |
0.05 |
1.53 |
0.05% |
--- |
15 |
002442 |
龙星化工 |
0.00% |
0.05 |
0.62 |
0.02% |
--- |
16 |
300094 |
国联水产 |
0.00% |
0.05 |
0.72 |
0.02% |
--- |
17 |
601000 |
唐山港 |
0.00% |
0.40 |
3.28 |
0.11% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2010-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601158 |
重庆水务 |
2.95% |
144.68 |
1668.11 |
35.64% |
新增 |
2 |
002372 |
伟星新材 |
0.88% |
17.92 |
499.72 |
10.68% |
新增 |
3 |
601101 |
昊华能源 |
0.84% |
12.26 |
477.77 |
10.21% |
新增 |
4 |
002344 |
海宁皮城 |
0.56% |
10.71 |
317.62 |
6.79% |
新增 |
5 |
601299 |
中国北车 |
0.47% |
48.28 |
265.53 |
5.67% |
0.00 (0.00%) |
6 |
002310 |
东方园林 |
0.46% |
2.09 |
260.68 |
5.57% |
0.70 (33.33%) |
7 |
300059 |
东方财富 |
0.39% |
2.53 |
219.09 |
4.68% |
新增 |
8 |
002378 |
章源钨业 |
0.37% |
6.98 |
209.08 |
4.47% |
新增 |
9 |
002322 |
理工环科 |
0.29% |
1.50 |
163.45 |
3.49% |
0.00 (0.00%) |
10 |
300066 |
三川智慧 |
0.24% |
1.52 |
135.84 |
2.90% |
新增 |
季报日期: 2010-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601158 |
重庆水务 |
2.95% |
144.68 |
1668.11 |
35.64% |
新增 |
2 |
002372 |
伟星新材 |
0.88% |
17.92 |
499.72 |
10.68% |
新增 |
3 |
601101 |
昊华能源 |
0.84% |
12.26 |
477.77 |
10.21% |
新增 |
4 |
002344 |
海宁皮城 |
0.56% |
10.71 |
317.62 |
6.79% |
新增 |
5 |
601299 |
中国北车 |
0.47% |
48.28 |
265.53 |
5.67% |
0.00 (0.00%) |
6 |
002310 |
东方园林 |
0.46% |
2.09 |
260.68 |
5.57% |
0.70 (33.33%) |
7 |
300059 |
东方财富 |
0.39% |
2.53 |
219.09 |
4.68% |
新增 |
8 |
002378 |
章源钨业 |
0.37% |
6.98 |
209.08 |
4.47% |
新增 |
9 |
002322 |
理工环科 |
0.29% |
1.50 |
163.45 |
3.49% |
0.00 (0.00%) |
10 |
300066 |
三川智慧 |
0.24% |
1.52 |
135.84 |
2.90% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2009-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601989 |
中国重工 |
0.97% |
75.35 |
588.47 |
10.92% |
新增 |
2 |
600999 |
招商证券 |
0.66% |
13.66 |
401.34 |
7.45% |
新增 |
3 |
300003 |
乐普医疗 |
0.60% |
7.06 |
361.55 |
6.71% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601299 |
中国北车 |
0.49% |
48.28 |
295.94 |
5.49% |
新增 |
5 |
002311 |
海大集团 |
0.39% |
6.32 |
237.16 |
4.40% |
新增 |
6 |
002321 |
*ST华英 |
0.36% |
8.21 |
218.60 |
4.06% |
新增 |
7 |
300011 |
鼎汉技术 |
0.36% |
3.13 |
219.28 |
4.07% |
新增 |
8 |
002318 |
久立特材 |
0.33% |
6.02 |
199.50 |
3.70% |
新增 |
9 |
300024 |
机器人 |
0.31% |
2.60 |
188.04 |
3.49% |
新增 |
10 |
601888 |
中国中免 |
0.31% |
8.94 |
187.12 |
3.47% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2009-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601989 |
中国重工 |
0.97% |
75.35 |
588.47 |
10.92% |
新增 |
2 |
600999 |
招商证券 |
0.66% |
13.66 |
401.34 |
7.45% |
新增 |
3 |
300003 |
乐普医疗 |
0.60% |
7.06 |
361.55 |
6.71% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601299 |
中国北车 |
0.49% |
48.28 |
295.94 |
5.49% |
新增 |
5 |
002311 |
海大集团 |
0.39% |
6.32 |
237.16 |
4.40% |
新增 |
6 |
002321 |
*ST华英 |
0.36% |
8.21 |
218.60 |
4.06% |
新增 |
7 |
300011 |
鼎汉技术 |
0.36% |
3.13 |
219.28 |
4.07% |
新增 |
8 |
002318 |
久立特材 |
0.33% |
6.02 |
199.50 |
3.70% |
新增 |
9 |
300024 |
机器人 |
0.31% |
2.60 |
188.04 |
3.49% |
新增 |
10 |
601888 |
中国中免 |
0.31% |
8.94 |
187.12 |
3.47% |
0.00 (0.00%) |
11 |
002304 |
洋河股份 |
0.28% |
1.48 |
169.24 |
3.14% |
--- |
12 |
002303 |
美盈森 |
0.27% |
