汇添富价值精选混合

(519069)公募混合型
+添加自选
3.4950 -2.21%-0.1903
单位净值 [2026-06-05]
5.1920
累计净值 [2026-06-05]
8.5713 -0.46%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：3.71%
  • 最近一季：8.57%
  • 最近半年：14.63%
  • 今年以来：13.07%
  • 最近一年：39.86%
  • 最近两年：39.69%
  • 最近三年：43.30%
  • 成立以来：742.04%
  • 成立日期：2009-01-23
  • 基金经理：劳杰男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：78.63亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：汇添富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.112020-10-21
20.082019-06-19
30.082018-06-04
40.552017-09-26
50.262016-03-04
60.102015-02-13
70.042014-01-20
80.012013-01-23
90.302011-12-02
100.092011-03-18
110.082010-03-22