海富通稳健添利债券C
(519023)公募债券型
1.1579
0.08%+0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.6484
累计净值 [2026-06-12]
1.1588
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：9.73%
- 成立以来：76.65%
- 成立日期：2008-10-24
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.72亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-04-24 |
| 2 | 0.20 | 2022-12-06 |
| 3 | 0.06 | 2018-06-26 |
| 4 | 0.12 | 2017-12-18 |
| 5 | 0.01 | 2011-06-15 |
| 6 | 0.02 | 2011-03-15 |
| 7 | 0.02 | 2010-12-15 |
| 8 | 0.02 | 2010-09-15 |
| 9 | 0.02 | 2010-06-17 |