大成沪深300指数A
(519300)公募股票型指数型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：13.79%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：12.41%
- 最近两年：1.11%
- 最近三年：0.14%
- 成立以来：250.50%
- 成立日期：2006-04-06
- 基金经理：刘淼 李绍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.0047 | 2.8377 | -0.06% |
| 2025-03-24 | 1.0053 | 2.8383 | 0.48% |
| 2025-03-21 | 1.0005 | 2.8335 | -1.43% |
| 2025-03-20 | 1.0150 | 2.8480 | -0.83% |
| 2025-03-19 | 1.0235 | 2.8565 | 0.06% |
| 2025-03-18 | 1.0229 | 2.8559 | 0.27% |
| 2025-03-17 | 1.0201 | 2.8531 | -0.24% |
| 2025-03-14 | 1.0226 | 2.8556 | 2.30% |
| 2025-03-13 | 0.9996 | 2.8326 | -0.39% |
| 2025-03-12 | 1.0035 | 2.8365 | -0.34% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-03-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成沪深300指数A | -1.78% | 0.17% | -1.03% | 13.79% | 12.41% | 0.14% |
| 同类型排名 | 1182/3698 | 1858/3698 | 2852/3698 | 2355/3698 | 1676/3698 | 2807/3698 |
| 股票型 | -2.99% | -0.69% | 2.48% | 20.66% | 11.68% | 3.92% |
| 沪深300 | -1.88% | 0.17% | -1.34% | 15.60% | 11.53% | -0.07% |
| 上证指数 | -1.74% | 0.72% | -0.69% | 16.35% | 11.36% | 0.54% |
| 深成指 | -3.32% | -1.89% | 0.43% | 24.73% | 13.02% | 2.25% |
| 混合型 | -2.87% | -0.93% | 2.85% | 16.59% | 9.23% | 3.79% |
| 债券型 | 0.05% | -0.02% | 0.16% | 1.96% | 3.12% | 0.01% |
| FOF | -3.54% | -2.70% | 1.28% | 19.67% | 11.07% | 3.19% |
| QDII | -6.18% | -0.72% | 14.83% | 27.55% | 38.44% | 15.22% |
| 另类投资 | 0.29% | 1.56% | 6.12% | 6.08% | 10.39% | 6.19% |
| ETF | -3.08% | -0.93% | 12.34% | 22.59% | 15.20% | 82.76% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 11.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.95亿份 | 77982 |
| 2024-03-31 | 12.02亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 11.97亿份 | 77525 |
刘淼 上任时间：2023-04-14
刘淼女士:中国,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSC 展开∨ 收起∧
李绍 上任时间：2023-04-14
李绍先生:经济学硕士,2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任大成基金期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019年10月24日任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 大成沪深300指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-05 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分完全按照指数构成比例投资的基金修订基金合同关联交易限制条款的公告 |
| 2025-03-05 | 大成沪深300指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成沪深300指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-20 | 关于大成沪深300指数证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)业务的公告 |
| 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成沪深300指数证券投资基金2024年度第1次分红的公告 |
| 2025-01-11 | 关于大成沪深300指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2024-12-13 | 大成沪深300指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 大成沪深300指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-13 | 大成沪深300指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-13 | 大成沪深300指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-12 | 关于大成沪深300指数证券投资基金增设Y类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-12-12 | 大成沪深300指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-12 | 大成沪深300指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 大成沪深300指数证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 大成沪深300指数证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |