万家3-5年政金债纯债C
(519209)公募债券型
1.1086
0.05%+0.0006
单位净值 [2023-03-27]
1.1854
累计净值 [2023-03-27]
净值估算 [2023-04-04 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:0.39%
- 最近半年:-0.02%
- 今年以来:0.14%
- 最近一年:1.39%
- 最近两年:6.05%
- 最近三年:8.15%
- 成立以来:19.36%
- 成立日期:2016-09-18
- 基金经理:周潜玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-03-27 | 1.1086 | 1.1854 | 0.05% |
2023-03-24 | 1.1080 | 1.1848 | -0.02% |
2023-03-23 | 1.1082 | 1.1850 | -0.03% |
2023-03-22 | 1.1085 | 1.1853 | 0.02% |
2023-03-21 | 1.1083 | 1.1851 | -0.07% |
2023-03-20 | 1.1091 | 1.1859 | 0.14% |
2023-03-17 | 1.1076 | 1.1844 | 0.02% |
2023-03-16 | 1.1074 | 1.1842 | 0.06% |
2023-03-15 | 1.1067 | 1.1835 | 0.00% |
2023-03-14 | 1.1067 | 1.1835 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2023-03-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家3-5年政金债纯债C | -0.05% | 0.40% | 0.39% | -0.02% | 1.39% | 0.14% |
同类型排名 | 3874/4028 | 1605/4028 | 3714/4028 | 3175/4028 | 2929/4028 | 3822/4028 |
上证指数 | 0.46% | -0.05% | 6.53% | 7.03% | 0.47% | 6.24% |
深证成指 | 3.16% | -1.30% | 5.97% | 6.13% | -5.46% | 5.80% |
沪深300 | 1.72% | -0.84% | 4.78% | 4.96% | -5.28% | 4.42% |
股票型 | 2.21% | -0.71% | 3.68% | 2.43% | -1.68% | 3.89% |
混合型 | 1.51% | -1.34% | 1.55% | -1.35% | -1.94% | 1.66% |
债券型 | 0.13% | 0.34% | 1.19% | 0.32% | 2.11% | 1.11% |
FOF | 1.56% | 0.30% | 1.96% | 0.31% | -1.60% | 2.01% |
QDII | 3.86% | -0.81% | -2.65% | 7.48% | -0.89% | -3.56% |
另类投资 | -0.81% | 1.62% | 2.07% | 3.75% | 0.37% | 1.78% |
ETF | 2.83% | 0.97% | 5.47% | 6.90% | 0.13% | 5.70% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2022-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2021-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2020-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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周潜玮 上任时间:2018-03-01
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧
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