汇添富价值精选混合
(519069)公募混合型
3.4950
-2.21%-0.1903
单位净值 [2026-06-05]
5.1920
累计净值 [2026-06-05]
8.5713
-0.46%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：8.57%
- 最近半年：14.63%
- 今年以来：13.07%
- 最近一年：39.86%
- 最近两年：39.69%
- 最近三年：43.30%
- 成立以来：742.04%
- 成立日期：2009-01-23
- 基金经理：劳杰男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.63亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：汇添富基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 6.80% | 129.85 | 52159.34 | 0.03% | -10.99 (-8.47%) |
| 2 | 000425 | 徐工机械 | 5.68% | 4322.69 | 43572.73 | 0.48% | -791.24 (-18.30%) |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 5.02% | 1587.35 | 38477.32 | 0.32% | 新增 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 4.98% | 26.35 | 38214.46 | 0.02% | 0.81 (3.07%) |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 4.94% | 963.40 | 37881.06 | 0.05% | -45.07 (-4.68%) |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 4.92% | 1152.79 | 37719.23 | 0.06% | -606.70 (-52.63%) |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 4.76% | 643.61 | 36544.43 | 0.06% | -217.30 (-33.76%) |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 4.67% | 726.91 | 35807.64 | 0.10% | -26.64 (-3.66%) |
| 9 | 600233 | 圆通速递 | 4.38% | 1667.77 | 33605.56 | 0.49% | 20.26 (1.21%) |
| 10 | 600919 | 江苏银行 | 4.24% | 2975.18 | 32488.97 | 0.16% | 新增 |