汇添富价值精选混合
(519069)公募混合型
3.4950
-2.21%-0.1903
单位净值 [2026-06-05]
5.1920
累计净值 [2026-06-05]
8.5713
-0.46%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：8.57%
- 最近半年：14.63%
- 今年以来：13.07%
- 最近一年：39.86%
- 最近两年：39.69%
- 最近三年：43.30%
- 成立以来：742.04%
- 成立日期：2009-01-23
- 基金经理：劳杰男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.63亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.4950 | 5.1920 | -2.21% |
| 2026-06-04 | 3.5740 | 5.2710 | +0.31% |
| 2026-06-03 | 3.5630 | 5.2600 | +0.08% |
| 2026-06-02 | 3.5600 | 5.2570 | +1.66% |
| 2026-06-01 | 3.5020 | 5.1990 | -1.32% |
| 2026-05-29 | 3.5490 | 5.2460 | +0.42% |
| 2026-05-28 | 3.5340 | 5.2310 | +1.06% |
| 2026-05-27 | 3.4970 | 5.1940 | -0.57% |
| 2026-05-26 | 3.5170 | 5.2140 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 3.5170 | 5.2140 | +1.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值精选混合 | -1.52% | 3.71% | 8.57% | 14.63% | 39.86% | 13.07% |
| 同类型排名 | 2239/9847 | 2004/9847 | 1949/9847 | 2492/9847 | 2833/9847 | 2469/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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劳杰男 上任时间：2015-11-18
劳杰男先生:国籍:中国,复旦大学经济学硕士。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新股票基金的基金经理,2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合基金的基金经理,2018年2月13日至2019年2月22日任添富沪港深大盘价值混合基金的基金经理,2019年1月31日至今任添富3年封闭研究优选混合基金的基金经理,2019年4月26日至今任添富红利增长混合基金的基 展开∨ 收起∧