汇添富价值精选混合

(519069)公募混合型
+添加自选
3.1780 -1.76%-0.0570
单位净值 [2026-03-09]
4.8750
累计净值 [2026-03-09]
3.1221 -1.76%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.12%
  • 最近一季：5.09%
  • 最近半年：8.10%
  • 今年以来：2.81%
  • 最近一年：23.08%
  • 最近两年：34.66%
  • 最近三年：17.14%
  • 成立以来：217.80%
  • 成立日期：2009-01-23
  • 基金经理：劳杰男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：87.13亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：汇添富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.11 2020-10-21
2 0.08 2019-06-19
3 0.08 2018-06-04
4 0.55 2017-09-26
5 0.26 2016-03-04
6 0.10 2015-02-13
7 0.04 2014-01-20
8 0.01 2013-01-23
9 0.30 2011-12-02
10 0.09 2011-03-18
11 0.08 2010-03-22