新华纯债添利债券发起A
(519152)公募债券型
1.1682
-0.06%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.6207
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：68.23%
- 成立日期：2012-12-21
- 基金经理：曹巍浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1682 | 1.6207 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.1689 | 1.6214 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1692 | 1.6217 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.1698 | 1.6223 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.1691 | 1.6216 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.1684 | 1.6209 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.1679 | 1.6204 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.1674 | 1.6199 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.1672 | 1.6197 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1670 | 1.6195 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华纯债添利债券发起A | 0.15% | 0.63% | 1.24% | 2.41% | 3.79% | 1.57% |
| 同类型排名 | 1161/4847 | 1796/4847 | 3074/4847 | 2333/4847 | 1923/4847 | 2337/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.12亿份 | 21590 |
| 2023-03-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹巍浩 上任时间：2021-02-02
曹巍浩先生:学士,中国。历任德意志交易所集团数据与分析部MNI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益研究部总监。2020年12月8日担任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
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