5.14 |
161.96 |
3.01% |
--- |
13 |
002306 |
中科云网 |
0.26% |
4.66 |
155.59 |
2.89% |
--- |
14 |
002310 |
东方园林 |
0.25% |
1.39 |
154.28 |
2.86% |
--- |
15 |
002324 |
普利特 |
0.24% |
4.27 |
147.88 |
2.74% |
--- |
16 |
300023 |
*ST宝德 |
0.24% |
3.70 |
143.26 |
2.66% |
--- |
17 |
002325 |
洪涛股份 |
0.22% |
4.05 |
134.29 |
2.49% |
--- |
18 |
002301 |
齐心集团 |
0.21% |
3.57 |
125.51 |
2.33% |
--- |
19 |
002315 |
焦点科技 |
0.21% |
1.82 |
125.83 |
2.34% |
--- |
20 |
300005 |
探路者 |
0.21% |
2.92 |
125.96 |
2.34% |
--- |
21 |
300014 |
亿纬锂能 |
0.21% |
3.27 |
129.27 |
2.40% |
--- |
22 |
002326 |
永太科技 |
0.20% |
3.78 |
118.35 |
2.20% |
--- |
23 |
002305 |
南国置业 |
0.19% |
5.92 |
115.90 |
2.15% |
--- |
24 |
002327 |
富安娜 |
0.18% |
2.77 |
109.72 |
2.04% |
--- |
25 |
002312 |
川发龙蟒 |
0.15% |
1.97 |
92.78 |
1.72% |
--- |
26 |
002322 |
理工环科 |
0.15% |
1.50 |
92.79 |
1.72% |
--- |
27 |
300030 |
阳普医疗 |
0.15% |
2.51 |
87.93 |
1.63% |
--- |
28 |
002309 |
中利集团 |
0.14% |
1.35 |
82.89 |
1.54% |
--- |
29 |
300012 |
华测检测 |
0.14% |
1.90 |
81.82 |
1.52% |
--- |
30 |
002313 |
日海智能 |
0.12% |
1.73 |
70.54 |
1.31% |
--- |
31 |
601139 |
深圳燃气 |
0.09% |
3.28 |
54.99 |
1.02% |
--- |
32 |
601117 |
中国化学 |
0.01% |
1.40 |
7.60 |
0.14% |
--- |
33 |
002328 |
新朋股份 |
0.00% |
0.05 |
1.33 |
0.02% |
--- |
34 |
300039 |
上海凯宝 |
0.00% |
0.05 |
1.90 |
0.04% |
--- |
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季报日期: 2009-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601668 |
中国建筑 |
1.37% |
208.44 |
967.17 |
30.71% |
新增 |
2 |
601618 |
中国中冶 |
0.84% |
106.32 |
591.11 |
18.77% |
新增 |
3 |
300003 |
乐普医疗 |
0.29% |
7.06 |
204.78 |
6.50% |
新增 |
4 |
601107 |
四川成渝 |
0.24% |
24.90 |
172.09 |
5.46% |
新增 |
5 |
002276 |
万马股份 |
0.19% |
5.28 |
136.76 |
4.34% |
新增 |
6 |
002294 |
信立泰 |
0.18% |
1.71 |
125.45 |
3.98% |
新增 |
7 |
601888 |
中国中免 |
0.15% |
8.94 |
105.26 |
3.34% |
新增 |
8 |
002278 |
神开股份 |
0.13% |
3.95 |
90.45 |
2.87% |
新增 |
9 |
002292 |
奥飞娱乐 |
0.13% |
2.28 |
88.91 |
2.82% |
新增 |
10 |
002283 |
天润工业 |
0.12% |
5.02 |
85.89 |
2.73% |
新增 |
季报日期: 2009-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601668 |
中国建筑 |
1.37% |
208.44 |
967.17 |
30.71% |
新增 |
2 |
601618 |
中国中冶 |
0.84% |
106.32 |
591.11 |
18.77% |
新增 |
3 |
300003 |
乐普医疗 |
0.29% |
7.06 |
204.78 |
6.50% |
新增 |
4 |
601107 |
四川成渝 |
0.24% |
24.90 |
172.09 |
5.46% |
新增 |
5 |
002276 |
万马股份 |
0.19% |
5.28 |
136.76 |
4.34% |
新增 |
6 |
002294 |
信立泰 |
0.18% |
1.71 |
125.45 |
3.98% |
新增 |
7 |
601888 |
中国中免 |
0.15% |
8.94 |
105.26 |
3.34% |
新增 |
8 |
002278 |
神开股份 |
0.13% |
3.95 |
90.45 |
2.87% |
新增 |
9 |
002292 |
奥飞娱乐 |
0.13% |
2.28 |
88.91 |
2.82% |
新增 |
10 |
002283 |
天润工业 |
0.12% |
5.02 |
85.89 |
2.73% |
新增 |
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季报日期: 2009-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000528 |
柳工 |
1.24% |
62.99 |
1048.13 |
51.03% |
--- |
2 |
600368 |
五洲交通 |
1.19% |
149.45 |
1005.80 |
48.97% |
--- |
季报日期: 2009-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000528 |
柳工 |
1.24% |
62.99 |
1048.13 |
51.03% |
--- |
2 |
600368 |
五洲交通 |
1.19% |
149.45 |
1005.80 |
48.97% |
--- |
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